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4
阿里巴巴-W
09988
5
京東集團-SW
09618
港股市場個股詳情
專業旅運 (01235)
- 0.179
- 0.0000.00%
交易中 01/23 09:00 (北京)
9126.48萬總市值179.00市盈率TTM
0.179最高價0.179最低價1.50萬股成交量0.179今開0.179昨收2685.00成交額0.00%換手率25.57市盈率(靜)5.10億總股本0.27252周最高1.50市淨率9126.48萬流通值0.12352周最低0.01股息TTM5.10億流通股1.255歷史最高0.008股息LFY0.00%振幅0.084歷史最低0.179平均價5000股每手4.47%股息率TTM4.47%股息率LFY
專業旅運 (01235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -30.78%415.1萬 | ---- | 369.77%599.7萬 | ---- | 87.74%-222.3萬 | ---- | 45.25%-1,813.7萬 | ---- | 26.18%-3,312.5萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -8.76%-294.1萬 | ---- | -112.58%-270.4萬 | ---- | -15.22%-127.2萬 | ---- | -156.15%-110.4萬 | ---- | 75.57%-43.1萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | 19.15%81.5萬 | ---- | 167.19%68.4萬 | ---- | -35.03%25.6萬 | ---- | -41.28%39.4萬 | ---- | -59.89%67.1萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.56%82.8萬 |
| 減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.15%184.1萬 | ---- | -59.90%450.7萬 | ---- | -50.37%1,123.9萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.07%184.1萬 | ---- | -72.67%307.2萬 | ---- | -48.38%1,123.9萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.5萬 | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | -63.10%6.2萬 | ---- | 115.80%16.8萬 | ---- | -181.33%-106.3萬 | ---- | -15.51%130.7萬 | ---- | -60.57%154.7萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.20%218.9萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -63.10%6.2萬 | ---- | 115.80%16.8萬 | ---- | -181.33%-106.3萬 | ---- | 303.58%130.7萬 | ---- | ---64.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 129.39%10.2萬 | ---- | -989.74%-34.7萬 | ---- | 125.32%3.9萬 | ---- | -127.30%-15.4萬 | ---- | -14.80%56.4萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --636.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 138.04%13.2萬 | ---- | -989.74%-34.7萬 | ---- | 125.32%3.9萬 | ---- | 95.95%-15.4萬 | ---- | -1,130.08%-380.1萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 23.55%897.2萬 | ---- | 110.55%726.2萬 | ---- | 165.31%344.9萬 | ---- | -78.36%130萬 | ---- | -79.35%600.8萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 13.50%31.1萬 | ---- | 130.25%27.4萬 | ---- | --11.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 19.46%17.8萬 | ---- | 104.13%14.9萬 | ---- | -5,128.99%-360.8萬 | ---- | 98.57%-6.9萬 | ---- | -7,008.82%-483.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 1.16%1,133.9萬 | ---- | 534.29%1,120.9萬 | ---- | 78.41%-258.1萬 | ---- | 31.81%-1,195.6萬 | ---- | -236.78%-1,753.3萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -53.03%31.8萬 | ---- | 240.20%67.7萬 | ---- | 85.98%19.9萬 | ---- | -90.17%10.7萬 | ---- | 328.74%108.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -10,149.09%-552.7萬 | ---- | -69.78%5.5萬 | ---- | 185.45%18.2萬 | ---- | -109.87%-21.3萬 | ---- | -38.53%215.9萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -118.54%-194萬 | ---- | -9.76%1,046.2萬 | ---- | 545.92%1,159.4萬 | ---- | 91.07%-260萬 | ---- | 60.07%-2,911.7萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 82.59%-262.4萬 | ---- | -579.97%-1,507.5萬 | ---- | -154.44%-221.7萬 | ---- | -77.52%407.2萬 | ---- | 347.35%1,811.3萬 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | 63.10%-6.2萬 | ---- | -105.15%-16.8萬 | ---- | 409.84%326.3萬 | ---- | 100.26%64萬 | ---- | -128.68%-2.46億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -8.91%1,866.1萬 | ---- | 186.85%2,048.7萬 | ---- | 211.74%714.2萬 | ---- | -99.01%229.1萬 | ---- | 139.71%2.31億 |
