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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
萬物雲 (02602)
- 16.370
- -0.500-2.96%
休市中 05/22 16:07 (北京)
188.81億總市值24.54市盈率TTM
16.800最高價16.320最低價110.34萬股成交量16.740今開16.870昨收1816.27萬成交額0.10%換手率24.54市盈率(靜)11.53億總股本26.39352周最高1.17市淨率188.81億流通值15.20652周最低1.67股息TTM11.53億流通股51.888歷史最高1.670股息LFY2.85%振幅11.974歷史最低16.461平均價100股每手10.20%股息率TTM10.20%股息率LFY
萬物雲 (02602) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -39.49%10.2億 | 2.13%11.01億 | -36.60%16.85億 | -22.98%10.78億 | 31.52%26.58億 | 21.91%13.99億 | -12.90%20.21億 | 8.84%11.48億 | 8.45%4.27億 | 10.01%23.2億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 56.65%-3,954.2萬 | 51.13%-2,780.5萬 | 26.72%-9,121.7萬 | -1.33%-5,689.6萬 | -170.21%-1.24億 | -173.55%-5,614.7萬 | 45.92%-4,606.8萬 | 47.14%-2,052.5萬 | 17.04%-1,047.3萬 | -113.57%-8,518.9萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -71.71%1,077.9萬 | -173.46%-1,236.7萬 | 61.12%3,810.4萬 | 1,837.25%1,683.4萬 | 147.66%2,364.9萬 | 80.02%-96.9萬 | 128.50%954.9萬 | 82.63%-485.1萬 | -39.09%432.8萬 | 40.32%-3,350.4萬 |
| 減值與撥備: | 69.76%11.77億 | 13.64%2.68億 | 155.83%6.93億 | 1.47%2.36億 | 73.68%2.71億 | 30.95%2.32億 | 127.23%1.56億 | 164.04%1.77億 | 193.36%8,157.6萬 | -41.46%6,866.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 41.09%7.43億 | 17.70%1.45億 | 171.42%5.26億 | 3.48%1.23億 | 113.12%1.94億 | 131.66%1.19億 | 1,229.06%9,100.1萬 | 145.94%5,127.5萬 | 116.31%3,382.8萬 | -30.84%684.7萬 |
| -其他減值與撥備 | 160.18%4.34億 | 9.21%1.23億 | 116.58%1.67億 | -0.63%1.13億 | 18.50%7,706.6萬 | -9.96%1.14億 | 5.20%6,503.6萬 | 172.18%1.26億 | 292.41%4,774.8萬 | -42.44%6,182.2萬 |
| 重估盈餘: | 49.46%-6,166.6萬 | 55.89%-3,450.8萬 | 53.79%-1.22億 | 65.33%-7,823.3萬 | -17.26%-2.64億 | -1.70%-2.26億 | -346.83%-2.25億 | -444.13%-2.22億 | 74.38%-538.4萬 | 8.59%-5,038.9萬 |
| -其他公平值變動 | 49.46%-6,166.6萬 | 55.89%-3,450.8萬 | 53.79%-1.22億 | 65.33%-7,823.3萬 | -17.26%-2.64億 | -1.70%-2.26億 | -346.83%-2.25億 | -444.13%-2.22億 | 74.38%-538.4萬 | 8.59%-5,038.9萬 |
| 出售資產損(益): | 323.97%1,127萬 | -23.00%-1,222.5萬 | 96.85%-503.2萬 | 77.39%-993.9萬 | -198.69%-1.6億 | -44.82%-4,395.3萬 | 32.58%-5,345.9萬 | 26.53%-3,035.1萬 | -13.51%-2,034.4萬 | 43.11%-7,928.9萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 250.36%780.2萬 | -21.09%-1,203.5萬 | 93.26%-518.9萬 | 68.42%-993.9萬 | -242.27%-7,701.8萬 | -90.46%-3,147.5萬 | 71.61%-2,250.2萬 | -18,260.44%-1,652.6萬 | -596.30%-13.4萬 | -17,520.44%-7,926.3萬 |
| -出售其他資產損(益) | 2,108.92%346.8萬 | ---19萬 | 100.19%15.7萬 | ---- | -167.02%-8,266萬 | 9.74%-1,247.8萬 | -118,965.38%-3,095.7萬 | 66.61%-1,382.5萬 | -12.59%-2,021萬 | 99.98%-2.6萬 |
| 折舊及攤銷: | -0.78%10.49億 | -0.23%5.31億 | 3.99%10.57億 | 4.20%5.33億 | 18.89%10.16億 | 24.48%5.11億 | 116.21%8.55億 | 200.18%4.11億 | 182.72%1.82億 | 84.91%3.95億 |
| -折舊 | -0.78%10.49億 | -0.23%5.31億 | 3.99%10.57億 | 4.20%5.33億 | 18.89%10.16億 | 24.48%5.11億 | 116.21%8.55億 | 4,496.41%4.11億 | -60.69%272.6萬 | 2,889.52%3.95億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.62%1.27億 | ---- |
| 財務費用 | -10.67%2,486.9萬 | 48.18%1,554.6萬 | 226.08%2,784.1萬 | 160.06%1,049.1萬 | -23.96%853.8萬 | -32.85%403.4萬 | 10.00%1,122.8萬 | 12.62%600.7萬 | 16.94%301.7萬 | -29.26%1,020.7萬 |
