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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
福森藥業 (01652)
- 1.080
- 0.0000.00%
已收盤 05/28 09:01 (北京)
7.98億總市值-60.00市盈率TTM
1.080最高價1.080最低價16.40萬股成交量1.080今開1.080昨收17.71萬成交額0.02%換手率虧損市盈率(靜)7.39億總股本1.75052周最高2.01市淨率7.98億流通值0.29552周最低--股息TTM7.39億流通股19.975歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.235歷史最低1.080平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
福森藥業 (01652) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 96.01%-760.3萬 | ---- | -546.72%-1.9億 | ---- | 4.98%-2,944.8萬 | ---- | -230.27%-3,099.3萬 | ---- | -69.66%2,379.1萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.42%331.6萬 | ---- | -159.88%-531.2萬 | ---- | -174.03%-204.4萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -113.88%-1,445.3萬 | ---- | 156.26%1.04億 | ---- | 93.26%4,062.1萬 | ---- | 967.50%2,101.9萬 | ---- | 108.12%196.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 185.63%2,593.8萬 | ---- | -46.71%908.1萬 | ---- | -48.82%1,704.2萬 | ---- | 72.70%3,329.7萬 | ---- | -30.14%1,928萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 185.63%2,593.8萬 | ---- | -46.71%908.1萬 | ---- | 461.83%1,704.2萬 | ---- | ---471萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.13%3,800.7萬 | ---- | --1,928萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -136.67%-59.3萬 | ---- | 418.27%161.7萬 | ---- | 2,500.00%31.2萬 | ---- | -100.75%-1.3萬 | ---- | 158.77%174.3萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | --127.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -275.44%-59.3萬 | ---- | 8.33%33.8萬 | ---- | 2,500.00%31.2萬 | ---- | -100.75%-1.3萬 | ---- | 158.77%174.3萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -226,833.33%-680.8萬 | ---- | -100.27%-3,000 | ---- | -32.57%112.4萬 | ---- | -86.15%166.7萬 | ---- | 6,550.28%1,203.7萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---177.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -167,566.67%-503萬 | ---- | -100.27%-3,000 | ---- | -32.57%112.4萬 | ---- | -86.15%166.7萬 | ---- | 6,550.28%1,203.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -5.25%3,952萬 | ---- | 16.52%4,171.1萬 | ---- | 4.79%3,579.8萬 | ---- | 43.62%3,416.1萬 | ---- | 5.91%2,378.5萬 | ---- |
| -折舊 | -5.25%3,952萬 | ---- | 16.52%4,171.1萬 | ---- | 4.79%3,579.8萬 | ---- | 43.62%3,416.1萬 | ---- | 5.91%2,378.5萬 | ---- |
| 財務費用 | 7.95%2,033.5萬 | ---- | 113.03%1,883.8萬 | ---- | -43.76%884.3萬 | ---- | 121.57%1,572.5萬 | ---- | 26.01%709.7萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -98.05%-162.6萬 | ---- | -327.42%-82.1萬 | ---- | 145.07%36.1萬 | ---- | -952.13%-80.1萬 | ---- | -99.45%9.4萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 443.53%5,471萬 | ---- | -120.43%-1,592.6萬 | ---- | 13.41%7,796.9萬 | ---- | -21.65%6,875萬 | ---- | -30.81%8,775.2萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 58.39%3,902.1萬 | ---- | 148.24%2,463.6萬 | ---- | -556.14%-5,106.9萬 | ---- | 168.14%1,119.6萬 | ---- | 3.42%-1,643萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -126.66%-1,930.8萬 | ---- | 45.25%7,242.4萬 | ---- | 155.06%4,986.2萬 | ---- | -448.69%-9,056.4萬 | ---- | 310.92%2,597.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 221.93%8,531.4萬 | ---- | 1,306.79%2,650.1萬 | ---- | -103.10%-219.6萬 | ---- | 388.78%7,082.7萬 | ---- | -138.25%-2,452.6萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -365.04%-3,280.7萬 | ---- | 130.83%1,237.8萬 | ---- | -1,903.55%-4,014.7萬 | ---- | 123.18%222.6萬 | ---- | -274.42%-960.4萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -109.54%-139萬 | ---- | 133.48%1,456.4萬 | ---- | -197.28%-4,350.4萬 | ---- | 844.87%4,472.2萬 | ---- | -150.00%-600.4萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -6.72%1.26億 | -8.21%3,105.8萬 | 1,581.31%1.35億 | 189.84%3,383.7萬 | -108.48%-908.5萬 | 18.60%-3,766.5萬 | 87.47%1.07億 | -200.76%-4,627萬 | -66.59%5,716.1萬 | -59.66%4,592萬 |
