Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
港股市場個股詳情
石四藥集團 (02005)
- 3.000
- -0.060-1.96%
已收盤 01/16 15:58 (北京)
86.98億總市值13.22市盈率TTM
3.080最高價2.980最低價271.20萬股成交量3.060今開3.060昨收815.74萬成交額0.09%換手率8.20市盈率(靜)28.99億總股本3.35552周最高1.20市淨率86.98億流通值2.53052周最低0.15股息TTM28.99億流通股8.505歷史最高0.179股息LFY3.27%振幅-1.264歷史最低3.007平均價2000股每手4.90%股息率TTM5.97%股息率LFY
石四藥集團 (02005) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -19.07%12.82億 | ---- | 13.18%15.84億 | ---- | 47.53%13.99億 | ---- | 30.77%9.48億 | ---- | -46.72%7.25億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 12.91%-2,954.6萬 | ---- | -16.18%-3,392.4萬 | ---- | -18.18%-2,919.9萬 | ---- | -7.53%-2,470.7萬 | ---- | 1.67%-2,297.7萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 13.45%-2,649.3萬 | ---- | -121.99%-3,061萬 | ---- | -154.13%-1,378.9萬 | ---- | ---542.6萬 | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | 235.05%3,468.4萬 | ---- | -7.47%1,035.2萬 | ---- | 650.37%1,118.8萬 | ---- | 560.19%149.1萬 | ---- | -102.78%-32.4萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 42.91%127.9萬 | ---- | -62.54%89.5萬 | ---- | --238.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 610.40%618.1萬 | ---- | -124.69%-121.1萬 | ---- | 259.08%490.5萬 | ---- | 511.45%136.6萬 | ---- | -112.18%-33.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 155.19%2,722.4萬 | ---- | 173.96%1,066.8萬 | ---- | 3,015.20%389.4萬 | ---- | 1,462.50%12.5萬 | ---- | -99.91%8,000 |
| 出售資產損(益): | ---- | -40.85%-112.4萬 | ---- | 57.44%-79.8萬 | ---- | 82.51%-187.5萬 | ---- | -421.75%-1,072.2萬 | ---- | 98.44%-205.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -40.85%-112.4萬 | ---- | 5.23%-79.8萬 | ---- | -13,933.33%-84.2萬 | ---- | 99.71%-6,000 | ---- | 98.44%-205.5萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.36%-103.3萬 | ---- | ---1,071.6萬 | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 12.35%4.56億 | ---- | 9.42%4.06億 | ---- | -4.68%3.71億 | ---- | 22.52%3.89億 | ---- | 14.84%3.17億 |
| -折舊 | ---- | 8.01%3.91億 | ---- | 4.93%3.62億 | ---- | -7.88%3.45億 | ---- | 24.26%3.75億 | ---- | 15.25%3.01億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 48.39%6,462.2萬 | ---- | 69.94%4,354.8萬 | ---- | 79.18%2,562.5萬 | ---- | -10.30%1,430.1萬 | ---- | 7.58%1,594.3萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -35.35%-2,248.2萬 | ---- | -41.37%-1,661萬 | ---- | -19.35%-1,174.9萬 | ---- | 26.38%-984.4萬 | ---- | -643.72%-1,337.2萬 |
| 財務費用 | ---- | 1.17%1.27億 | ---- | 42.11%1.25億 | ---- | 43.97%8,825萬 | ---- | 19.09%6,129.8萬 | ---- | -6.87%5,147.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | --1,047.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,705萬 | ---- | ---- |
