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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
勵時集團 (01327)
- 0.770
- 0.0000.00%
午間休市 05/06 09:00 (北京)
1.66億總市值-6.94市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.770昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)2.16億總股本0.78052周最高6.16市淨率1.66億流通值0.15552周最低--股息TTM2.16億流通股10.408歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.149歷史最低--平均價20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
勵時集團 (01327) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 58.27%-2,168.7萬 | ---- | -31.43%-5,196.4萬 | ---- | 18.06%-3,953.6萬 | ---- | -10.00%-4,824.7萬 | ---- | 70.01%-4,385.9萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 減值與撥備: | -46.34%1,865.8萬 | ---- | 162.30%3,476.8萬 | ---- | -48.53%1,325.5萬 | ---- | 19.10%2,575.2萬 | ---- | -40.44%2,162.2萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -68.67%512.4萬 | ---- | 429.91%1,635.3萬 | ---- | -79.80%308.6萬 | ---- | -50.95%1,528萬 | ---- | -14.19%3,115萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -26.51%1,353.4萬 | ---- | 81.09%1,841.5萬 | ---- | -2.89%1,016.9萬 | ---- | --1,047.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --310萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,262.8萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -1,967.98%-851.8萬 | ---- | -91.68%45.6萬 | ---- | 22,933.33%548萬 | ---- | 99.46%-2.4萬 | ---- | -235.84%-442.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -1,967.98%-851.8萬 | ---- | -91.68%45.6萬 | ---- | 22,933.33%548萬 | ---- | 99.46%-2.4萬 | ---- | -235.84%-442.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -23.86%681.4萬 | ---- | -20.86%894.9萬 | ---- | 5.05%1,130.8萬 | ---- | 22.11%1,076.4萬 | ---- | 83.49%881.5萬 | ---- |
| 財務費用 | 6.19%247.2萬 | ---- | -1.61%232.8萬 | ---- | 22.34%236.6萬 | ---- | 7.86%193.4萬 | ---- | 61.82%179.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | --5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.44%464.6萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 58.22%-226.1萬 | ---- | 24.52%-541.2萬 | ---- | 26.99%-717萬 | ---- | 13.93%-982.1萬 | ---- | 70.99%-1,141.1萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -40.65%1,135.3萬 | ---- | 181.97%1,913萬 | ---- | -95.24%-2,333.7萬 | ---- | 35.15%-1,195.3萬 | ---- | -18.46%-1,843.2萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 3.75%-944.9萬 | ---- | -140.73%-981.7萬 | ---- | 294.47%2,410.1萬 | ---- | -344.25%-1,239.3萬 | ---- | -89.20%507.4萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 151.58%78.5萬 | ---- | 67.38%-152.2萬 | ---- | -673.22%-466.6萬 | ---- | -78.41%81.4萬 | ---- | 149.36%377萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 271.00%299.4萬 | ---- | -94.24%80.7萬 | ---- | -67.26%1,401.5萬 | ---- | 113.38%4,280.8萬 | ---- | --2,006.2萬 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---123.1萬 | ---- | ---- | ---- | 33.28%-273.3萬 | ---- | -201.62%-409.6萬 | ---- | 22.71%-135.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -31.23%219.1萬 | ---- | 1,417.14%318.6萬 | ---- | -96.08%21萬 | ---- | 333.51%535.9萬 | ---- | 86.74%-229.5萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -1,101.70%-282.4萬 | ---- | 97.18%-23.5萬 | ---- | -4,041.79%-832.5萬 | ---- | 88.67%-20.1萬 | ---- | -208.17%-177.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -31.23%219.1萬 | -1,101.70%-282.4萬 | 1,417.14%318.6萬 | 97.18%-23.5萬 | -96.08%21萬 | -4,041.79%-832.5萬 | 333.51%535.9萬 | 88.67%-20.1萬 | 86.74%-229.5萬 | -208.17%-177.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.55%-96萬 | ---- | ---713.8萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---256.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---154.1萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.22%-490萬 | ---- | ---220.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.29%-256.6萬 | ---- | 88.94%-96萬 | -122.22%-490萬 | ---867.8萬 | ---220.5萬 |
| 融資前現金淨額 | -31.23%219.1萬 | -1,101.70%-282.4萬 | 235.23%318.6萬 | 97.18%-23.5萬 | -153.56%-235.6萬 | -63.20%-832.5萬 | 140.09%439.9萬 | -28.20%-510.1萬 | 36.62%-1,097.3萬 | -342.62%-397.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 發行股份 | --1,508.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.89%1,039.7萬 | ---- |
| 發行債券 | --367.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.57%441.4萬 | ---- | -40.06%911.5萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | -20.22%-33.3萬 | ---- | 79.94%-27.7萬 | ---- | 14.59%-138.1萬 | ---- | -27.52%-161.7萬 | ---- | ---126.8萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -2,068.47%-1,403萬 | ---- | ---64.7萬 | ---- | ---- | ---- | -2,701.09%-515.4萬 | ---- | -23.49%-18.4萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 1,132.44%423.3萬 | ---- | ---41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --419.6萬 |
| 融資業務現金淨額 | 125.33%106.8萬 | 1,132.44%423.3萬 | 22.03%-421.6萬 | ---41萬 | 6.32%-540.7萬 | ---- | -136.08%-577.2萬 | ---- | -23.83%1,599.9萬 | --419.6萬 |
| 匯率影響 | -308.06%-12.9萬 | -303.57%-5.7萬 | -69.31%6.2萬 | -39.13%2.8萬 | -74.69%20.2萬 | -76.41%4.6萬 | 445.45%79.8萬 | 125.42%19.5萬 | -14.93%-23.1萬 | -130.74%-76.7萬 |
| 現金淨額 | 416.41%325.9萬 | 318.45%140.9萬 | 86.73%-103萬 | 92.25%-64.5萬 | -465.40%-776.3萬 | -63.20%-832.5萬 | -127.32%-137.3萬 | -2,450.69%-510.1萬 | 36.24%502.6萬 | -86.77%21.7萬 |
| 期初現金 | -48.45%103萬 | -48.45%103萬 | -79.10%199.8萬 | -79.10%199.8萬 | -5.67%955.9萬 | -5.67%955.9萬 | 89.81%1,013.4萬 | 89.81%1,013.4萬 | 188.44%533.9萬 | 188.44%533.9萬 |
| 期末現金 | 303.88%416萬 | 72.48%238.2萬 | -48.45%103萬 | 7.89%138.1萬 | -79.10%199.8萬 | -75.52%128萬 | -5.67%955.9萬 | 9.17%522.8萬 | 89.81%1,013.4萬 | -20.00%478.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 中職信(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中職信(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長盈(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長盈(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
