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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
達力環保 (01790)
- 0.520
- 0.0000.00%
已收盤 05/06 09:20 (北京)
5.20億總市值10.40市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.520今開0.520昨收0.00成交額0.00%換手率10.40市盈率(靜)10.00億總股本0.57052周最高0.35市淨率5.20億流通值0.36052周最低--股息TTM10.00億流通股1.000歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.300歷史最低--平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
達力環保 (01790) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -32.27%5,558.3萬 | ---- | -9.74%8,206萬 | ---- | 4.79%9,091.7萬 | ---- | -44.08%8,676.4萬 | ---- | 0.70%1.55億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 23.54%-104.6萬 | ---- | 26.84%-136.8萬 | ---- | 18.16%-187萬 | ---- | -124.46%-228.5萬 | ---- | 57.30%-101.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | --1,337.5萬 | ---- | ---- | ---- | --6,122.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,019.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | --1,337.5萬 | ---- | ---- | ---- | --6,122.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,019.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -2.86%152.7萬 | ---- | -68.00%157.2萬 | ---- | -8.07%491.2萬 | ---- | -2.48%534.3萬 | ---- | 10.71%547.9萬 | ---- |
| -折舊 | -2.86%152.7萬 | ---- | -68.00%157.2萬 | ---- | -8.07%491.2萬 | ---- | -2.48%534.3萬 | ---- | 10.71%547.9萬 | ---- |
| 財務費用 | -19.93%2,248.9萬 | ---- | -14.56%2,808.6萬 | ---- | -15.99%3,287.3萬 | ---- | -5.86%3,912.8萬 | ---- | -7.56%4,156.3萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | -106.48%-2.8萬 | ---- | 11.63%43.2萬 | ---- | -50.19%38.7萬 | ---- | 124.57%77.7萬 | ---- | -70.20%34.6萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 36.47%7,432.4萬 | ---- | 164.54%5,446萬 | ---- | ---8,437.7萬 | ---- | ---- | ---- | 97.01%-13.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 0.59%1.66億 | ---- | 58.79%1.65億 | ---- | -19.78%1.04億 | ---- | -24.23%1.3億 | ---- | -13.59%1.71億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -85.22%6萬 | ---- | 361.36%40.6萬 | ---- | 117.46%8.8萬 | ---- | -44.00%-50.4萬 | ---- | -2,600.00%-35萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -608.74%-1.41億 | ---- | -25.44%2,762.9萬 | ---- | -52.79%3,705.7萬 | ---- | 329.18%7,850.2萬 | ---- | 82.71%-3,425.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 75.72%-250.6萬 | ---- | 37.41%-1,032萬 | ---- | 71.60%-1,648.9萬 | ---- | 53.72%-5,805.9萬 | ---- | -1,101.92%-1.25億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 98.31%-24.8萬 | ---- | ---1,468.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -86.35%2,297.1萬 | -28.69%1,683.8萬 | 34.92%1.68億 | -82.90%2,361.1萬 | -16.67%1.25億 | -36.30%1.38億 | 1,242.78%1.5億 | 1,195.68%2.17億 | 207.49%1,114.6萬 | -2,074.25%-1,978.2萬 |