| 經營調整調整項目 | ---- | -35.35%-2,248.2萬 | ---- | -41.37%-1,661萬 | ---- | -19.35%-1,174.9萬 | ---- | 26.38%-984.4萬 | ---- | -643.72%-1,337.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -10.44%18.3億 | ---- | 12.71%20.43億 | ---- | 27.98%18.13億 | ---- | 34.21%14.16億 | ---- | -31.79%10.55億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 84.60%-4,406.3萬 | ---- | -555.35%-2.86億 | ---- | 74.73%-4,366.7萬 | ---- | 7.28%-1.73億 | ---- | -87.85%-1.86億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -98.80%-9.65億 | ---- | 39.14%-4.85億 | ---- | -48.91%-7.98億 | ---- | -161.32%-5.36億 | ---- | 64.19%-2.05億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 905.07%1.61億 | ---- | -31.49%1,602.1萬 | ---- | -87.40%2,338.6萬 | ---- | 111.32%1.86億 | ---- | 115.90%8,783.3萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -415.85%-2,535萬 | ---- | -89.66%802.6萬 | ---- | 803.73%7,762.1萬 | ---- | 59.31%-1,103萬 | ---- | -1.22%-2,710.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -897.58%-5,366萬 | ---- | 71.79%-537.9萬 | ---- | -201.34%-1,906.8萬 | ---- | 527.61%1,881.5萬 | ---- | -128.00%-440萬 |
| 經營業務現金收入 | -51.80%2.97億 | -30.03%9.03億 | -7.01%6.15億 | 22.48%12.9億 | 82.67%6.62億 | 16.86%10.53億 | 39.49%3.62億 | 25.13%9.01億 | 8.22%2.6億 | -20.43%7.2億 |
| 其他稅項 | 67.73%-7,427.5萬 | -17.87%-2.86億 | -61.83%-2.3億 | -6.34%-2.43億 | -7.94%-1.42億 | -59.77%-2.28億 | -17.99%-1.32億 | 11.65%-1.43億 | -4.79%-1.12億 | 21.67%-1.62億 |
| 已付利息-經營 | 5.79%-5,845.2萬 | -3.23%-1.26億 | -11.47%-6,204.5萬 | -33.12%-1.22億 | -50.50%-5,566.2萬 | -45.41%-9,139.2萬 | -30.12%-3,698.4萬 | -16.24%-6,285萬 | -21.51%-2,842.2萬 | -2.21%-5,407萬 |
| 經營活動現金淨額 | -49.28%1.64億 | -46.96%4.91億 | -30.35%3.23億 | 26.18%9.26億 | 139.74%4.64億 | 5.47%7.34億 | 61.81%1.93億 | 37.87%6.96億 | 8.73%1.2億 | -21.89%5.05億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 80.79%2,363.7萬 | -38.30%2,140.3萬 | -30.41%1,307.4萬 | 18.81%3,469萬 | 22.10%1,878.6萬 | 18.18%2,919.9萬 | 16.14%1,538.6萬 | 7.53%2,470.7萬 | --1,324.8萬 | -1.67%2,297.7萬 |
| 已收股息-投資 | -49.64%665.5萬 | 96.48%1,975萬 | 31.46%1,321.4萬 | 4.21%1,005.2萬 | --1,005.2萬 | --964.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 400.58%8,545.2萬 | -10.71%-4,922.2萬 | -26.32%-2,842.9萬 | 4.10%-4,446萬 | -195.28%-2,250.6萬 | -154.93%-4,636.2萬 | -60.63%2,362萬 | 288.97%8,440.5萬 | 632.50%6,000.2萬 | -165.61%-4,466.5萬 |
| 出售固定資產 | ---- | 102.42%184萬 | ---- | -68.37%90.9萬 | ---- | 534.44%287.4萬 | ---- | 36.04%45.3萬 | ---- | 505.45%33.3萬 |
| 購買固定資產 | 24.63%-1.35億 | 27.02%-3.19億 | 8.72%-1.79億 | -114.98%-4.37億 | -39.99%-1.96億 | -19.75%-2.03億 | -53.19%-1.4億 | 20.96%-1.7億 | -134.12%-9,143萬 | 71.81%-2.15億 |
| 購買無形資產 | 28.47%-8,006.2萬 | 17.01%-2.22億 | 11.89%-1.12億 | -24.24%-2.67億 | -32.00%-1.27億 | 1.70%-2.15億 | -13.77%-9,623.4萬 | -104.64%-2.19億 | -82.19%-8,458.9萬 | -43.31%-1.07億 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,293.3萬 | ---5,293.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.26%1,344.8萬 | ---- | --3,471.7萬 | --3,471.7萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---4,598.5萬 | ---4,598.5萬 | ---- | ---- | 96.83%-1,433.3萬 | 92.01%-191.8萬 | ---4.51億 | ---2,400.1萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | -54.02%2,346.1萬 | 13.43%7,087.9萬 | -0.70%5,102.7萬 | -15.40%6,248.6萬 | 728.79%5,138.5萬 | 89.37%7,386萬 | -69.87%620萬 | 27.90%3,900.2萬 | 95.24%2,057.6萬 | 55.11%3,049.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 73.70%-7,575.4萬 | 18.50%-5.22億 | -8.52%-2.88億 | -58.97%-6.4億 | -7.90%-2.65億 | 38.66%-4.03億 | -244.08%-2.46億 | -110.16%-6.57億 | 17.09%-7,147.7萬 | 56.99%-3.12億 |
