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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
思路迪醫藥股份 (01244)
- 3.200
- -0.260-7.51%
未開盤 05/21 15:59 (北京)
8.26億總市值-4.20市盈率TTM
3.500最高價3.200最低價14.45萬股成交量3.500今開3.460昨收47.18萬成交額0.06%換手率虧損市盈率(靜)2.58億總股本10.02052周最高1.25市淨率8.26億流通值2.52052周最低--股息TTM2.58億流通股131.500歷史最高--股息LFY8.67%振幅1.600歷史最低3.265平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
思路迪醫藥股份 (01244) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 7.24%-1.85億 | 18.75%-9,268.9萬 | 64.55%-1.99億 | 40.03%-1.14億 | 46.54%-5.62億 | 41.21%-1.9億 | 28.03%-10.52億 | ---3.24億 | -130.07%-14.62億 | -98.29%-6.35億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 49.04%-556.6萬 | 38.86%-375.7萬 | -67.25%-1,092.3萬 | -117.75%-614.5萬 | 9.42%-653.1萬 | -10.41%-282.2萬 | -31.04%-721萬 | ---255.6萬 | -241.74%-550.2萬 | -1,025.87%-161萬 |
| 投資損(益) | -3.13%-1,530.3萬 | -0.44%-708.3萬 | -14.71%-1,483.8萬 | -16.43%-705.2萬 | -577.58%-1,293.5萬 | -957.07%-605.7萬 | -350.24%-190.9萬 | ---57.3萬 | -171.79%-42.4萬 | -609.09%-15.6萬 |
| 減值與撥備: | -54.13%461.3萬 | -39.15%290.3萬 | 1,301.55%1,005.7萬 | 1,622.38%477.1萬 | -171.23%-83.7萬 | 174.26%27.7萬 | 803.85%117.5萬 | --10.1萬 | --13萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -54.13%461.3萬 | -39.15%290.3萬 | 1,301.55%1,005.7萬 | 1,622.38%477.1萬 | -171.23%-83.7萬 | 174.26%27.7萬 | 803.85%117.5萬 | --10.1萬 | --13萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 95.08%-43.9萬 | 38.38%-216.9萬 | -20.80%-891.4萬 | -92.88%-352萬 | -101.12%-737.9萬 | -101.27%-182.5萬 | -31.17%6.57億 | --1.43億 | 199.02%9.55億 | 24,102.58%3.19億 |
| -其他公平值變動 | 95.08%-43.9萬 | 38.38%-216.9萬 | -20.80%-891.4萬 | -92.88%-352萬 | -101.12%-737.9萬 | -101.27%-182.5萬 | -31.17%6.57億 | --1.43億 | 199.02%9.55億 | 24,102.58%3.19億 |
| 出售資產損(益): | 110.00%1,000 | --1,000 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,850.00%95.9萬 | -33.33%2,000 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 110.00%1,000 | --1,000 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,850.00%95.9萬 | -33.33%2,000 |
| 折舊及攤銷: | -39.95%1,516.2萬 | -50.58%768.1萬 | -0.82%2,525.1萬 | 8.28%1,554.1萬 | 17.88%2,546.1萬 | 31.86%1,435.2萬 | 71.55%2,160萬 | --1,088.4萬 | 273.51%1,259.1萬 | 44.49%337.1萬 |
| -無形資產攤銷 | -0.98%10.1萬 | -1.96%5萬 | 0.99%10.2萬 | 0.00%5.1萬 | 0.00%10.1萬 | 0.00%5.1萬 | 20.24%10.1萬 | --5.1萬 | --8.4萬 | ---- |
| 財務費用 | -44.98%522.9萬 | -34.76%330.3萬 | 22.27%950.3萬 | 25.23%506.3萬 | 149.66%777.2萬 | 329.19%404.3萬 | 103.73%311.3萬 | --94.2萬 | -81.04%152.8萬 | -47.01%805.8萬 |
