(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -201.54%-2,450.8萬 | ---- | -44.11%2,413.6萬 | ---- | 39.22%4,318.2萬 | ---- | -6.10%3,101.8萬 | ---- | 43.33%3,303.4萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -19.88%-100.7萬 | ---- | -7.55%-84萬 | ---- | 4.41%-78.1萬 | ---- | -22.49%-81.7萬 | ---- | -14.41%-66.7萬 |
減值與撥備: | --0 | 132.72%417.5萬 | --0 | -23.27%179.4萬 | --0 | -13.09%233.8萬 | --0 | 1.89%269萬 | --0 | 2,115.27%264萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | -15.55%151.5萬 | ---- | -23.27%179.4萬 | ---- | -13.09%233.8萬 | ---- | 4.67%269萬 | ---- | --257萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | --192萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | --0 | 269.85%2,478.1萬 | --0 | ---1,459萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他公平值變動 | ---- | 269.85%2,478.1萬 | ---- | ---1,459萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | -12,176.19%-257.8萬 | --0 | -111.05%-2.1萬 | --0 | 733.33%19萬 | --0 | -200.00%-3萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | -12,176.19%-257.8萬 | ---- | -111.05%-2.1萬 | ---- | 733.33%19萬 | ---- | -200.00%-3萬 |
折舊及攤銷: | --0 | 26.72%1,955.1萬 | --0 | 34.73%1,542.8萬 | --0 | 28.78%1,145.1萬 | --0 | 83.83%889.2萬 | --0 | 28.99%483.7萬 |
-折舊 | ---- | 12.56%1,693.3萬 | ---- | 31.37%1,504.3萬 | ---- | 28.78%1,145.1萬 | ---- | 83.83%889.2萬 | ---- | 28.99%483.7萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | 580.00%261.8萬 | ---- | --38.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | ---- | 70.69%335.4萬 | ---- | 45.88%196.5萬 | ---- | -7.68%134.7萬 | ---- | 125.50%145.9萬 | ---- | 27.87%64.7萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | -78.90%128.1萬 | ---- | 139.96%607.1萬 | ---- | 454.82%253萬 | ---- | -59.93%45.6萬 | ---- | -51.70%113.8萬 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | -11.98%2,762.7萬 | --0 | -47.73%3,138.6萬 | --0 | 36.82%6,004.6萬 | --0 | 5.50%4,388.8萬 | --0 | 43.96%4,159.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 43.94%-605萬 | ---- | -980.98%-1,079.2萬 | ---- | 136.88%122.5萬 | ---- | -252.28%-332.2萬 | ---- | 79.68%-94.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 12.49%-8,550.2萬 | ---- | -1,020.32%-9,770.1萬 | ---- | 318.21%1,061.6萬 | ---- | 86.22%-486.5萬 | ---- | 9.99%-3,531.5萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -1.55%2,911.8萬 | ---- | 341.37%2,957.7萬 | ---- | -255.69%-1,225.4萬 | ---- | 358.66%787.1萬 | ---- | -110.54%-304.3萬 |
按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | -66.31%290.2萬 | ---- | 123.74%861.5萬 | ---- | ---3,628.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 183.93%1,263.4萬 | -22.36%2,305.3萬 | ---1,505.3萬 | -31.44%2,969.3萬 | --0 | -15.97%4,331.2萬 | --0 | 103.54%5,154.6萬 | --0 | 82.23%2,532.5萬 |
其他稅項 | ---323.6萬 | 100.40%3.9萬 | ---- | -16.14%-974.2萬 | ---- | 8.15%-838.8萬 | ---- | -498.04%-913.2萬 | ---- | 38.80%-152.7萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | -19.90%5,495.8萬 | ---- | 243.66%6,860.8萬 | ---- | 150.36%1,996.4萬 | ---- | -65.37%797.4萬 | ---- | --2,302.7萬 |
經營活動現金淨額 | 162.43%939.8萬 | 15.74%2,309.2萬 | -2,199.44%-1,505.3萬 | -42.87%1,995.1萬 | -98.07%71.7萬 | -17.66%3,492.4萬 | 1,322.90%3,711.5萬 | 78.23%4,241.4萬 | -125.07%-303.5萬 | 108.72%2,379.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | 42.53%43.9萬 | ---- | 231.18%30.8萬 | ---- | -63.39%9.3萬 | ---- | 73.97%25.4萬 | ---- | 25.86%14.6萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | --14.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | 11,852.38%251萬 | ---- | --2.1萬 | ---- | ---- | ---- | -3.23%3萬 |
