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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
銳信控股 (01399)
- 0.325
- -0.025-7.14%
已收盤 05/06 15:55 (北京)
3.54億總市值14.77市盈率TTM
0.350最高價0.325最低價19.40萬股成交量0.350今開0.350昨收6.49萬成交額0.02%換手率14.77市盈率(靜)10.90億總股本0.44052周最高0.29市淨率3.54億流通值0.16052周最低--股息TTM10.90億流通股3.710歷史最高--股息LFY7.14%振幅0.115歷史最低0.334平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
銳信控股 (01399) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 682.02%2,812.9萬 | ---- | -144.28%-483.3萬 | ---- | -59.43%1,091.5萬 | ---- | -58.29%2,690.2萬 | ---- | 261.64%6,449.8萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 30.94%-589.8萬 | ---- | 17.60%-854.1萬 | ---- | 19.01%-1,036.5萬 | ---- | -18.57%-1,279.8萬 | ---- | -3.70%-1,079.4萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -27.15%1,389.3萬 | ---- | 368.60%1,907.2萬 | ---- | -69.22%407萬 | ---- | 367.49%1,322.2萬 | ---- | -131.69%-494.3萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -272.40%-220.5萬 | ---- | 79.63%127.9萬 | ---- | 1,218.52%71.2萬 | ---- | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -146.68%-556.7萬 | ---- | 525.62%1,192.6萬 | ---- | -137.12%-280.2萬 | ---- | 520.27%754.8萬 | ---- | -108.03%-179.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 269.27%2,166.5萬 | ---- | -4.76%586.7萬 | ---- | 9.61%616萬 | ---- | 278.58%562萬 | ---- | -308.55%-314.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,761.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,761.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -94.91%104.1萬 | ---- | 4,040.28%2,045.3萬 | ---- | 567.57%49.4萬 | ---- | -88.99%7.4萬 | ---- | 2,388.89%67.2萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | --2,043.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 4,631.82%104.1萬 | ---- | -95.55%2.2萬 | ---- | 567.57%49.4萬 | ---- | -88.99%7.4萬 | ---- | 2,388.89%67.2萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -14.78%9,070.7萬 | ---- | -13.71%1.06億 | ---- | 4.86%1.23億 | ---- | 26.35%1.18億 | ---- | 16.21%9,309.8萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -54.14%43.2萬 | ---- | -28.09%94.2萬 | ---- | -41.41%131萬 | ---- | 21.39%223.6萬 | ---- | 8.80%184.2萬 | ---- |
| 財務費用 | -21.07%5,203.8萬 | ---- | -7.58%6,593.3萬 | ---- | -8.28%7,134.3萬 | ---- | 0.33%7,778.2萬 | ---- | 89.44%7,752.5萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -9.55%860.6萬 | ---- | -59.35%951.5萬 | ---- | 211.44%2,340.8萬 | ---- | 80.46%751.6萬 | ---- | -23.69%416.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -9.38%1.89億 | ---- | -6.80%2.08億 | ---- | 4.94%2.23億 | ---- | -5.14%2.13億 | ---- | 144.23%2.24億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 7.49%2,443.1萬 | ---- | -88.05%2,272.9萬 | ---- | 179.92%1.9億 | ---- | -114.23%-2.38億 | ---- | -288.65%-1.11億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -122.84%-1.28億 | ---- | 261.11%5.6億 | ---- | -172.10%-3.48億 | ---- | 193.35%4.82億 | ---- | -229.95%-5.16億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 114.27%5,962.3萬 | ---- | -41.54%-4.18億 | ---- | 46.30%-2.95億 | ---- | -185.56%-5.5億 | ---- | 178.34%6.43億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 49.66%-5,359.4萬 | ---- | -178.87%-1.06億 | ---- | 304.19%1.35億 | ---- | -1,051.49%-6,610萬 | ---- | 160.72%694.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -65.79%9,109.7萬 | ---- | 382.01%2.66億 | ---- | 40.75%-9,442.6萬 | ---- | -164.65%-1.59億 | ---- | 186.82%2.46億 | ---- |
