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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
知行集團控股 (01539)
- 0.385
- 0.0000.00%
已收盤 05/06 15:24 (北京)
13.26億總市值32.08市盈率TTM
0.390最高價0.370最低價6.20萬股成交量0.390今開0.385昨收2.33萬成交額0.00%換手率38.50市盈率(靜)34.44億總股本0.42552周最高5.66市淨率13.26億流通值0.23052周最低--股息TTM34.44億流通股5.380歷史最高--股息LFY5.20%振幅0.091歷史最低0.375平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
知行集團控股 (01539) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 6.88%2,893.6萬 | 155.25%3,884.1萬 | 37.53%2,707.3萬 | 143.91%1,521.7萬 | 127.47%1,968.5萬 | 91.25%-3,465.5萬 | -183.96%-7,165.2萬 | -29.07%-3.96億 | 72.50%-2,523.3萬 | -162.92%-3.07億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -3,112.50%-873.8萬 | -123.85%-145.5萬 | 26.88%-27.2萬 | -15.86%-65萬 | -20.39%-37.2萬 | ---56.1萬 | ---30.9萬 | ---- | ---- | 14.41%-49.3萬 |
| 利息支出-調整 | 38.25%579.4萬 | 113.83%631萬 | 137.59%419.1萬 | -87.31%295.1萬 | -85.41%176.4萬 | -52.91%2,326萬 | -46.46%1,208.7萬 | -10.39%4,939.8萬 | -29.42%2,257.7萬 | 197.66%5,512.6萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 66.38%-19.7萬 | 245.49%398.2萬 | -62.78%-58.6萬 | -87.08%-273.7萬 | 53.55%-36萬 | 80.21%-146.3萬 | 81.56%-77.5萬 | 22.58%-739.4萬 | -0.36%-420.2萬 | -302.83%-955.1萬 |
| 減值與撥備: | 99.06%-8.1萬 | 169.64%1,408.5萬 | 43.63%-857.9萬 | -143.80%-2,022.6萬 | -136.51%-1,521.8萬 | -23.39%4,617.6萬 | 175.07%4,168.7萬 | -68.51%6,027.4萬 | 186.32%1,515.5萬 | 129.00%1.91億 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --917.3萬 | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.81%3,458.4萬 |
| -其他減值與撥備 | 99.06%-8.1萬 | 169.64%1,408.5萬 | 43.63%-857.9萬 | -143.80%-2,022.6萬 | -136.51%-1,521.8萬 | -9.64%4,617.6萬 | 175.07%4,168.7萬 | -67.42%5,110.1萬 | 186.32%1,515.5萬 | 207.89%1.57億 |
| 重估盈餘: | -1,487.85%-1,581.5萬 | 343.44%304.2萬 | -162.68%-99.6萬 | -78.97%68.6萬 | --158.9萬 | 390.99%326.2萬 | ---- | -105.33%-112.1萬 | ---- | -2.82%2,103.5萬 |
| -其他公平值變動 | -1,487.85%-1,581.5萬 | 343.44%304.2萬 | -162.68%-99.6萬 | -78.97%68.6萬 | --158.9萬 | 390.99%326.2萬 | ---- | -105.33%-112.1萬 | ---- | -2.82%2,103.5萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.81%6.1萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.70%6.1萬 |
| 折舊及攤銷: | 36.61%189.2萬 | 12.46%315萬 | 4.45%138.5萬 | 0.83%280.1萬 | -5.89%132.6萬 | -46.47%277.8萬 | -45.97%140.9萬 | 3.26%519萬 | -13.12%260.8萬 | -57.27%502.6萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.58%57.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | 63.98%1,381萬 | -294.87%-1,806.1萬 | 610.12%842.2萬 | 120.20%926.8萬 | 59,400.00%118.6萬 | -115.45%-4,587.9萬 | -101.44%-2,000 | 339.11%2.97億 | -99.79%13.9萬 | 7,567.91%6,763.