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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
超盈國際控股 (02111)
- 2.740
- -0.030-1.08%
交易中 05/20 11:10 (北京)
28.49億總市值5.17市盈率TTM
2.750最高價2.710最低價20.80萬股成交量2.750今開2.770昨收56.83萬成交額0.02%換手率5.17市盈率(靜)10.40億總股本3.61552周最高0.75市淨率28.49億流通值2.13552周最低0.28股息TTM10.40億流通股6.250歷史最高0.292股息LFY1.44%振幅0.014歷史最低2.732平均價2000股每手10.36%股息率TTM10.66%股息率LFY
超盈國際控股 (02111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -6.27%6.32億 | ---- | 75.05%6.75億 | ---- | 21.69%3.85億 | ---- | -30.65%3.17億 | ---- | 57.47%4.57億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -1.96%-1,276.7萬 | ---- | 19.16%-1,252.2萬 | ---- | 3.42%-1,549萬 | ---- | 26.60%-1,603.8萬 | ---- | -165.23%-2,185萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -5.66%-424.1萬 | ---- | -61.53%-401.4萬 | ---- | 2.13%-248.5萬 | ---- | 35.00%-253.9萬 | ---- | -96.97%-390.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -101.75%-41.4萬 | ---- | 122.76%2,362.2萬 | ---- | -72.64%1,060.4萬 | ---- | -17.75%3,875.6萬 | ---- | 54.13%4,711.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -95.87%85.6萬 | ---- | 127.69%2,070.2萬 | ---- | -78.05%909.2萬 | ---- | 17.85%4,142.6萬 | ---- | 44.73%3,515.1萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -143.49%-127萬 | ---- | 93.12%292萬 | ---- | 156.63%151.2萬 | ---- | -122.31%-267萬 | ---- | --1,196.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.26%-109.2萬 | ---- | -30,900.00%-31萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.26%-109.2萬 | ---- | -30,900.00%-31萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -111.47%-19.3萬 | ---- | 11.24%168.3萬 | ---- | 254.33%151.3萬 | ---- | 216.30%42.7萬 | ---- | 287.50%13.5萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -111.47%-19.3萬 | ---- | 11.24%168.3萬 | ---- | 254.33%151.3萬 | ---- | 216.30%42.7萬 | ---- | 287.50%13.5萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -8.97%3,731.4萬 | ---- | -89.27%4,099.2萬 | ---- | 2.28%3.82億 | ---- | 2.43%3.74億 | ---- | 9.83%3.65億 | ---- |
| 財務費用 | -2.09%8,581.8萬 | ---- | -24.58%8,765.3萬 | ---- | 53.34%1.16億 | ---- | 22.78%7,579.4萬 | ---- | -18.45%6,173.2萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | 342.81%2,600.2萬 | ---- | -153.41%-1,070.9萬 | ---- | 90.44%-422.6萬 | ---- | -157.36%-4,419.7萬 | ---- | -165.92%-1,717.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -4.70%7.62億 | ---- | -8.29%7.99億 | ---- | 18.01%8.72億 | ---- | -16.10%7.39億 | ---- | 18.60%8.8億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 307.05%3.76億 | ---- | -16.07%9,232.8萬 | ---- | -49.89%1.1億 | ---- | 141.18%2.2億 | ---- | -434.81%-5.33億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 144.02%1.03億 | ---- | -251.24%-2.33億 | ---- | -136.17%-6,632.2萬 | ---- | 293.36%1.83億 | ---- | -75.44%-9,482.4萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -135.03%-4,638萬 | ---- | 11.74%1.32億 | ---- | 139.76%1.19億 | ---- | -205.25%-2.98億 | ---- | 765.80%2.83億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -56.11%616萬 | ---- | 289.04%1,403.6萬 | ---- | -367.66%-742.5萬 | ---- | 15.54%277.4萬 | ---- | 137.04%240.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 49.04%12億 | ---- | -21.55%8.05億 | ---- | 21.29%10.26億 | ---- | 57.31%8.46億 | ---- | -32.63%5.38億 | ---- |
| 其他稅項 | -106.76%-9,204.2萬 | ---- | -67.43%-4,451.7萬 | ---- | 63.37%-2,658.9萬 | ---- | -377.03%-7,258.9萬 | ---- | 65.54%-1,521.7萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 14.23%3.48億 | ---- | -21.01%3.05億 | ---- | 40.45%3.86億 | ---- | 7.37%2.75億 | ---- | -10.95%2.56億 |
