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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
中關村科技租賃 (01601)
- 0.830
- -0.020-2.35%
未開盤 05/21 16:04 (北京)
13.41億總市值4.26市盈率TTM
0.840最高價0.820最低價5.00萬股成交量0.830今開0.850昨收4.15萬成交額0.01%換手率4.46市盈率(靜)16.15億總股本0.99052周最高0.35市淨率4.09億流通值0.73552周最低0.07股息TTM4.93億流通股2.360歷史最高0.065股息LFY2.35%振幅0.329歷史最低0.829平均價2000股每手7.83%股息率TTM7.83%股息率LFY
中關村科技租賃 (01601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 0.31%3.63億 | ---- | ---- | ---- | 4.42%3.62億 | ---- | ---- | ---- | 14.98%3.46億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | ---- | -17.21%1.94億 | ---- | ---- | ---- | -1.08%2.34億 | ---- | ---- | ---- | 11.92%2.37億 |
| 投資損(益) | ---- | -10.73%-19.6萬 | ---- | ---- | ---- | 94.00%-17.7萬 | ---- | ---- | ---- | -1,093.52%-294.8萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -12.79%-1,172.3萬 | ---- | ---- | ---- | 52.56%-1,039.4萬 | ---- | ---- | ---- | -44.75%-2,191萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -11.24%7,013.9萬 | ---- | ---- | ---- | 0.98%7,902萬 | ---- | ---- | ---- | 57.83%7,825.4萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -11.24%7,013.9萬 | ---- | ---- | ---- | 0.98%7,902萬 | ---- | ---- | ---- | 57.83%7,825.4萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -754.41%-44.5萬 | ---- | ---- | ---- | 103.78%6.8萬 | ---- | ---- | ---- | -194.12%-180萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -754.41%-44.5萬 | ---- | ---- | ---- | 103.78%6.8萬 | ---- | ---- | ---- | -194.12%-180萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 177.20%5,703.3萬 | ---- | ---- | ---- | 27.77%2,057.5萬 | ---- | ---- | ---- | -17.80%1,610.3萬 |
| -折舊 | ---- | 177.20%5,703.3萬 | ---- | ---- | ---- | 27.77%2,057.5萬 | ---- | ---- | ---- | -17.80%1,610.3萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -91.62%5.7萬 | ---- | ---- | ---- | 68,100.00%68萬 | ---- | ---- | ---- | 99.01%-1,000 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.18%2,228.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -2.05%6.71億 | ---- | ---- | ---- | 1.86%6.85億 | ---- | ---- | ---- | 15.68%6.73億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 643.89%5,896.9萬 | ---- | ---- | ---- | 76.03%-1,084.2萬 | ---- | ---- | ---- | -115.77%-4,523.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 127.90%1.22億 | ---- | ---- | ---- | 62.16%-4.37億 | ---- | ---- | ---- | 19.77%-11.56億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 259.69%8.52億 | ---- | -12.24%7.87億 | ---- | 144.83%2.37億 | ---- | 1,608.90%8.97億 | ---- | 7.70%-5.29億 |
| 已繳中國所得稅 | ---- | -15.12%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | 6.22%-1億 | ---- | ---- | ---- | -8.88%-1.07億 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | -32.10%-6,559.7萬 | ---- | ---- | ---- | 12.28%-4,965.6萬 | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 0.51%5.15億 | ---- | 10.72%11.69億 | ---- | -25.15%5.12億 | ---- | 911.85%10.56億 | ---- | 44.97%6.85億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 0.51%5.15億 | 439.35%7.37億 | 10.72%11.69億 | -14.84%7.21億 | -25.15%5.12億 | 121.49%1.37億 | 911.85%10.56億 | 830.02%8.47億 | 44.97%6.85億 | 5.27%-6.36億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | ---- | 