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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
古茗 (01364)
- 25.200
- -0.040-0.16%
已收盤 05/06 16:08 (北京)
599.30億總市值17.42市盈率TTM
25.720最高價24.600最低價546.31萬股成交量25.240今開25.240昨收1.36億成交額0.23%換手率17.42市盈率(靜)23.78億總股本31.28052周最高9.30市淨率599.30億流通值19.37052周最低0.93股息TTM23.78億流通股31.280歷史最高--股息LFY4.44%振幅7.290歷史最低24.964平均價400股每手3.69%股息率TTM--股息率LFY
古茗 (01364) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 108.31%37.59億 | 114.27%18.8億 | 24.86%18.04億 | 4.96%13.31億 | --8.77億 | 122.20%14.45億 | 165.22%12.68億 | 163.20%6.5億 | --4.78億 | --2.47億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -198.85%-2.04億 | -109.40%-6,736.5萬 | -27.03%-6,826.1萬 | -36.24%-4,847.8萬 | ---3,217.1萬 | -899.72%-5,373.5萬 | -871.68%-3,558.3萬 | -146.45%-537.5萬 | ---366.2萬 | ---218.1萬 |
| 重估盈餘: | -6,052.91%-6.04億 | -17,857.35%-5.72億 | -96.53%1,014.4萬 | -85.85%282.2萬 | --322.4萬 | -22.79%2.92億 | -93.41%1,994.8萬 | -46.83%3.79億 | --3.02億 | --7.12億 |
| -其他公平值變動 | -6,052.91%-6.04億 | -17,857.35%-5.72億 | -96.53%1,014.4萬 | -85.85%282.2萬 | --322.4萬 | -22.79%2.92億 | -93.41%1,994.8萬 | -46.83%3.79億 | --3.02億 | --7.12億 |
| 出售資產損(益): | -237.09%-159.3萬 | -57.14%168.1萬 | 19.30%116.2萬 | 1,214.93%528.6萬 | --392.2萬 | 623.66%97.4萬 | 336.47%40.2萬 | ---18.6萬 | ---17萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -237.09%-159.3萬 | -57.14%168.1萬 | 19.30%116.2萬 | 1,214.93%528.6萬 | --392.2萬 | 623.66%97.4萬 | 336.47%40.2萬 | ---18.6萬 | ---17萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 17.38%1.65億 | 21.69%8,278.9萬 | 3.85%1.4億 | 0.72%1.03億 | --6,803.1萬 | 13.61%1.35億 | 16.79%1.02億 | 70.24%1.19億 | --8,729萬 | --6,987萬 |
| -無形資產攤銷 | -28.00%21.6萬 | -43.75%10.8萬 | -18.03%30萬 | -10.55%24.6萬 | --19.2萬 | -78.43%36.6萬 | -82.55%27.5萬 | -17.58%169.7萬 | --157.6萬 | --205.9萬 |
| 財務費用 | 2,120.94%7,413.5萬 | 1,159.13%1,944.1萬 | -36.21%333.8萬 | -48.45%221.6萬 | --154.4萬 | -3.52%523.3萬 | 3.44%429.9萬 | 6.79%542.4萬 | --415.6萬 | --507.9萬 |
| 匯兌損(益) | 653.80%9,552.2萬 | -193.58%-735.8萬 | 393.67%1,267.2萬 | 956.39%826.1萬 | --786.3萬 | 45.62%-431.5萬 | 114.04%78.2萬 | -698.87%-793.5萬 | ---556.8萬 | --132.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.90%5,553.7萬 | 9.16%1,898.1萬 | 42.09%2,447.6萬 | --1,738.9萬 | --1,722.6萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 72.44%32.83億 | 43.72%13.36億 | 1.46%19.04億 | 1.81%14.04億 | --9.3億 | 61.15%18.76億 | 56.67%13.79億 | 10.83%11.64億 | --8.8億 | --10.51億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -206.28%-3.16億 | 695.50%5,463.5萬 | 41.28%-1.03億 | 90.88%6,268.6萬 | --686.8萬 | -14,386.49%-1.76億 | -79.76%3,284萬 | 100.25%122.9萬 | --1.62億 | ---4.88億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -5.89%-3.41億 | -303,069.57%-1.39億 | -879.47%-3.22億 | -542.65%-1.45億 | ---4.6萬 | -958.04%-3,290.5萬 | -91.17%-2,259.3萬 | 65.57%-311萬 | ---1,181.8萬 | ---903.