港股市場個股詳情

毛戈平 (01318)

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88.500
-1.400-1.56%

未開盤 01/12 16:08 (北京)

433.82億總市值37.39市盈率TTM

業績

主營構成

經營數據

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

毛戈平 (01318) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2025/06/30

(FY)2024/12/31

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

經營活動現金流量

除稅前溢利

36.65%8.99億

32.54%11.77億

41.05%6.58億

90.13%8.88億

--4.66億

5.20%4.67億

--4.44億

利潤調整項

利息（收入）-調整

-327.91%-2,745.5萬

27.19%-1,440.2萬

31.96%-641.6萬

-44.60%-1,977.9萬

---943萬

-100.88%-1,367.8萬

---680.9萬

投資損(益)

----

----

----

----

----

59.38%-35.1萬

---86.4萬

應占附屬公司(盈)虧

-758.50%-459.3萬

-814.08%-502萬

---53.5萬

--70.3萬

----

----

----

減值與撥備:

77.83%-30.3萬

-774.96%-404.3萬

-398.47%-136.7萬

-80.30%59.9萬

--45.8萬

-48.17%304萬

--586.5萬

-存貨減值(回撥)

-123.74%-137.6萬

-138.51%-61.5萬

-171.26%-61.5萬

-26.30%159.7萬

--86.3萬

-22.47%216.7萬

--279.5萬

-應收貿易賬款減值(回撥)

242.69%107.3萬

-243.49%-342.8萬

-85.68%-75.2萬

-214.32%-99.8萬

---40.5萬

-71.56%87.3萬

--307萬

出售資產損(益):

----

-952.17%-24.2萬

-2,520.00%-24.2萬

-155.56%-2.3萬

--1萬

93.08%-9,000

---13萬

-出售物業、機器及設備損(益)

----

-952.17%-24.2萬

-2,520.00%-24.2萬

-155.56%-2.3萬

--1萬

93.08%-9,000

---13萬

折舊及攤銷:

12.59%4,201.3萬

11.88%7,849.7萬

6.97%3,731.4萬

5.45%7,016.1萬

--3,488.2萬

10.16%6,653.4萬

--6,039.5萬

-無形資產攤銷

-12.85%40萬

16.46%83.5萬

55.59%45.9萬

120.62%71.7萬

--29.5萬

28.46%32.5萬

--25.3萬

財務費用

-60.02%102.4萬

160.16%528.9萬

126.24%256.1萬

-34.74%203.3萬

--113.2萬

11.05%311.5萬

--280.5萬

匯兌損(益)

--2,415.6萬

---215.8萬

----

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經營調整特殊項目

-65.48%160.4萬

3,166.95%1,447.6萬

4,140.00%464.6萬

92.19%-47.2萬

---11.5萬

---604.3萬

----

經營資金變動前經營溢利

34.82%9.35億

32.73%12.49億

40.63%6.94億

81.12%9.41億

--4.93億

2.86%5.2億

--5.05億

經營資金變動項目

存貨(增加)減少

-305.17%-6,206.4萬

142.97%1,904.7萬

729.45%3,025萬

51.76%-4,433萬

--364.7萬

2.97%-9,189.9萬

---9,471.5萬

應收帳款(增加)減少

-0.73%-7,719.9萬

-25.47%-5,599.3萬

13.71%-7,664.3萬

-1,423.56%-4,462.5萬

---8,882.2萬

88.91%-292.9萬

---2,640.4萬

應付帳款增加(減少)