| 匯兌損(益) | 181.48%731.4萬 | 203.79%361.2萬 | -451.45%-897.6萬 | 57.44%-348萬 | 107.33%255.4萬 | 62.23%-817.7萬 | -1,042.42%-3,486萬 | ---2,164.9萬 | -37.59%369.9萬 | 908.59%592.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | -25.01%2,480.9萬 | 33.61%2,048.3萬 | -88.93%3,308.4萬 | -85.90%1,533.1萬 | 110.99%2.99億 | 70.51%1.09億 | -9.80%1.42億 | --6,378萬 | 37,659.62%1.57億 | -98.40%41.6萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 9.70%-1.49億 | 27.63%-6,771.5萬 | 35.34%-1.65億 | -14.57%-9,356.5萬 | 5.91%-2.55億 | 36.76%-8,166.3萬 | 19.51%-2.71億 | ---1.29億 | -12.35%-3.37億 | -8.59%-3億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -0.18%55.2萬 | 178.95%270萬 | 116.19%55.3萬 | 48.59%-342萬 | -188.76%-341.6萬 | -310.36%-665.2萬 | -9,000.00%-118.3萬 | ---162.1萬 | ---1.3萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 164.05%2,732.1萬 | -48.74%-4,805萬 | -158.67%-4,265.9萬 | 41.17%-3,230.4萬 | 656.57%7,270.5萬 | -25.62%-5,490.7萬 | 79.83%-1,306.3萬 | ---4,371萬 | -21,705.39%-6,476.2萬 | -371.43%-29.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -253.20%-3,600.3萬 | 447.34%7,211.8萬 | 337.10%2,350.1萬 | -28.95%-2,076.3萬 | -110.27%-991.2萬 | -121.52%-1,610.1萬 | 184.65%9,651.7萬 | --7,482.8萬 | 870.44%3,390.7萬 | -109.61%-440.1萬 |
| 預付款項(增)減 | 62.17%-190.3萬 | 165.97%284.2萬 | -114.75%-503.1萬 | 30.01%-430.8萬 | 133.77%3,411.8萬 | -345.32%-615.5萬 | -2,478.18%-1.01億 | --250.9萬 | -122.73%-391.9萬 | 1,775.70%1,724.3萬 |
| 經營業務現金收入 | 15.69%-1.59億 | 75.31%-3,810.5萬 | -16.60%-1.89億 | 6.72%-1.54億 | 44.21%-1.62億 | -70.39%-1.65億 | 21.99%-2.9億 | ---9,712萬 | -29.34%-3.72億 | -24.12%-2.88億 |
| 其他稅項 | ---7.8萬 | -41.82%-7.8萬 | ---- | ---5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 99.89%-2.3萬 | -563.72%-1.68億 | -224.63%-2,179.8萬 | -857.60%-2,525.2萬 | 53.21%1,749萬 | -122.79%-263.7萬 | 324.19%1,141.6萬 | --1,156.9萬 | -154.95%-509.2萬 | 196.57%926.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 24.37%-1.59億 | -14.54%-2.06億 | -45.82%-2.11億 | -6.87%-1.8億 | 48.20%-1.44億 | -96.51%-1.68億 | 26.07%-2.79億 | ---8,555.1萬 | -35.48%-3.77億 | -15.34%-2.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -44.67%598.7萬 | -40.01%367.8萬 | 68.34%1,082.1萬 | 13.83%613.1萬 | -9.05%642.8萬 | 66.49%538.6萬 | 28.93%706.8萬 | --323.5萬 | 240.50%548.2萬 | 1,025.87%161萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.34%-99.7萬 | ---- | ---440萬 | --0 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.01億 | 200.00%600萬 | ---600萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| 購買固定資產 | 99.95%-2.4萬 | 99.95%-2.4萬 | -617.22%-4,535.7萬 | -724.61%-4,593.1萬 | 88.28%-632.4萬 | 69.03%-557萬 | -23.04%-5,398.2萬 | ---1,798.8萬 | -293.58%-4,387.2萬 | -21,336.54%-1,114.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,250.5萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,111.8萬 |
