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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
理想汽車-W (02015)
- 61.350
- -0.750-1.21%
交易中 05/20 14:55 (北京)
1257.86億總市值101.07市盈率TTM
63.350最高價61.000最低價1160.36萬股成交量62.600今開62.100昨收7.18億成交額0.57%換手率101.07市盈率(靜)20.50億總股本128.10052周最高1.56市淨率1257.86億流通值61.00052周最低--股息TTM20.50億流通股185.500歷史最高--股息LFY3.78%振幅52.050歷史最低61.876平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
理想汽車-W (02015) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -85.84%11.39億 | ---- | 3.04%17.44億 | ---- | -31.87%80.45億 | ---- | -47.84%16.92億 | ---- | 681.06%118.09億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 113.23%3,060.7萬 | ---- | 50.71%-2.5億 | ---- | 9.45%-2.31億 | ---- | -571.68%-5.07億 | ---- | -2,806.68%-2.55億 | ---- |
| 利息支出-調整 | -33.59%4,780.9萬 | ---- | -6.38%3,394.4萬 | ---- | 289.79%7,199.5萬 | ---- | 339.38%3,625.8萬 | ---- | -37.66%1,847萬 | ---- |
| 投資損(益) | -68.28%135.4萬 | ---- | -69.92%102.9萬 | ---- | -55.19%426.9萬 | ---- | 112.75%342.1萬 | ---- | -8.82%952.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -27.36%2.45億 | ---- | 1,606.46%3.87億 | ---- | 43.09%3.37億 | ---- | 121.64%2,266.1萬 | ---- | -79.15%2.36億 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -27.66%2.43億 | ---- | 1,541.14%3.87億 | ---- | 41.90%3.36億 | ---- | 122.02%2,356.1萬 | ---- | -79.00%2.37億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 52.06%192.2萬 | ---- | 103.67%3.3萬 | ---- | 217.15%126.4萬 | ---- | -139.47%-90萬 | ---- | -137.08%-107.9萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 406.37%8,612.6萬 | ---- | 484.11%3,715.5萬 | ---- | 78.54%-2,811.2萬 | ---- | 85.09%-967.3萬 | ---- | -334.39%-1.31億 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 406.37%8,612.6萬 | ---- | 484.11%3,715.5萬 | ---- | 78.54%-2,811.2萬 | ---- | 85.09%-967.3萬 | ---- | -334.39%-1.31億 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 51.58%46.35億 | ---- | 32.10%17.21億 | ---- | 69.41%30.58億 | ---- | 68.72%13.03億 | ---- | 48.70%18.05億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -112.15%-302.2萬 | ---- | -108.47%-158萬 | ---- | 67.00%2,487.2萬 | ---- | 1,863.37%1,865.2萬 | ---- | 415.86%1,489.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -87.13%3.32億 | ---- | -69.71%3.23億 | ---- | 348.81%25.81億 | ---- | 13.59%10.68億 | ---- | -70.12%5.75億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -53.01%65.15億 | ---- | 10.15%39.96億 | ---- | -1.55%138.63億 | ---- | -23.18%36.27億 | ---- | 500.52%140.81億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 16.78%-25.79億 | ---- | -51.75%-47.75億 | ---- | -148.33%-30.99億 | ---- | -785.23%-31.47億 | ---- | 78.92%-12.48億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 71.90%1,410.3萬 | ---- | 442.66%4,938.1萬 | ---- | 108.63%820.4萬 | ---- | 60.12%-1,441.1萬 | ---- | -231.70%-9,510萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -687.86%-130.02億 | ---- | 22.88%-36.22億 | ---- | -93.06%22.12億 | ---- | -141.28%-46.97億 | ---- | 201.51%318.49億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 132.71%7,804.9萬 | ---- | 172.93%5.8億 | ---- | 89.93%-2.39億 | ---- | 117.04%2.13億 | ---- | -102.15%-23.69億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -170.41%-89.74億 | ---- | 6.12%-37.72億 | ---- | -69.81%127.45億 | ---- | -126.31%-40.18億 | ---- | 617.00%422.18億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | -88.62%3.63億 | -267.28%-121.33億 | -491.23%-9.65億 | 49.11%-17.01億 | -62.39%31.88億 | -78.28%72.53億 | -93.18%2.47億 | -142.96%-33.42億 | 468.01%84.75億 | 1,260.51%333.99億 |