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -20.44%2,560.1萬 | 222.50%5,143.2萬 | 235.18%3,217.7萬 | 325.19%1,594.8萬 | 154.69%960萬 | -195.95%-708.2萬 | -258.96%-1,755.5萬 | -68.58%738.1萬 | 14.22%1,104.4萬 | 75.17%2,349萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -106.11%-6.1萬 | -217.77%-847.5萬 | 168.73%99.8萬 | -502.03%-266.7萬 | -1,081.08%-145.2萬 | 56.10%-44.3萬 | 29.82%14.8萬 | -2,202.08%-100.9萬 | -10.24%11.4萬 | 108.96%4.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 99.45%-44.1萬 | -177.91%-1.3億 | -236.25%-7,987.5萬 | -261.93%-4,671.8萬 | -263.19%-2,375.5萬 | 59.31%-1,290.8萬 | 202.93%1,455.7萬 | -18.91%-3,172.4萬 | 3.49%-1,414.2萬 | -151.47%-2,667.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 4,519.26%1,193.2萬 | 198.83%261.6萬 | -558.54%-27萬 | -122.93%-264.7萬 | -102.22%-4.1萬 | -27.94%1,154.3萬 | -79.81%184.7萬 | 1,961.52%1,601.8萬 | 303.31%914.9萬 | -88.94%77.7萬 |
| 預付款項(增)減 | -76.56%154.5萬 | 163.36%1,786.4萬 | 212.53%659萬 | -305.84%-2,819.4萬 | -154.50%-585.6萬 | -52.21%-694.7萬 | -264.66%-230.1萬 | -158.81%-456.4萬 | 71.23%-63.1萬 | 2.84%776.1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.60%-11.8萬 | ---- | 88.64%-21.3萬 | -335.72%-385.4萬 |
| 經營業務現金收入 | 195.53%3,857.6萬 | -3.30%-6,639.6萬 | -87.78%-4,038萬 | -305.87%-6,427.8萬 | -528.40%-2,150.4萬 | -13.95%-1,583.7萬 | -164.31%-342.2萬 | -1,000.13%-1,389.8萬 | 139.64%532.1萬 | -91.64%154.4萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -377.78%-25.8萬 | ---25.8萬 | 76.92%-5.4萬 | ---- | -146.32%-23.4萬 | ---- | ---9.5萬 | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 194.93%3,857.6萬 | -3.61%-6,665.4萬 | -88.98%-4,063.8萬 | -300.30%-6,433.2萬 | -391.18%-2,150.4萬 | -14.85%-1,607.1萬 | -182.28%-437.8萬 | -1,006.28%-1,399.3萬 | 139.64%532.1萬 | -65.85%154.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -20.00%4.4萬 | -75.98%5.5萬 | -68.21%5.5萬 | 38.79%22.9萬 | 214.55%17.3萬 | --16.5萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | -68.04%3.1萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | --2,375萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -104.08%-16.4萬 | -41.26%442.6萬 | -16.85%401.7萬 | 7.60%753.5萬 | -9.19%483.1萬 | --700.3萬 | --532萬 | ---- | ---- | -75.03%199.5萬 |
| 存款減少(增加) | -7.49%-159.3萬 | -297.16%-349.5萬 | -41.14%-148.2萬 | ---88萬 | ---105萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --250萬 |
