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02540 樂思集團

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  • 2.080
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休市中 06/14 16:08 (北京)
10.40億總市值14.44市盈率TTM

樂思集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
-3.66%6,841.5萬
22.04%5,047.5萬
19.01%7,101.3萬
--4,136.1萬
15.47%5,966.9萬
1.64%5,167.4萬
--5,083.9萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
----
----
----
80.80%-4.8萬
-247.22%-25萬
---7.2萬
減值與撥備:
-50.61%253.3萬
32.06%613.4萬
-33.19%512.9萬
--464.5萬
345.82%767.7萬
157.78%172.2萬
--66.8萬
-應收貿易賬款減值(回撥)
-50.61%253.3萬
32.06%613.4萬
-33.19%512.9萬
--464.5萬
345.82%767.7萬
157.78%172.2萬
--66.8萬
重估盈餘:
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
出售資產損(益):
--0
--0
-20.00%1.2萬
--0
--1.5萬
--0
--0
-出售物業、機器及設備損(益)
----
----
-20.00%1.2萬
----
--1.5萬
----
----
折舊及攤銷:
11.60%214.5萬
17.94%160.4萬
3.72%192.2萬
--136萬
14.52%185.3萬
16.82%161.8萬
--138.5萬
-折舊
11.60%214.5萬
17.94%160.4萬
3.72%192.2萬
--136萬
14.52%185.3萬
16.82%161.8萬
--138.5萬
財務費用
41.11%224.5萬
13.54%137.5萬
-50.77%159.1萬
--121.1萬
7.09%323.2萬
-20.62%301.8萬
--380.2萬
經營資金變動前經營溢利
-5.43%7,533.8萬
22.67%5,958.8萬
10.04%7,966.7萬
--4,857.7萬
25.30%7,239.8萬
2.05%5,778.2萬
--5,662.2萬
經營資金變動項目
應收帳款(增加)減少
-68.68%-6,599.6萬
-219.40%-1.19億
28.35%-3,912.5萬
---3,715.9萬
-45.52%-5,460.3萬
30.00%-3,752.2萬
---5,360.4萬
應付帳款增加(減少)
72.42%-427.6萬
-205.14%-439.9萬
-168.19%-1,550.3萬
--418.4萬
176.99%2,273.6萬
-192.57%-2,953.2萬
--3,190.3萬
經營業務現金收入
-76.01%366.8萬
-507.15%-5,612.6萬
-64.98%1,529.2萬
--1,378.5萬
418.84%4,367.1萬
-141.11%-1,369.7萬
--3,331.8萬
其他稅項
-342.58%-339.9萬
-67.33%-126.5萬
-80.28%-76.8萬
---75.6萬
30.16%-42.6萬
5.57%-61萬
---64.6萬
經營業務特殊項目
85.66%-139.8萬
505.72%737.2萬
-410.41%-974.7萬
---181.7萬
170.96%314萬
-176.04%-442.5萬
---160.3萬
經營活動現金淨額
-98.15%26.9萬
-540.49%-5,739.1萬
-66.41%1,452.4萬
--1,302.9萬
402.26%4,324.5萬
-143.79%-1,430.7萬
--3,267.2萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
----
----
----
----
251.52%23.2萬
-8.33%6.6萬
--7.2萬
應收貸款(增)減
----
----
----
----
--0
--50萬
--0
出售固定資產
----
----
--1.4萬
----
----
----
----
購買固定資產
-336.84%-16.6萬
-256.76%-13.2萬
90.18%-3.8萬
---3.7萬
-117.42%-38.7萬
37.54%-17.8萬
---28.5萬
投資業務現金淨額
-591.67%-16.6萬
-256.76%-13.2萬
84.52%-2.4萬
---3.7萬
-139.95%-15.5萬
282.16%38.8萬