| 經營活動現金淨額 | -154.05%-86.11億 | -267.28%-121.33億 | -25.60%-47.37億 | 49.11%-17.01億 | -68.57%159.33億 | -78.28%72.53億 | -119.96%-37.72億 | -142.96%-33.42億 | 586.88%506.94億 | 1,260.51%333.99億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | 107.55%22.63億 | ---- | -135.28%-111.07億 | ---- | -202.58%-299.75億 | ---- | -47.77%-47.21億 | ---- | -5,894.87%-99.06億 | ---- |
| 出售固定資產 | 34.01%13億 | ---- | 66.02%4.82億 | ---- | 241.63%9.7億 | ---- | 94.42%2.91億 | ---- | 6,172.08%2.84億 | ---- |
| 購買固定資產 | 45.60%-42.06億 | ---- | 47.86%-16.35億 | ---- | -18.79%-77.3億 | ---- | -22.06%-31.36億 | ---- | -26.90%-65.07億 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 281.25%323.8億 | ---- | 145.61%138.77億 | ---- | -72.72%84.93億 | ---- | -76.76%56.5億 | ---- | -48.07%311.36億 | ---- |
| 投資支付現金 | -151.56%-324.4億 | ---- | -155.00%-128.04億 | ---- | 14.13%-128.96億 | ---- | 63.67%-50.21億 | ---- | 74.54%-150.18億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 86.70%-28.13億 | ---- | -253.75%-109.6億 | ---- | -4,727.67%-211.5億 | ---- | -15.06%-30.98億 | ---- | -51.57%4.57億 |
| 投資業務現金淨額 | 98.29%-7.03億 | 86.70%-28.13億 | -61.25%-111.87億 | -253.75%-109.6億 | -340,778.10%-411.37億 | -4,727.67%-211.5億 | -242.13%-69.38億 | -15.06%-30.98億 | 99.72%-1,206.8萬 | -51.57%4.57億 |
| 融資前現金淨額 | 63.04%-93.15億 | -7.55%-149.46億 | -48.69%-159.24億 | -96.58%-126.61億 | -149.73%-252.04億 | -141.05%-138.97億 | -145.05%-107.09億 | -226.59%-64.41億 | 1,580.64%506.81億 | 896.21%338.56億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 189.15%16.36億 | ---- | -81.78%4,517.4萬 | ---- | -67.67%5.66億 | ---- | -58.64%2.48億 | ---- | -53.22%17.5億 | ---- |
| 償還借款 | 71.95%-2.79億 | ---- | 30.10%-1.22億 | ---- | 63.79%-9.96億 | ---- | 93.41%-1.75億 | ---- | -316.13%-27.51億 | ---- |
| 發行股份 | 0.02%1,466.1萬 | ---- | 14.42%825.2萬 | ---- | -98.76%1,465.8萬 | ---- | 47.55%721.2萬 | ---- | -51.95%11.86億 | ---- |
| 吸收投資所得 | --6,000萬 | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 84.69%5.89億 | ---- | -66.85%6,140.6萬 | ---- | 147.03%3.19億 | ---- | 194.61%1.85億 | ---- | -112.58%-6.78億 |
| 融資業務現金淨額 | 284.63%7.67億 | 84.69%5.89億 | -110.72%-863.1萬 | -66.85%6,140.6萬 | -324.21%-4.16億 | 147.03%3.19億 | 103.93%8,051.4萬 | 194.61%1.85億 | -96.71%1.85億 | -112.58%-6.78億 |
| 匯率影響 | -328.53%-4.53億 | -44.19%-2.27億 | -302.88%-1.79億 | -225.92%-7,028.2萬 | 345.08%1.98億 | -270.05%-1.58億 | -22.02%8,807萬 | 321.12%5,581.3萬 | -96.50%4,451.3萬 | -92.81%9,269.3萬 |
| 現金淨額 | 66.64%-85.47億 | -5.74%-143.57億 | -49.90%-159.32億 | -101.42%-125.99億 | -150.37%-256.2億 | -140.93%-135.78億 | -148.93%-106.29億 | -227.87%-62.55億 | 487.72%508.67億 | 277.59%331.78億 |
| 期初現金 | -27.83%659.08億 | -27.83%659.08億 | -27.83%659.08億 | -27.83%659.08億 | 125.96%913.3億 | 125.96%913.3億 | 125.96%913.3億 | 125.96%913.3億 | 32.55%404.18億 | 32.55%404.18億 |
| 期末現金 | -13.66%569.08億 | -33.86%513.23億 | -38.36%497.97億 | -37.46%532.38億 | -27.83%659.08億 | 5.30%775.93億 | 29.77%807.89億 | 87.99%851.3億 | 125.96%913.3億 | 81.64%736.89億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
