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4
中海油田服務
02883
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
茶百道 (02555)
- 6.100
- -0.020-0.33%
交易中 05/05 10:15 (北京)
90.14億總市值10.12市盈率TTM
6.210最高價6.080最低價3.18萬股成交量6.120今開6.120昨收19.41萬成交額0.00%換手率10.12市盈率(靜)14.78億總股本12.30352周最高2.05市淨率90.14億流通值5.27052周最低0.41股息TTM14.78億流通股15.197歷史最高0.606股息LFY2.12%振幅3.177歷史最低6.103平均價200股每手6.79%股息率TTM9.93%股息率LFY
茶百道 (02555) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 60.38%9.97億 | -0.17%4.51億 | -54.47%6.22億 | -37.71%4.52億 | 18.69%13.66億 | --7.26億 | 50.86%3.41億 | 24.85%11.51億 | --2.26億 | 187.92%9.22億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 20.33%-3,493.8萬 | ---- | -530.60%-4,385.2萬 | ---- | -334.08%-695.4萬 | ---- | 52.67%-26.6萬 | -18.40%-160.2萬 | ---56.2萬 | -483.19%-135.3萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -14.19%1,509.5萬 | ---- | --1,759.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -162.80%-6,928.3萬 | ---- | 136.14%1.1億 | ---- | 348.64%4,671.9萬 | ---- | -131.48%-608.1萬 | -64.56%-1,879萬 | ---262.7萬 | -8,295.59%-1,141.8萬 |
| -其他公平值變動 | -162.80%-6,928.3萬 | ---- | 136.14%1.1億 | ---- | 348.64%4,671.9萬 | ---- | -131.48%-608.1萬 | -64.56%-1,879萬 | ---262.7萬 | -8,295.59%-1,141.8萬 |
| 出售資產損(益): | -62.53%14.5萬 | ---- | 161.49%38.7萬 | ---- | -60.00%14.8萬 | ---- | ---- | -29.79%37萬 | ---- | --52.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -62.53%14.5萬 | ---- | 161.49%38.7萬 | ---- | -60.00%14.8萬 | ---- | ---- | -29.79%37萬 | ---- | --52.7萬 |
| 折舊及攤銷: | 13.61%1.02億 | ---- | 33.53%8,947.2萬 | ---- | 39.94%6,700.7萬 | ---- | 35.07%1,499.9萬 | 85.25%4,788.3萬 | --1,110.5萬 | 171.40%2,584.8萬 |
| -無形資產攤銷 | 49.93%2,965.2萬 | ---- | 449.51%1,977.7萬 | ---- | 105.07%359.9萬 | ---- | 4,620.00%70.8萬 | 891.53%175.5萬 | --1.5萬 | --17.7萬 |
| 財務費用 | -15.56%363.5萬 | ---- | 16.60%430.5萬 | ---- | -19.19%369.2萬 | ---- | -14.51%97.8萬 | 71.00%456.9萬 | --114.4萬 | 158.41%267.2萬 |
| 匯兌損(益) | 267.10%1,520.6萬 | ---- | -12,233.33%-910萬 | ---- | 127.27%7.5萬 | ---- | --7.5萬 | -80.81%3.3萬 | ---- | 22.86%17.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | -6.58%1,198.2萬 | ---- | --1,282.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.76%-87萬 | ---- | 208,365.45%1.15億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 29.49%10.41億 | -0.17%4.51億 | -45.56%8.04億 | -37.71%4.52億 | 24.88%14.77億 | --7.26億 | 49.17%3.5億 | 12.31%11.82億 | --2.35億 | 218.54%10.53億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -192.27%-1,652.2萬 | ---- | 34.96%-565.3萬 | ---- | 89.05%-869.2萬 | ---- | 155.10%3,651.8萬 | -224.30%-7,939.5萬 | ---6,627.7萬 | 64.49%-2,448.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 99.19%-126.4萬 | 107.86%1,578.3萬 | -3,108.55%-1.56億 | -2,765.63%-2.01億 | -42.22%519.3萬 | --753.2萬 | 105.82%330.7萬 | 112.05%898.7萬 | ---5,681萬 | -277.67%-7,455.6萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -191.24%-9,646.4萬 | ---- | -126.25%-3,312.2萬 | ---- | -45.84%1.26億 | ---- | -255.11%-4,009.7萬 | -48.86%2.33億 | --2,585萬 | 283.82%4.55億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 20.48%-8,341.7萬 | ---- | -1,140.48%-1.05億 | ---- | -9.07%1,008.2萬 | ---- | -167.34%-554.1萬 | -86.89%1,108.8萬 | --822.8萬 | -51.58%8,456.2萬 |
| 經營業務現金收入 | 67.33%8.43億 | 85.90%4.67億 | -68.69%5.04億 | -65.73%2.51億 | 18.68%16.09億 | --7.33億 | 136.26%3.44億 | -9.23%13.56億 | --1.46億 | 179.15%14.94億 |
