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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
環球信貸集團 (01669)
- 1.070
- 0.0000.00%
收市競價 05/22 14:39 (北京)
4.28億總市值8.17市盈率TTM
1.140最高價1.070最低價4000股成交量1.140今開1.070昨收4420.00成交額0.00%換手率8.17市盈率(靜)4.00億總股本1.20052周最高0.45市淨率4.28億流通值0.54052周最低0.12股息TTM4.00億流通股5.533歷史最高0.050股息LFY6.54%振幅0.030歷史最低1.105平均價2000股每手11.21%股息率TTM4.67%股息率LFY
環球信貸集團 (01669) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 11.21%6,121.9萬 | ---- | -8.49%5,504.7萬 | ---- | -1.50%6,015.7萬 | ---- | -2.91%6,107.5萬 | ---- | -17.86%6,290.8萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -271.10%-837.2萬 | ---- | -37.98%-225.6萬 | ---- | -11,578.57%-163.5萬 | ---- | -250.00%-1.4萬 | ---- | 100.00%-4,000 | ---- |
| 利息支出-調整 | -43.63%14.6萬 | ---- | -38.63%25.9萬 | ---- | -68.05%42.2萬 | ---- | 272.11%132.1萬 | ---- | -93.03%35.5萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -106.61%-77.8萬 | ---- | 86.21%1,177.4萬 | ---- | 92.66%632.3萬 | ---- | 1,272.14%328.2萬 | ---- | 81.62%-28萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -106.61%-77.8萬 | ---- | 86.21%1,177.4萬 | ---- | 92.66%632.3萬 | ---- | 1,272.14%328.2萬 | ---- | 81.62%-28萬 | ---- |
| 重估盈餘: | --9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | --9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -28.81%273.5萬 | ---- | -8.39%384.2萬 | ---- | 16.31%419.4萬 | ---- | -8.34%360.6萬 | ---- | -11.60%393.4萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | --93.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -18.47%5,598.6萬 | ---- | -1.14%6,866.6萬 | ---- | 0.28%6,946.1萬 | ---- | 3.52%6,927萬 | ---- | 457.75%6,691.3萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 650.00%160.6萬 | ---- | 66.16%-29.2萬 | ---- | -350.87%-86.3萬 | ---- | 117.72%34.4萬 | ---- | 107.69%15.8萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 52.35%435.1萬 | ---- | 200.67%285.6萬 | ---- | -435.34%-283.7萬 | ---- | 184.10%84.6萬 | ---- | 17.54%-100.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 156.31%2.3億 | ---- | 231.74%8,962.4萬 | ---- | 128.20%2,701.6萬 | ---- | -154.52%-9,581.1萬 | ---- | -118.51%-3,764.4萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 81.32%2.92億 | 24.54%1.24億 | 73.38%1.61億 | -20.43%9,935.5萬 | 465.97%9,277.7萬 | 664.34%1.25億 | -189.20%-2,535.1萬 | -1,857.96%-2,212.5萬 | -84.33%2,842.1萬 | -101.23%-113萬 |
| 已繳香港利得稅 | -53.92%-1,323.7萬 | 10.17%-235萬 | 18.38%-860萬 | -1.08%-261.6萬 | -80.50%-1,053.6萬 | ---258.8萬 | 50.89%-583.7萬 | ---- | 59.22%-1,188.6萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | -37.53%324.7萬 | ---- | 226.63%519.8萬 | ---- | -16.82%-410.5萬 | ---- | -314.53%-351.4萬 | ---- | -98.40%163.8萬 | -22.88%4,352.8萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-20.4萬 | 56.28%-19.5萬 | -1,292.00%-104.4萬 | -565.67%-44.6萬 | 98.46%-7.5萬 | 98.51%-6.7萬 |
