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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
港股市場個股詳情
中州證券 (01375)
- 2.260
- -0.010-0.44%
午間休市 01/16 11:48 (北京)
104.93億總市值20.36市盈率TTM
2.320最高價2.260最低價357.90萬股成交量2.320今開2.270昨收816.64萬成交額0.30%換手率39.65市盈率(靜)46.43億總股本3.50352周最高0.67市淨率27.02億流通值1.28352周最低0.03股息TTM11.95億流通股8.722歷史最高0.026股息LFY2.64%振幅0.893歷史最低2.281平均價1000股每手1.19%股息率TTM1.15%股息率LFY
中州證券 (01375) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 44.45%2.59億 | ---- | 9.73%2.22億 | ---- | 9.57%1.79億 | ---- | 87.86%2.02億 | ---- | 225.54%1.64億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | ---- | -19.10%1.22億 | ---- | -8.30%3.07億 | ---- | -12.29%1.5億 | ---- | -18.49%3.35億 | ---- | -19.78%1.72億 |
| 投資損(益) | ---- | -406.13%-6,790.21萬 | ---- | -82.41%-1.07億 | ---- | 149.48%2,218.08萬 | ---- | 42.13%-5,865.07萬 | ---- | -88.97%-4,483.19萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -92.28%202.11萬 | ---- | -44.87%3,753.39萬 | ---- | 295.00%2,616.48萬 | ---- | -53.32%6,808.08萬 | ---- | -95.87%662.4萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -92.28%202.11萬 | ---- | ---- | ---- | 295.00%2,616.48萬 | ---- | ---- | ---- | -95.87%662.4萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -126.83%-3,238.12萬 | ---- | 105.69%1.99億 | ---- | 345.31%1.21億 | ---- | -78.09%9,665.65萬 | ---- | -110.64%-4,920.36萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -243.37%-96.95萬 | ---- | -243.18%-230.61萬 | ---- | -43.98%67.62萬 | ---- | 23.95%161.06萬 | ---- | 139.44%120.72萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -243.37%-96.95萬 | ---- | -243.18%-230.61萬 | ---- | -43.98%67.62萬 | ---- | 23.95%161.06萬 | ---- | 139.44%120.72萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -7.90%8,584.37萬 | ---- | -1.66%1.83億 | ---- | 1.52%9,320.72萬 | ---- | 9.42%1.87億 | ---- | 10.78%9,180.95萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 5.36%3,670.88萬 | ---- | 19.43%7,102.04萬 | ---- | 23.94%3,484.03萬 | ---- | 23.29%5,946.68萬 | ---- | 22.15%2,811.14萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | 5.82%973.95萬 | ---- | 13.08%1,969.81萬 | ---- | 6.82%920.36萬 | ---- | 13.69%1,742萬 | ---- | 34.28%861.63萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -1,418.31%-220.6萬 | ---- | 475.36%145.56萬 | ---- | 114.25%16.73萬 | ---- | 77.42%-38.78萬 | ---- | 60.72%-117.45萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -38.53%3.1億 | ---- | 1,159.08%43.98億 | ---- | 235.82%5.04億 | ---- | -134.29%-4.15億 | ---- | -115.29%-3.71億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 59.59%-8,718.47萬 | ---- | -23.81%-10.63億 | ---- | 58.45%-2.16億 | ---- | -187.26%-8.59億 | ---- | -15.26%-5.19億 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 268.07%4,026.55萬 | ---- | 68.03%-769.77萬 | ---- | -73.24%-2,395.76萬 | ---- | 71.22%-2,408.12萬 | ---- | 87.69%-1,382.95萬 |
| 經營業務調整項目 | 5.32%54.97億 | -33.28%5.88億 | 50.37%11.31億 | 1,042.17%41.76億 | 538.06%52.2億 | 260.06%8.81億 | 139.85%7.52億 | -121.25%-4.43億 | -48.58%-11.92億 | -120.09%-5.5億 |
