(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 47.07%3.42億 | 79.84%1.87億 | --1.04億 | -13.15%2.33億 | 41.97%2.68億 | 25.68%1.57億 | 29.37%1.89億 | --1.25億 | -14.64%1.46億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -5,410.82%-4,276.4萬 | ---- | ---- | -23.76%-77.6萬 | 43.67%-62.7萬 | ---- | 17.19%-111.3萬 | ---- | -171.52%-134.4萬 | ---- |
利息支出-調整 | 130.31%8,857.9萬 | ---- | ---- | -9.56%3,846萬 | -39.46%4,252.5萬 | ---- | 4,159.85%7,024.5萬 | ---- | -29.01%164.9萬 | ---- |
減值與撥備: | 414.67%2,536.8萬 | --0 | --0 | --492.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --238.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | 339.20%2,164.8萬 | ---- | ---- | --492.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | --133.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 631.22%529.1萬 | --0 | --0 | -118.12%-99.6萬 | 2,876.26%549.7萬 | --0 | ---19.8萬 | --0 | --0 | --0 |
-衍生金融工具公平值(增)減 | 1,341.49%517.7萬 | ---- | ---- | ---41.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 119.69%11.4萬 | ---- | ---- | -110.53%-57.9萬 | 2,876.26%549.7萬 | ---- | ---19.8萬 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 252.63%142.4萬 | --0 | --0 | -145.78%-93.3萬 | 3,354.24%203.8萬 | --0 | --5.9萬 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 252.63%142.4萬 | ---- | ---- | -145.78%-93.3萬 | 3,354.24%203.8萬 | ---- | --5.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 0.03%7,380.9萬 | --0 | --0 | 2.60%7,378.9萬 | 9.44%7,191.6萬 | --0 | 235.08%6,571.3萬 | --0 | 73.92%1,961.1萬 | --0 |
-折舊 | 0.03%7,380.9萬 | ---- | ---- | 2.60%7,378.9萬 | 9.44%7,191.6萬 | ---- | 235.08%6,571.3萬 | ---- | 73.92%1,961.1萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | 1,945.77%2,319.9萬 | ---- | ---- | -88.23%113.4萬 | 11.82%963.3萬 | ---- | 17.72%861.5萬 | ---- | 226.15%731.8萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 48.47%5.17億 | 79.84%1.87億 | --1.04億 | -12.69%3.48億 | 20.15%3.99億 | 25.68%1.57億 | 91.77%3.32億 | --1.25億 | -2.62%1.73億 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 618.27%6.62億 | 81.46%-2.47億 | ---13.33億 | -186.51%-1.28億 | -3,830.66%-4,461.3萬 | ---- | -107.75%-113.5萬 | ---- | 125.03%1,463.9萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -372.96%-8.25億 | 89.96%-1.21億 | ---12.01億 | 11.47%-1.74億 | -178.22%-1.97億 | -234.95%-1.33億 | 238.13%2.52億 | --9,838.6萬 | 334.68%7,449.4萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 181.21%6.86億 | -99.34%1,486.7萬 | --22.57億 | 2,342.81%2.44億 | -73.65%998.6萬 | ---6,133.5萬 | 136.70%3,790.2萬 | ---- | -197.79%-1.03億 | ---- |
經營業務現金收入 | 302.12%10.56億 | 9.63%-7,656.4萬 | ---8,472.5萬 | 38.35%2.63億 | -68.48%1.9億 | -116.69%-3,724.9萬 | 251.02%6.02億 | --2.23億 | -11.27%1.71億 | --0 |
已繳香港利得稅 | 72.35%-558.4萬 | ---- | ---- | 23.39%-2,019.5萬 | -158.13%-2,636萬 | ---- | 54.60%-1,021.2萬 | ---- | -189.80%-2,249.1萬 | ---- |
已繳中國所得稅 | 4.45%-3,009萬 | ---- | ---- | -67.38%-3,149萬 | -21.22%-1,881.4萬 | ---- | -15.57%-1,552萬 | ---- | 2.88%-1,342.9萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | 11.11%-1,610.8萬 | ---1,812.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | 153.94%1,489.6萬 | 1.12%8,914.4萬 | --8,815.5萬 | -223.77%-2,761.7萬 | 218.14%2,231.4萬 | -25.53%7,483.7萬 | -252.04%-1,888.8萬 | --1億 | --1,242.3萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 383.78%10.2億 | 9.89%-9,267.2萬 | ---1.03億 | 45.84%2.11億 | -74.91%1.45億 | -88.39%3,758.8萬 | 325.05%5.76億 | 215.19%3.24億 | -21.04%1.36億 | -8.39%1.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 3,659.07%2,755.4萬 | 433.47%1,460.1萬 | --273.7萬 | 24.87%73.3萬 | -45.45%58.7萬 | -35.69%33.7萬 | -19.94%107.6萬 | -31.41%52.4萬 | 171.52%134.4萬 | 768.18%76.4萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.08%-4,031萬 | 93.65%-4,031萬 | ---4.52億 | ---6.34億 | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 1,835.73%3,120.4萬 | 2,514.03%5.62億 | ---2,326.1萬 | -77.88%161.2萬 | -37.28%728.6萬 | -185.56%-500.8萬 | 1,773.71%1,161.7萬 | 371.47%585.3萬 | 107.41%62萬 | 70.00%-215.6萬 |
