(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -158.38%-4,616.2萬 | ---- | -4.40%7,906.9萬 | ---- | 14.99%8,270.7萬 | ---- | 99.03%7,192.8萬 | --1,812.8萬 | 102.46%3,614萬 | --1,785萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -398.71%-194萬 | ---- | -582.46%-38.9萬 | ---- | -32.56%-5.7萬 | ---- | 28.33%-4.3萬 | ---1.9萬 | -13.21%-6萬 | ---5.3萬 |
減值與撥備: | -112.08%-275.5萬 | --0 | 231.63%2,281.3萬 | --0 | 648.53%687.9萬 | --0 | -42.38%91.9萬 | --43.8萬 | -38.46%159.5萬 | --259.2萬 |
-存貨減值(回撥) | -170.06%-715.7萬 | ---- | 395.92%1,021.6萬 | ---- | 188.98%206萬 | ---- | -272.79%-231.5萬 | ---121.1萬 | -142.22%-62.1萬 | --147.1萬 |
-其他減值與撥備 | -65.06%440.2萬 | ---- | 161.40%1,259.7萬 | ---- | 49.01%481.9萬 | ---- | 45.94%323.4萬 | --164.9萬 | 97.68%221.6萬 | --112.1萬 |
重估盈餘: | ---91.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他公平值變動 | ---91.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | 99.98%-1.3萬 | --0 | ---8,319.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---8,319.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 24.23%1,405.8萬 | --0 | 3.61%1,131.6萬 | --0 | 8.47%1,092.2萬 | --0 | 17.00%1,006.9萬 | --500.9萬 | 10.47%860.6萬 | --779萬 |
-折舊 | 24.23%1,405.8萬 | ---- | 3.61%1,131.6萬 | ---- | 8.47%1,092.2萬 | ---- | 17.00%1,006.9萬 | --500.9萬 | 10.47%860.6萬 | --779萬 |
財務費用 | 275.38%443.7萬 | ---- | -34.08%118.2萬 | ---- | -16.57%179.3萬 | ---- | 25.97%214.9萬 | --116.8萬 | 53.97%170.6萬 | --110.8萬 |
經營調整特殊項目 | 12,002.17%547.5萬 | ---- | -130.00%-4.6萬 | ---- | -107.63%-2萬 | ---- | 551.72%26.2萬 | ---- | 12.12%-5.8萬 | ---6.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -190.45%-2,781.4萬 | --0 | -69.92%3,075.1萬 | --0 | 19.86%1.02億 | --0 | 77.94%8,528.4萬 | --2,472.4萬 | 64.02%4,792.9萬 | --2,922.1萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 1,437.25%2,333.5萬 | ---- | 92.76%-174.5萬 | ---- | -734.56%-2,408.8萬 | ---- | 806.89%379.6萬 | --1,155.4萬 | -103.60%-53.7萬 | --1,492.1萬 |
應收帳款(增加)減少 | 106.25%81.2萬 | ---- | 20.31%-1,300.2萬 | ---- | 18.68%-1,631.5萬 | ---- | -17.48%-2,006.2萬 | ---841.7萬 | -17,149.49%-1,707.7萬 | ---9.9萬 |
應付帳款增加(減少) | -39.36%-587.4萬 | ---- | -151.71%-421.5萬 | ---- | 218.52%815.2萬 | ---- | -36.69%-687.8萬 | ---1,096.4萬 | 31.08%-503.2萬 | ---730.1萬 |
預付款項(增)減 | 188.11%334.3萬 | ---- | 67.93%-379.4萬 | ---- | -1,102.71%-1,183.2萬 | ---- | 21.40%118萬 | --82.7萬 | 136.58%97.2萬 | ---265.7萬 |
經營業務現金收入 | 217.35%424.3萬 | 148.38%859.7萬 | -97.02%133.7萬 | -166.32%-1,777萬 | -32.17%4,479.7萬 | 70.43%2,679.6萬 | 114.02%6,604.5萬 | --1,572.3萬 | 18.24%3,085.9萬 | --2,609.9萬 |
其他稅項 | 23.49%-1,024.1萬 | 11.31%-979.8萬 | 24.08%-1,338.5萬 | 7.05%-1,104.8萬 | -29.48%-1,763.1萬 | -95.88%-1,188.6萬 | -35.76%-1,361.7萬 | ---606.8萬 | -17.45%-1,003萬 | ---854萬 |
經營業務特殊項目 | 256.82%1,044.1萬 | ---- | 50.10%-665.8萬 | ---- | -589.69%-1,334.4萬 | ---- | -40.81%272.5萬 | ---200.1萬 | 157.65%460.4萬 | ---798.6萬 |
經營活動現金淨額 | 50.22%-599.8萬 | 95.83%-120.1萬 | -144.35%-1,204.8萬 | -293.28%-2,881.8萬 | -48.18%2,716.6萬 | 54.43%1,491萬 | 151.71%5,242.8萬 | --965.5萬 | 18.62%2,082.9萬 | --1,755.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -53.47%18.1萬 | -53.53%12.5萬 | 582.46%38.9萬 | 2,590.00%26.9萬 | 32.56%5.7萬 | -47.37%1萬 | -28.33%4.3萬 | --1.9萬 | 13.21%6萬 | --5.3萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.94%-435.7萬 | 63.53%-435.7萬 | 24.18%-1,552.8萬 | ---1,194.8萬 | -394.30%-2,048萬 | --695.9萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | --275.1萬 | ---271.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | --1.3萬 | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2萬 | --2萬 | ---- | --1.6萬 |