| 經營業務特殊項目 | 37.53%-324.7萬 | ---- | -226.63%-519.8萬 | ---- | 16.82%410.5萬 | ---- | 314.53%351.4萬 | ---- | ---163.8萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 82.87%2.78億 | 25.48%1.21億 | 85.59%1.52億 | -20.76%9,673.9萬 | 354.52%8,203.7萬 | 640.86%1.22億 | -295.82%-3,223.2萬 | -153.32%-2,257.1萬 | -93.42%1,646萬 | -66.20%4,233.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 252.88%778.1萬 | 423.11%276.2萬 | 42.07%220.5萬 | -0.94%52.8萬 | 10,985.71%155.2萬 | 53,200.00%53.3萬 | 250.00%1.4萬 | -66.67%1,000 | -88.89%4,000 | 0.00%3,000 |
| 購買固定資產 | 96.57%-5.6萬 | 98.90%-1.8萬 | -14,763.64%-163.5萬 | ---163.5萬 | 88.17%-1.1萬 | ---- | 73.58%-9.3萬 | ---8.9萬 | -4,300.00%-35.2萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,503.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | --2,672萬 | --780萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---4,252萬 | ---3,452萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -1,516.67%-807.5萬 | -2,065.85%-2,397.6萬 | 104.22%57萬 | -307.69%-110.7萬 | -16,984.81%-1,349.7萬 | 705.68%53.3萬 | 77.30%-7.9萬 | -3,033.33%-8.8萬 | -1,342.86%-34.8萬 | 175.00%3,000 |
| 融資前現金淨額 | 76.90%2.7億 | 1.86%9,741.2萬 | 122.97%1.53億 | -22.00%9,563.2萬 | 312.13%6,854萬 | 641.11%1.23億 | -300.54%-3,231.1萬 | -153.52%-2,265.9萬 | -93.56%1,611.2萬 | -66.20%4,233.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.08%1.23億 | -54.02%4,000萬 | 152.36%1.23億 | 190.00%8,700萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.90%-4,300萬 | 34.75%-4,300萬 | 14.59%-1.16億 | 29.67%-6,590萬 | 23.29%-1.36億 | 37.62%-9,370萬 |
| 已付股息-融資 | -140.00%-4,800萬 | 0.00%-2,000萬 | 1.96%-2,000萬 | 1.96%-2,000萬 | 3.77%-2,040萬 | 3.77%-2,040萬 | 44.79%-2,120萬 | 44.79%-2,120萬 | -317.39%-3,840萬 | ---3,840萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.49%1,896.2萬 | 200.81%1,744.4萬 | -101.50%-1,152.8萬 | -73.13%-1,730.3萬 |
| 融資業務現金淨額 | -116.28%-5,043.3萬 | 3.98%-2,121.9萬 | 65.39%-2,331.8萬 | 66.14%-2,209.8萬 | -6,026.03%-6,737.9萬 | -107.06%-6,526.3萬 | 101.71%113.7萬 | 51.08%-3,151.9萬 | 54.80%-6,661.7萬 | 51.31%-6,442.9萬 |
| 匯率影響 | ---93.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | 69.81%2.2億 | 3.62%7,619.3萬 | 11,054.69%1.3億 | 28.22%7,353.4萬 | 103.72%116.1萬 | 205.85%5,734.8萬 | 38.28%-3,117.4萬 | -145.20%-5,417.8萬 | -149.21%-5,050.5萬 | -211.77%-2,209.5萬 |
| 期初現金 | 247.54%1.82億 | 247.54%1.82億 | 2.27%5,231.7萬 | 2.27%5,231.7萬 | -37.86%5,115.6萬 | -37.86%5,115.6萬 | -38.02%8,233萬 | -38.02%8,233萬 | 339.84%1.33億 | 339.84%1.33億 |
| 期末現金 | 120.43%4.01億 | 105.02%2.58億 | 247.54%1.82億 | 15.99%1.26億 | 2.27%5,231.7萬 | 285.42%1.09億 | -37.86%5,115.6萬 | -74.58%2,815.2萬 | -38.02%8,233萬 | 379.10%1.11億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