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 224.02%4.76億 | 246.08%2.32億 | -51.23%1.47億 | -91.34%984.4萬 | ---1.59億 | 38.91%3.01億 | 215.83%1.14億 | 704.36%2.17億 | --3,598.5萬 | ---3,587.7萬 |
| 預付款項(增)減 | -116.16%-6,277.9萬 | 262.11%8,694.2萬 | 53.05%-2,904.3萬 | 56.42%-2,859.2萬 | ---5,363.2萬 | -2,778.73%-6,186.4萬 | -119.02%-6,561.2萬 | 97.95%-214.9萬 | ---2,995.7萬 | ---1.05億 |
| 營運資金變動特殊專案 | -399.37%-1.48億 | -544.83%-6,623.9萬 | -25.97%-2,971.3萬 | 116.26%550.2萬 | --1,489.1萬 | -109.28%-2,358.8萬 | -544.84%-3,384.1萬 | -178.34%-1,127.1萬 | ---524.8萬 | --1,438.8萬 |
| 經營業務現金收入 | 84.53%28.9億 | 103.63%15.04億 | -16.84%15.66億 | -6.79%13.08億 | --7.39億 | 37.90%18.83億 | 36.06%14.03億 | 219.82%13.66億 | --10.31億 | --4.27億 |
| 其他稅項 | -95.99%-4.82億 | -33.22%-1.64億 | 20.74%-2.46億 | 8.90%-1.79億 | ---1.23億 | 12.55%-3.1億 | 28.72%-1.97億 | -122.23%-3.55億 | ---2.76億 | ---1.6億 |
| 經營活動現金淨額 | 82.39%24.09億 | 117.74%13.4億 | -16.06%13.21億 | -6.45%11.29億 | --6.15億 | 55.59%15.73億 | 59.74%12.06億 | 278.05%10.11億 | --7.55億 | --2.67億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 149.77%1.53億 | 55.10%4,828.6萬 | 17.43%6,144.8萬 | 47.30%4,501.1萬 | --3,113.2萬 | 1,420.69%5,232.7萬 | 3,021.25%3,055.7萬 | 294.16%344.1萬 | --97.9萬 | --87.3萬 |
| 存款減少(增加) | 47.01%-2.42億 | -1,166.78%-11.22億 | -3,684.66%-4.57億 | -79.52%-1.91億 | ---8,854.2萬 | 115.39%1,273.7萬 | -962.63%-1.06億 | -106.84%-8,273.7萬 | ---1,000萬 | ---4,000萬 |
| 出售固定資產 | -52.07%2,615.2萬 | -42.70%1,466萬 | 404.53%5,456.5萬 | 413.72%3,522.6萬 | --2,558.4萬 | 88.41%1,081.5萬 | 28.02%685.7萬 | 416.19%574萬 | --535.6萬 | --111.2萬 |
| 購買固定資產 | 44.71%-2.48億 | 51.61%-1.11億 | -12.60%-4.49億 | -29.00%-3.33億 | ---2.3億 | -342.59%-3.99億 | -245.16%-2.58億 | 44.89%-9,011.7萬 | ---7,470.8萬 | ---1.64億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---104.5萬 | ---104.5萬 | ---104.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.7萬 |
| 收回投資所得現金 | 248.53%223.5億 | 841.80%105.62億 | 992.43%64.13億 | 1,801.60%27.38億 | --11.21億 | -76.27%5.87億 | -93.87%1.44億 | -55.69%24.73億 | --23.48億 | --55.82億 |
| 投資支付現金 | -200.97%-224.06億 | -550.28%-101.35億 | -899.21%-74.45億 | -2,946.24%-41.39億 | ---15.59億 | 68.53%-7.45億 | 94.01%-1.36億 | 57.86%-23.67億 | ---22.67億 | ---56.17億 |
