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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
上海先鋒控股 (01345)
- 2.250
- +0.130+6.13%
未開盤 05/06 16:05 (北京)
28.29億總市值22.28市盈率TTM
2.250最高價2.140最低價7.40萬股成交量2.180今開2.120昨收16.44萬成交額0.01%換手率22.28市盈率(靜)12.57億總股本2.40052周最高2.44市淨率28.29億流通值1.52652周最低0.12股息TTM12.57億流通股6.618歷史最高0.104股息LFY5.19%振幅-0.169歷史最低2.221平均價1000股每手5.33%股息率TTM4.62%股息率LFY
上海先鋒控股 (01345) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -30.42%1.48億 | ---- | 25.11%2.13億 | ---- | -42.16%1.7億 | ---- | 46.19%2.94億 | ---- | 111.29%2.01億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -44.86%-554.1萬 | ---- | -553.85%-382.5萬 | ---- | 79.92%-58.5萬 | ---- | -29.12%-291.3萬 | ---- | 52.70%-225.6萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.43%-343.1萬 | ---- | -275.24%-938.1萬 | ---- | ---250萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -98.92%3.1萬 | ---- | 852.16%286.6萬 | ---- | 62.70%30.1萬 | ---- | 170.08%18.5萬 | ---- | -101.16%-26.4萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 316.53%4,423.6萬 | ---- | 852.47%1,062萬 | ---- | -40.50%111.5萬 | ---- | 123.34%187.4萬 | ---- | -124.47%-802.8萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --2,271.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 245.59%1,610.1萬 | ---- | 312.67%465.9萬 | ---- | 1,252.04%112.9萬 | ---- | 98.46%-9.8萬 | ---- | -122.03%-637萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.31%-20.8萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | --621.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 2,250.79%542萬 | ---- | -1,700.00%-25.2萬 | ---- | -100.71%-1.4萬 | ---- | 236.00%197.2萬 | ---- | -124.00%-145萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -1,238.90%-2,099.4萬 | ---- | -119.10%-156.8萬 | ---- | 254.57%821.1萬 | ---- | 24.89%-531.2萬 | ---- | -120.38%-707.2萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -1,238.90%-2,099.4萬 | ---- | -119.10%-156.8萬 | ---- | 254.57%821.1萬 | ---- | 24.89%-531.2萬 | ---- | -120.38%-707.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -79.09%93.8萬 | ---- | 2,585.63%448.5萬 | ---- | 100.44%16.7萬 | ---- | -102,740.54%-3,805.1萬 | ---- | -100.61%-3.7萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,805.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -79.09%93.8萬 | ---- | 2,585.63%448.5萬 | ---- | --16.7萬 | ---- | ---- | ---- | -112.09%-3.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 8.01%3,340.9萬 | ---- | 63.23%3,093.2萬 | ---- | 39.01%1,895萬 | ---- | 5.29%1,363.2萬 | ---- | 55.04%1,294.7萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -10.87%679.7萬 | ---- | 10.79%762.6萬 | ---- | 2.30%688.3萬 | ---- | -10.41%672.8萬 | ---- | 235.87%751萬 | ---- |