10.73%19.6萬 | 0.48%17.79萬 | ---- | ---- | --17.7萬 | 1.45%17.71萬 | --51.3萬 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | --5.5萬 | -19.00%2.2萬 | ---- | 4.20%1.85萬 | ---- | 221.84%2.72萬 | ---- | --1.78萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 94.34%-155.35萬 | -434.50%-3.15億 | -875.87%-2.3億 | -1,200.61%-2.21億 | -436.40%-2,746.72萬 | -85.32%-5,889.9萬 | -822.22%-2,354.17萬 | -980.08%-1,702.2萬 | -937.77%-512.07萬 | -248.12%-3,178.3萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---19.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 796.13%694.3萬 | -67.06%1,058.5萬 | 157.13%208.56萬 | --128.1萬 | 201.52%77.48萬 | -32.52%3,213萬 | -98.29%81.11萬 | ---- | -97.47%25.7萬 | 100.11%4,761.3萬 |
| 投資支付現金 | ---- | 49.25%-3,045萬 | ---- | ---- | ---- | 3.38%-6,000萬 | 3.38%-6,000萬 | ---6,000萬 | ---- | 25.07%-6,210萬 |
| 投資業務現金淨額 | 120.21%538.95萬 | -286.44%-3.35億 | -175.61%-2.27億 | -187.69%-2.2億 | -450.44%-2,667.39萬 | -87.15%-8,659.2萬 | -383.18%-8,252.63萬 | -267.00%-7,650.9萬 | -150.06%-484.6萬 | 32.17%-4,627萬 |
| 融資前現金淨額 | 7.14%5.2億 | 704.15%4.02億 | -3.26%9.42億 | -34.95%5.01億 | -28.54%4.86億 | 107.33%5,000.6萬 | 1,015.31%9.74億 | 1,197.35%7.71億 | 41.05%6.8億 | 7.75%-6.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 1.84%13.19億 | -28.51%61.57億 | -21.83%42.96億 | -7.67%34.33億 | 34.17%12.95億 | 3.95%86.12億 | -1.54%54.96億 | -1.57%37.18億 | -23.67%9.65億 | 37.53%82.84億 |
| 償還借款 | 2.49%-15.93億 | 14.09%-68.97億 | 8.78%-54.86億 | 10.28%-39.2億 | -3.10%-16.34億 | -10.51%-80.28億 | -6.63%-60.14億 | -22.34%-43.69億 | 9.42%-15.85億 | -45.27%-72.64億 |
| 發行股份 | ---- | --5.1億 | ---- | --5.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | ---- | 26.68%-1.83億 | ---- | 35.91%-9,668.1萬 | ---- | -12.50%-2.5億 | ---- | -32.34%-1.51億 | ---- | -6.94%-2.22億 |
| 已付股息-融資 | 18.75%-3,704.82萬 | -5.10%-9,529.1萬 | 20.54%-2.36億 | ---- | 29.37%-4,559.57萬 | -13.33%-9,066.7萬 | -18.15%-2.97億 | ---- | -7.21%-6,455.63萬 | -33.33%-8,000萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | --5.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---283.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 104.29%133.17萬 | 67.87%-2,491.2萬 | -988.48%-3.01億 | -185.10%-5,647.8萬 | 0.51%-3,101.22萬 | -225.76%-7,752.8萬 | 69.82%-2,769.15萬 | -32.01%-1,981萬 | -191.71%-3,117.2萬 | -54.15%-2,379.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | 25.37%-3.1億 | -447.47%-5.43億 | -44.37%-12.17億 | 83.48%-1.37億 | 41.95%-4.15億 | -77.07%1.56億 | -109.84%-8.43億 | -1,261.83%-8.28億 | -28.71%-7.15億 | -5.78%6.82億 |
| 匯率影響 | 86.14%-1,194.78 | 91.62%-5.7萬 | 68.57%-16.83萬 | -225.00%-1.3萬 | -514.10%-8,621.14 | -68,100.00%-68萬 | -608.96%-53.54萬 | -233.33%-4,000 | 16.28%-1,403.86 | -87.50%1,000 |
| 現金淨額 | 198.18%2.11億 | -168.44%-1.41億 | -311.34%-2.75億 | 737.92%3.65億 | 300.12%7,062.97萬 | 74,948.36%2.06億 | 141.44%1.3億 | -5,691.78%-5,714.8萬 | 52.05%-3,529.39萬 | 101.81%27.5萬 |
| 期初現金 | -16.80%7億 | 32.38%8.41億 | 32.38%8.41億 | 32.38%8.41億 | 32.38%8.41億 | 0.04%6.35億 | 0.04%6.35億 | 0.04%6.35億 | 0.04%6.35億 | -2.33%6.35億 |
| 期末現金 | -0.14%9.1億 | -16.80%7億 | -26.11%5.65億 | 108.53%12.06億 | 51.94%9.12億 | 32.38%8.41億 | 138.80%7.65億 | -9.10%5.78億 | 6.87%6億 | 0.04%6.35億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