| 投資業務其他專案 | 1,036.54%1,122.9萬 | 13.87%112.5萬 | -90.16%98.8萬 | --98.8萬 | --98.8萬 | --1,004.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 80.51%-3.55億 | -6.14%-7.42億 | -286.78%-18.22億 | -478.90%-18.44億 | ---6.99億 | -721.32%-4.71億 | -9,590.83%-3.19億 | 75.87%-5,734.1萬 | --335.7萬 | ---2.38億 |
| 融資前現金淨額 | 509.88%20.54億 | 815.73%5.98億 | -145.45%-5.01億 | -180.65%-7.16億 | ---8,357.1萬 | 15.57%11.02億 | 17.03%8.88億 | 3,092.71%9.54億 | --7.58億 | --2,987.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 6,175.15%75.93億 | 3,338.47%24.41億 | -29.26%1.21億 | -18.27%1.21億 | --7,100萬 | --1.71億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | -932.26%-12.8億 | -622.90%-8.96億 | -163.56%-1.24億 | ---1.24億 | ---1.24億 | ---4,704.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | --18.69億 | --18.69億 | ---- | ---- | ---- | --3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -830.07%-4,652.2萬 | -787.16%-1,941.1萬 | 4.41%-500.2萬 | 18.03%-352.4萬 | ---218.8萬 | 3.52%-523.3萬 | -3.44%-429.9萬 | -6.79%-542.4萬 | ---415.6萬 | ---507.9萬 |
| 已付股息-融資 | ---14.93億 | ---8.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,678.2萬 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---7,330.4萬 | ---7,293.4萬 | ---- | ---- | ---- | 98.53%-956.8萬 | 96.90%-956.8萬 | ---6.49億 | ---3.09億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -8,052.85%-64.41億 | -1,614.39%-16.14億 | 137.09%8,099萬 | 139.18%9,497萬 | --1.07億 | ---2.18億 | ---2.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 312.00%6,972.3萬 | 3,282.03%7.86億 | -87.91%1,692.3萬 | 130.36%4,417.6萬 | --2,324.9萬 | 2,533.26%1.4億 | -200.00%-1.46億 | 112.40%531.5萬 | ---4,850.3萬 | ---4,286萬 |
| 匯率影響 | -1,089.17%-1.03億 | 201.40%768.7萬 | -830.09%-863.7萬 | -1,581.91%-835.8萬 | ---758.1萬 | -66.43%118.3萬 | -90.08%56.4萬 | 365.96%352.4萬 | --568.5萬 | ---132.5萬 |
| 現金淨額 | 538.61%21.23億 | 2,395.07%13.84億 | -138.97%-4.84億 | -190.51%-6.72億 | ---6,032.2萬 | 29.52%12.42億 | 4.53%7.42億 | 7,486.49%9.59億 | --7.1億 | ---1,298.5萬 |
| 期初現金 | -20.90%18.65億 | -20.90%18.65億 | 111.58%23.58億 | 111.58%23.58億 | --23.58億 | 634.13%11.14億 | 634.13%11.14億 | -8.61%1.52億 | --1.52億 | --1.66億 |
| 期末現金 | 108.33%38.86億 | 42.24%32.57億 | -20.90%18.65億 | -9.66%16.78億 | --22.9億 | 111.58%23.58億 | 114.09%18.57億 | 634.13%11.14億 | --8.67億 | --1.52億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | 78.65%42.69億 | ---- | ---- | --23.9億 | --24.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
