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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
港股市場個股詳情
天圖投資 (01973)
- 3.380
- 0.0000.00%
休市中 01/16 09:01 (北京)
23.42億總市值-28.40市盈率TTM
3.380最高價3.380最低價4400股成交量3.380今開3.380昨收1.49萬成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6.93億總股本4.18052周最高0.33市淨率5.86億流通值2.50052周最低--股息TTM1.73億流通股6.800歷史最高--股息LFY0.00%振幅1.880歷史最低3.380平均價400股每手--股息率TTM--股息率LFY
天圖投資 (01973) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 104.66%3,914.3萬 | -5.42%-10.12億 | -319.21%-8.4億 | -226.47%-9.6億 | -130.07%-2億 | 59.14%-9,654.5萬 | 1.69%7.59億 | 27.32%6.66億 | ---2.36億 | -23.53%7.46億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 5.24%-647.4萬 | -15.21%-1,328萬 | -70.29%-683.2萬 | -65.50%-1,152.7萬 | -13.98%-401.2萬 | -2.67%-192.5萬 | 6.35%-696.5萬 | 11.16%-352萬 | ---187.5萬 | 37.91%-743.7萬 |
| 股息(收入)-調整 | 37.44%-1,391.2萬 | 9.60%-2,873.6萬 | 21.97%-2,223.8萬 | 70.10%-3,178.9萬 | -623.67%-2,849.8萬 | -611.67%-85.4萬 | 12.96%-1.06億 | 84.43%-393.8萬 | ---12萬 | 39.49%-1.22億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -129.00%-4,442.4萬 | 940.47%1.59億 | 254.98%1.53億 | -164.92%-1,897.6萬 | -317.91%-9,884.8萬 | -319.71%-1.58億 | 107.09%2,922.8萬 | 150.40%4,536.2萬 | ---3,765.4萬 | -432.65%-4.12億 |
| 減值與撥備: | ---- | -100.20%-5.8萬 | -100.00%-1,000 | 19,562.50%2,831.4萬 | 28,174.00%2,827.4萬 | --2,756.8萬 | 103.09%14.4萬 | 213.64%10萬 | ---- | -182.32%-466萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.05%2.1萬 | 123.86%2.1萬 | ---- | -109.06%-19萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%7.5萬 | --7.5萬 | ---- | -194.67%-198.8萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -100.20%-5.8萬 | -100.00%-1,000 | 58,887.50%2,831.4萬 | 706,750.00%2,827.4萬 | --2,756.8萬 | 101.93%4.8萬 | --4,000 | ---- | -269.42%-248.2萬 |
| 重估盈餘: | -106.06%-3,887.4萬 | -13.26%7.33億 | 151.91%6.42億 | 412.08%8.45億 | 222.46%2.55億 | 5.89%2.07億 | 2.53%-2.71億 | 55.50%-2.08億 | --1.96億 | 69.35%-2.78億 |
| -其他公平值變動 | -106.06%-3,887.4萬 | -13.26%7.33億 | 151.91%6.42億 | 412.08%8.45億 | 222.46%2.55億 | 5.89%2.07億 | 2.53%-2.71億 | 55.50%-2.08億 | --1.96億 | 69.35%-2.78億 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.8萬 | ---- | ---- | -421.89%-6.39億 | ---6.39億 | ---- | -1,315.94%-1.23億 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -418.75%-6.39億 | ---6.39億 | ---- | -1,513.19%-1.23億 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.35%74萬 |
| 折舊及攤銷: | -0.77%605.1萬 | -8.58%1,223.6萬 | -5.69%609.8萬 | -47.49%1,338.5萬 | -66.17%646.6萬 | -66.94%322萬 | -72.91%2,549.2萬 | -54.79%1,911.4萬 | --974萬 | 4.09%9,411.1萬 |
| -折舊 | 6.17%70.6萬 | ---- | --66.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%13.9萬 | -86.33%13.9萬 | --6.9萬 | 4,417.57%668.6萬 |