65.30%2.17億

49.99%8,053.3萬

212.86%1.31億

-49.00%5,369.3萬

--4,192.8萬

707.37%1.05億

--1,303.9萬

預付款項(增)減

-31.65%-1,343.1萬

88.25%-298萬

47.72%-1,020.2萬

-1,287.31%-2,536萬

---1,951.4萬

62.95%-182.8萬

---493.4萬

營運資金變動特殊專案

5,990.60%4,793.3萬

-3,001.25%-4,720.1萬

--78.7萬

-12,783.33%-152.2萬

----

100.95%1.2萬

---126.3萬

經營業務現金收入

36.18%10.47億

41.37%12.43億

78.65%7.69億

66.40%8.79億

--4.3億

35.14%5.28億

--3.91億

其他稅項

-44.48%-2.17億

-52.85%-2.74億

-77.74%-1.5億

-27.93%-1.79億

---8,432.2萬

-54.07%-1.4億

---9,093.9萬

經營活動現金淨額

34.17%8.31億

38.43%9.69億

78.87%6.19億

80.28%7億

--3.46億

29.40%3.88億

--3億

投資活動現金流量

已收利息-投資

401.75%3,219.2萬

-51.14%966.5萬

-31.96%641.6萬

44.60%1,977.9萬

--943萬

100.88%1,367.8萬

--680.9萬

應收貸款(增)減

----

--0

--0

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出售固定資產

-84.85%5.5萬

147.42%52.7萬

--36.3萬

85.22%21.3萬

----

-69.66%11.5萬

--37.9萬

購買固定資產

-105.24%-1.14億

-69.87%-1.23億

-103.19%-5,559萬

-117.81%-7,219.3萬

---2,735.8萬

19.27%-3,314.5萬

---4,105.7萬

購買無形資產

99.93%-12.1萬

-3,431.96%-4.93億

-9,340.68%-1.78億

-989.39%-1,396.6萬

---188.8萬

-161.63%-128.2萬

---49萬

收回投資所得現金

----

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----

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----

--6,310萬

----

投資支付現金

----

82.70%-2,223.7萬

---2,223.7萬

-962.31%-1.29億

----

76.27%-1,210萬

---5,100萬

投資業務其他專案

----

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----

-38.31%53.3萬

--86.4萬

投資業務現金淨額

67.12%-8,196.6萬

-222.51%-6.28億

-1,158.01%-2.49億

-730.14%-1.95億

---1,981.6萬

136.57%3,089.9萬

---8,449.5萬

融資前現金淨額

102.45%7.49億

-32.55%3.41億

13.33%3.7億

20.52%5.05億

--3.26億

94.50%4.19億

--2.15億

融資活動現金流量

新增借款

----

--4.17億

--9,862.8萬

----

----

--172.6萬

----

償還借款

---3.2億

---1億

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----

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發行股份

--3.11億

--20.71億

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已付利息-融資

13.88%-102.4萬

-9.69%-223萬

-5.04%-118.9萬

34.74%-203.3萬

---113.2萬

-11.05%-311.5萬

---280.5萬

已付股息-融資

65.57%-3.53億

-355.56%-10.25億

-355.56%-10.25億

---2.25億

---2.25億

----

---4,000萬

吸收投資所得

----

--9,600萬

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--35.5萬

發行費用及贖回證券支出

----

---1,065.3萬

---757.9萬

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----

融資業務其他項目

----

---9,670萬

---70萬

----

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融資業務現金淨額

60.13%-3.81億

614.11%13.11億

-296.26%-9.55億

-1,023.77%-2.55億

---2.41億

65.39%-2,269.2萬

---6,556.1萬

匯率影響

---2,415.6萬

--215.8萬

----

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----

現金淨額

162.90%3.68億

560.68%16.52億

-785.58%-5.85億

-36.92%2.5億

--8,532.8萬

164.44%3.96億

--1.5億

期初現金

145.34%27.92億

28.16%11.38億

28.16%11.38億

80.62%8.88億

--8.88億

43.86%4.92億

--3.42億

期末現金

467.11%31.36億

145.34%27.92億

-43.19%5.53億

28.16%11.38億

--9.73億

80.62%8.88億

--4.92億

現金結存分析

現金及銀行結餘

465.26%31.38億

----

--5.55億

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----

現金及現金等值項目結餘

465.26%31.38億

----

--5.55億

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貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

