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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
思考樂教育 (01769)
- 1.270
- -0.030-2.31%
休市中 05/22 16:08 (北京)
8.56億總市值-9.92市盈率TTM
1.300最高價1.200最低價161.40萬股成交量1.300今開1.300昨收201.05萬成交額0.24%換手率虧損市盈率(靜)6.74億總股本4.43052周最高0.96市淨率8.56億流通值1.01052周最低0.06股息TTM6.74億流通股26.410歷史最高--股息LFY7.69%振幅0.315歷史最低1.246平均價1000股每手4.65%股息率TTM--股息率LFY
思考樂教育 (01769) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -145.15%-8,171.1萬 | ---- | 55.00%1.81億 | ---- | 175.94%1.17億 | ---- | 655.81%4,231萬 | ---- | -88.76%559.8萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -4.62%-314.5萬 | ---- | -41.93%-300.6萬 | ---- | ---211.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 1,051.73%498.7萬 | ---- | --43.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.1萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.1萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 1,051.73%498.7萬 | ---- | --43.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 245.07%1,914.2萬 | ---- | 29.46%-1,319.5萬 | ---- | -725.65%-1,870.7萬 | ---- | -88.08%299萬 | ---- | 181.88%2,509.2萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 395.69%517萬 | ---- | 0.29%104.3萬 | ---- | -24.64%104萬 | ---- | 53.33%138萬 | ---- | --90萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 198.13%1,397.2萬 | ---- | 27.90%-1,423.8萬 | ---- | -1,326.52%-1,974.7萬 | ---- | -93.34%161萬 | ---- | 178.94%2,419.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 147.23%99.8萬 | ---- | -103.76%-211.3萬 | ---- | 76.72%-103.7萬 | ---- | -120.17%-445.4萬 | ---- | 7,757.30%2,207.9萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 1,617.22%259.3萬 | ---- | 277.50%15.1萬 | ---- | -98.11%4萬 | ---- | -96.71%211.4萬 | ---- | 2,434.46%6,435萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 29.55%-159.5萬 | ---- | -110.21%-226.4萬 | ---- | 69.76%-107.7萬 | ---- | 91.57%-356.2萬 | ---- | -1,772.05%-4,227.1萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 14.26%1.12億 | ---- | 73.83%9,767.2萬 | ---- | -1.14%5,618.9萬 | ---- | -63.35%5,683.7萬 | ---- | -0.66%1.55億 | ---- |
| -折舊 | 14.26%1.12億 | ---- | 73.83%9,767.2萬 | ---- | -1.14%5,618.9萬 | ---- | -63.35%5,683.7萬 | ---- | -0.66%1.55億 | ---- |
| 財務費用 | 25.15%1,293.2萬 | ---- | 75.64%1,033.3萬 | ---- | -12.23%588.3萬 | ---- | -76.87%670.3萬 | ---- | -20.47%2,898.5萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 475.68%276.9萬 | ---- | 163.62%48.1萬 | ---- | -136.25%-75.6萬 | ---- | -117.69%-32萬 | ---- | -61.39%180.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 4.82%3,904.9萬 | ---- | 412.80%3,725.5萬 | ---- | 5,052.48%726.5萬 | ---- | -99.60%14.1萬 | ---- | 31.55%3,546.3萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -65.47%1.07億 | ---- | 88.92%3.09億 | ---- | 56.87%1.63億 | ---- | -65.12%1.04億 | ---- | 22.65%2.99億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 408.73%8,127.7萬 | ---- | ---2,632.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---401.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,303.05%-6,034.5萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -104.22%-4,030.9萬 | ---- | 58.54%-1,973.8萬 | ---- | -868.71%-4,761.2萬 | ---- | -109.66%-491.5萬 | ---- | 258.25%5,085.8萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 238.97%4,859.4萬 | ---- | -136.89%-3,496.8萬 | ---- | 256.15%9,479.2萬 | ---- | 114.72%2,661.6萬 | ---- | -345.36%-1.81億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -13.87%1.96億 | -7.08%4,951.8萬 | 10.24%2.28億 | 962.14%5,328.9萬 | 64.11%2.07億 | -224.97%-618.1萬 | 16.02%1.26億 | -95.48%494.6萬 | -62.60%1.09億 | 238.64%1.09億 |
