(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -45.06%6,830.6萬 | ---- | 8.84%1.24億 | ---- | 26.24%1.14億 | ---- | 38.65%9,047.8萬 | 28.69%7,287.4萬 | ---- | 1.16%6,525.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -34.22%-90.6萬 | ---- | -60.33%-67.5萬 | ---- | -209.56%-42.1萬 | ---- | 6.85%-13.6萬 | 30.00%-8.4萬 | ---- | -12.31%-14.6萬 |
減值與撥備: | 281.82%12.6萬 | --0 | 210.00%3.3萬 | --0 | -110.87%-3萬 | --0 | 1,020.00%27.6萬 | 1,300.00%14萬 | --0 | -400.00%-3萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 281.82%12.6萬 | ---- | 210.00%3.3萬 | ---- | -110.87%-3萬 | ---- | 1,020.00%27.6萬 | 1,300.00%14萬 | ---- | -400.00%-3萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -114.29%-1,000 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.29%-1,000 |
折舊及攤銷: | 13.16%644萬 | --0 | 109.00%569.1萬 | --0 | 48.39%272.3萬 | --0 | 18.39%183.5萬 | 16.08%134.3萬 | --0 | -9.67%155萬 |
-折舊 | 13.39%634.3萬 | ---- | 113.02%559.4萬 | ---- | 43.11%262.6萬 | ---- | 18.39%183.5萬 | 16.08%134.3萬 | ---- | -9.67%155萬 |
-其他折舊及攤銷 | 0.00%9.7萬 | ---- | 0.00%9.7萬 | ---- | --9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -64.29%5,000 | ---- | -81.08%1.4萬 | ---- | -70.04%7.4萬 | ---- | --24.7萬 | --18.3萬 | ---- | ---- |
匯兌損(益) | -80.88%116萬 | ---- | 1,575.91%606.6萬 | ---- | -126.36%-41.1萬 | ---- | --155.9萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -44.53%7,513.1萬 | --0 | 16.61%1.35億 | --0 | 23.23%1.16億 | --0 | 41.47%9,425.9萬 | 29.09%7,445.6萬 | --0 | 0.81%6,662.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -128.85%-495.7萬 | ---- | 169.49%1,718.3萬 | ---- | -454.83%-2,472.8萬 | ---- | 462.59%696.9萬 | -78.58%294.2萬 | ---- | -113.22%-192.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | -276.38%-2,517.6萬 | ---- | -168.99%-668.9萬 | ---- | 117.87%969.5萬 | ---- | -5,675.33%-5,424.8萬 | -1,060.74%-2,826.4萬 | ---- | -76.74%97.3萬 |
應付帳款增加(減少) | -209.05%-1,478.8萬 | ---- | 231.78%1,356.1萬 | ---- | -147.65%-1,029.1萬 | ---- | 569.52%2,159.8萬 | -51.98%-1,123萬 | ---- | -168.77%-460萬 |
經營業務現金收入 | -81.06%3,021萬 | --0 | 75.61%1.6億 | --0 | 32.45%9,083.3萬 | --0 | 12.28%6,857.8萬 | -38.45%3,790.4萬 | --0 | -33.25%6,108萬 |
其他稅項 | 35.55%-2,173.4萬 | ---- | -1.47%-3,372.2萬 | ---- | -28.72%-3,323.4萬 | ---- | -23.89%-2,581.9萬 | -20.51%-1,969.2萬 | ---- | -44.76%-2,084萬 |
經營活動現金淨額 | -93.26%847.6萬 | -93.70%368.1萬 | 118.38%1.26億 | 134.52%5,846.1萬 | 34.71%5,759.9萬 | 322.51%2,492.8萬 | 6.26%4,275.9萬 | -59.75%1,821.2萬 | --590萬 | -47.82%4,024萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 34.22%90.6萬 | 145.70%71.5萬 | 60.33%67.5萬 | 57.30%29.1萬 | 209.56%42.1萬 | 362.50%18.5萬 | -6.85%13.6萬 | -30.00%8.4萬 | --4萬 | 12.31%14.6萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000 |
購買固定資產 | 56.51%-509.8萬 | -477.56%-491.5萬 | 81.22%-1,172.3萬 | 97.87%-85.1萬 | -11,377.02%-6,243.5萬 | -14,614.39%-3,987.6萬 | 79.23%-54.4萬 | -47.19%-44.6萬 | ---27.1萬 | -1,422.67%-261.9萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.6萬 | ---43.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---350萬 | ---754.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --126.1萬 |
投資業務現金淨額 | 62.06%-419.2萬 | -3.45%-420萬 | 84.23%-1,104.8萬 | 89.88%-406萬 | -17,068.63%-7,004.8萬 | -17,271.43%-4,012.8萬 | 66.20%-40.8萬 | -133.58%-36.2萬 | ---23.1萬 | -3,162.16%-120.7萬 |
融資前現金淨額 | -96.27%428.4萬 | -100.95%-51.9萬 | 1,021.66%1.15億 | 457.90%5,440.1萬 | -129.39%-1,244.9萬 | -368.12%-1,520萬 | 8.50%4,235.1萬 | -61.47%1,785萬 | --566.9萬 | -49.36%3,903.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.84%584.2萬 | ---- | --846.1萬 | --500萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.53%-500萬 | ---500萬 | ---1,031.6萬 | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.48億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 64.29%-5,000 | 33.33%-4,000 | 81.08%-1.4萬 | 91.04%-6,000 | 70.04%-7.4萬 | 43.22%-6.7萬 | ---24.7萬 | ---18.3萬 | ---11.8萬 | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---832.2萬 | ---832.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,663.8萬 | ---2,663.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 17.69%-32.1萬 | -7.02%-25.9萬 | -16.77%-39萬 | -45.78%-24.2萬 | -1.21%-33.4萬 | -66.00%-16.6萬 | -106.21%-33萬 | 70.20%816.1萬 | ---10萬 | --531.7萬 |
融資業務現金淨額 | 96.26%-32.6萬 | 96.93%-26.3萬 | -107.54%-872.6萬 | -107.39%-857萬 | 2,391.74%1.16億 | 1,306.42%1.16億 | 94.57%-505.1萬 | 108.10%797.8萬 | --824.3萬 | ---9,294.3萬 |
匯率影響 | -66.01%5.2萬 | 159.48%6.9萬 | 137.59%15.3萬 | -1,260.00%-11.6萬 | ---40.7萬 | 117.54%1萬 | ---- | --43萬 | ---5.7萬 | ---13.9萬 |
現金淨額 | -96.27%395.8萬 | -101.71%-78.2萬 | 2.62%1.06億 | -54.50%4,583.1萬 | 176.96%1.03億 | 624.06%1.01億 | 169.19%3,730萬 | 149.53%2,582.8萬 | --1,391.2萬 | -169.94%-5,391萬 |
期初現金 | 60.29%2.82億 | 60.29%2.82億 | 140.59%1.76億 | 140.59%1.76億 | 103.93%7,319.1萬 | 103.93%7,319.1萬 | -60.09%3,589.1萬 | -60.09%3,589.1萬 | --3,589.1萬 | 599.11%8,994萬 |
期末現金 | 1.42%2.86億 | 26.93%2.82億 | 60.29%2.82億 | 27.52%2.22億 | 140.59%1.76億 | 249.64%1.74億 | 103.93%7,319.1萬 | 64.42%6,214.9萬 | --4,974.6萬 | -60.09%3,589.1萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.42%6,214.9萬 | --4,974.6萬 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.42%6,214.9萬 | --4,974.6萬 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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