| 其他稅項 | 53.84%-39.1萬 | ---- | 92.36%-84.7萬 | 89.50%-91.2萬 | -432.76%-1,109.1萬 | -11,477.33%-868.3萬 | 135.48%333.3萬 | 99.26%-7.5萬 | 47.42%-939.5萬 | ---1,011.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -6.42%1.25億 | -5.67%3,105.8萬 | 762.82%1.34億 | 171.04%3,292.5萬 | -118.26%-2,017.6萬 | -0.01%-4,634.8萬 | 131.32%1.1億 | -229.45%-4,634.5萬 | -68.82%4,776.6萬 | -66.15%3,580.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -12.50%2.1萬 | ---- | -92.11%2.4萬 | ---- | -26.39%30.4萬 | ---- | -35.97%41.3萬 | ---- | -77.67%64.5萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | ---- | --85.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 45.09%-4,730.3萬 | 180.63%2,877.6萬 | -90.77%-8,614.9萬 | -546.10%-3,568.8萬 | -395.15%-4,515.8萬 | -13.98%800萬 | 143.71%1,530萬 | 120.67%930萬 | ---3,500萬 | ---4,500萬 |
| 出售固定資產 | --2,170.2萬 | ---- | ---- | ---- | 5,533.33%16.9萬 | ---- | -99.82%3,000 | ---- | 1,884.15%162.7萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 12.51%-5,333.1萬 | 84.09%-731.7萬 | 7.97%-6,095.9萬 | -9.41%-4,599.2萬 | -177.60%-6,624.1萬 | -115.81%-4,203.7萬 | 78.33%-2,386.2萬 | 71.35%-1,947.9萬 | -87.80%-1.1億 | -46.32%-6,798.9萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | 31.12%-1,533.9萬 | ---85.4萬 | -290.70%-2,227萬 | ---- | ---570萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | --7,289.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 | ---1.53億 |
| 收回投資所得現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.72%71.5萬 | ---- | -78.82%1,353.8萬 | -53.61%1,026.3萬 |
| 投資支付現金 | ---- | 0.00%-100萬 | 96.46%-100萬 | 97.55%-100萬 | ---2,828萬 | -2,304.71%-4,088萬 | ---- | ---170萬 | 99.14%-65.4萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---19.1萬 | ---- | ---- | ---- | 525.00%50萬 | ---- | -94.08%8萬 | ---- | -97.31%135.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | 96.32%-601.8萬 | 126.48%2,211.9萬 | -1.21%-1.63億 | -12.25%-8,353.4萬 | -1,129.73%-1.61億 | -530.71%-7,441.7萬 | 95.36%-1,313.1萬 | 95.36%-1,179.9萬 | -314.94%-2.83億 | -3,870.74%-2.54億 |
| 融資前現金淨額 | 501.21%1.19億 | 205.07%5,317.7萬 | 83.65%-2,969.3萬 | 58.09%-5,060.9萬 | -286.58%-1.82億 | -107.70%-1.21億 | 141.39%9,735.9萬 | 73.40%-5,814.4萬 | -376.69%-2.35億 | -294.26%-2.19億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -56.62%3.37億 | -16.25%3.57億 | 127.61%7.76億 | 119.40%4.26億 | 19.58%3.41億 | -26.34%1.94億 | -1.79%2.85億 | 68.08%2.64億 | 37.68%2.9億 | -25.04%1.57億 |
| 償還借款 | 49.24%-3.73億 | 9.28%-3.47億 | -231.95%-7.34億 | -200.48%-3.82億 | 27.82%-2.21億 | 33.40%-1.27億 | -24.82%-3.07億 | -10.08%-1.91億 | -11.62%-2.46億 | 8.65%-1.74億 |
| 已付利息-融資 | 0.00%-5.7萬 | 74.58%-1.5萬 | 55.12%-5.7萬 | 23.38%-5.9萬 | 24.85%-12.7萬 | 24.51%-7.7萬 | -212.96%-16.9萬 | -104.00%-10.2萬 | ---5.4萬 | ---5萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.22%-695.9萬 | ---703.6萬 | -164.10%-830.6萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.48%-198.5萬 |
| 融資業務其他項目 | 16.73%-2,029.9萬 | 46.97%-798.6萬 | 14.30%-2,437.6萬 | -388.06%-1,506萬 | -28.57%-2,844.4萬 | 114.53%522.8萬 | -42.47%-2,212.3萬 | -627.57%-3,599.3萬 | 85.08%-1,552.8萬 | -0.55%-494.7萬 |
| 融資業務現金淨額 | -460.79%-5,770.4萬 | -90.70%174萬 | -81.93%1,599.4萬 | -73.59%1,870.3萬 | 270.97%8,850.3萬 | 148.14%7,080.8萬 | -352.18%-5,176.6萬 | 219.27%2,853.6萬 | 117.65%2,052.7萬 | 42.97%-2,392.5萬 |
| 匯率影響 | 1,546.81%136萬 | 112.50%1.5萬 | 12.96%-9.4萬 | -180.00%-12萬 | -107.45%-10.8萬 | -87.20%15萬 | 212.32%145萬 | 258.81%117.2萬 | 51.94%-129.1萬 | -172.57%-73.8萬 |
| 現金淨額 | 548.40%6,142.7萬 | 272.12%5,491.7萬 | 85.29%-1,369.9萬 | 36.13%-3,190.6萬 | -304.31%-9,314.9萬 | -68.73%-4,995.7萬 | 121.24%4,559.3萬 | 87.79%-2,960.8萬 | -585.45%-2.15億 | -443.64%-2.42億 |
| 期初現金 | -39.58%2,105.6萬 | -39.58%2,105.6萬 | -72.80%3,484.9萬 | -72.80%3,484.9萬 | 58.03%1.28億 | 58.03%1.28億 | -72.71%8,106.3萬 | -72.71%8,106.3萬 | -10.27%2.97億 | -10.27%2.97億 |
| 期末現金 | 298.19%8,384.3萬 | 2,591.75%7,598.8萬 | -39.58%2,105.6萬 | -96.39%282.3萬 | -72.80%3,484.9萬 | 48.78%7,829.9萬 | 58.03%1.28億 | -2.18%5,262.7萬 | -72.71%8,106.3萬 | -86.64%5,380.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