| 收回投資所得現金 | -79.39%7,057.1萬 | ---- | 43.61%3.42億 | -32.14%1.03億 | -10.28%2.38億 | 51.52%1.52億 | 427.08%2.66億 | --1億 | 717.11%5,042.4萬 | -69.18%617.1萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | -41.08%-2.3億 | 71.60%-5,000萬 | 64.56%-1.63億 | -76.06%-1.76億 | -359.97%-4.6億 | ---1億 | ---1億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | -63.33%-9,800萬 | ---9,800萬 | 77.20%-6,000萬 | ---- | ---2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -219.57%-2,146.6萬 | -824.46%-9,434.6萬 | 109.57%1,795.2萬 | 152.66%1,302.3萬 | 22.52%-1.88億 | 88.56%-2,472.8萬 | -144.87%-2.42億 | ---2.16億 | -382.77%-9,887.1萬 | -245.11%-2,048萬 |
| 融資前現金淨額 | 6.18%-1.81億 | -80.10%-3億 | 41.98%-1.93億 | 13.59%-1.67億 | 36.26%-3.32億 | 36.07%-1.93億 | -9.44%-5.21億 | ---3.02億 | -59.28%-4.76億 | -31.52%-2.99億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -53.53%1.21億 | -98.92%146.1萬 | 7.73%2.61億 | 5.78%1.35億 | 62.78%2.43億 | 607.08%1.28億 | --1.49億 | --1,804.6萬 | ---- | -98.45%352.2萬 |
| 償還借款 | 24.45%-2.11億 | 45.15%-7,678.9萬 | -86.77%-2.79億 | -166.71%-1.4億 | -680.71%-1.49億 | ---5,249.3萬 | -443.41%-1,913.9萬 | ---- | 97.43%-352.2萬 | 58.97%-1.37億 |
| 發行股份 | --123.7萬 | --50.4萬 | ---- | ---- | -30.43%2.19億 | 1,157.76%899.3萬 | -80.55%3.15億 | --71.5萬 | 106.73%16.2億 | 98.27%7.84億 |
| 已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.38%-386.4萬 | -25.00%-191萬 | ---92.8萬 | 91.29%-152.8萬 | -144.36%-1,753.3萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --3.33億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 96.07%-26.5萬 | 81.09%-16萬 | 70.13%-674.6萬 | 21.88%-84.6萬 | 97.92%-2,258.6萬 | ---108.3萬 | -3,423.90%-10.87億 | ---3,084.4萬 |
| 融資業務其他項目 | 207.67%186.7萬 | --186.7萬 | -945.85%-173.4萬 | ---- | -64.53%20.5萬 | 102.97%20.5萬 | 104.96%57.8萬 | --10.1萬 | -277.89%-1,164.3萬 | --654.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -171.05%-9,193.9萬 | -514.85%-7,557.7萬 | -111.14%-3,391.9萬 | -116.11%-1,229.2萬 | -25.44%3.05億 | 584.39%7,628.2萬 | -51.38%4.08億 | --1,114.6萬 | 38.31%8.4億 | 116.29%6.07億 |
| 匯率影響 | -132.25%-141.6萬 | -111.20%-13萬 | 257.55%439.1萬 | -67.87%116.1萬 | -107.98%-278.7萬 | -83.81%361.3萬 | 954.07%3,490.6萬 | --2,231.7萬 | 36.86%-408.7萬 | -794.53%-647.3萬 |
| 現金淨額 | -20.36%-2.73億 | -109.97%-3.76億 | -724.37%-2.27億 | -53.51%-1.79億 | 75.57%-2,748.1萬 | 59.88%-1.17億 | -130.89%-1.12億 | ---2.91億 | 18.00%3.64億 | 475.38%3.09億 |
| 期初現金 | -33.33%4.44億 | -33.33%4.44億 | -4.34%6.66億 | -4.34%6.66億 | -10.02%6.97億 | -10.02%6.97億 | 86.91%7.74億 | --7.74億 | 269.36%4.14億 | 94.74%1.12億 |
| 期末現金 | -61.69%1.7億 | -85.99%6,847.9萬 | -33.33%4.44億 | -16.29%4.89億 | -4.34%6.66億 | 15.35%5.84億 | -10.02%6.97億 | --5.06億 | 86.91%7.74億 | 269.36%4.14億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 現代安承會計師事務所有限公司 | -- | 現代安承會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
