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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國利郎 (01234)
- 3.630
- -0.040-1.09%
未開盤 05/06 16:01 (北京)
43.47億總市值7.81市盈率TTM
3.770最高價3.630最低價38.10萬股成交量3.770今開3.670昨收139.57萬成交額0.03%換手率7.81市盈率(靜)11.97億總股本3.81052周最高0.93市淨率43.47億流通值3.07052周最低0.32股息TTM11.97億流通股9.890歷史最高0.320股息LFY3.82%振幅-3.136歷史最低3.663平均價1000股每手8.82%股息率TTM8.82%股息率LFY
中國利郎 (01234) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -0.78%6.04億 | ---- | -7.47%6.09億 | ---- | 20.31%6.58億 | ---- | -2.57%5.47億 | ---- | -19.22%5.61億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 14.35%-7,196.8萬 | ---- | -2.78%-8,402.1萬 | ---- | -56.57%-8,175.2萬 | ---- | -51.74%-5,221.6萬 | ---- | 23.16%-3,441.1萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -31.98%2,119.3萬 | ---- | -2.25%3,115.9萬 | ---- | 77.62%3,187.6萬 | ---- | 84.19%1,794.6萬 | ---- | 82.45%974.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 1,511.34%3,382.2萬 | ---- | -11.21%209.9萬 | ---- | -44.28%236.4萬 | ---- | -47.24%424.3萬 | ---- | --804.2萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 1,511.34%3,382.2萬 | ---- | -11.21%209.9萬 | ---- | -44.28%236.4萬 | ---- | -47.24%424.3萬 | ---- | --804.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 21.11%-81.1萬 | ---- | 66.33%-102.8萬 | ---- | 64.26%-305.3萬 | ---- | -340.08%-854.2萬 | ---- | 59.09%-194.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 21.11%-81.1萬 | ---- | 66.33%-102.8萬 | ---- | 64.26%-305.3萬 | ---- | -340.08%-854.2萬 | ---- | -710.38%-194.1萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 10.45%2.81億 | ---- | 13.48%2.54億 | ---- | -2.37%2.24億 | ---- | 2.23%2.29億 | ---- | 157.43%2.24億 | ---- |
| -折舊 | 9.66%2.75億 | ---- | 13.74%2.51億 | ---- | -2.13%2.2億 | ---- | 2.03%2.25億 | ---- | 163.53%2.21億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 71.75%556.8萬 | ---- | -3.57%324.2萬 | ---- | -16.28%336.2萬 | ---- | 14.45%401.6萬 | ---- | 4.81%350.9萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | -163.41%-1,484.3萬 | ---- | -460.29%-563.5萬 | ---- | 268.17%156.4萬 | ---- | 57.50%-93萬 | ---- | -116.43%-218.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -28.51%31.1萬 | ---- | -68.04%43.5萬 | ---- | -41.16%136.1萬 | ---- | -29.95%231.3萬 | ---- | 87.08%330.2萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 5.77%8.52億 | ---- | -3.40%8.06億 | ---- | 12.87%8.34億 | ---- | -3.80%7.39億 | ---- | 2.03%7.68億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -44.65%-3.65億 | ---- | -524.70%-2.53億 | ---- | 591.94%5,947.2萬 | ---- | 103.79%859.5萬 | ---- | -1,121.60%-2.27億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 49.97%-4,740.3萬 | ---- | -197.18%-9,475.6萬 | ---- | 305.06%9,750.6萬 | ---- | -111.46%-4,754.9萬 | ---- | 418.83%4.15億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 77.67%2.59億 | ---- | -5.46%1.46億 | ---- | 23.18%1.54億 | ---- | 148.87%1.25億 | ---- | -196.66%-2.56億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -111.79%-224.1萬 | ---- | -48.97%1,900.5萬 | ---- | 143.20%3,724.2萬 | ---- | -5,936.83%-8,620.6萬 | ---- | -107.94%-142.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 11.73%6.96億 | -31.61%1.94億 | -47.30%6.23億 | -56.41%2.84億 | 60.02%11.82億 | 116.69%6.52億 | 5.74%7.39億 | 77.88%3.01億 | -24.68%6.99億 | -4.37%1.69億 |
