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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天潤雲 (02167)
- 3.220
- -0.040-1.23%
休市中 05/22 16:05 (北京)
5.58億總市值8.30市盈率TTM
3.250最高價3.200最低價4.28萬股成交量3.200今開3.260昨收13.89萬成交額0.03%換手率8.30市盈率(靜)1.73億總股本7.52052周最高0.92市淨率5.58億流通值2.17052周最低0.10股息TTM1.73億流通股15.800歷史最高0.100股息LFY1.53%振幅0.450歷史最低3.245平均價200股每手3.11%股息率TTM3.11%股息率LFY
天潤雲 (02167) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 71.03%6,053.4萬 | 98.85%2,763.8萬 | 491.69%3,539.3萬 | 698.32%1,389.9萬 | -16.26%-903.6萬 | 41.00%-232.3萬 | -142.04%-777.2萬 | -121.35%-393.7萬 | -76.50%1,848.6萬 | -46.60%1,844.2萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 17.17%-673.1萬 | 7.76%-373.4萬 | -8.87%-812.6萬 | -9.79%-404.8萬 | -114.48%-746.4萬 | -550.26%-368.7萬 | -324.91%-348萬 | -397.37%-56.7萬 | -415.09%-81.9萬 | -10.68%-11.4萬 |
| 投資損(益) | 11.39%-158萬 | 28.39%-69.1萬 | -7.15%-178.3萬 | -65.52%-96.5萬 | 25.41%-166.4萬 | 51.38%-58.3萬 | -0.90%-223.1萬 | -75.81%-119.9萬 | 54.00%-221.1萬 | 62.09%-68.2萬 |
| 減值與撥備: | -126.45%-122.6萬 | -53.33%154.8萬 | -18.45%463.6萬 | 49.89%331.7萬 | 20.27%568.5萬 | 3.80%221.3萬 | 38.10%472.7萬 | -28.62%213.2萬 | 81.78%342.3萬 | 90.74%298.7萬 |
| -其他減值與撥備 | -126.45%-122.6萬 | -53.33%154.8萬 | -18.45%463.6萬 | 49.89%331.7萬 | 20.27%568.5萬 | 3.80%221.3萬 | 38.10%472.7萬 | -28.62%213.2萬 | 81.78%342.3萬 | 90.74%298.7萬 |
| 重估盈餘: | -505.33%-68.5萬 | 63.76%-5.4萬 | 294.25%16.9萬 | 14.86%-14.9萬 | 82.81%-8.7萬 | 57.63%-17.5萬 | -6.75%-50.6萬 | 21.93%-41.3萬 | 56.43%-47.4萬 | 60.11%-52.9萬 |
| -其他公平值變動 | -505.33%-68.5萬 | 63.76%-5.4萬 | 294.25%16.9萬 | 14.86%-14.9萬 | 82.81%-8.7萬 | 57.63%-17.5萬 | -6.75%-50.6萬 | 21.93%-41.3萬 | 56.43%-47.4萬 | 60.11%-52.9萬 |
| 出售資產損(益): | -63.93%2.2萬 | -600.00%-5,000 | 117.86%6.1萬 | -80.00%1,000 | -50.00%2.8萬 | -68.75%5,000 | 166.67%5.6萬 | 119.05%1.6萬 | -271.43%-8.4萬 | -660.00%-8.4萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -63.93%2.2萬 | -600.00%-5,000 | 117.86%6.1萬 | -80.00%1,000 | -50.00%2.8萬 | -68.75%5,000 | 1,966.67%5.6萬 | 633.33%1.6萬 | -106.12%-3,000 | -120.00%-3,000 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.1萬 | ---8.1萬 |
| 折舊及攤銷: | -7.58%1,063.8萬 | -7.29%537.9萬 | -8.08%1,151萬 | -8.27%580.2萬 | 38.56%1,252.2萬 | 47.57%632.5萬 | 5.73%903.7萬 | 2.78%428.6萬 | 8.18%854.7萬 | 16.94%417萬 |
| -無形資產攤銷 | 2.80%326.5萬 | 2.97%163.1萬 | 4.68%317.6萬 | 6.52%158.4萬 | 433.22%303.4萬 | 407.51%148.7萬 | 0.53%56.9萬 | 8.92%29.3萬 | 13.65%56.6萬 | 10.70%26.9萬 |
| 財務費用 | -28.78%33.4萬 | -36.84%15.6萬 | -6.94%46.9萬 | -6.08%24.7萬 | -19.62%50.4萬 | -21.02%26.3萬 | -1.42%62.7萬 | 11.37%33.3萬 | -6.06%63.6萬 | -8.84%29.9萬 |