| 其他稅項 | -1.80%-1.63億 | ---- | 27.77%-1.6億 | ---- | -30.16%-2.21億 | ---- | -11.03%-3,955.6萬 | 23.99%-1.7億 | ---3,562.7萬 | -395.82%-2.24億 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 5.42%-1.87億 | ---- | -2,638.65%-1.97億 | ---- | ---721萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 97.78%6.8億 | 421.22%2.8億 | -75.21%3.44億 | -92.59%5,377.7萬 | 17.04%13.88億 | --7.26億 | 176.77%3.05億 | -6.63%11.86億 | --1.1億 | 159.20%12.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -31.59%5,027萬 | 2.37%2,116.8萬 | 120.34%7,348.2萬 | 105.25%2,067.7萬 | 75.05%3,335萬 | --1,007.4萬 | -46.76%514.2萬 | 202.32%1,905.2萬 | --965.8萬 | 1,612.50%630.2萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 550.47%1.98億 | ---- | 375.16%3,046.7萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | 200.00%2.3億 | --1.1億 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -10.90%143.9萬 | 234.10%72.5萬 | 2,082.43%161.5萬 | --21.7萬 | -90.48%7.4萬 | ---- | ---- | -90.89%77.7萬 | ---- | --852.7萬 |
| 購買固定資產 | 62.95%-2,395.7萬 | 69.71%-1,907.2萬 | 23.95%-6,466.3萬 | -157.49%-6,296.5萬 | -32.33%-8,502.7萬 | ---2,445.3萬 | -229.88%-2,977.5萬 | 0.91%-6,425.5萬 | ---902.6萬 | -369.80%-6,484.7萬 |
| 購買無形資產 | 7.85%-6,106.3萬 | 40.04%-1,267.8萬 | -258.19%-6,626.8萬 | -281.37%-2,114.3萬 | 55.36%-1,850.1萬 | ---554.4萬 | 24.65%-141.5萬 | -485.26%-4,144.2萬 | ---187.8萬 | ---708.1萬 |
| 出售附屬公司 | --270.3萬 | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 70.52%91.69億 | 68.64%48.68億 | -13.34%53.77億 | 28.94%28.87億 | 36.63%62.05億 | --22.39億 | 185.05%14.32億 | 260.45%45.41億 | --5.02億 | 1,965.80%12.6億 |
| 投資支付現金 | -73.90%-91.6億 | -73.24%-48.68億 | 22.90%-52.68億 | -9.25%-28.1億 | -34.69%-68.32億 | ---25.72億 | -442.37%-14.94億 | -163.22%-50.72億 | ---2.75億 | -552.21%-19.27億 |
| 投資業務其他專案 | -4.81%291.2萬 | -1.41%146.7萬 | -25.70%305.9萬 | -24.16%148.8萬 | 29.30%411.7萬 | --196.2萬 | 192.89%57.7萬 | 22.84%318.4萬 | --19.7萬 | 3,768.66%259.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | -106.43%-1,846萬 | -107.01%-873.7萬 | 131.10%2.87億 | 135.48%1.25億 | -122.02%-9.23億 | ---3.51億 | -138.34%-8,666.6萬 | 39.88%-4.16億 | --2.26億 | -186.27%-6.91億 |
| 融資前現金淨額 | 4.92%6.62億 | 52.15%2.72億 | 35.55%6.31億 | -52.33%1.78億 | -39.59%4.65億 | --3.74億 | -35.10%2.18億 | 33.07%7.7億 | --3.36億 | 132.91%5.79億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33,425.00%-2,145.6萬 | ---502.6萬 | 96.54%-6.4萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | 128.91%23.45億 | 135.68%23.45億 | --10.24億 | --9.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 15.56%-363.5萬 | 22.67%-206萬 | -16.60%-430.5萬 | -33.80%-266.4萬 | 19.19%-369.2萬 | ---199.1萬 | 14.51%-97.8萬 | -71.00%-456.9萬 | ---114.4萬 | -158.41%-267.2萬 |
| 已付股息-融資 | -8,183.70%-10.93億 | -4,182.45%-5.65億 | 98.61%-1,320萬 | 97.36%-1,320萬 | -57.42%-9.49億 | ---5億 | ---4億 | -47.71%-6.03億 | ---- | -169.12%-4.08億 |
| 吸收投資所得 | -67.30%215.8萬 | -67.30%215.8萬 | --660萬 | --660萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.37%1.08億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -4,286.56%-6,527.2萬 | -57,415.04%-6,499.2萬 | -345.51%-148.8萬 | ---11.3萬 | ---- | 69.44%-33.4萬 | ---- | ---109.3萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -824,196.77%-2.56億 |
| 融資業務現金淨額 | -151.55%-11.41億 | -126.22%-5.88億 | 8,919.17%22.13億 | 379.60%22.41億 | 103.65%2,453.7萬 | --4.67億 | -2,917.51%-4.12億 | -16.14%-6.73億 | ---1,365萬 | -287.49%-5.79億 |
| 匯率影響 | ---961.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -116.84%-4.79億 | -113.06%-3.16億 | 480.44%28.44億 | 187.43%24.19億 | 400.50%4.9億 | --8.42億 | -160.04%-1.94億 | 97,993.00%9,789.3萬 | --3.23億 | -100.10%-10萬 |
| 期初現金 | 397.20%35.6億 | 397.20%35.6億 | 216.77%7.16億 | 216.77%7.16億 | 76.40%2.26億 | --2.26億 | 76.40%2.26億 | -0.08%1.28億 | --1.28億 | 340.71%1.28億 |
| 期末現金 | -13.72%30.71億 | 3.48%32.44億 | 397.20%35.6億 | 193.64%31.35億 | 216.77%7.16億 | --10.68億 | -92.82%3,235.3萬 | 76.40%2.26億 | --4.51億 | -0.08%1.28億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