| 其他稅項 | 26.73%-1,511.9萬 | 9.48%-712.5萬 | -28.54%-2,063.5萬 | 2.97%-787.1萬 | 67.28%-1,605.3萬 | 22.48%-811.2萬 | -195.91%-4,906.2萬 | -40.96%-1,046.5萬 | -33.45%-1,658萬 | -117.65%-742.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -94.68%785.2萬 | -38.29%971.3萬 | 35.86%1.48億 | -87.89%1,574萬 | 8.01%1.09億 | -37.00%1.3億 | 1,951.38%1.01億 | 858.23%2.06億 | 76.16%-543.4萬 | -1,029.35%-2,720.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -23.54%104.6萬 | 26.79%78.1萬 | -26.84%136.8萬 | -22.22%61.6萬 | -18.16%187萬 | -16.72%79.2萬 | 124.46%228.5萬 | 86.11%95.1萬 | -57.30%101.8萬 | -69.46%51.1萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 83.86%-44.8萬 | 91.42%-21.9萬 | -459.48%-277.5萬 | -6,280.00%-255.2萬 | -512.35%-49.6萬 | 50.62%-4萬 | 82.98%-8.1萬 | -636.36%-8.1萬 | 31.41%-47.6萬 | 93.79%-1.1萬 |
| 投資業務現金淨額 | 142.50%59.8萬 | 129.03%56.2萬 | -194.75%-140.7萬 | -357.45%-193.6萬 | -32.62%148.5萬 | -13.56%75.2萬 | 306.64%220.4萬 | 74.00%87萬 | -67.93%54.2萬 | -66.58%50萬 |
| 融資前現金淨額 | -94.22%845萬 | -25.57%1,027.5萬 | 32.75%1.46億 | -89.44%1,380.4萬 | 7.14%1.1億 | -36.90%1.31億 | 2,201.55%1.03億 | 875.68%2.07億 | 76.82%-489.2萬 | -2,825.08%-2,670.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 30.34%2,399.7萬 | -6.02%898.6萬 | -3.83%1,841.1萬 | 13.47%956.2萬 | -59.49%1,914.5萬 | -71.45%842.7萬 | -39.43%4,726.4萬 | -42.51%2,951.8萬 | 77.58%7,803.3萬 | 91.03%5,134.4萬 |
| 償還借款 | -17.45%-1.01億 | -6.25%-4,844.6萬 | -2.27%-8,609.7萬 | 15.64%-4,559.8萬 | -41.17%-8,418.8萬 | -56.55%-5,405萬 | -15.08%-5,963.7萬 | -50.05%-3,452.5萬 | 12.90%-5,182.4萬 | 15.87%-2,300.9萬 |
| 已付利息-融資 | 20.18%-2,241.9萬 | 21.17%-1,154.3萬 | 14.56%-2,808.6萬 | 14.48%-1,464.3萬 | 15.99%-3,287.3萬 | 16.93%-1,712.3萬 | 5.86%-3,912.8萬 | -0.87%-2,061.2萬 | 7.56%-4,156.3萬 | 10.85%-2,043.4萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -3.59%-1億 | -0.30%-5,131.4萬 | 2.41%-9,660.5萬 | 19.19%-5,116.2萬 | 3.52%-9,899.3萬 | -141.86%-6,331.1萬 | -526.12%-1.03億 | -452.36%-2,617.7萬 | 73.32%-1,638.8萬 | 131.17%742.9萬 |
| 匯率影響 | 145.21%272.9萬 | 226.34%335.8萬 | -94.58%-603.6萬 | 69.65%-265.8萬 | 50.45%-310.2萬 | 11.61%-875.9萬 | -424.35%-626萬 | -1,594.72%-991萬 | -45.97%193萬 | 125.80%66.3萬 |
| 現金淨額 | -284.64%-9,162.1萬 | -9.85%-4,103.9萬 | 344.68%4,962.2萬 | -155.43%-3,735.8萬 | 5,507.54%1,115.9萬 | -62.76%6,739.8萬 | 100.94%19.9萬 | 1,038.82%1.81億 | 74.22%-2,128萬 | 22.11%-1,927.7萬 |
| 期初現金 | 48.44%1.34億 | 48.44%1.34億 | 9.84%8,997.1萬 | 9.84%8,997.1萬 | -6.89%8,191.4萬 | -6.89%8,191.4萬 | -18.03%8,797.5萬 | -18.03%8,797.5萬 | -42.39%1.07億 | -42.39%1.07億 |
| 期末現金 | -66.56%4,466.5萬 | 91.92%9,587.6萬 | 48.44%1.34億 | -64.46%4,995.5萬 | 9.84%8,997.1萬 | -45.74%1.41億 | -6.89%8,191.4萬 | 192.01%2.59億 | -18.03%8,797.5萬 | -44.20%8,871.1萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