| 經營活動現金淨額 | 45.66%11.08億 | 14.23%3.48億 | -23.92%7.61億 | -21.01%3.05億 | 29.23%10億 | 40.45%3.86億 | 48.00%7.74億 | 7.37%2.75億 | -30.70%5.23億 | -10.95%2.56億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 1.96%1,276.7萬 | -18.97%503.6萬 | -23.37%1,252.2萬 | -28.60%621.5萬 | -1.40%1,634萬 | 82.19%870.5萬 | -19.20%1,657.2萬 | -54.49%477.8萬 | 148.26%2,050.9萬 | 155.36%1,049.8萬 |
| 已收股息-投資 | --1,004.8萬 | ---- | ---- | ---- | --343.5萬 | ---- | ---- | ---- | --90.6萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 72.59%-70萬 | ---- | 28.68%-255.4萬 | ---- | -669.32%-358.1萬 | ---- | -80.64%62.9萬 | ---- | --324.9萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 188.59%1,586.7萬 | 190.40%3,680.2萬 | -211.10%-1,791萬 | -68.93%1,267.3萬 | -90.08%1,612.1萬 | 637.51%4,078.6萬 | 183.11%1.62億 | -261.62%-758.8萬 | -2,635.92%-1.95億 | -92.99%469.5萬 |
| 出售固定資產 | -91.13%145.7萬 | -90.77%93.5萬 | 271.67%1,642.4萬 | 5.55%1,013萬 | -53.95%441.9萬 | 146.46%959.7萬 | 32.30%959.7萬 | 190.38%389.4萬 | 58.73%725.4萬 | 12.97%134.1萬 |
| 購買固定資產 | -29.15%-4.17億 | 20.99%-1.18億 | -17.32%-3.23億 | -26.24%-1.49億 | 24.76%-2.75億 | 40.82%-1.18億 | -62.96%-3.66億 | -128.76%-2億 | 6.11%-2.25億 | -11.41%-8,740.5萬 |
| 投資支付現金 | -250.00%-7,811.4萬 | ---- | ---2,231.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,759.8萬 | ---2,759.8萬 |
| 投資業務其他專案 | 334.98%562萬 | ---- | --129.2萬 | ---- | ---- | ---- | 71.83%253.1萬 | ---- | -88.98%147.3萬 | --146.8萬 |
| 投資業務現金淨額 | -34.17%-4.5億 | 37.47%-7,525.8萬 | -40.63%-3.36億 | -103.17%-1.2億 | -36.98%-2.39億 | 70.21%-5,924.2萬 | 57.94%-1.74億 | -105.01%-1.99億 | -94.78%-4.14億 | -617.36%-9,700.1萬 |
| 融資前現金淨額 | 54.73%6.58億 | 47.97%2.73億 | -44.16%4.25億 | -43.53%1.84億 | 26.98%7.61億 | 330.26%3.27億 | 452.90%5.99億 | -52.23%7,592.9萬 | -79.98%1.08億 | -41.97%1.59億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -60.37%9.68億 | 0.91%10.47億 | 57.21%24.43億 | 63.17%10.38億 | -4.08%15.54億 | -82.77%6.36億 | -54.75%16.2億 | 166.67%36.91億 | 15.79%35.8億 | -29.92%13.84億 |
| 償還借款 | 51.75%-11.54億 | 17.84%-10.9億 | -11.57%-23.92億 | -33.93%-13.27億 | -26.68%-21.44億 | 73.30%-9.91億 | 54.39%-16.92億 | -172.21%-37.1億 | -23.94%-37.1億 | 29.83%-13.63億 |
| 已付利息-融資 | -0.21%-9,234.9萬 | 5.79%-4,093.1萬 | 27.92%-9,215.6萬 | 26.50%-4,344.5萬 | -40.69%-1.28億 | -92.46%-5,910.9萬 | -37.24%-9,088.3萬 | -37.88%-3,071.3萬 | 18.26%-6,622.1萬 | 41.04%-2,227.5萬 |
| 已付股息-融資 | -14.97%-2.95億 | ---- | -159.56%-2.57億 | ---- | 50.10%-9,899萬 | ---- | -28.05%-1.98億 | ---- | -156.90%-1.55億 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.64%2,267.5萬 | --2,178.5萬 | -20.00%764.4萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -81.45%-6.47億 | 67.19%-1.15億 | 59.13%-3.56億 | 19.37%-3.5億 | -130.97%-8.72億 | -958.90%-4.34億 | -3.75%-3.78億 | -201.74%-4,102.5萬 | -660.68%-3.64億 | 53.46%-1,359.6萬 |
| 匯率影響 | 386.35%4,616萬 | 318.37%1,142.5萬 | -30.65%-1,612萬 | 77.36%-523.2萬 | 82.24%-1,233.8萬 | 19.67%-2,311.1萬 | -212.95%-6,948.8萬 | -362.05%-2,877萬 | 12.66%6,152.3萬 | 281.89%1,097.9萬 |
| 現金淨額 | -84.17%1,085.4萬 | 195.32%1.58億 | 161.77%6,856萬 | -53.91%-1.66億 | -150.04%-1.11億 | -408.62%-1.08億 | 186.80%2.22億 | -75.98%3,490.4萬 | -151.75%-2.56億 | -40.59%1.45億 |
| 期初現金 | 5.65%9.8億 | 5.65%9.8億 | -11.73%9.28億 | -11.73%9.28億 | 16.94%10.51億 | 20.86%10.51億 | -17.75%8.99億 | -20.41%8.7億 | 100.69%10.93億 | 100.69%10.93億 |
| 期末現金 | 5.82%10.37億 | 51.92%11.5億 | 5.65%9.8億 | -17.77%7.57億 | -11.73%9.28億 | 5.07%9.2億 | 16.94%10.51億 | -29.88%8.76億 | -17.75%8.99億 | 59.50%12.49億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