香港會計準則

香港會計準則

香港會計準則

香港會計準則

香港會計準則

香港會計準則

香港會計準則

審計意見

--

無保留意見

--

無保留意見

--

無保留意見

無保留意見

會計師事務所

--

安永會計師事務所

--

安永會計師事務所

--

安永會計師事務所

安永會計師事務所

	(Q6)2025/06/30	(FY)2024/12/31	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利	36.65%8.99億	32.54%11.77億	41.05%6.58億	90.13%8.88億	--4.66億	5.20%4.67億	--4.44億
利潤調整項
利息（收入）-調整	-327.91%-2,745.5萬	27.19%-1,440.2萬	31.96%-641.6萬	-44.60%-1,977.9萬	---943萬	-100.88%-1,367.8萬	---680.9萬
投資損(益)	----	----	----	----	----	59.38%-35.1萬	---86.4萬
應占附屬公司(盈)虧	-758.50%-459.3萬	-814.08%-502萬	---53.5萬	--70.3萬	----	----	----
減值與撥備:	77.83%-30.3萬	-774.96%-404.3萬	-398.47%-136.7萬	-80.30%59.9萬	--45.8萬	-48.17%304萬	--586.5萬
-存貨減值(回撥)	-123.74%-137.6萬	-138.51%-61.5萬	-171.26%-61.5萬	-26.30%159.7萬	--86.3萬	-22.47%216.7萬	--279.5萬
-應收貿易賬款減值(回撥)	242.69%107.3萬	-243.49%-342.8萬	-85.68%-75.2萬	-214.32%-99.8萬	---40.5萬	-71.56%87.3萬	--307萬
出售資產損(益):	----	-952.17%-24.2萬	-2,520.00%-24.2萬	-155.56%-2.3萬	--1萬	93.08%-9,000	---13萬
-出售物業、機器及設備損(益)	----	-952.17%-24.2萬	-2,520.00%-24.2萬	-155.56%-2.3萬	--1萬	93.08%-9,000	---13萬
折舊及攤銷:	12.59%4,201.3萬	11.88%7,849.7萬	6.97%3,731.4萬	5.45%7,016.1萬	--3,488.2萬	10.16%6,653.4萬	--6,039.5萬
-無形資產攤銷	-12.85%40萬	16.46%83.5萬	55.59%45.9萬	120.62%71.7萬	--29.5萬	28.46%32.5萬	--25.3萬
財務費用	-60.02%102.4萬	160.16%528.9萬	126.24%256.1萬	-34.74%203.3萬	--113.2萬	11.05%311.5萬	--280.5萬
匯兌損(益)	--2,415.6萬	---215.8萬	----	----	----	----	----
經營調整特殊項目	-65.48%160.4萬	3,166.95%1,447.6萬	4,140.00%464.6萬	92.19%-47.2萬	---11.5萬	---604.3萬	----
經營資金變動前經營溢利	34.82%9.35億	32.73%12.49億	40.63%6.94億	81.12%9.41億	--4.93億	2.86%5.2億	--5.05億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少	-305.17%-6,206.4萬	142.97%1,904.7萬	729.45%3,025萬	51.76%-4,433萬	--364.7萬	2.97%-9,189.9萬	---9,471.5萬
應收帳款(增加)減少	-0.73%-7,719.9萬	-25.47%-5,599.3萬	13.71%-7,664.3萬	-1,423.56%-4,462.5萬	---8,882.2萬	88.91%-292.9萬	---2,640.4萬
應付帳款增加(減少)	65.30%2.17億	49.99%8,053.3萬	212.86%1.31億	-49.00%5,369.3萬	--4,192.8萬	707.37%1.05億	--1,303.9萬
預付款項(增)減	-31.65%-1,343.1萬	88.25%-298萬	47.72%-1,020.2萬	-1,287.31%-2,536萬	---1,951.4萬	62.95%-182.8萬	---493.4萬
營運資金變動特殊專案	5,990.60%4,793.3萬	-3,001.25%-4,720.1萬	--78.7萬	-12,783.33%-152.2萬	----	100.95%1.2萬	---126.3萬
經營業務現金收入	36.18%10.47億	41.37%12.43億	78.65%7.69億	66.40%8.79億	--4.3億	35.14%5.28億	--3.91億
