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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
嘉士利集團 (01285)
- 1.180
- +0.020+1.72%
交易中 05/06 09:36 (北京)
4.90億總市值4.07市盈率TTM
1.180最高價1.160最低價2.20萬股成交量1.160今開1.160昨收2.57萬成交額0.01%換手率4.07市盈率(靜)4.15億總股本1.35052周最高0.43市淨率4.90億流通值0.84052周最低0.15股息TTM4.15億流通股4.740歷史最高0.100股息LFY1.72%振幅0.550歷史最低1.167平均價1000股每手12.71%股息率TTM8.47%股息率LFY
嘉士利集團 (01285) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 77.63%1.37億 | -19.98%7,677.4萬 | -14.16%7,739.5萬 | --9,594.2萬 | 16.54%9,016.5萬 | ---- | -44.68%7,736.9萬 | ---- | -17.31%1.4億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 15.25%-1,076.7萬 | ---- | 46.61%-1,270.4萬 | ---- | 20.62%-2,379.5萬 | ---- | 4.18%-2,997.6萬 | ---- | -15.14%-3,128.5萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -78.86%24.5萬 | ---- | -74.21%115.9萬 | ---- | -12.65%449.4萬 | ---- | -54.89%514.5萬 | ---- | 377.44%1,140.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -97.51%114.6萬 | ---- | -1.28%4,611.3萬 | ---- | 116.53%4,671.1萬 | ---- | 155.65%2,157.3萬 | ---- | -4,827.68%-3,876.7萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | --109.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -74.86%67.7萬 | ---- | 71.20%269.3萬 | ---- | 1,530.00%157.3萬 | ---- | -120.37%-11萬 | ---- | --54萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.17%4,513.8萬 | ---- | --2,168.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | -78.58%192.1萬 | ---- | --896.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -104.35%-145.2萬 | ---- | --3,336.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,893.54%-3,930.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | 554.44%1,346.5萬 | ---- | 14.78%-296.3萬 | ---- | -1,104.91%-347.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 554.44%1,346.5萬 | ---- | 14.78%-296.3萬 | ---- | -1,104.91%-347.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -199.70%-164.8萬 | ---- | 112.79%165.3萬 | ---- | -5,109.30%-1,292.4萬 | ---- | 544.83%25.8萬 | ---- | -383.33%-5.8萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -77.50%37.2萬 | ---- | 2,067.86%165.3萬 | ---- | -566.67%-8.4萬 | ---- | 131.03%1.8萬 | ---- | -383.33%-5.8萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---202萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,284萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 0.05%9,712.4萬 | ---- | 8.16%9,707.9萬 | ---- | 13.59%8,975.4萬 | ---- | 17.18%7,901.8萬 | ---- | 14.47%6,743.4萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 1.69%1,337.1萬 | ---- | 47.66%1,314.9萬 | ---- | 52.54%890.5萬 | ---- | 1.13%583.8萬 | ---- | 5.37%577.3萬 | ---- |