| 經營活動現金淨額 | 5.32%54.97億 | -26.72%6.28億 | 50.37%11.31億 | 991.97%41.68億 | 538.06%52.2億 | 251.89%8.57億 | 139.85%7.52億 | -123.34%-4.67億 | -48.58%-11.92億 | -121.48%-5.64億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -89.65%354.14萬 | -90.14%325.44萬 | 126.20%159.73萬 | -57.42%3,873.53萬 | -49.79%3,421.35萬 | -46.10%3,301萬 | -96.15%70.61萬 | 70.80%9,097.37萬 | -7.51%6,814.3萬 | 124.44%6,124.46萬 |
| 出售固定資產 | -56.86%198.42萬 | 5.77%161.52萬 | 275.70%144.69萬 | 484.72%420.96萬 | 11,140.03%459.99萬 | 380.05%152.7萬 | 68.74%38.51萬 | 138.01%71.99萬 | -88.31%4.09萬 | 41.57%31.81萬 |
| 購買固定資產 | -16.84%-9,001.39萬 | -11.39%-5,792.48萬 | -75.27%-3,465.46萬 | 18.65%-1.22億 | 44.34%-7,704.25萬 | 50.05%-5,200.38萬 | 24.77%-1,977.24萬 | 34.17%-1.49億 | 18.67%-1.38億 | -11.03%-1.04億 |
| 收回投資所得現金 | -31.24%1.52億 | 35.78%1.97億 | 3,847.68%7,638.73萬 | -65.86%6.65億 | -85.65%2.21億 | -91.09%1.45億 | -99.82%193.5萬 | --19.49億 | 194.05%15.37億 | 746.77%16.24億 |
| 投資業務現金淨額 | -63.16%6,717.05萬 | 12.73%1.43億 | 367.39%4,477.69萬 | -68.98%5.87億 | -87.57%1.82億 | -91.95%1.27億 | -101.57%-1,674.61萬 | 230.25%18.91億 | 243.90%14.66億 | 1,159.90%15.81億 |
| 融資前現金淨額 | 3.00%55.64億 | -21.62%7.71億 | 59.89%11.76億 | 233.95%47.55億 | 1,864.82%54.02億 | -3.26%9.84億 | 189.68%7.35億 | 158.58%14.24億 | 173.21%2.75億 | -63.03%10.17億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | -11.02%700萬 | -11.02%700萬 | -11.02%700萬 | --700萬 | -91.69%786.71萬 | -91.79%786.71萬 | -84.12%786.71萬 |
| 償還借款 | 25.11%-31.74億 | 7.61%-31.55億 | -81.48%-30.49億 | 38.25%-58.66億 | 48.24%-42.38億 | 32.25%-34.15億 | 11.38%-16.8億 | 30.68%-95億 | 24.42%-81.88億 | 38.69%-50.4億 |
| 發行債券 | -58.94%24.62億 | -25.60%24.07億 | -87.38%1.84億 | -18.89%70.74億 | -22.22%59.97億 | -45.10%32.36億 | -56.40%14.61億 | -28.60%87.21億 | -22.98%77.1億 | -14.51%58.94億 |
| 已付股息-融資 | -4.73%-3.15億 | 9.51%-1.72億 | 8.69%-1.3億 | -11.00%-3.96億 | -9.16%-3.01億 | 11.04%-1.9億 | -6.33%-1.42億 | 32.32%-3.57億 | 32.34%-2.75億 | 19.62%-2.14億 |
| 融資業務其他項目 | 34.08%-4,303.38萬 | 15.08%-3,294.93萬 | 42.16%-2,523.89萬 | 59.91%-8,020.47萬 | 61.89%-6,528.29萬 | 74.97%-3,879.87萬 | 54.67%-4,363.53萬 | 1.18%-2億 | -166.48%-1.71億 | -277.23%-1.55億 |
| 融資業務現金淨額 | -176.45%-10.7億 | -137.58%-9.53億 | -658.45%-30.2億 | 155.58%7.38億 | 252.59%13.99億 | -181.37%-4.01億 | -132.52%-3.98億 | 37.51%-13.28億 | 23.47%-9.17億 | 131.10%4.93億 |
| 匯率影響 | 114.31%15.73萬 | 1,418.31%220.6萬 | 50.29%40.85萬 | -475.36%-145.56萬 | -253.40%-109.9萬 | -114.25%-16.73萬 | -81.47%27.18萬 | -77.42%38.78萬 | -76.02%71.64萬 | -60.72%117.45萬 |
| 現金淨額 | -33.92%44.95億 | -131.08%-1.81億 | -647.27%-18.45億 | 5,632.72%54.93億 | 1,159.16%68.01億 | -61.38%5.83億 | -16.74%3.37億 | 106.09%9,581.84萬 | 59.20%-6.42億 | 29.34%15.1億 |
| 期初現金 | 41.00%188.85億 | 41.00%188.85億 | 41.00%188.85億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 |
| 期末現金 | 15.78%233.8億 | 33.84%187.06億 | 24.11%170.41億 | 41.00%188.85億 | 59.56%201.94億 | -5.62%139.77億 | 0.20%137.31億 | 0.72%133.94億 | -4.84%126.56億 | -7.68%148.08億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
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