| 其他稅項 | 48.29%-73.9萬 | ---- | -119.51%-142.9萬 | ---- | -169.01%-65.1萬 | ---- | 91.24%-24.2萬 | ---- | 40.13%-276.2萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 25.34%-661.6萬 | ---- | -26.17%-886.2萬 | ---- | 61.51%-702.4萬 | ---- | 79.91%-1,824.9萬 | ---- | -60.51%-9,085.7萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -893.80%-1.59億 | ---- | 104.11%2,005.7萬 | ---- | -20.90%-4.88億 | ---- | -2,777.20%-4.04億 | ---- | 97.49%-1,402.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | -67.29%8,374.2萬 | -893.80%-1.59億 | 350.73%2.56億 | 104.11%2,005.7萬 | 42.59%-1.02億 | -20.90%-4.88億 | -216.35%-1.78億 | -2,777.20%-4.04億 | 144.29%1.53億 | 97.49%-1,402.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -30.94%589.8萬 | -69.63%314.8萬 | -17.60%854.1萬 | 80.07%1,036.5萬 | -19.01%1,036.5萬 | -27.55%575.6萬 | 18.57%1,279.8萬 | 46.75%794.5萬 | 3.70%1,079.4萬 | -4.78%541.4萬 |
| 存款減少(增加) | -132.33%-3,598.6萬 | -39.20%9,196.7萬 | 5,755.08%1.11億 | -25.61%1.51億 | -99.32%190.1萬 | -17.91%2.03億 | 216.75%2.78億 | 254.32%2.48億 | -204.96%-2.38億 | -152.35%-1.61億 |
| 出售固定資產 | 29.32%538.1萬 | ---- | -6.89%416.1萬 | 100.00%36.6萬 | -57.81%446.9萬 | --18.3萬 | 1,719.93%1,059.2萬 | ---- | -13.65%58.2萬 | 30.70%43萬 |
| 購買固定資產 | -108.65%-7,207.5萬 | -55.75%-2,002.5萬 | -22.31%-3,454.4萬 | 34.00%-1,285.7萬 | 61.52%-2,824.2萬 | -62.63%-1,948萬 | 53.76%-7,338.6萬 | 87.87%-1,197.8萬 | 59.91%-1.59億 | 46.75%-9,877.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | 26.97%-11.1萬 | 7.56%-11萬 | 91.94%-15.2萬 | 93.69%-11.9萬 | 39.47%-188.6萬 | -866.67%-188.5萬 | -24.64%-311.6萬 | 91.06%-19.5萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---459.9萬 | ---459.9萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -208.46%-9,678.2萬 | -49.61%7,509萬 | 865.35%8,923.2萬 | -21.44%1.49億 | -105.19%-1,165.9萬 | -21.55%1.9億 | 157.22%2.25億 | 193.63%2.42億 | -144.68%-3.93億 | -306.63%-2.58億 |
| 融資前現金淨額 | -103.78%-1,304萬 | -149.75%-8,412.2萬 | 403.47%3.45億 | 156.70%1.69億 | -342.26%-1.14億 | -84.34%-2.98億 | 119.56%4,695.8萬 | 40.58%-1.62億 | 52.53%-2.4億 | 37.36%-2.72億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -26.63%11.55億 | -38.73%6.06億 | -20.06%15.75億 | -18.81%9.89億 | 2.07%19.7億 | 31.65%12.18億 | 10.55%19.3億 | -4.90%9.25億 | 16.88%17.46億 | 54.85%9.73億 |
| 償還借款 | 24.98%-12.4億 | 31.83%-7.04億 | 10.98%-16.52億 | -2.80%-10.32億 | 3.19%-18.56億 | -23.33%-10.04億 | -29.33%-19.18億 | -10.70%-8.14億 | -26.65%-14.83億 | -50.03%-7.36億 |
| 已付利息-融資 | 20.41%-4,542.2萬 | 73.59%-10.3萬 | 11.27%-5,707.1萬 | 47.93%-39萬 | -1.41%-6,431.9萬 | 29.14%-74.9萬 | -2,229.16%-6,342.3萬 | 29.25%-105.7萬 | -34.01%-272.3萬 | -82.42%-149.4萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | 136.36%7.6萬 | ---- | -248.23%-20.9萬 | ---- | 204.44%14.1萬 | -502.03%-119萬 | -110.32%-13.5萬 | 102.95%29.6萬 | 152.76%130.8萬 |
| 融資業務現金淨額 | 3.66%-1.35億 | -112.35%-1.01億 | -434.31%-1.41億 | -122.59%-4,737.6萬 | 171.49%4,205.2萬 | 96.91%2.1億 | -123.32%-5,882萬 | -54.27%1.07億 | -17.62%2.52億 | 75.84%2.33億 |
| 匯率影響 | 160.66%334.2萬 | 555.24%47.8萬 | -220.05%-550.9萬 | -101.83%-10.5萬 | 133.04%458.9萬 | 49.65%574.2萬 | -530.13%-1,388.9萬 | 1,782.89%383.7萬 | -30.60%322.9萬 | 64.15%-22.8萬 |
| 現金淨額 | -172.56%-1.48億 | -251.78%-1.85億 | 385.39%2.05億 | 237.55%1.22億 | -504.52%-7,170.8萬 | -60.11%-8,848.1萬 | -197.45%-1,186.2萬 | -40.45%-5,526.2萬 | 106.10%1,217.2萬 | 86.98%-3,934.5萬 |
| 期初現金 | 148.80%3.33億 | 148.80%3.33億 | -33.40%1.34億 | -33.40%1.34億 | -11.36%2.01億 | -11.36%2.01億 | 7.29%2.27億 | 7.29%2.27億 | -47.98%2.11億 | -47.98%2.11億 |
| 期末現金 | -43.59%1.88億 | -41.78%1.49億 | 148.80%3.33億 | 116.09%2.55億 | -33.40%1.34億 | -32.56%1.18億 | -11.36%2.01億 | 2.07%1.75億 | 7.29%2.27億 | 66.11%1.72億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