| 財務費用 | -14.43%2,922.9萬 | -3.45%6,716.6萬 | -1.42%3,415.7萬 | -41.85%6,956.4萬 | -52.44%3,465萬 | -53.42%1,739.6萬 | -26.38%1.2億 | -2.69%7,286萬 | --3,734.8萬 | -18.83%1.62億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---1.8萬 | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.24%-28.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 13.44%-2,926.1萬 | -24.91%-8,169.1萬 | -347.27%-3,380.5萬 | 27.44%-6,540萬 | 85.23%-755.8萬 | 94.05%-197.3萬 | -261.05%-9,013.7萬 | -195.77%-5,117.3萬 | ---3,317.1萬 | -33.26%5,597萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.91%125.7萬 | -80.87%125.7萬 | --62.7萬 | 60.73%-1,411.3萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -100.27%-7.8萬 | 92.68%2,955.9萬 | 344.41%2,918.2萬 | 2,152.72%1,534.1萬 | -193.01%-1,194萬 | -203.52%-597萬 | 101.23%68.1萬 | -31.63%1,283.7萬 | --576.7萬 | -22.23%-5,551.9萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 30.75%-1,059.6萬 | 368.20%2,991.5萬 | -1.58%-1,530萬 | -131.60%-1,115.4萬 | -182.39%-1,506.2萬 | -105.83%-1,467.1萬 | -63.53%3,529.9萬 | 152.16%1,828.2萬 | --2.52億 | 271.88%9,677.7萬 |
| 預付款項(增)減 | 92.23%-220.1萬 | 99.42%-205.1萬 | -1,547.47%-2,832萬 | -905.67%-3.56億 | 95.61%-171.9萬 | 107.82%47.2萬 | -56.89%-3,538.6萬 | -467.88%-3,912.8萬 | ---603.4萬 | -145.02%-2,255.4萬 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | -21.15%1.38億 | 1,372.53%5.14億 | 34,930.60%1.75億 | 240.02%3,490.4萬 | 100.65%50萬 | 100.26%50萬 | 83.44%-2,492.7萬 | 11.08%-7,678.6萬 | ---1.94億 | 29.24%-1.51億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 184.03%2.39億 | -177.55%-1,364.8萬 | 56.54%8,411.1萬 | 108.72%1,759.8萬 | 123.12%5,373萬 | 119.29%4,030.8萬 | 74.17%-2.02億 | 47.11%-2.32億 | ---2.09億 | -183.55%-7.82億 |
| 經營業務現金收入 | 51.19%3.5億 | 307.42%5.15億 | 103.06%2.32億 | -19.03%-2.48億 | 140.96%1.14億 | 204.74%1.04億 | 73.00%-2.09億 | 32.77%-2.78億 | ---9,943.9萬 | -182.06%-7.73億 |
| 其他稅項 | 75.92%-9.2萬 | 89.93%-83萬 | 93.26%-38.2萬 | -38.21%-824.4萬 | -10.14%-567.1萬 | -3,873.74%-373.6萬 | 66.41%-596.5萬 | 65.28%-514.9萬 | --9.9萬 | -66.57%-1,775.8萬 |
| 已收股息-經營 | -43.53%873.7萬 | -75.25%2,873.6萬 | -83.90%1,547.3萬 | 9.21%1.16億 | 8.36%9,608.2萬 | 0.74%8,548.6萬 | 8.17%1.06億 | 55.03%8,867.3萬 | --8,485.5萬 | -30.28%9,828.4萬 |
| 已收利息-經營 | 27.92%647.4萬 | --1,061.5萬 | --506.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 25.92%-1,521.1萬 | 66.10%-3,935.1萬 | 78.63%-2,053.4萬 | -9.21%-1.16億 | -8.36%-9,608.2萬 | -0.74%-8,548.6萬 | -8.17%-1.06億 | -55.03%-8,867.3萬 | ---8,485.5萬 | 30.28%-9,828.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | 51.40%3.5億 | 300.44%5.15億 | 113.33%2.31億 | -19.56%-2.57億 | 138.22%1.08億 | 201.08%1億 | 72.85%-2.15億 | 33.89%-2.84億 | ---9,934萬 | -184.90%-7.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | -24.19%293.9萬 | -42.59%199萬 | -72.23%387.7萬 | -67.05%346.6萬 | 2.67%192.5萬 | 87.75%1,396.3萬 | 165.47%1,051.8萬 | --187.5萬 | -37.91%743.7萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | --7,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.09%7,235.6萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%605.5萬 | 388.47%605.5萬 | ---7.6萬 | -191.88%-605.5萬 |
| 出售固定資產 | 100.00%8,000 | -44.44%5,000 | 100.00%4,000 | 80.00%9,000 | -60.00%2,000 | ---- | -99.87%5,000 | -99.75%5,000 | --5,000 | -83.49%399.3萬 |