其他稅項	-44.48%-2.17億	-52.85%-2.74億	-77.74%-1.5億	-27.93%-1.79億	---8,432.2萬	-54.07%-1.4億	---9,093.9萬
經營活動現金淨額	34.17%8.31億	38.43%9.69億	78.87%6.19億	80.28%7億	--3.46億	29.40%3.88億	--3億
投資活動現金流量
已收利息-投資	401.75%3,219.2萬	-51.14%966.5萬	-31.96%641.6萬	44.60%1,977.9萬	--943萬	100.88%1,367.8萬	--680.9萬
應收貸款(增)減	----	--0	--0	----	----	----	----
出售固定資產	-84.85%5.5萬	147.42%52.7萬	--36.3萬	85.22%21.3萬	----	-69.66%11.5萬	--37.9萬
購買固定資產	-105.24%-1.14億	-69.87%-1.23億	-103.19%-5,559萬	-117.81%-7,219.3萬	---2,735.8萬	19.27%-3,314.5萬	---4,105.7萬
購買無形資產	99.93%-12.1萬	-3,431.96%-4.93億	-9,340.68%-1.78億	-989.39%-1,396.6萬	---188.8萬	-161.63%-128.2萬	---49萬
收回投資所得現金	----	----	----	----	----	--6,310萬	----
投資支付現金	----	82.70%-2,223.7萬	---2,223.7萬	-962.31%-1.29億	----	76.27%-1,210萬	---5,100萬
投資業務其他專案	----	----	----	----	----	-38.31%53.3萬	--86.4萬
投資業務現金淨額	67.12%-8,196.6萬	-222.51%-6.28億	-1,158.01%-2.49億	-730.14%-1.95億	---1,981.6萬	136.57%3,089.9萬	---8,449.5萬
融資前現金淨額	102.45%7.49億	-32.55%3.41億	13.33%3.7億	20.52%5.05億	--3.26億	94.50%4.19億	--2.15億
融資活動現金流量
新增借款	----	--4.17億	--9,862.8萬	----	----	--172.6萬	----
償還借款	---3.2億	---1億	----	----	----	----	----
發行股份	--3.11億	--20.71億	----	----	----	----	----
已付利息-融資	13.88%-102.4萬	-9.69%-223萬	-5.04%-118.9萬	34.74%-203.3萬	---113.2萬	-11.05%-311.5萬	---280.5萬
已付股息-融資	65.57%-3.53億	-355.56%-10.25億	-355.56%-10.25億	---2.25億	---2.25億	----	---4,000萬
吸收投資所得	----	--9,600萬	----	----	----	----	--35.5萬
發行費用及贖回證券支出	----	---1,065.3萬	---757.9萬	----	----	----	----
融資業務其他項目	----	---9,670萬	---70萬	----	----	----	----
融資業務現金淨額	60.13%-3.81億	614.11%13.11億	-296.26%-9.55億	-1,023.77%-2.55億	---2.41億	65.39%-2,269.2萬	---6,556.1萬
匯率影響	---2,415.6萬	--215.8萬	----	----	----	----	----
現金淨額	162.90%3.68億	560.68%16.52億	-785.58%-5.85億	-36.92%2.5億	--8,532.8萬	164.44%3.96億	--1.5億
期初現金	145.34%27.92億	28.16%11.38億	28.16%11.38億	80.62%8.88億	--8.88億	43.86%4.92億	--3.42億
期末現金	467.11%31.36億	145.34%27.92億	-43.19%5.53億	28.16%11.38億	--9.73億	80.62%8.88億	--4.92億
現金結存分析
現金及銀行結餘	465.26%31.38億	----	--5.55億	----	----	----	----
現金及現金等值項目結餘	465.26%31.38億	----	--5.55億	----	----	----	----
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	香港會計準則	香港會計準則	香港會計準則	香港會計準則	香港會計準則	香港會計準則	香港會計準則
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FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

序號代碼 5日升跌幅

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