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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
達力普控股 (01921)
- 3.340
- -0.450-11.87%
已收盤 05/14 16:04 (北京)
52.81億總市值334.00市盈率TTM
3.800最高價3.300最低價1232.71萬股成交量3.790今開3.790昨收4246.71萬成交額0.78%換手率334.00市盈率(靜)15.81億總股本9.99052周最高3.54市淨率52.81億流通值1.05052周最低--股息TTM15.81億流通股10.500歷史最高--股息LFY13.19%振幅0.780歷史最低3.445平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
達力普控股 (01921) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 120.68%1,785.1萬 | ---- | -156.65%-8,631.9萬 | ---- | -13.89%1.52億 | ---- | 77.38%1.77億 | ---- | 169.21%9,975.5萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -23.56%-397萬 | ---- | 23.30%-321.3萬 | ---- | -24.71%-418.9萬 | ---- | -60.18%-335.9萬 | ---- | 59.21%-209.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.75%373.9萬 | ---- | ---363.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.75%373.9萬 | ---- | ---363.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -32.76%19.5萬 | ---- | 600.00%29萬 | ---- | 77.95%-5.8萬 | ---- | -185.39%-26.3萬 | ---- | -85.49%30.8萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -32.76%19.5萬 | ---- | 600.00%29萬 | ---- | 66.67%-5.8萬 | ---- | -156.49%-17.4萬 | ---- | -85.49%30.8萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -6.66%1.3億 | ---- | 3.19%1.4億 | ---- | 4.98%1.35億 | ---- | 3.82%1.29億 | ---- | 3.54%1.24億 | ---- |
| -折舊 | -6.66%1.3億 | ---- | 3.19%1.4億 | ---- | 4.98%1.35億 | ---- | 3.82%1.29億 | ---- | 3.54%1.24億 | ---- |
| 財務費用 | -22.78%6,707.3萬 | ---- | -2.40%8,685.8萬 | ---- | -18.23%8,899.4萬 | ---- | -8.42%1.09億 | ---- | 22.46%1.19億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -46.15%1,093.8萬 | ---- | 173.51%2,031.1萬 | ---- | 158.30%742.6萬 | ---- | 36.58%287.5萬 | ---- | -48.38%210.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 41.59%2.21億 | ---- | -59.17%1.56億 | ---- | -6.53%3.82億 | ---- | 19.73%4.09億 | ---- | 373.13%3.41億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 176.31%1.73億 | ---- | -227.38%-2.26億 | ---- | 592.50%1.78億 | ---- | 109.02%2,567.7萬 | ---- | -424.01%-2.85億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 1,952.20%1.93億 | ---- | 94.02%-1,040.2萬 | ---- | -141.13%-1.74億 | ---- | 155.22%4.23億 | ---- | -573.03%-7.66億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -165.56%-6,257萬 | ---- | 2.30%9,544.5萬 | ---- | 177.87%9,329.5萬 | ---- | -127.09%-1.2億 | ---- | 586.82%4.42億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 131.88%229.5萬 | ---- | -458.06%-719.9萬 | ---- | 86.49%-129萬 | ---- | -1,403.15%-954.5萬 | ---- | -103.49%-63.5萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -1,003.89%-1.05億 | ---- | 152.30%1,166.7萬 | ---- | -152.69%-2,230.8萬 | ---- | 342.32%4,233.6萬 | ---- | -112.98%-1,747.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 2,115.57%4.21億 | 429.62%1.55億 | -95.83%1,898.4萬 | -123.56%-4,701.4萬 | -40.87%4.56億 | 21.61%2億 | 370.11%7.7億 | 174.69%1.64億 | -171.84%-2.85億 | -153.94%-2.2億 |
