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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天任集團 (01429)
- 0.195
- +0.005+2.63%
延時15分鐘行情休市中 06/12 15:55 (北京)
3.12億總市值-3.82市盈率TTM
0.202最高價0.190最低價139.20萬股成交量0.190今開0.190昨收27.33萬成交額0.09%換手率虧損市盈率(靜)16.00億總股本0.35552周最高1.23市淨率3.12億流通值0.03752周最低--股息TTM16.00億流通股2.530歷史最高--股息LFY6.32%振幅0.024歷史最低0.196平均價8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天任集團 (01429) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -225.88%-1.05億 | ---- | -192.74%-3,227.4萬 | ---- | 0.97%3,480.1萬 | ---- | -50.70%3,446.5萬 | ---- | 43.07%6,990.7萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | 327.33%9,990.9萬 | ---- | 4,422.24%2,338萬 | ---- | 119.82%51.7萬 | ---- | -62.86%-260.9萬 | ---- | -174.55%-160.2萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 212.85%6,068.7萬 | ---- | 5,156.91%1,939.8萬 | ---- | 113.90%36.9萬 | ---- | -420.59%-265.5萬 | ---- | -146.53%-51萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 1,095.06%3,922.2萬 | ---- | 2,117.57%328.2萬 | ---- | 221.74%14.8萬 | ---- | 104.21%4.6萬 | ---- | -203.70%-109.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -19.69%1,104.3萬 | ---- | -4.18%1,375萬 | ---- | -4.71%1,435萬 | ---- | 99.26%1,506萬 | ---- | 39.65%755.8萬 |
| 財務費用 | ---- | 4.58%209.9萬 | ---- | -3.74%200.7萬 | ---- | 82.10%208.5萬 | ---- | 144.66%114.5萬 | ---- | 165.91%46.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | -92.84%4萬 | ---- | --55.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 14.13%787.5萬 | ---- | -86.81%690萬 | ---- | 8.85%5,231.2萬 | ---- | -37.05%4,806.1萬 | ---- | 34.94%7,634.6萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 236.16%5,952.7萬 | ---- | -3.45%-4,372萬 | ---- | -17.36%-4,226.3萬 | ---- | 58.44%-3,601.2萬 | ---- | 31.77%-8,664.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -1,039.27%-2,140.6萬 | ---- | -87.01%227.9萬 | ---- | 215.79%1,754.4萬 | ---- | 82.12%-1,515.2萬 | ---- | -181.93%-8,473.6萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -384.56%-6,153.3萬 | ---- | 181.27%2,162.4萬 | ---- | -415.64%-2,660.7萬 | ---- | -110.33%-516萬 | ---- | 284.54%4,994.1萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -20.28%-1,553.7萬 | ---- | -1,410.04%-1,291.7萬 | ---- | 111.93%98.6萬 | 267.51%2,569.8萬 | 81.68%-826.3萬 | -174.96%-1,534.1萬 | -858.43%-4,509.6萬 |
| 其他稅項 | ---- | 43.72%-93.2萬 | ---- | 20.08%-165.6萬 | ---- | 86.15%-207.2萬 | ---- | 49.61%-1,495.6萬 | 115.47%162.7萬 | -204.41%-2,968.3萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 36.63%-179.9萬 | ---- | -309.99%-283.9萬 | ---- | 259.06%135.2萬 | ---- | -50.44%-85萬 | -144.66%-114.5萬 | -143.53%-56.5萬 | -165.91%-46.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 36.63%-179.9萬 | -13.03%-1,646.9萬 | -309.99%-283.9萬 | -1,241.62%-1,457萬 | -94.56%135.2萬 | 95.54%-108.6萬 | 274.02%2,484.8萬 | 67.62%-2,436.4萬 | -246.92%-1,427.9萬 | -1,790.15%-7,524.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.56%-783.8萬 | ---6萬 | -179,632.00%-4,493.3萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.8萬 | ---- | ---- | 82.56%-783.8萬 | ---6萬 | -179,632.00%-4,493.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 36.63%-179.9萬 | -13.03%-1,646.9萬 | -432.44%-283.9萬 | -1,241.62%-1,457萬 | -96.56%85.4萬 | 96.63%-108.6萬 | 273.29%2,484.8萬 | 73.21%-3,220.2萬 | -247.54%-1,433.9萬 | -2,900.00%-1.2億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 29.87%1.32億 | ---- | 113.46%1.01億 | ---- | -19.78%4,748.8萬 | 379.27%2,000萬 | 48.36%5,919.4萬 | --417.3萬 | 137.20%3,990萬 |
| 償還借款 | ---- | -31.63%-1.25億 | ---- | -85.67%-9,506.6萬 | ---- | -2.14%-5,120.2萬 | -200.50%-4,165.8萬 | -284.44%-5,012.7萬 | -141.64%-1,386.3萬 | -478.74%-1,303.9萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 |
| 已付利息-融資 | ---- | -0.92%-198.3萬 | ---- | -2.50%-196.5萬 | ---- | ---191.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,293.5萬 |
| 融資業務其他項目 | 330.56%132.8萬 | ---- | 94.55%-57.6萬 | ---- | ---1,057.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 330.56%132.8萬 | 8.54%372.2萬 | 94.55%-57.6萬 | 150.93%342.9萬 | 52.26%-1,057.4萬 | -185.25%-673.3萬 | -114.76%-2,214.8萬 | -94.06%789.8萬 | -149.38%-1,031.3萬 | 853.75%1.33億 |
| 現金淨額 | 86.21%-47.1萬 | -14.42%-1,274.7萬 | 64.87%-341.5萬 | -42.49%-1,114.1萬 | -460.00%-972萬 | 67.83%-781.9萬 | 110.95%270萬 | -289.58%-2,430.4萬 | -180.55%-2,465.2萬 | 28.99%1,282萬 |
| 期初現金 | -95.04%66.5萬 | -45.38%1,341.2萬 | -45.38%1,341.2萬 | -24.15%2,455.3萬 | -24.15%2,455.3萬 | -42.88%3,237.2萬 | -42.88%3,237.2萬 | 29.23%5,667.6萬 | 29.23%5,667.6萬 | 29.30%4,385.6萬 |
| 期末現金 | -98.06%19.4萬 | -95.04%66.5萬 | -32.60%999.7萬 | -45.38%1,341.2萬 | -57.71%1,483.3萬 | -24.15%2,455.3萬 | 9.52%3,507.2萬 | -42.88%3,237.2萬 | -56.99%3,202.4萬 | 29.23%5,667.6萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%3,202.4萬 | --5,667.6萬 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 久安(香港)會計師事務所 | -- | 久安(香港)會計師事務所 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