購買固定資產 | -196.15%-1,116.2萬 | -77.72%-331.8萬 | 32.24%-376.9萬 | -122.26%-186.7萬 | -316.63%-556.2萬 | -94.00%-84萬 | 57.59%-133.5萬 | ---43.3萬 | 33.49%-314.8萬 | ---473.3萬 |
購買無形資產 | ---- | 79.56%-4.6萬 | ---- | -33.93%-22.5萬 | ---- | ---16.8萬 | ---- | ---- | -315.74%-163.8萬 | ---39.4萬 |
投資支付現金 | -63.80%-1,164.8萬 | ---427.9萬 | -98.85%-711.1萬 | ---- | -332.93%-357.6萬 | ---- | ---82.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -115.58%-2,261.6萬 | -908.73%-750.5萬 | 35.04%-1,049.1萬 | 117.33%92.8萬 | 8.38%-1,614.9萬 | 56.61%-535.5萬 | 30.07%-1,762.6萬 | ---1,234.2萬 | -1,425.93%-2,520.6萬 | --190.1萬 |
融資前現金淨額 | -26.95%-2,861.4萬 | 68.78%-870.6萬 | -304.58%-2,253.9萬 | -391.89%-2,789萬 | -68.34%1,101.7萬 | 455.60%955.5萬 | 895.11%3,480.2萬 | ---268.7萬 | -122.49%-437.7萬 | --1,946萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --4,600萬 | --4,600萬 | ---- | ---- | -58.85%1,578萬 | -57.43%1,578萬 | 45.01%3,834.9萬 | --3,706.9萬 | 7,770.83%2,644.6萬 | --33.6萬 |
償還借款 | 93.25%-242.8萬 | 97.52%-96.1萬 | -58.37%-3,594.8萬 | -103.51%-3,872.8萬 | 13.04%-2,269.9萬 | 5.84%-1,903萬 | -35.49%-2,610.2萬 | ---2,021萬 | -377.21%-1,926.5萬 | ---403.7萬 |
發行股份 | ---- | ---- | 382.97%2.46億 | --2.46億 | --5,093.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -95.26%-230.8萬 | -13.53%-85.6萬 | 34.08%-118.2萬 | 6.10%-75.4萬 | 16.57%-179.3萬 | 31.25%-80.3萬 | -25.97%-214.9萬 | ---116.8萬 | -53.97%-170.6萬 | ---110.8萬 |
已付股息-融資 | 60.12%-1,914.1萬 | 60.12%-1,914.1萬 | -39.23%-4,800萬 | -74.86%-4,800萬 | -701.74%-3,447.5萬 | ---2,745萬 | 10.42%-430萬 | ---- | 52.00%-480萬 | ---1,000萬 |
吸收投資所得 | --207.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | 30.38%-4,189.2萬 | -113.26%-3,703.4萬 | -3,445.96%-6,017.5萬 | -2,146.57%-1,736.6萬 | -1,257.60%-169.7萬 | ---77.3萬 | ---12.5萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -548.27%-4,443.9萬 | 5.75%-363.9萬 | -21.93%-685.5萬 | -24.91%-386.1萬 | 16.18%-562.2萬 | 12.63%-309.1萬 | -13.05%-670.7萬 | ---353.8萬 | -40.63%-593.3萬 | ---421.9萬 |
融資業務現金淨額 | -166.21%-6,213.3萬 | -111.39%-1,563.1萬 | 21,774.13%9,384萬 | 488.19%1.37億 | 141.49%42.9萬 | -391.01%-3,536.7萬 | 80.33%-103.4萬 | --1,215.3萬 | 72.37%-525.8萬 | ---1,902.8萬 |
匯率影響 | 128.03%79.3萬 | 34.04%-121.1萬 | -406.50%-282.9萬 | -817.19%-183.6萬 | -28.89%92.3萬 | 12,700.00%25.6萬 | 128.92%129.8萬 | --2,000 | -61.08%56.7萬 | --145.7萬 |
現金淨額 | -227.27%-9,074.7萬 | -122.25%-2,433.7萬 | 522.93%7,130.1萬 | 523.84%1.09億 | -66.10%1,144.6萬 | -372.68%-2,581.2萬 | 450.47%3,376.8萬 | --946.6萬 | -2,330.32%-963.5萬 | --43.2萬 |
期初現金 | 93.53%1.42億 | 86.45%1.42億 | 20.33%7,320.5萬 | 24.90%7,598.5萬 | 136.07%6,083.6萬 | 136.07%6,083.6萬 | -26.03%2,577萬 | --2,577萬 | 5.73%3,483.8萬 | --3,294.9萬 |
期末現金 | -63.49%5,172.3萬 | -36.73%1.16億 | 93.53%1.42億 | 420.27%1.84億 | 20.33%7,320.5萬 | 0.12%3,528萬 | 136.07%6,083.6萬 | --3,523.8萬 | -26.03%2,577萬 | --3,483.8萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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