| 其他稅項 | 95.80%-33.9萬 | 98.45%-12.5萬 | 60.75%-806.6萬 | 39.15%-805.7萬 | -231.51%-2,055萬 | -1,635.26%-1,324萬 | -455.96%-619.9萬 | 42.59%-76.3萬 | 94.60%-111.5萬 | 94.17%-132.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 3,749.29%4.2億 | 381.17%1.55億 | -97.49%1,091.8萬 | -129.56%-5,507.1萬 | -43.08%4.35億 | 14.07%1.86億 | 366.90%7.64億 | 173.90%1.63億 | -176.08%-2.86億 | -157.49%-2.21億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 23.56%397萬 | -16.55%130.1萬 | -23.30%321.3萬 | -29.52%155.9萬 | 24.71%418.9萬 | 33.90%221.2萬 | 60.18%335.9萬 | 45.55%165.2萬 | -59.21%209.7萬 | -71.32%113.5萬 |
| 出售固定資產 | 34.81%231.6萬 | 35.89%118.9萬 | 17.67%171.8萬 | 1.74%87.5萬 | 201.03%146萬 | 235.94%86萬 | -99.14%48.5萬 | -63.89%25.6萬 | 137,068.29%5,623.9萬 | --70.9萬 |
| 購買固定資產 | -107.57%-6.83億 | -215.44%-4.74億 | -159.57%-3.29億 | -725.51%-1.5億 | -52.79%-1.27億 | 50.49%-1,820.4萬 | 2.03%-8,294.4萬 | 23.39%-3,676.6萬 | 20.22%-8,466.4萬 | -26.61%-4,798.9萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --3,148.5萬 | ---- | ---- | --42.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | 82.20%251.8萬 | ---2,679.5萬 | --138.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -131.26%-6.77億 | -224.47%-4.72億 | -97.70%-2.93億 | -990.86%-1.45億 | -87.08%-1.48億 | 61.78%-1,332.2萬 | -200.44%-7,910萬 | 24.46%-3,485.8萬 | 73.92%-2,632.8萬 | -35.94%-4,614.5萬 |
| 融資前現金淨額 | 9.00%-2.56億 | -58.04%-3.17億 | -198.13%-2.82億 | -215.87%-2億 | -58.11%2.87億 | 34.66%1.73億 | 319.12%6.85億 | 148.08%1.28億 | -213.54%-3.13億 | -176.22%-2.67億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -13.43%11.05億 | 15.73%7.52億 | 96.11%12.76億 | 33.77%6.5億 | -36.03%6.51億 | -64.88%4.86億 | -54.28%10.17億 | 15.19%13.83億 | 82.38%22.25億 | 46.85%12.01億 |
| 償還借款 | -2.29%-8.5億 | -18.26%-4.42億 | -1.08%-8.31億 | 28.42%-3.73億 | 46.79%-8.22億 | 65.55%-5.22億 | 8.01%-15.46億 | -72.64%-15.14億 | -11.97%-16.8億 | 27.59%-8.77億 |
| 發行股份 | 358.94%544.3萬 | --405萬 | -35.05%118.6萬 | ---- | 293.53%182.6萬 | 4.53%48.5萬 | -1.07%46.4萬 | --46.4萬 | --46.9萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | -22.12%-1.06億 | -24.22%-4,970.2萬 | -0.02%-8,679萬 | 5.68%-4,001.1萬 | 23.83%-8,677萬 | 29.75%-4,242.1萬 | -0.68%-1.14億 | -43.65%-6,038.2萬 | -9.18%-1.13億 | 28.70%-4,203.4萬 |
| 已付股息-融資 | 99.49%-27.9萬 | 99.48%-27.9萬 | -1.06%-5,446.1萬 | -0.10%-5,394.4萬 | -47.31%-5,389.2萬 | ---5,389.2萬 | ---3,658.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 82.52%-510.2萬 | 251.29%1,489.8萬 | -543.36%-2,918.3萬 | 20.91%-984.7萬 | 92.47%-453.6萬 | 18.35%-1,245.1萬 | ---6,023.4萬 | ---1,524.9萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -46.92%1.44億 | 62.36%2.77億 | 185.40%2.72億 | 217.29%1.71億 | 56.95%-3.18億 | 29.68%-1.46億 | -271.38%-7.4億 | -173.59%-2.07億 | 180.86%4.32億 | 162.05%2.81億 |
| 匯率影響 | -245.43%-138.3萬 | -189.48%-41.7萬 | -36.64%95.1萬 | -83.50%46.6萬 | -71.88%150.1萬 | 9.03%282.5萬 | 691.69%533.7萬 | 365.74%259.1萬 | 43.34%-90.2萬 | -252.82%-97.5萬 |
| 現金淨額 | -1,049.91%-1.12億 | -33.23%-3,962.2萬 | 68.96%-973.7萬 | -208.34%-2,973.9萬 | 42.41%-3,136.7萬 | 134.98%2,744.9萬 | -145.82%-5,446.7萬 | -657.94%-7,848萬 | 146.03%1.19億 | 113.69%1,406.6萬 |
| 期初現金 | -2.50%3.42億 | -2.50%3.42億 | -7.84%3.51億 | -7.84%3.51億 | -11.42%3.81億 | -11.42%3.81億 | 37.78%4.3億 | 37.78%4.3億 | -45.42%3.12億 | -45.42%3.12億 |
| 期末現金 | -33.10%2.29億 | -6.07%3.02億 | -2.50%3.42億 | -21.74%3.22億 | -7.84%3.51億 | 16.10%4.11億 | -11.42%3.81億 | 8.91%3.54億 | 37.78%4.3億 | -30.78%3.25億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