| 購買固定資產 | -4,375.00%-17.9萬 | -239.40%-113.7萬 | 89.74%-4,000 | -303.61%-33.5萬 | 90.76%-3.9萬 | 84.80%-8.3萬 | 12.63%-42.2萬 | -4,863.64%-54.6萬 | -3,925.00%-48.3萬 | 98.08%-1.1萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,092.8萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---6,011.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -2,497.76%-6,200.6萬 | 260.22%2,359.1萬 | -33.95%258.6萬 | -7.57%654.9萬 | -20.96%391.5萬 | 1,397.62%708.5萬 | 1,125.47%495.3萬 | -103.54%-54.6萬 | -103.13%-48.3萬 | 49.73%1,544.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 38.43%-2,343萬 | 25.47%-4,306.3萬 | -116.34%-3,805.2萬 | -543.03%-5,778.3萬 | -3,158.96%-1,758.9萬 | 38.19%-898.6萬 | -88.11%57.5萬 | -185.59%-1,453.9萬 | 142.26%483.8萬 | 14.51%1,698.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 120.84%2,563.5萬 | 431.87%8,100.4萬 | -24.60%1,160.8萬 | -3.35%1,523萬 | --1,539.6萬 | --1,575.8萬 | ---- | ---- | -93.53%78.2萬 | -69.47%1,107.4萬 |
| 償還借款 | -240.86%-1,241.4萬 | -261.76%-3,829.2萬 | 48.64%-364.2萬 | 19.27%-1,058.5萬 | -70.33%-709.1萬 | 70.13%-1,311.2萬 | -59.87%-416.3萬 | -37.85%-4,389.5萬 | 90.20%-260.4萬 | 25.25%-3,184.3萬 |
| 發行股份 | ---- | -45.45%529.2萬 | -80.83%118.2萬 | --970.2萬 | --616.7萬 | ---- | ---- | 524.21%1.14億 | ---- | 405.12%1,826萬 |
| 已付利息-融資 | 1.34%-81萬 | -88.56%-281.9萬 | -22.35%-82.1萬 | 73.25%-149.5萬 | 68.48%-67.1萬 | 65.36%-558.9萬 | -1,069.78%-212.9萬 | -95.65%-1,613.5萬 | 97.26%-18.2萬 | 55.24%-824.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---10萬 | 95.46%-23.3萬 | ---- | ---513.2萬 | ---353.3萬 | ---- | ---- | -210.08%-2,030.7萬 | ---- | 34.51%-654.9萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | -486.38%-1,976.7萬 | ---- | ---337.1萬 | ---355.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 47.66%1,096.2萬 | -71.31%2,270.1萬 | -91.05%742.4萬 | 1,574.25%7,912.3萬 | 1,196.42%8,291.1萬 | -116.91%-536.7萬 | -155.82%-756.2萬 | 263.86%3,173.2萬 | 72.84%-295.6萬 | 35.56%-1,936.5萬 |
| 匯率影響 | -22.01%271.5萬 | 269.22%88.5萬 | 572.32%348.1萬 | 39.68%-52.3萬 | -46.81%-73.7萬 | -194.86%-86.7萬 | -293.08%-50.2萬 | -24.59%91.4萬 | -70.08%26萬 | 165.37%121.2萬 |
| 現金淨額 | 59.29%-1,246.8萬 | -195.42%-2,036.2萬 | -146.89%-3,062.8萬 | 248.68%2,134萬 | 1,034.91%6,532.2萬 | -183.48%-1,435.3萬 | -471.25%-698.7萬 | 823.00%1,719.3萬 | 121.18%188.2萬 | 84.37%-237.8萬 |
| 期初現金 | -61.04%1,243.1萬 | 187.69%3,190.8萬 | 187.72%3,190.8萬 | -57.85%1,109.1萬 | -57.85%1,109萬 | 220.71%2,631.1萬 | 220.71%2,631.1萬 | -12.44%820.4萬 | -12.44%820.4萬 | -64.56%937萬 |
| 期末現金 | -43.75%267.8萬 | -61.04%1,243.1萬 | -93.71%476.1萬 | 187.69%3,190.8萬 | 302.06%7,567.5萬 | -57.85%1,109.1萬 | 81.93%1,882.2萬 | 220.71%2,631.1萬 | 664.67%1,034.6萬 | -12.44%820.4萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華鼎豐會計師事務所有限公司 | -- | 北京興華鼎豐會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