| 其他稅項 | -64.75%-1.58億 | -18.74%-7,662.4萬 | -17.32%-9,590.5萬 | -21.37%-6,453.3萬 | 4.12%-8,174.8萬 | 1.72%-5,317萬 | 14.99%-8,526.5萬 | -18.34%-5,410.3萬 | 35.10%-1億 | 23.26%-4,571.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 2.09%5.38億 | -46.41%1.18億 | -52.10%5.27億 | -63.31%2.2億 | 68.39%11.01億 | 142.65%5.99億 | 9.21%6.54億 | 99.94%2.47億 | -22.60%5.99億 | 5.22%1.23億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 376.26%9,290萬 | 253.17%4,240.5萬 | -4.67%1,950.6萬 | 6.76%1,200.7萬 | -60.81%2,046.1萬 | -55.47%1,124.7萬 | 51.74%5,221.6萬 | 32.92%2,525.6萬 | -23.16%3,441.1萬 | -21.80%1,900.1萬 |
| 存款減少(增加) | 400.00%6.22億 | 15.30%-7,199.8萬 | 81.15%-2.07億 | 91.58%-8,500萬 | -29.29%-10.99億 | -236.33%-10.09億 | ---8.5億 | ---3億 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -79.58%99.1萬 | ---- | 570.44%485.4萬 | ---- | 105.10%72.4萬 | ---- | -78.25%35.3萬 | ---- | 6,956.52%162.3萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -22.06%-1.38億 | -6.78%-5,226.4萬 | 14.36%-1.13億 | 10.02%-4,894.6萬 | 65.20%-1.32億 | 76.54%-5,439.7萬 | -25.28%-3.79億 | -36.35%-2.32億 | -34.28%-3.02億 | -93.97%-1.7億 |
| 購買無形資產 | -5.43%-235.1萬 | ---- | 7.51%-223萬 | ---- | -35.75%-241.1萬 | ---- | 29.36%-177.6萬 | ---- | 27.88%-251.4萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 29.58%-593.5萬 | ---- | -33,612.00%-842.8萬 | ---- | -100.94%-2.5萬 | --307.3萬 | --267.1萬 | ---- | ---- | ---657.7萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | 162.68%180.7萬 | ---- | -189.12%-288.3萬 | ---- | 36.21%323.5萬 | ---- | 75.54%237.5萬 | ---1,142.7萬 | 2,606.00%135.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 285.94%5.7億 | 35.87%-8,005萬 | 74.73%-3.06億 | 88.06%-1.25億 | -3.14%-12.12億 | -107.40%-10.46億 | -319.60%-11.75億 | -222.63%-5.04億 | -46.79%-2.8億 | -146.78%-1.56億 |
| 融資前現金淨額 | 401.26%11.08億 | -60.29%3,764.5萬 | 298.71%2.21億 | 121.20%9,479.8萬 | 78.67%-1.11億 | -73.63%-4.47億 | -263.70%-5.21億 | -682.68%-2.58億 | -45.32%3.19億 | -161.02%-3,290.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 58.65%4.75億 | 29.44%3.5億 | -73.43%2.99億 | -69.37%2.7億 | 78.21%11.27億 | 53.40%8.83億 | 770.68%6.32億 | 3,356.04%5.76億 | -78.32%7,262萬 | -93.92%1,665.2萬 |
| 償還借款 | -204.44%-8.5億 | -73.12%-4.97億 | 36.44%-2.79億 | -14.59%-2.87億 | -62.03%-4.39億 | ---2.5億 | ---2.71億 | ---- | ---- | ---1,665.2萬 |
| 已付利息-融資 | -137.69%-2,212.2萬 | -257.82%-1,906.8萬 | 26.73%-930.7萬 | 48.29%-532.9萬 | 16.49%-1,270.2萬 | -30.99%-1,030.6萬 | -56.11%-1,521萬 | -102.21%-786.8萬 | -82.45%-974.3萬 | -587.46%-389.1萬 |
| 已付股息-融資 | 22.77%-3.08億 | 32.88%-1.32億 | -14.25%-3.98億 | -32.35%-1.97億 | -2.24%-3.49億 | 8.98%-1.49億 | 23.64%-3.41億 | 39.05%-1.63億 | 14.34%-4.46億 | 21.58%-2.68億 |
| 吸收投資所得 | -73.80%524.1萬 | --524.1萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -72.98%-8.16億 | -30.67%-3.47億 | -306.85%-4.72億 | -162.85%-2.66億 | 352.11%2.28億 | 15.00%4.23億 | 81.27%-9,043.3萬 | 204.59%3.68億 | 18.20%-4.83億 | -390.73%-3.52億 |
| 匯率影響 | -551.59%-155.8萬 | -226.54%-32.9萬 | 2.07%34.5萬 | -35.32%26萬 | 10.82%33.8萬 | 160.00%40.2萬 | 110.51%30.5萬 | 0.15%-67萬 | 24.70%-290.3萬 | -204.52%-67.1萬 |
| 現金淨額 | 216.55%2.92億 | -81.09%-3.1億 | -314.60%-2.51億 | -604.95%-1.71億 | 119.09%1.17億 | -122.01%-2,425.9萬 | -272.12%-6.12億 | 128.66%1.1億 | -2,002.46%-1.64億 | -2,069.61%-3.85億 |
| 期初現金 | -23.23%8.27億 | -23.23%8.27億 | 12.20%10.77億 | 12.20%10.77億 | -38.91%9.6億 | -38.91%9.6億 | -9.62%15.72億 | -9.62%15.72億 | -0.67%17.39億 | -0.67%17.39億 |
| 期末現金 | 35.13%11.17億 | -42.97%5.17億 | -23.23%8.27億 | -3.18%9.06億 | 12.20%10.77億 | -44.31%9.36億 | -38.91%9.6億 | 24.19%16.81億 | -9.62%15.72億 | -21.91%13.54億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
