(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -29.13%1.75億 | 31.07%11.15億 | 33.44%9.08億 | -3.26%4.83億 | 20.85%2.47億 | 2.64%8.5億 | 16.89%6.8億 | 114.06%4.99億 | 64.97%2.04億 | -20.65%8.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | --1,300 | -81.98%2.69萬 | -25.14%2.12萬 | --2.19萬 | ---- | -98.99%14.92萬 | -79.32%2.83萬 | ---- | -87.99%1.09萬 | 410.29%1,482.44萬 |
購買固定資產 | -33.16%-8,758.14萬 | 32.85%-1.27億 | 19.72%-1.28億 | 17.76%-9,040.78萬 | 31.74%-6,577.27萬 | -49.69%-1.89億 | -32.70%-1.59億 | -23.28%-1.1億 | -7.34%-9,635.12萬 | -122.01%-1.26億 |
收回投資所得現金 | --1,000萬 | 19.30%15.2億 | 47.83%7.6億 | 47.83%7.6億 | ---- | 10.21%12.74億 | 384.47%5.14億 | 384.47%5.14億 | -82.98%2,196.28萬 | 345.46%11.56億 |
投資支付現金 | -187,693.43%-5.5億 | -8.41%-15.08億 | -11.63%-13.18億 | -10.94%-7億 | 99.53%-29.29萬 | -18.54%-13.91億 | -254.70%-11.81億 | -4,590.80%-6.31億 | -368.03%-6,295.39萬 | -7,584.98%-11.73億 |
投資業務其他專案 | 0.00%280萬 | -1.09%3,967.56萬 | 93.79%4,130.69萬 | 10.66%3,087.64萬 | 10,172.59%280萬 | 6.42%4,011.47萬 | 68.50%2,131.53萬 | 120.56%2,790.2萬 | 100.03%2.73萬 | 4,084.06%3,769.35萬 |
投資業務調整專案 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -887.55%-6.25億 | 71.68%-7,522.72萬 | 19.87%-6.44億 | 100.25%49.05萬 | 53.92%-6,326.56萬 | -191.46%-2.66億 | -141.01%-8.04億 | -1,325.92%-1.99億 | -128.72%-1.37億 | -163.29%-9,113.94萬 |
融資前現金淨額 | -344.80%-4.5億 | 77.75%10.39億 | 312.49%2.63億 | 60.93%4.84億 | 173.96%1.84億 | -20.70%5.85億 | -149.92%-1.24億 | 20.43%3億 | 5.03%6,706.08萬 | -37.94%7.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | 121.59%6.65億 | --6.65億 | 17.40%3.52億 | --3.37億 | --3億 | ---- | 650.00%3億 | ---- | ---- |
償還借款 | 89.11%-3,660.52萬 | -81.85%-7.99億 | -66.35%-7.31億 | 2.03%-3.95億 | -833.33%-3.36億 | -104.94%-4.4億 | -114.96%-4.4億 | -139.53%-4.04億 | 0.00%-3,600萬 | 85.00%-2.15億 |
已付股息-融資 | 41.33%-2,341.65萬 | -17.28%-4.81億 | -24.09%-4.59億 | -13.27%-9,685.12萬 | -22.34%-3,991.06萬 | -6.46%-4.1億 | -7.06%-3.7億 | 2.96%-8,550.74萬 | 4.99%-3,262.38萬 | -4.72%-3.85億 |
吸收投資所得 | ---- | 245.90%3,862.82萬 | 355.83%3,582.93萬 | 271.68%2,921.52萬 | --2,921.52萬 | --1,116.73萬 | --786.02萬 | --786.02萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---50.31萬 | 51.43%-1,574.67萬 | -102.78%-806.52萬 | 81.12%-935.51萬 | ---- | -205.71%-3,242.25萬 | 6,470.10%2.9億 | -987.06%-4,956.31萬 | ---- | 104.18%3,067.16萬 |
融資業務調整項目 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -551.75%-6,052.48萬 | -3.80%-5.93億 | 2.64%-4.98億 | 47.92%-1.2億 | 86.47%-928.65萬 | -0.33%-5.71億 | 0.66%-5.11億 | -4.36%-2.31億 | 2.43%-6,862.38萬 | 32.57%-5.69億 |
現金淨額 | -392.53%-5.1億 | 3,102.90%4.47億 | 63.12%-2.34億 | 421.68%3.63億 | 11,260.39%1.74億 | -91.72%1,395.18萬 | -138.57%-6.35億 | 145.99%6,964.2萬 | 75.91%-156.3萬 | -51.08%1.68億 |
期初現金 | 24.63%22.61億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 26.75%16.32億 |
期末現金 | -11.96%17.51億 | 24.63%22.61億 | 35.61%15.8億 | 16.45%21.77億 | 10.56%19.89億 | 0.78%18.14億 | -14.68%11.65億 | 12.64%18.7億 | 10.67%17.99億 | 10.33%18億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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