| 購買固定資產 | 94.84%-1.6萬 | 63.98%-84.1萬 | 82.55%-31萬 | 78.68%-233.5萬 | 82.10%-177.7萬 | 39.37%-144.9萬 | 73.97%-1,095.4萬 | 67.95%-993萬 | ---239萬 | 52.99%-4,208萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.19%-8,426.9萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,432萬 | --2,432萬 | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.20%-6,980.5萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.35%7,713.2萬 | -16.16%7,713.3萬 | --4,500萬 | 322.60%2.16億 |
| 投資支付現金 | 98.21%-150萬 | -29.79%-1.88億 | 16.42%-8,400萬 | -70.36%-1.45億 | -18.40%-1.01億 | -129.01%-1億 | 77.10%-8,505.4萬 | 73.37%-8,488.1萬 | ---4,366.7萬 | -3,336.17%-3.71億 |
| 投資業務其他專案 | 289,895.00%1.16億 | -64.19%316.3萬 | --4萬 | -95.04%883.3萬 | ---- | ---- | 575.55%1.78億 | -4.94%3,600萬 | ---- | -205.82%-3,742.8萬 |
| 投資業務現金淨額 | 239.15%1.14億 | 18.01%-1.1億 | 16.73%-8,227.6萬 | -166.12%-1.35億 | -266.85%-9,880.9萬 | -13,423.16%-9,952.4萬 | 165.42%2.03億 | 123.31%5,922萬 | --74.7萬 | -129.96%-3.11億 |
| 融資前現金淨額 | 211.95%4.64億 | 203.33%4.04億 | 1,458.64%1.49億 | -3,372.47%-3.91億 | 104.26%955.3萬 | 100.90%89.2萬 | 98.98%-1,126.7萬 | 67.15%-2.24億 | ---9,859.3萬 | -238.37%-11.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | -36.14%7,000萬 | -25.82%7,000萬 | ---- | -63.52%1.1億 | -64.11%9,436.2萬 | --2,436.3萬 | 26.40%3億 |
| 償還借款 | ---- | 17.88%-7,000萬 | 0.55%-7,000萬 | 80.69%-8,524.5萬 | 38.02%-7,038.5萬 | 98.93%-38.5萬 | -18.06%-4.42億 | 39.97%-1.14億 | ---3,598.9萬 | 72.22%-3.74億 |
| 發行股份 | 480.00%1.74億 | ---- | --3,000萬 | --10.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95億 | --4.97億 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 18.50%-2,647萬 | 2.25%-6,305.3萬 | 0.05%-3,248萬 | 55.47%-6,450.6萬 | 53.28%-3,249.7萬 | 31.37%-101.5萬 | 17.05%-1.45億 | 13.33%-6,955.4萬 | ---147.9萬 | 31.24%-1.75億 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | -73.37%6,072.5萬 | -34.50%3,191.8萬 | -73.62%2.28億 | -53.76%4,872.8萬 | -97.12%205.8萬 | -42.03%8.64億 | -84.65%1.05億 | --7,150萬 | 121.39%14.91億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -198.64%-5.88億 | -107.79%-2.63億 | -406.29%-1.97億 | 93.22%-1.27億 | 96.30%-3,889.9萬 | -1,423.03%-3,273萬 | -2,710.83%-18.67億 | -3,355.91%-10.51億 | ---214.9萬 | 72.95%-6,642.9萬 |
| 融資業務其他項目 | ---107萬 | ---208.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.77%1億 | 9,900.00%1億 | ---- | -3.16%1.51億 |
| 融資業務現金淨額 | -83.86%-4.48億 | -134.93%-3.19億 | -82.84%-2.43億 | 331.15%9.14億 | 69.91%-1.33億 | -165.37%-3,515.9萬 | -130.08%-3.95億 | -168.80%-4.42億 | --5,378.7萬 | 271.87%13.14億 |
| 匯率影響 | -188.80%-86.4萬 | -84.67%144.2萬 | -43.53%97.3萬 | 116.05%940.9萬 | 118.51%172.3萬 | 74.99%-57.4萬 | -57.12%435.5萬 | -1,287.48%-931萬 | ---229.5萬 | 251.67%1,015.6萬 |
| 現金淨額 | 117.83%1,686.4萬 | -83.71%8,510.7萬 | 23.50%-9,455.6萬 | 228.51%5.22億 | 81.46%-1.24億 | 23.52%-3,426.7萬 | -291.55%-4.07億 | -1,575.44%-6.67億 | ---4,480.6萬 | 568.60%2.12億 |
| 期初現金 | 7.56%12.32億 | 86.67%11.45億 | 86.67%11.45億 | -39.59%6.14億 | -39.59%6.14億 | -39.59%6.14億 | 28.03%10.16億 | 28.03%10.16億 | --10.16億 | 3.26%7.93億 |
| 期末現金 | 18.65%12.48億 | 7.56%12.32億 | 113.91%10.52億 | 86.67%11.45億 | 44.76%4.92億 | -40.25%5.79億 | -39.59%6.14億 | -54.89%3.4億 | --9.69億 | 28.03%10.16億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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