| 其他稅項 | -54.94%-2,588.5萬 | -33.43%-1,874.8萬 | -407.66%-1,670.7萬 | -546.92%-1,405.1萬 | -1,669.35%-329.1萬 | -1,497.06%-217.2萬 | 98.86%-18.6萬 | 99.09%-13.6萬 | 13.02%-1,629萬 | 13.21%-1,502.5萬 |
| 已收利息-經營 | -65.01%182.1萬 | 13.25%278.7萬 | 176.66%520.4萬 | 210.73%246.1萬 | 295.17%188.1萬 | 308.25%79.2萬 | -80.47%47.6萬 | -86.54%19.4萬 | -56.37%243.7萬 | -62.62%144.1萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.25%-44.6萬 | 57.84%-44.6萬 | 66.41%-187.8萬 | 56.59%-105.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -20.42%1.72億 | -19.53%3,355.7萬 | 5.39%2.16億 | 651.50%4,169.9萬 | 63.20%2.05億 | -265.88%-756.1萬 | 35.53%1.26億 | -95.19%455.8萬 | -65.82%9,278.7萬 | 199.98%9,483.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | 200.00%1.06億 | 1,266.18%1.06億 | ---1.06億 | ---904.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | --21.3萬 | ---- | ---- | --9.9萬 | -78.07%10.9萬 | ---- | -89.11%49.7萬 | -27.43%45.5萬 | 1,710.32%456.2萬 | --62.7萬 |
| 購買固定資產 | -16.33%-1.18億 | -14.10%-6,090萬 | -180.89%-1.01億 | -227.01%-5,337.4萬 | -354.31%-3,608.6萬 | -196.01%-1,632.2萬 | 84.83%-794.3萬 | 94.27%-551.4萬 | 36.54%-5,235萬 | -249.37%-9,618.2萬 |
| 收回投資所得現金 | 30.69%2,783.1萬 | -98.94%675.2萬 | -98.70%2,129.6萬 | -48.62%6.35億 | 25.35%16.39億 | 84.08%12.36億 | -51.89%13.07億 | -56.42%6.71億 | -4.87%27.17億 | 55.86%15.4億 |
| 投資支付現金 | -223.31%-1.4億 | 96.85%-2,168.6萬 | 97.44%-4,316.5萬 | 47.18%-6.89億 | -31.39%-16.83億 | -102.37%-13.04億 | 51.15%-12.81億 | 61.50%-6.44億 | 2.04%-26.22億 | -88.61%-16.74億 |
| 投資業務現金淨額 | -1,194.31%-2.29億 | -4,043.93%-7,583.4萬 | 90.48%-1,772.6萬 | 98.05%-183萬 | -1,095.82%-1.86億 | -532.53%-9,394.2萬 | -60.32%1,869.3萬 | 109.47%2,171.9萬 | -64.41%4,710.9萬 | -529.13%-2.29億 |
| 融資前現金淨額 | -128.86%-5,730.7萬 | -206.04%-4,227.7萬 | 940.98%1.99億 | 139.28%3,986.9萬 | -86.79%1,907.4萬 | -486.28%-1.02億 | 3.25%1.44億 | 119.54%2,627.7萬 | -65.36%1.4億 | -224.76%-1.34億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 75.00%7,000萬 | -93.33%200萬 | --4,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000萬 | -16.19%6,013.6萬 |
| 償還借款 | ---4,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.45%-3,000萬 | 45.02%-3,000萬 | 2.96%-8,440萬 | -368.13%-5,457萬 |
| 發行股份 | --2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.47%114.5萬 | --98.1萬 | --557.6萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 4.13%-88.2萬 | -70.92%-42.9萬 | ---92萬 | ---25.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | ---3,506.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.90%-1.68億 | 11.25%-5,426.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -689.47%-210萬 | ---210萬 | ---26.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 84.23%-436萬 | 82.89%-263萬 | -121.30%-2,765.4萬 | -597.59%-1,536.8萬 | 1.27%-1,249.6萬 | 82.59%-220.3萬 | 77.37%-1,265.7萬 | 76.05%-1,265.7萬 | -5,226.67%-5,593萬 | ---5,284.6萬 |
| 融資業務現金淨額 | 322.54%1.42億 | -298.57%-7,844.2萬 | -2.87%-6,387.4萬 | 16.98%-1,968.1萬 | 24.34%-6,209.1萬 | 61.88%-2,370.7萬 | 76.19%-8,206.9萬 | 61.42%-6,218.6萬 | -74.02%-3.45億 | -262.54%-1.61億 |
| 匯率影響 | -475.68%-276.9萬 | 96.01%-2萬 | -163.62%-48.1萬 | -151.12%-50.1萬 | 136.25%75.6萬 | 466.47%98萬 | 117.69%32萬 | 126.41%17.3萬 | 61.39%-180.9萬 | ---65.5萬 |
| 現金淨額 | -37.01%8,483.8萬 | -697.97%-1.21億 | 413.09%1.35億 | 116.12%2,018.8萬 | -168.96%-4,301.7萬 | -248.69%-1.25億 | 130.47%6,237.6萬 | 87.86%-3,590.9萬 | -199.49%-2.05億 | -244.32%-2.96億 |
| 期初現金 | 52.32%3.91億 | 52.32%3.91億 | -14.15%2.56億 | -14.15%2.56億 | 26.56%2.99億 | 26.56%2.99億 | -46.67%2.36億 | -46.67%2.36億 | 83.28%4.43億 | 83.28%4.43億 |
| 期末現金 | 21.01%4.73億 | -2.25%2.7億 | 52.32%3.91億 | 58.25%2.76億 | -14.15%2.56億 | -12.88%1.75億 | 26.56%2.99億 | 36.98%2億 | -46.67%2.36億 | -6.02%1.46億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