| 經營調整特殊項目 | -46.01%123.8萬 | -36.60%74.5萬 | -47.04%229.3萬 | -47.31%117.5萬 | 9,313.04%433萬 | 9,595.65%223萬 | -96.75%4.6萬 | -98.08%2.3萬 | 5.29%141.4萬 | 23.94%120.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 40.16%6,254.4萬 | 60.70%3,098.2萬 | 826.15%4,462.2萬 | 351.71%1,927.9萬 | 855.95%481.8萬 | 533.23%426.8萬 | -98.26%50.4萬 | -97.38%67.4萬 | -65.76%2,891.8萬 | -31.95%2,569萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -47.19%-2,867.9萬 | 9.57%-2,685.6萬 | -368.59%-1,948.4萬 | -315.95%-2,969.9萬 | 84.50%-415.8萬 | 79.89%-714萬 | -443.68%-2,682.1萬 | -41.22%-3,549.8萬 | 127.15%780.4萬 | -15.51%-2,513.6萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 2,919.48%752.8萬 | 114.85%157.1萬 | -101.72%-26.7萬 | -289.11%-1,058萬 | -10.50%1,550.8萬 | -114.97%-271.9萬 | 114.99%1,732.8萬 | 117.39%1,816.3萬 | 246.79%806萬 | 1,533.10%835.5萬 |
| 預付款項(增)減 | 32.00%349.4萬 | -180.02%-268.3萬 | 136.83%264.7萬 | 164.43%335.3萬 | -129.32%-718.7萬 | -404.33%-520.4萬 | 47.26%-313.4萬 | 144.25%171萬 | -788.19%-594.2萬 | 54.93%-386.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -104.25%-39.5萬 | 68.69%978.9萬 | 101.28%929.5萬 | 187.70%580.3萬 | 270.22%461.8萬 | 115.58%201.7萬 | -210.11%-271.3萬 | -5,681.47%-1,294.9萬 | 150.45%246.4萬 | 106.12%23.2萬 |
| 經營業務現金收入 | 20.86%4,449.2萬 | 208.10%1,280.3萬 | 170.70%3,681.3萬 | -34.93%-1,184.4萬 | 191.66%1,359.9萬 | 68.54%-877.8萬 | -135.92%-1,483.6萬 | -628.71%-2,790萬 | -7.52%4,130.4萬 | 73.47%527.7萬 |
| 已繳香港利得稅 | ---20.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已繳中國所得稅 | -1,574.21%-266.2萬 | -2,724.44%-254.2萬 | ---15.9萬 | ---9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.39%42.2萬 | -79.79%49萬 | 160.03%239.7萬 | 256.49%242.4萬 | 15.85%-399.3萬 | -328.13%-154.9萬 |
| 已收利息-經營 | 31.61%122萬 | -28.38%42.4萬 | --92.7萬 | --59.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-經營 | 28.78%-33.4萬 | 36.84%-15.6萬 | 6.94%-46.9萬 | 6.08%-24.7萬 | 19.62%-50.4萬 | 21.02%-26.3萬 | 1.42%-62.7萬 | -11.37%-33.3萬 | 6.06%-63.6萬 | 8.84%-29.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 14.56%4,251.4萬 | 190.85%1,052.9萬 | 174.56%3,711.2萬 | -35.53%-1,158.9萬 | 203.45%1,351.7萬 | 66.87%-855.1萬 | -135.63%-1,306.6萬 | -852.67%-2,580.9萬 | -6.54%3,667.5萬 | 1.06%342.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -19.88%527.7萬 | -4.06%309.3萬 | -0.33%658.6萬 | 125.77%322.4萬 | 272.28%660.8萬 | 66.05%142.8萬 | 237.45%177.5萬 | 654.39%86萬 | 230.82%52.6萬 | 10.68%11.4萬 |
| 存款減少(增加) | 153.57%2,316.3萬 | 183.98%662.5萬 | -239.96%-4,323.7萬 | -130.82%-788.9萬 | 120.74%3,089.2萬 | --2,559.8萬 | ---1.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 20.00%1.8萬 | --2.5萬 | -37.50%1.5萬 | ---- | 100.00%2.4萬 | 240.00%1.7萬 | 300.00%1.2萬 | 66.67%5,000 | -50.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 購買固定資產 | -8.24%-94.6萬 | 7.40%-31.3萬 | -5.17%-87.4萬 | 45.13%-33.8萬 | -123.39%-83.1萬 | -91.30%-61.6萬 | 80.78%-37.2萬 | 57.52%-32.2萬 | -67.24%-193.5萬 | -204.42%-75.8萬 |
