(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 117.38%2.24億 | -19.17%9.78億 | 51.12%6.59億 | 4.69%2.88億 | 23.65%1.03億 | 134.91%12.1億 | 45.59%4.36億 | 58.01%2.75億 | 296.70%8,332.47萬 | 123.84%5.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | ---- | -66.33%3,289.95萬 | -66.76%3,246.26萬 | -99.97%2.7萬 | ---- | 30,536.39%9,772.54萬 | 829,933.62%9,765.66萬 | 832,005.06%9,768.28萬 | -18.86%6,725.66 | -24.17%31.9萬 |
購買固定資產 | 39.10%-1.43億 | 41.58%-7.22億 | 37.50%-6.08億 | 40.72%-4.1億 | 41.15%-2.35億 | 22.30%-12.36億 | 21.48%-9.72億 | 21.23%-6.91億 | 16.52%-4億 | 0.52%-15.91億 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,310.35萬 | ---- | --4,310.35萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.61%-4,129.63萬 |
投資業務其他專案 | -27.51%1.76萬 | 101.02%15.75萬 | -115.13%-402.45萬 | 82.35%-402.45萬 | 100.11%2.42萬 | -225.94%-1,550.76萬 | 186.60%2,659.59萬 | -233.70%-2,280.14萬 | -463.76%-2,115.81萬 | 147.62%1,231.35萬 |
投資業務現金淨額 | 39.10%-1.43億 | 37.96%-6.89億 | 31.69%-5.79億 | 27.82%-4.14億 | 44.12%-2.35億 | 31.41%-11.11億 | 33.24%-8.48億 | 37.66%-5.73億 | 18.71%-4.21億 | 1.48%-16.19億 |
融資前現金淨額 | 160.98%8,065.91萬 | 191.86%2.89億 | 119.40%7,986.78萬 | 57.77%-1.26億 | 60.83%-1.32億 | 108.95%9,888.34萬 | 57.57%-4.12億 | 59.98%-2.98億 | 32.04%-3.38億 | 21.88%-11.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 263.73%4.47億 | -6.50%20.08億 | -4.83%16.44億 | -11.32%12.96億 | -78.22%1.23億 | -62.60%21.48億 | -66.27%17.27億 | -49.67%14.62億 | 5.07%5.64億 | 45.07%57.43億 |
償還借款 | 41.68%-2.82億 | 18.33%-25.01億 | 21.57%-19.77億 | 28.05%-16.82億 | -13.00%-4.84億 | 32.90%-30.62億 | 39.07%-25.2億 | -1.02%-23.38億 | 3.56%-4.29億 | -76.18%-45.64億 |
發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.48億 | --23.48億 | --23.48億 | --23.6億 | ---- |
已付股息-融資 | -0.21%-1.06億 | 0.09%-6.25億 | 3.59%-4.76億 | 13.82%-2.11億 | 8.79%-1.06億 | 14.26%-6.26億 | 16.95%-4.94億 | 45.24%-2.45億 | -17.06%-1.16億 | -31.08%-7.3億 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.26%960萬 | -49.21%960萬 | -62.65%706萬 | -92.59%120萬 | -71.36%1,930萬 |
融資業務其他項目 | 81.33%-27.75萬 | 53.50%-300.83萬 | 50.86%-279.35萬 | 36.63%-245.89萬 | 89.70%-148.61萬 | -155.54%-646.88萬 | -111.67%-568.43萬 | -343.47%-388.02萬 | -4,027.88%-1,442.93萬 | -100.14%-253.14萬 |
融資業務現金淨額 | 112.27%5,756.44萬 | -238.14%-11.21億 | -176.21%-8.12億 | -148.67%-5.99億 | -119.83%-4.69億 | 73.86%8.11億 | 161.54%10.65億 | 661.02%12.3億 | 27,519.90%23.66億 | -82.41%4.67億 |
匯率影響 | 98.79%-195.22 | -272.94%-29.58萬 | -1,565.45%-28.57萬 | 152.91%2.53萬 | -286.16%-1.61萬 | 71.46%-7.93萬 | 92.18%-1.72萬 | 75.57%-4.79萬 | 231.89%8,635.09 | -114.74%-27.79萬 |
現金淨額 | 122.98%1.38億 | -191.46%-8.32億 | -212.08%-7.32億 | -177.77%-7.25億 | -129.66%-6.01億 | 242.59%9.1億 | 215.90%6.53億 | 259.57%9.32億 | 515.15%20.28億 | -151.43%-6.38億 |
期初現金 | -44.63%10.33億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | 352.57%15.93億 |
期末現金 | -7.33%11.71億 | -44.63%10.33億 | -29.55%11.33億 | -39.58%11.4億 | -57.64%12.63億 | 95.31%18.65億 | 56.20%16.08億 | 87.02%18.87億 | 170.04%29.83億 | -40.06%9.55億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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