購買固定資產 | -460.06%-607.1萬 | 72.02%-1,001.2萬 | 96.93%-108.4萬 | -618.94%-3,578.9萬 | -817.08%-3,533.5萬 | -50.03%-497.8萬 | ---385.3萬 | 58.66%-331.8萬 | ---- | -51.74%-802.7萬 |
出售無形資產 | ---- | -99.69%4.1萬 | ---- | --1,302.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買無形資產 | ---- | 84.04%-197.9萬 | ---- | ---1,240.2萬 | ---1,240.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | -849.37%-2,861.4萬 | ---- | ---301.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---394.1萬 | ---- | ---- | ---- | 98.96%-30萬 |
投資業務其他專案 | 151.38%45.5萬 | ---- | -93.52%18.1萬 | ---- | 185.58%279.5萬 | ---- | ---326.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -521.93%-561.6萬 | 81.35%-1,136.8萬 | 97.99%-90.3萬 | -262.45%-6,096.1萬 | -531.28%-4,494.1萬 | -448.92%-1,681.9萬 | -193.08%-711.9萬 | 62.41%-306.4萬 | 60.80%-242.9萬 | 75.95%-815.1萬 |
融資前現金淨額 | 123.70%378.2萬 | 128.59%1,172.4萬 | 63.92%-1,595.6萬 | -326.51%-4,101萬 | -247.43%-4,422.4萬 | -53.99%1,810.5萬 | 648.98%2,999.6萬 | 151.49%3,935萬 | -192.45%-546.4萬 | 169.59%1,564.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -24.38%4,400.9萬 | 26.48%1.24億 | 64.99%5,819.6萬 | --9,835.5萬 | --3,527.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.86%1,077.3萬 |
償還借款 | -31.54%-7,349.7萬 | -66.29%-1.08億 | -4,171.87%-5,587.6萬 | -6,795.01%-6,495.1萬 | ---130.8萬 | 70.41%-94.2萬 | ---- | 42.58%-318.3萬 | ---- | 71.07%-554.3萬 |
發行股份 | ---- | -96.68%4.1萬 | ---- | --123.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.83%94萬 |
已付利息-融資 | ---- | -70.69%-335.4萬 | ---- | -45.88%-196.5萬 | ---- | 7.68%-134.7萬 | ---- | -125.50%-145.9萬 | ---- | -27.87%-64.7萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | -0.34%-1,004.9萬 | -0.34%-1,004.9萬 | 66.66%-1,001.5萬 | 66.66%-1,001.5萬 | -200.22%-3,004.3萬 | -200.22%-3,004.3萬 | ---1,000.7萬 |
吸收投資所得 | ---- | -80.00%40萬 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -69.43%-767萬 | 2.42%-734.6萬 | -15.31%-452.7萬 | -26.05%-752.8萬 | 14.39%-392.6萬 | -27.63%-597.2萬 | -6.01%-458.6萬 | ---467.9萬 | -1,502.22%-432.6萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -1,583.64%-3,715.8萬 | -64.13%613.3萬 | -111.04%-220.7萬 | 193.54%1,709.7萬 | 236.91%1,999萬 | 53.57%-1,827.8萬 | 57.52%-1,460.1萬 | -777.88%-3,936.4萬 | -234.43%-3,436.9萬 | -106.78%-448.4萬 |
匯率影響 | 62.02%-17.7萬 | 160.17%20.7萬 | -40.36%-46.6萬 | -11,366.67%-34.4萬 | -201.22%-33.2萬 | 98.03%-3,000 | 165.73%32.8萬 | -188.89%-15.2萬 | 31.74%-49.9萬 | -21.56%17.1萬 |
現金淨額 | -83.76%-3,337.6萬 | 174.67%1,785.7萬 | 25.05%-1,816.3萬 | -13,722.54%-2,391.3萬 | -257.41%-2,423.4萬 | -1,135.71%-17.3萬 | 138.65%1,539.5萬 | -100.13%-1.4萬 | -812.14%-3,983.3萬 | -74.44%1,116.3萬 |
期初現金 | 36.77%6,719萬 | -33.06%4,912.6萬 | -33.06%4,912.6萬 | -0.24%7,338.3萬 | -0.24%7,338.3萬 | -0.23%7,355.9萬 | -0.23%7,355.9萬 | 18.17%7,372.5萬 | 18.17%7,372.5萬 | 237.27%6,239.1萬 |
期末現金 | 10.30%3,363.7萬 | 36.77%6,719萬 | -37.53%3,049.7萬 | -33.06%4,912.6萬 | -45.32%4,881.7萬 | -0.24%7,338.3萬 | 167.37%8,928.2萬 | -0.23%7,355.9萬 | -41.72%3,339.3萬 | 18.17%7,372.5萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,338.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,338.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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