| 購買無形資產 | 57.14%-89.5萬 | 28.46%-88.5萬 | -189.60%-208.8萬 | -74.72%-123.7萬 | 21.46%-72.1萬 | ---70.8萬 | -20.95%-91.8萬 | ---- | -65.00%-75.9萬 | 0.00%-46萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -9.01%2.47億 | 16.81%1.53億 | 19.42%2.72億 | 97.12%1.31億 | -54.65%2.28億 | -80.79%6,632.8萬 | -10.55%5.02億 | 50.46%3.45億 | 33.41%5.61億 | 24.10%2.29億 |
| 投資支付現金 | 8.00%-2.71億 | 3.88%-1.62億 | -19.35%-2.95億 | -53.23%-1.69億 | 55.97%-2.47億 | 70.11%-1.1億 | -30.36%-5.61億 | -206.67%-3.68億 | -4.88%-4.3億 | 35.14%-1.2億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,690萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 104.60%286.9萬 | 98.34%-72.9萬 | -147.89%-6,241.3萬 | 32.09%-4,403.9萬 | 87.85%-2,517.8萬 | -191.37%-6,485.3萬 | -260.92%-2.07億 | -120.55%-2,225.8萬 | 1,328.91%1.29億 | 14,758.19%1.08億 |
| 融資前現金淨額 | 279.37%4,538.3萬 | 117.62%980萬 | -116.97%-2,530.1萬 | 24.22%-5,562.8萬 | 94.71%-1,166.1萬 | -52.71%-7,340.4萬 | -233.15%-2.2億 | -143.01%-4,806.7萬 | 242.90%1.65億 | 4,110.74%1.12億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,053.6萬 | --1,053.6萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,099萬 | ---1,099萬 | ---- | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.52億 | --2.52億 | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | ---1,587萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.18%-2,885.8萬 | ---2,885.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 11.63%-50.9萬 | ---37.7萬 | ---57.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,100萬 | 200.00%2,100萬 | ---2,100萬 | ---2,100萬 |
| 融資業務現金淨額 | -197.85%-2,312.5萬 | -10.63%-410.2萬 | -1.85%-776.4萬 | 13.81%-370.8萬 | -103.00%-762.3萬 | -101.66%-430.2萬 | 653.91%2.54億 | 708.76%2.58億 | -38.82%-4,587萬 | -1,976.52%-4,244.4萬 |
| 匯率影響 | -227.91%-22萬 | -735.85%-33.7萬 | -50.86%17.2萬 | -77.06%5.3萬 | -83.29%35萬 | 371.43%23.1萬 | 209,500.00%209.4萬 | 104.17%4.9萬 | ---1,000 | --2.4萬 |
| 現金淨額 | 167.32%2,225.8萬 | 109.60%569.8萬 | -71.46%-3,306.5萬 | 23.64%-5,933.6萬 | -157.11%-1,928.4萬 | -136.95%-7,770.6萬 | -71.77%3,376.7萬 | 203.45%2.1億 | 686.18%1.2億 | 11,262.13%6,930.9萬 |
| 期初現金 | -19.41%1.37億 | -19.41%1.37億 | -10.05%1.69億 | -10.05%1.69億 | 23.51%1.88億 | 23.51%1.88億 | 362.92%1.53億 | 362.92%1.53億 | 85.74%3,295.3萬 | 85.74%3,295.3萬 |
| 期末現金 | 16.14%1.59億 | 28.82%1.42億 | -19.41%1.37億 | -0.67%1.1億 | -10.05%1.69億 | -69.43%1.11億 | 23.51%1.88億 | 254.80%3.63億 | 362.92%1.53億 | 457.39%1.02億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | -15.68%8,495.9萬 | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