---21.3萬
融資前現金淨額
-99.29%10.3萬
-542.76%-5,752.3萬
-66.35%1,450萬
--1,299.2萬
409.58%4,309萬
-142.88%-1,391.9萬
--3,245.9萬
融資活動現金流量
新增借款
109.09%5,980萬
133.82%3,180萬
-77.99%2,860萬
--1,360萬
27.21%1.3億
-34.60%1.02億
--1.56億
償還借款
-0.68%-3,570萬
42.26%-1,470萬
74.25%-3,546萬
---2,546萬
-46.12%-1.38億
47.58%-9,423.8萬
---1.8億
已付利息-融資
-70.74%-202.5萬
-37.99%-119.5萬
42.09%-118.6萬
---86.6萬
6.99%-204.8萬
29.65%-220.2萬
---313萬
發行費用及贖回證券支出
-112.19%-224.5萬
-46.48%-124.8萬
-41.63%-105.8萬
---85.2萬
---74.7萬
----
----
融資業務其他項目
-8.32%-227.8萬
-25.71%-169.2萬
16.94%-210.3萬
---134.6萬
-32.98%-253.2萬
-9.55%-190.4萬
---173.8萬
融資業務現金淨額
256.62%1,755.2萬
186.87%1,296.5萬
14.30%-1,120.7萬
---1,492.4萬
-443.77%-1,307.7萬
113.38%380.4萬
---2,843萬
匯率影響
33.33%-4,000
71.43%-2,000
-500.00%-6,000
---7,000
80.00%-1,000
-600.00%-5,000
--1,000
現金淨額
436.14%1,765.5萬
-2,206.31%-4,455.8萬
-89.03%329.3萬
---193.2萬
396.72%3,001.3萬
-351.05%-1,011.5萬
--402.9萬
期初現金
5.88%5,919.5萬
5.88%5,919.5萬
115.89%5,590.8萬
--5,590.8萬
-28.10%2,589.6萬
12.60%3,601.6萬
--3,198.6萬
期末現金
29.82%7,684.6萬
-72.88%1,463.5萬
5.88%5,919.5萬
--5,396.9萬
115.89%5,590.8萬
-28.10%2,589.6萬
--3,601.6萬
現金結存分析
現金及現金等值項目結餘
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
無保留意見
無保留意見
會計師事務所
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
畢馬威會計師事務所
畢馬威會計師事務所
(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 -3.66%6,841.5萬22.04%5,047.5萬19.01%7,101.3萬--4,136.1萬15.47%5,966.9萬1.64%5,167.4萬--5,083.9萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 ----------------80.80%-4.8萬-247.22%-25萬---7.2萬
減值與撥備: -50.61%253.3萬32.06%613.4萬-33.19%512.9萬--464.5萬345.82%767.7萬157.78%172.2萬--66.8萬
-應收貿易賬款減值(回撥) -50.61%253.3萬32.06%613.4萬-33.19%512.9萬--464.5萬345.82%767.7萬157.78%172.2萬--66.8萬
重估盈餘: --0--0--0--0--0--0--0
出售資產損(益): --0--0-20.00%1.2萬--0--1.5萬--0--0
-出售物業、機器及設備損(益) ---------20.00%1.2萬------1.5萬--------
折舊及攤銷: 11.60%214.5萬17.94%160.4萬3.72%192.2萬--136萬14.52%185.3萬16.82%161.8萬--138.5萬
-折舊 11.60%214.5萬17.94%160.4萬3.72%192.2萬--136萬14.52%185.3萬16.82%161.8萬--138.5萬
財務費用 41.11%224.5萬13.54%137.5萬-50.77%159.1萬--121.1萬7.09%323.2萬-20.62%301.8萬--380.2萬
經營資金變動前經營溢利 -5.43%7,533.8萬22.67%5,958.8萬10.04%7,966.7萬--4,857.7萬25.30%7,239.8萬2.05%5,778.2萬--5,662.2萬
經營資金變動項目