| 財務費用 | 1.07%245萬 | ---- | -2.18%242.4萬 | ---- | 44.66%247.8萬 | ---- | 83.80%171.3萬 | ---- | -14.73%93.2萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.35%-3.1萬 | ---- | --57.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -128.05%-67.2萬 | ---- | 1,146.29%239.6萬 | ---- | -109.32%-22.9萬 | ---- | --245.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -22.87%2億 | ---- | 32.88%2.59億 | ---- | -24.75%1.95億 | ---- | 32.85%2.59億 | ---- | 23.12%1.95億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -91.36%795.7萬 | ---- | 199.03%9,210.3萬 | ---- | -264.23%-9,300.5萬 | ---- | -115.94%-2,553.5萬 | ---- | 295.08%1.6億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -70.99%2,682.8萬 | ---- | 6,533.43%9,247萬 | ---- | 100.83%139.4萬 | ---- | -341.00%-1.68億 | ---- | 222.19%6,969.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 129.12%4,501.1萬 | ---- | -0.37%-1.55億 | ---- | -308.85%-1.54億 | ---- | 156.91%7,374.8萬 | ---- | -226.54%-1.3億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 94.13%-100萬 | ---- | -318.52%-1,703.4萬 | ---- | 301.39%779.5萬 | ---- | 13.83%194.2萬 | ---- | 185.34%170.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 2.41%2.79億 | ---- | 737.09%2.72億 | ---- | -130.20%-4,272.8萬 | ---- | -52.39%1.41億 | ---- | 148.06%2.97億 | ---- |
| 其他稅項 | -22.12%-6,711.4萬 | ---- | 25.21%-5,495.9萬 | ---- | -58.14%-7,348萬 | ---- | 14.19%-4,646.5萬 | ---- | -21.81%-5,414.9萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 4.33%-231.9萬 | ---- | 2.18%-242.4萬 | ---- | -44.66%-247.8萬 | ---- | -83.80%-171.3萬 | ---- | 14.73%-93.2萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -23.67%7,094.7萬 | ---- | 162.22%9,294.3萬 | ---- | -284.25%-1.49億 | ---- | 195.49%8,107.4萬 | ---- | 151.33%2,743.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | -2.56%2.09億 | -23.67%7,094.7萬 | 281.01%2.15億 | 162.22%9,294.3萬 | -227.22%-1.19億 | -284.25%-1.49億 | -61.46%9,329.5萬 | 195.49%8,107.4萬 | 226.06%2.42億 | 119.02%2,743.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 44.86%554.1萬 | 240.46%328.2萬 | 553.85%382.5萬 | 49.92%96.4萬 | -79.92%58.5萬 | -56.50%64.3萬 | 155.53%291.3萬 | 269.50%147.8萬 | 22.06%114萬 | 4.17%40萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.43%343.1萬 | -65.13%175.4萬 | 92.19%938.1萬 | 151.50%503萬 | --488.1萬 | --200萬 |
| 應收貸款(增)減 | 77.28%-2,250.7萬 | ---2,207.7萬 | ---9,907.3萬 | ---- | ---- | -943.48%-24萬 | -99.82%7.5萬 | -100.08%-2.3萬 | 6.56%4,273.8萬 | 305.56%2,853.5萬 |
| 存款減少(增加) | -212.85%-1,759.2萬 | -87.49%225.1萬 | 253.71%1,558.9萬 | 329.51%1,799.8萬 | -90.50%-1,014.2萬 | -1,105.38%-784.2萬 | -454.93%-532.4萬 | -89.91%78萬 | -66.04%150萬 | 284.58%773.4萬 |
| 出售固定資產 | -67.65%253萬 | --142.1萬 | 2,643.86%782萬 | ---- | --28.5萬 | ---- | ---- | --48.3萬 | 603.64%77.4萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -299.31%-2,724.1萬 | -339.75%-1,794.2萬 | 77.94%-682.2萬 | 83.62%-408萬 | 58.37%-3,092.2萬 | 35.64%-2,490.9萬 | -346.39%-7,427萬 | -193.66%-3,870.1萬 | 51.09%-1,663.8萬 | 0.33%-1,317.9萬 |
