(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||
利潤調整項 | ||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 64.32%-13.29億 | 79.38%-8.78億 | ---37.25億 | ---42.6億 |
投資活動現金流量 | ||||
出售固定資產 | -24.48%8.16萬 | --8.16萬 | --10.8萬 | ---- |
購買固定資產 | -5.80%-2,934.28萬 | -92.47%-1,526.92萬 | ---2,773.3萬 | ---793.31萬 |
收回投資所得現金 | -75.70%9.38億 | -68.44%9億 | --38.62億 | --28.52億 |
投資支付現金 | ---5.41億 | -37.28%-7.68億 | ---- | ---5.6億 |
投資業務其他專案 | -97.41%745.39萬 | -99.68%78.13萬 | --2.88億 | --2.41億 |
投資業務現金淨額 | -90.89%3.75億 | -95.35%1.18億 | --41.23億 | --25.26億 |
融資前現金淨額 | -339.76%-9.54億 | 56.13%-7.61億 | --3.98億 | ---17.34億 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | -51.38%9.73億 | -64.88%7.03億 | --20億 | --20億 |
償還借款 | -25.00%-20億 | -25.00%-20億 | ---16億 | ---16億 |
已付股息-融資 | 52.16%-5,419.81萬 | 38.69%-3,212.78萬 | ---1.13億 | ---5,239.98萬 |
融資業務其他項目 | -19.56%-3,640.71萬 | -10.04%-1,503.4萬 | ---3,045.03萬 | ---1,366.2萬 |
融資業務現金淨額 | -536.31%-11.18億 | -502.67%-13.45億 | --2.56億 | --3.34億 |
匯率影響 | -80.72%0.16 | -19.05%0.34 | --0.83 | --0.42 |
現金淨額 | -416.78%-20.72億 | -50.35%-21.06億 | --6.54億 | ---14億 |
期初現金 | 41.22%22.41億 | 41.22%22.41億 | --15.87億 | --15.87億 |
期末現金 | -92.46%1.69億 | -27.48%1.35億 | --22.41億 | --1.86億 |
現金結存分析 | ||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司,信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司,信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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