| 財務費用 | -22.90%2,207.8萬 | ---- | -1.78%2,863.4萬 | ---- | -6.31%2,915.3萬 | ---- | 0.46%3,111.5萬 | ---- | 39.31%3,097.2萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.88%1萬 | ---- | 780.85%32萬 | ---- | 92.71%-4.7萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -4.97%-213.4萬 | ---- | 17.19%-203.3萬 | ---- | 51.64%-245.5萬 | ---- | 13.60%-507.7萬 | ---- | -22.85%-587.6萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.62%2.44億 | -19.98%7,677.4萬 | 1.16%2.37億 | --9,594.2萬 | 32.69%2.35億 | ---- | 3.88%1.77億 | ---- | -23.08%1.7億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 136.38%1,833.3萬 | 106.90%3,882.1萬 | -303.66%-5,039.7萬 | --1,876.3萬 | 1,044.06%2,474.6萬 | ---- | 127.55%216.3萬 | ---- | 68.30%-785.2萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -152.27%-2,257.3萬 | -312.72%-2,213.6萬 | 266.39%4,318.2萬 | --1,040.6萬 | -5.30%-2,595.3萬 | ---- | -394.35%-2,464.6萬 | ---- | 301.13%837.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -223.36%-1.01億 | -276.97%-1.45億 | 862.82%8,200.3萬 | ---3,836.7萬 | 90.51%-1,075萬 | ---- | -442.77%-1.13億 | ---- | -53.48%3,305.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 746.91%9,709萬 | -130.65%-5,328萬 | 211.91%1,146.4萬 | ---2,310萬 | -127.73%-1,024.4萬 | ---- | 151.49%3,694.8萬 | ---- | -248.34%-7,175.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -27.30%2.35億 | -264.12%-1.04億 | 52.35%3.24億 | --6,364.4萬 | 172.48%2.12億 | ---- | -40.95%7,794.2萬 | ---- | -57.66%1.32億 | ---- |
| 其他稅項 | 2.05%-3,302.5萬 | 3.67%-1,870.7萬 | 6.19%-3,371.7萬 | ---1,941.9萬 | -465.27%-3,594萬 | ---- | 79.05%-635.8萬 | ---- | 5.10%-3,034.3萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-70.9萬 | ---- | -462.53%-7,932.8萬 | ---- | -58.11%2,188.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | -30.24%2.02億 | -378.48%-1.23億 | 64.27%2.9億 | 6,337.66%4,422.5萬 | 146.48%1.76億 | 99.11%-70.9萬 | -29.58%7,158.4萬 | -462.53%-7,932.8萬 | -63.66%1.02億 | -58.11%2,188.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -59.24%876.8萬 | -61.83%626.7萬 | 262.10%2,150.9萬 | 431.33%1,641.8萬 | -69.71%594萬 | -72.68%309萬 | 4.20%1,960.8萬 | 71.94%1,131.2萬 | -30.40%1,881.8萬 | -45.99%657.9萬 |
| 應收貸款(增)減 | -137.98%-210.3萬 | -111.79%-50萬 | 765.16%553.7萬 | 582.37%424萬 | 103.09%64萬 | 97.66%-87.9萬 | 93.03%-2,070萬 | 86.44%-3,750萬 | -1,628.57%-2.97億 | -15,509.48%-2.77億 |
| 存款減少(增加) | 754.58%371.8萬 | ---- | 81.38%-56.8萬 | ---- | -114.57%-305.1萬 | -99.53%9.9萬 | 200.67%2,094.5萬 | 137.43%2,092.8萬 | -140.19%-2,080.5萬 | -207.91%-5,590.5萬 |
| 出售固定資產 | -23.94%156.6萬 | ---- | 257.47%205.9萬 | ---- | 405.26%57.6萬 | ---- | -83.99%11.4萬 | ---- | -42.99%71.2萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 45.80%-3,905萬 | 54.39%-2,050.3萬 | 57.27%-7,205.3萬 | 62.67%-4,495.1萬 | -478.71%-1.69億 | -952.48%-1.2億 | 37.50%-2,913.5萬 | 34.27%-1,144.2萬 | 67.05%-4,661.3萬 | 77.47%-1,740.7萬 |