| 購買無形資產 | 94.13%-284萬 | 85.72%-80萬 | -254.81%-4,837.5萬 | -8,516.92%-560.1萬 | -33,985.00%-1,363.4萬 | ---6.5萬 | 98.96%-4萬 | ---- | 91.61%-385.2萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.25%100萬 | ---- | ---70.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | -89.80%201.5萬 | ---767.8萬 | 176.08%1,975.6萬 | ---- | -990.59%-2,596.7萬 | ---2,596.7萬 | 88.62%-238.1萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | -89.34%586.4萬 | 13.06%2,889.6萬 | -73.93%5,501.5萬 | -75.94%2,555.8萬 | -73.45%2.11億 | -76.50%1.06億 | -59.69%7.95億 | -48.74%4.52億 | 245.63%19.72億 | 204.90%8.82億 |
| 投資支付現金 | -10.16%-3,343.9萬 | ---- | 73.22%-3,035.5萬 | 6.02%-3,947.3萬 | 84.19%-1.13億 | 91.38%-4,200萬 | 64.50%-7.17億 | 44.87%-4.87億 | -293.94%-20.2億 | -664.94%-8.84億 |
| 投資業務其他專案 | 941.67%625萬 | 233.33%200萬 | -60.00%60萬 | --60萬 | -55.88%150萬 | ---- | -88.19%340萬 | 25.00%200萬 | 55.16%2,878.9萬 | --160萬 |
| 投資業務現金淨額 | 16.37%-8,343.4萬 | 74.65%-296.9萬 | -243.53%-9,976.1萬 | -134.90%-1,171.2萬 | 634.96%6,950.7萬 | 137.26%3,355.4萬 | -254.81%-1,299.3萬 | -456.55%-9,006.5萬 | -64.92%839.3萬 | -83.28%2,526萬 |
| 融資前現金淨額 | 9.41%1.26億 | -16.32%6,797.8萬 | 333.98%1.15億 | 170.13%8,123.1萬 | -161.24%-4,917.9萬 | -1,188.23%-1.16億 | -67.94%8,030.2萬 | -117.06%-899.1萬 | 155.13%2.5億 | 676.55%5,269.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 131.59%3.24億 | 116.56%1.37億 | 5.56%1.4億 | -29.86%6,314萬 | 284.52%1.33億 | 58.02%9,002.3萬 | --3,450.1萬 | -23.58%5,697.1萬 | ---- | 150.18%7,455萬 |
| 償還借款 | -73.72%-2.76億 | 4.79%-7,042.5萬 | -94.71%-1.59億 | -156.35%-7,397.1萬 | -482.50%-8,155萬 | ---2,885.5萬 | ---1,400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | ---13.1萬 | -69.19%-127.4萬 | ---- | ---75.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | -63.56%-1.27億 | -127.35%-5,970.8萬 | -0.56%-7,793.6萬 | 48.96%-2,626.3萬 | 8.45%-7,750.3萬 | 21.19%-5,145.6萬 | 34.83%-8,465.6萬 | 12.11%-6,529萬 | 40.32%-1.3億 | 29.77%-7,428.8萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 96.81%-89.6萬 | ---- | -23.43%-2,805.1萬 | ---- | 11.84%-2,272.7萬 | ---- | -149.40%-2,577.8萬 | -181.05%-1,490.4萬 | -270.47%-1,033.6萬 | -90.07%-530.3萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | 92.97%-89.6萬 | ---- | 26.75%-1,274萬 | ---- | ---1,739.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 50.08%-6,286.5萬 | 104.11%208.1萬 | -149.05%-1.26億 | -561.54%-5,060.1萬 | 44.45%-5,056.2萬 | 67.11%-764.9萬 | 35.11%-9,102.5萬 | -360.74%-2,325.8萬 | 44.56%-1.4億 | 95.46%-504.8萬 |
| 匯率影響 | ---- | ---- | ---- | -80.13%5.9萬 | 233.33%16萬 | -34.29%29.7萬 | 64.18%-12萬 | 507.21%45.2萬 | 16.46%-33.5萬 | 36.57%-11.1萬 |
| 現金淨額 | 680.74%6,303.3萬 | 128.73%7,005.9萬 | 89.12%-1,085.4萬 | 124.81%3,063萬 | -830.16%-9,974.1萬 | -282.88%-1.23億 | -109.73%-1,072.3萬 | -167.68%-3,224.9萬 | 171.14%1.1億 | 145.64%4,764.9萬 |
| 期初現金 | -9.49%1.04億 | -9.49%1.04億 | -46.53%1.14億 | -46.53%1.14億 | -4.82%2.14億 | -4.82%2.14億 | 95.51%2.25億 | 95.51%2.25億 | -57.45%1.15億 | -57.45%1.15億 |
| 期末現金 | 60.86%1.67億 | 19.65%1.74億 | -9.49%1.04億 | 59.76%1.45億 | -46.53%1.14億 | -52.95%9,083.1萬 | -4.82%2.14億 | 18.77%1.93億 | 95.51%2.25億 | -1.90%1.63億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