出售固定資產 | -30.98%129.2萬 | ---- | --46.7萬 | 573.38%187.2萬 | -28.72%27.8萬 | -60.42%1.9萬 | --39萬 | --4.8萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | -25.76%-7,108.8萬 | -20.37%-5,311.4萬 | ---4,412.5萬 | -40.92%-5,652.6萬 | 16.14%-4,011.2萬 | 45.19%-1,476萬 | -259.11%-4,783.3萬 | -216.17%-2,693.1萬 | -36.24%-1,332萬 | -213.85%-851.8萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- |
收回投資所得現金 | --644.7萬 | --644.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 83.96%-940.7萬 | 52.15%-296.6萬 | ---619.8萬 | -782.88%-5,865萬 | -171.59%-664.3萬 | 25.10%-273.3萬 | -1.07%-244.6萬 | -899.73%-364.9萬 | -61.87%-242萬 | -280.21%-36.5萬 |
投資業務現金淨額 | 87.38%-1,399.8萬 | 848.08%5.26億 | ---7,038萬 | -40.61%-1.11億 | 83.87%-7,891.4萬 | 90.52%-6,245.5萬 | -170.82%-4.89億 | -6,309.01%-6.59億 | -868.84%-1.81億 | -8.79%-1,027.5萬 |
融資前現金淨額 | 907.16%10.06億 | 350.44%4.34億 | ---1.73億 | 52.12%9,988.8萬 | -24.61%6,566.5萬 | 92.57%-2,486.7萬 | 293.37%8,709.5萬 | -462.31%-3.35億 | -129.43%-4,504.1萬 | -9.97%9,241.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 178.46%33.04億 | 129.52%24.04億 | --10.48億 | -38.98%11.87億 | -41.28%19.44億 | -20.33%15.83億 | 1,900.49%33.12億 | 1,884.05%19.88億 | -48.97%1.66億 | -44.16%1億 |
償還借款 | -255.80%-41.79億 | -408.53%-26.84億 | ---5.28億 | 12.69%-11.74億 | 59.04%-13.45億 | 40.92%-9.5億 | -1,980.75%-32.84億 | -1,182.84%-16.08億 | 63.07%-1.58億 | 41.81%-1.25億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | 23,901.32%3,624.2萬 | --15.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -72.16%-6,621.1萬 | -20.17%-2,512.4萬 | ---2,090.7萬 | 9.56%-3,846萬 | 39.46%-4,252.5萬 | 31.58%-2,389.6萬 | -4,159.85%-7,024.5萬 | -3,072.39%-3,492.8萬 | 29.01%-164.9萬 | -9.66%-110.1萬 |
已付股息-融資 | 78.87%-973萬 | 50.00%-973萬 | ---1,946萬 | 16.58%-4,604.6萬 | 0.00%-5,520萬 | 25.00%-2,760萬 | -50.00%-5,520萬 | ---3,680萬 | ---3,680萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -90.39%-1,712.2萬 | -113.32%-887.2萬 | ---415.9萬 | 98.86%-899.3萬 | -12,258.67%-7.88億 | -36,938.35%-7.83億 | ---637.5萬 | ---211.5萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -2,044.61%-9.68億 | -168.01%-3.23億 | --4.75億 | 84.23%-4,511.7萬 | -174.34%-2.86億 | -165.74%-2.01億 | -239.30%-1.04億 | 1,266.21%3.06億 | -135.67%-3,074.1萬 | -848.33%-2,624.4萬 |
匯率影響 | 19.79%1,156.2萬 | 77.53%-1,135.6萬 | ---5,054.2萬 | -42.30%965.2萬 | 226.61%1,672.7萬 | 154.64%1,129.8萬 | -166.16%-1,321.1萬 | -953.39%-2,067.8萬 | 926.79%1,996.7萬 | -173.80%-196.3萬 |
現金淨額 | -29.80%3,844.8萬 | -63.38%1.11億 | --3.02億 | 124.84%5,477.1萬 | -1,181.22%-2.2億 | -685.46%-2.26億 | 77.29%-1,720.9萬 | -143.49%-2,878.1萬 | -131.68%-7,578.2萬 | -37.67%6,617.5萬 |
期初現金 | 84.05%2.88億 | 30.37%2.88億 | --2.21億 | -56.56%1.56億 | -7.79%3.6億 | -7.79%3.6億 | 39.71%3.91億 | 39.71%3.91億 | 552.97%2.8億 | 552.97%2.8億 |
期末現金 | 53.01%3.38億 | -18.02%3.87億 | --4.72億 | 41.17%2.21億 | -56.56%1.56億 | -57.36%1.45億 | 60.96%3.6億 | -0.77%3.41億 | -19.96%2.24億 | 126.74%3.44億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.45億 | --3.6億 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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