| 出售無形資產 | --1,704萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | 92.96%-243.4萬 | 98.27%-52萬 | ---3,456.6萬 | ---3,006.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.53%-217.7萬 | ---- | ---1,898.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 67.31%-2,020萬 | 27.85%-1,940萬 | -299.77%-6,180萬 | -7,582.00%-2,688.7萬 | 28.23%-1,545.9萬 | 96.50%-35萬 | ---2,153.9萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | -492.73%-1,178.2萬 | 69.79%164.7萬 | -4.88%300萬 | 264.66%97萬 | 1,652.22%315.4萬 | -45.82%26.6萬 | -86.16%18萬 | -67.59%49.1萬 | 103.68%130.1萬 | 104.95%151.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | 60.82%-4,104.3萬 | 35.96%-3,248.9萬 | 50.95%-1.05億 | 65.78%-5,073萬 | -331.28%-2.14億 | -465.67%-1.48億 | 85.58%-4,951.5萬 | 92.33%-2,621.1萬 | -203.59%-3.43億 | -431.99%-3.42億 |
| 融資前現金淨額 | -12.93%1.61億 | -2,292.74%-1.56億 | 598.71%1.85億 | 95.63%-650.5萬 | -268.16%-3,711.2萬 | -41.16%-1.49億 | 109.13%2,206.9萬 | 67.01%-1.06億 | -245.04%-2.42億 | -2,561.25%-3.2億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 32.88%7.55億 | 39.65%5.03億 | -23.42%5.68億 | -27.16%3.6億 | 13.45%7.42億 | 0.81%4.94億 | -11.98%6.54億 | -3.63%4.91億 | 26.15%7.43億 | 17.01%5.09億 |
| 償還借款 | -32.39%-7.68億 | -26.53%-3.93億 | 10.25%-5.8億 | -0.29%-3.1億 | -11.86%-6.46億 | 22.97%-3.09億 | -8.66%-5.78億 | -63.90%-4.02億 | 19.19%-5.32億 | 19.18%-2.45億 |
| 已付利息-融資 | 20.59%-2,479.6萬 | 31.87%-1,165.1萬 | -7.11%-3,122.6萬 | -20.59%-1,710.1萬 | 6.31%-2,915.3萬 | 16.89%-1,418.1萬 | -13.11%-3,111.5萬 | -60.29%-1,706.3萬 | -23.74%-2,750.9萬 | 17.96%-1,064.5萬 |
| 已付股息-融資 | -50.34%-5,683.3萬 | -4.12%-3,935.9萬 | -107.59%-3,780.2萬 | ---3,780.2萬 | -2.20%-1,821萬 | ---- | 65.54%-1,781.8萬 | ---- | -155.68%-5,169.9萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | 75.00%70萬 | --70萬 | -86.67%40萬 | ---- | -69.29%300萬 | ---- | 30.17%976.9萬 | 62.82%976.9萬 |
| 融資業務其他項目 | ---157萬 | -13.08%-351.1萬 | ---- | -3.88%-310.5萬 | 60.17%-3,726.1萬 | 96.88%-298.9萬 | -6,242.71%-9,355.5萬 | -3,564.09%-9,592.6萬 | ---147.5萬 | -18.46%-261.8萬 |
| 融資業務現金淨額 | -18.99%-1.01億 | 862.43%5,597萬 | -1,182.87%-8,469.1萬 | -104.37%-734.1萬 | 108.07%782.1萬 | 798.51%1.68億 | -171.67%-9,685.6萬 | -109.23%-2,405.1萬 | 224.31%1.35億 | 112.39%2.61億 |
| 匯率影響 | 54.98%-33萬 | -566.67%-2.8萬 | 20.67%-73.3萬 | -91.55%6,000 | -118.96%-92.4萬 | -76.33%7.1萬 | -620.99%-42.2萬 | 2,042.86%30萬 | -52.07%8.1萬 | 102.47%1.4萬 |
| 現金淨額 | -39.87%6,036.8萬 | -679.04%-9,967.8萬 | 442.73%1億 | -167.26%-1,279.5萬 | 60.83%-2,929.1萬 | 114.68%1,902.2萬 | 29.82%-7,478.7萬 | -118.05%-1.3億 | -283.93%-1.07億 | -153.72%-5,943萬 |
| 期初現金 | 34.35%3.9億 | 30.70%3.79億 | -9.43%2.9億 | -9.43%2.9億 | -19.02%3.2億 | -19.02%3.2億 | -19.32%3.96億 | -19.32%3.96億 | 13.45%4.9億 | 13.45%4.9億 |
| 期末現金 | 15.40%4.5億 | 0.77%2.79億 | 34.35%3.9億 | -18.30%2.77億 | -9.43%2.9億 | 27.49%3.39億 | -16.53%3.2億 | -38.20%2.66億 | -21.72%3.84億 | -20.54%4.31億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及現金等值項目結餘 | 18.31%4.49億 | ---- | --3.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