| 經營業務現金收入 | 46.94%5,341.3萬 | -27.06%2,016.5萬 | 46.75%3,634.9萬 | 57.25%2,764.7萬 | 1,814.22%2,477萬 | 329.56%1,758.2萬 | 118.08%129.4萬 | 81.01%-765.9萬 | 78.41%-715.7萬 | 36.48%-4,034.2萬 |
| 其他稅項 | ---1.2萬 | 200.00%1,000 | ---- | -107.14%-1,000 | ---- | 7.69%1.4萬 | ---- | 154.17%1.3萬 | ---- | -109.84%-2.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | 46.91%5,340.1萬 | -27.06%2,016.6萬 | 46.75%3,634.9萬 | 57.12%2,764.6萬 | 1,814.22%2,477萬 | 330.13%1,759.6萬 | 118.08%129.4萬 | 81.06%-764.6萬 | 78.39%-715.7萬 | 36.20%-4,036.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -47.24%85.1萬 | 8.76%294.1萬 | 37.28%161.3萬 | 112.58%270.4萬 | 122.96%117.5萬 | 15.22%127.2萬 | 3.33%52.7萬 | 156.15%110.4萬 | 479.55%51萬 | -75.57%43.1萬 |
| 存款減少(增加) | 125.81%120.5萬 | 268.76%3,601.7萬 | 78.08%-466.9萬 | 19.22%-2,134.2萬 | -135.07%-2,130萬 | -180.70%-2,642.1萬 | -133.50%-906.1萬 | 184.99%3,273.8萬 | 1,900.74%2,705萬 | -175.59%-3,852.2萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | --43萬 | --43萬 | ---- | ---- | -98.72%24.1萬 | -98.88%21萬 | 49,389.47%1,880.6萬 |
| 購買固定資產 | -124.30%-192.9萬 | -2.48%-256.1萬 | 39.61%-86萬 | -165.29%-249.9萬 | -419.71%-142.4萬 | 67.55%-94.2萬 | 85.44%-27.4萬 | -225.45%-290.3萬 | -1,180.27%-188.2萬 | 51.84%-89.2萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | 27.34%-90.1萬 | ---90.1萬 | ---124萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | --5.8萬 | ---34.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,732.4萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --890萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -721.74%-18.9萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.79%89.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 102.98%12.7萬 | 268.71%3,645.5萬 | 80.66%-425.8萬 | 20.94%-2,160.8萬 | -150.00%-2,202萬 | -187.66%-2,733.1萬 | -134.02%-880.8萬 | -53.29%3,118萬 | -22.36%2,588.8萬 | 27.03%6,675.1萬 |
| 融資前現金淨額 | 66.80%5,352.8萬 | 837.74%5,662.1萬 | 1,066.95%3,209.1萬 | 162.02%603.8萬 | 136.60%275萬 | -141.37%-973.5萬 | -140.12%-751.4萬 | -10.81%2,353.4萬 | 8,043.91%1,873.1萬 | 346.13%2,638.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --719萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,981.48%-1,011.6萬 |
| 已付利息-融資 | 21.65%-32.2萬 | -19.15%-81.5萬 | -59.30%-41.1萬 | -167.19%-68.4萬 | -134.55%-25.8萬 | 35.03%-25.6萬 | 46.08%-11萬 | 41.28%-39.4萬 | 45.45%-20.4萬 | 59.89%-67.1萬 |
| 已付股息-融資 | 42.86%-407.9萬 | ---713.8萬 | ---713.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 30.01%-813.5萬 | -99.65%-1,553.9萬 | -233.61%-1,162.3萬 | -51.18%-778.3萬 | -20.80%-348.4萬 | 41.87%-514.8萬 | 40.51%-288.4萬 | 54.05%-885.6萬 | 61.63%-484.8萬 | 48.04%-1,927.4萬 |
| 匯率影響 | ---16.9萬 | 83.33%-1,000 | ---- | 83.78%-6,000 | 83.33%-8,000 | -317.65%-3.7萬 | -900.00%-4.8萬 | -94.59%1.7萬 | -96.27%6,000 | 231.93%31.4萬 |
| 現金淨額 | 121.78%4,539.3萬 | 2,454.27%4,108.2萬 | 2,888.56%2,046.8萬 | 88.28%-174.5萬 | 92.94%-73.4萬 | -201.40%-1,488.3萬 | -174.90%-1,039.8萬 | 106.41%1,467.8萬 | 211.91%1,388.3萬 | 114.87%711.1萬 |
| 期初現金 | 82.87%9,065.4萬 | -3.41%4,957.3萬 | -3.41%4,957.3萬 | -22.52%5,132.4萬 | -22.52%5,132.4萬 | 28.51%6,624.4萬 | 28.51%6,624.4萬 | 16.83%5,154.9萬 | 16.83%5,154.9萬 | -52.13%4,412.4萬 |
| 期末現金 | 94.00%1.36億 | 82.87%9,065.4萬 | 38.47%7,004.1萬 | -3.41%4,957.3萬 | -9.35%5,058.2萬 | -22.52%5,132.4萬 | -14.73%5,579.8萬 | 28.51%6,624.4萬 | 105.27%6,543.8萬 | 16.83%5,154.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 銀行存款 | ---- | 2.93%926.4萬 | ---- | -51.83%900萬 | ---- | --1,868.4萬 | ---- | ---- | ---- | --2,991.7萬 |
| 現金及現金等值項目結餘 | ---- | 2.93%926.4萬 | ---- | -51.83%900萬 | ---- | --1,868.4萬 | ---- | ---- | ---- | --2,991.7萬 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
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