應收帳款(增加)減少 -68.68%-6,599.6萬-219.40%-1.19億28.35%-3,912.5萬---3,715.9萬-45.52%-5,460.3萬30.00%-3,752.2萬---5,360.4萬
應付帳款增加(減少) 72.42%-427.6萬-205.14%-439.9萬-168.19%-1,550.3萬--418.4萬176.99%2,273.6萬-192.57%-2,953.2萬--3,190.3萬
經營業務現金收入 -76.01%366.8萬-507.15%-5,612.6萬-64.98%1,529.2萬--1,378.5萬418.84%4,367.1萬-141.11%-1,369.7萬--3,331.8萬
其他稅項 -342.58%-339.9萬-67.33%-126.5萬-80.28%-76.8萬---75.6萬30.16%-42.6萬5.57%-61萬---64.6萬
經營業務特殊項目 85.66%-139.8萬505.72%737.2萬-410.41%-974.7萬---181.7萬170.96%314萬-176.04%-442.5萬---160.3萬
經營活動現金淨額 -98.15%26.9萬-540.49%-5,739.1萬-66.41%1,452.4萬--1,302.9萬402.26%4,324.5萬-143.79%-1,430.7萬--3,267.2萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 ----------------251.52%23.2萬-8.33%6.6萬--7.2萬
應收貸款(增)減 ------------------0--50萬--0
出售固定資產 ----------1.4萬----------------
購買固定資產 -336.84%-16.6萬-256.76%-13.2萬90.18%-3.8萬---3.7萬-117.42%-38.7萬37.54%-17.8萬---28.5萬
投資業務現金淨額 -591.67%-16.6萬-256.76%-13.2萬84.52%-2.4萬---3.7萬-139.95%-15.5萬282.16%38.8萬---21.3萬
融資前現金淨額 -99.29%10.3萬-542.76%-5,752.3萬-66.35%1,450萬--1,299.2萬409.58%4,309萬-142.88%-1,391.9萬--3,245.9萬
融資活動現金流量
新增借款 109.09%5,980萬133.82%3,180萬-77.99%2,860萬--1,360萬27.21%1.3億-34.60%1.02億--1.56億
償還借款 -0.68%-3,570萬42.26%-1,470萬74.25%-3,546萬---2,546萬-46.12%-1.38億47.58%-9,423.8萬---1.8億
已付利息-融資 -70.74%-202.5萬-37.99%-119.5萬42.09%-118.6萬---86.6萬6.99%-204.8萬29.65%-220.2萬---313萬
發行費用及贖回證券支出 -112.19%-224.5萬-46.48%-124.8萬-41.63%-105.8萬---85.2萬---74.7萬--------
融資業務其他項目 -8.32%-227.8萬-25.71%-169.2萬16.94%-210.3萬---134.6萬-32.98%-253.2萬-9.55%-190.4萬---173.8萬
融資業務現金淨額 256.62%1,755.2萬186.87%1,296.5萬14.30%-1,120.7萬---1,492.4萬-443.77%-1,307.7萬113.38%380.4萬---2,843萬
匯率影響 33.33%-4,00071.43%-2,000-500.00%-6,000---7,00080.00%-1,000-600.00%-5,000--1,000
現金淨額 436.14%1,765.5萬-2,206.31%-4,455.8萬-89.03%329.3萬---193.2萬396.72%3,001.3萬-351.05%-1,011.5萬--402.9萬
期初現金 5.88%5,919.5萬5.88%5,919.5萬115.89%5,590.8萬--5,590.8萬-28.10%2,589.6萬12.60%3,601.6萬--3,198.6萬
期末現金 29.82%7,684.6萬-72.88%1,463.5萬5.88%5,919.5萬--5,396.9萬115.89%5,590.8萬-28.10%2,589.6萬--3,601.6萬
現金結存分析
現金及現金等值項目結餘 --0--0--0--0--0--0--0
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見無保留意見無保留意見
會計師事務所 畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所畢馬威會計師事務所畢馬威會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

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