| 融資前現金淨額 | 152.10%8,802.3萬 | -110.76%-3,072.9萬 | -82.39%3,491.6萬 | -13.72%2.86億 | 477.12%1.98億 | 746.41%3.31億 | -209.42%-5,256.1萬 | -79.65%3,910.2萬 | 102.60%4,803.7萬 | 339.39%1.92億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 51.41%12.18億 | -5.67%14.47億 | 16.88%8.04億 | -43.61%15.34億 | -61.96%6.88億 | 22.49%27.21億 | 88.84%18.09億 | 33.45%22.21億 | -5.36%9.58億 | 80.81%16.64億 |
| 償還借款 | -61.77%-8.78億 | 16.26%-11.29億 | -18.37%-5.43億 | 45.19%-13.48億 | 69.56%-4.59億 | -54.95%-24.6億 | -62.33%-15.07億 | -59.93%-15.88億 | -74.86%-9.28億 | -40.59%-9.93億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%8,256萬 |
| 已付利息-融資 | 41.59%-6.6萬 | 18.55%-20.2萬 | 0.00%-11.3萬 | -104.96%-24.8萬 | -52.70%-11.3萬 | 54.68%-12.1萬 | 51.32%-7.4萬 | 14.70%-26.7萬 | -26.67%-15.2萬 | -31.51%-31.3萬 |
| 已付股息-融資 | 14.84%-2.8億 | -26.61%-5.66億 | -37.71%-3.29億 | -14.55%-4.47億 | -13.06%-2.39億 | -27.83%-3.91億 | -37.09%-2.11億 | 8.20%-3.06億 | 15.17%-1.54億 | -10.07%-3.33億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,879.6萬 | ---- | ---- | -26.20%4,778.3萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---6,619.6萬 | -35.17%-4,456.3萬 | ---- | 61.73%-3,296.9萬 | 62.22%-1,367.2萬 | 54.08%-8,615.8萬 | 53.23%-3,619.3萬 | -89.77%-1.88億 | -446.93%-7,739萬 | -873.82%-9,886.2萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | -124.93%-718萬 | ---- | --2,879.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 88.08%-822.9萬 | 3.00%-2.95億 | -179.29%-6,901.3萬 | -59.87%-3.05億 | -130.13%-2,471萬 | -239.94%-1.91億 | 140.19%8,201.1萬 | -62.84%1.36億 | -171.94%-2.04億 | 2,421.53%3.66億 |
| 匯率影響 | 105.67%94萬 | 5.89%-3,135.7萬 | 67.78%-1,657.6萬 | 75.25%-3,332.1萬 | 22.01%-5,144.1萬 | -431.65%-1.35億 | -642.76%-6,596.2萬 | -41.96%4,059.9萬 | 159.30%1,215.3萬 | 470.38%6,995萬 |
| 現金淨額 | 334.02%7,979.4萬 | -1,614.95%-3.26億 | -119.65%-3,409.7萬 | -113.54%-1,901.8萬 | 489.17%1.74億 | -19.84%1.4億 | 118.88%2,945萬 | -68.63%1.75億 | -150.76%-1.56億 | 949.51%5.59億 |
| 期初現金 | -22.13%12.58億 | -3.14%16.15億 | -3.14%16.15億 | 0.35%16.68億 | 0.35%16.68億 | 14.93%16.62億 | 14.93%16.62億 | 76.88%14.46億 | 76.88%14.46億 | -9.38%8.17億 |
| 期末現金 | -14.45%13.38億 | -22.13%12.58億 | -12.58%15.65億 | -3.14%16.15億 | 10.12%17.9億 | 0.35%16.68億 | 24.82%16.25億 | 14.93%16.62億 | 17.91%13.02億 | 76.88%14.46億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
熱門新消費股 熱門新消費股
新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
查看更多
熱門話題 熱門話題
港股持續回暖！恒指一度重返26000
近期，港股築底反彈，三大指數持續向上反攻，恒生指數一度重返26000！有分析認爲，從中期維度看，增量資金流入+優質資產匯聚的港股牛市行情有望延續。資金面擾動漸消，港股回暖跡象明顯，近期你會如何操作？
年頭旺到年尾
2025/08/21 06:11
傻的嗎，知錯又怎麼用?
牛牛課堂
2025/09/12 17:29
【機會速派】股價升到嘭嘭聲，中芯該「止盈離場」還是「耐心長揸」？