| 匯兌損(益) | 233.64%187.1萬 | 234.21%423.3萬 | 75.06%-140萬 | ---315.4萬 | 52.33%-561.3萬 | ---- | -14,435.80%-1,177.4萬 | 56.52%-1萬 | ---- | 93.72%-8.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,175.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -2.70%31.93億 | 6.24%18.33億 | -4.15%32.81億 | -5.21%17.25億 | 26.60%34.23億 | 24.30%18.2億 | 6.22%27.04億 | 31.32%14.64億 | 48.94%6.62億 | 15.80%25.46億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -127.07%-1.05億 | 119.06%1,862.5萬 | -465.94%-4,638.6萬 | -60.89%-9,773.2萬 | -93.38%1,267.6萬 | -239.41%-6,074.6萬 | 174.54%1.91億 | 2,747.27%4,357.4萬 | -45.93%4,136.6萬 | 26.37%6,969.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -67.44%-9.14億 | 38.00%-16.65億 | 25.14%-5.46億 | -115.89%-26.86億 | 61.13%-7.29億 | 37.51%-12.44億 | -156.50%-18.75億 | -98.38%-19.91億 | -24.13%-14.02億 | 2.49%-7.31億 |
| 應付帳款增加(減少) | -73.85%5,779.6萬 | -629.41%-4.16億 | -68.51%2.21億 | 93.29%-5,705.7萬 | -70.39%7.02億 | -701.41%-8.5億 | 110.82%23.7億 | 122.64%1.41億 | -4,246.92%-4.13億 | 26.17%11.24億 |
| 預付款項(增)減 | 109.88%8,349.1萬 | 150.27%4.78億 | -63.95%-8.45億 | -77.28%-9.51億 | -4.51%-5.15億 | 50.41%-5.37億 | -1,526.73%-4.93億 | -662.35%-10.82億 | -4,976.65%-8.8億 | -31.95%3,455.9萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -128.12%-5,081.4萬 | -224.06%-1.99億 | -11.93%1.81億 | --1.6億 | -48.06%2.05億 | ---- | 37.64%3.95億 | -20.61%-3,972.3萬 | 403.06%2.62億 | -39.90%2.87億 |
| 經營業務現金收入 | 0.80%22.64億 | 102.62%4,989.5萬 | -27.52%22.46億 | -118.80%-19.06億 | -5.87%30.99億 | 40.47%-8.71億 | -1.15%32.92億 | -89,534.29%-14.64億 | -146.33%-17.3億 | 13.92%33.3億 |
| 其他稅項 | 15.79%-5.74億 | 18.17%-4.24億 | -33.06%-6.82億 | -69.96%-5.19億 | 4.31%-5.12億 | 20.16%-3.05億 | -7.89%-5.35億 | -7.22%-3.82億 | 9.25%-1.87億 | -35.69%-4.96億 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,084.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 8.03%16.9億 | 84.56%-3.74億 | -39.52%15.64億 | -121.35%-24.25億 | -6.17%25.86億 | 40.65%-10.96億 | -2.73%27.56億 | -415.57%-18.46億 | -110.99%-19.17億 | 10.81%28.34億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -56.65%3,954.2萬 | -51.13%2,780.5萬 | -15.86%9,121.7萬 | 1.33%5,689.6萬 | 135.34%1.08億 | 173.55%5,614.7萬 | -45.92%4,606.8萬 | -47.14%2,052.5萬 | -17.04%1,047.3萬 | 113.57%8,518.9萬 |
| 已收股息-投資 | 4.28%3,318.6萬 | -49.45%110萬 | -6.84%3,182.4萬 | -75.92%217.6萬 | 115.18%3,416.2萬 | --903.5萬 | -66.31%1,587.6萬 | ---- | ---- | 291.54%4,713萬 |
| 應收貸款(增)減 | 161.71%2.01億 | ---- | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 118.43%1,063萬 | 379.33%1.26億 | 45.03%-5,769.3萬 | -18.37%2,629.5萬 | -123.35%-1.05億 | 113.52%3,221.4萬 | -62.76%4.5億 | 126.40%1,508.7萬 | 87.39%-628萬 | 224.80%12.07億 |
| 出售固定資產 | 44.90%914.9萬 | -37.73%242.8萬 | -84.48%631.4萬 | -81.95%389.9萬 | 188.12%4,067.1萬 | 59.69%2,160.7萬 | -43.88%1,411.6萬 | -21.25%1,353.1萬 | -80.11%57.1萬 | 35.77%2,515.4萬 |
| 購買固定資產 | 40.51%-1.18億 | 28.88%-9,645.4萬 | 28.51%-1.98億 | -8.97%-1.36億 | -27.27%-2.77億 | -66.36%-1.24億 | 4.54%-2.18億 | 37.10%-7,481.1萬 | -87.29%-3,532.5萬 | -61.51%-2.28億 |
| 購買無形資產 | 33.89%-3,799.4萬 | 8.87%-2,157.6萬 | 34.40%-5,747.1萬 | -28.37%-2,367.6萬 | 63.60%-8,761.2萬 | 91.13%-1,844.4萬 | -415.99%-2.41億 | -622.59%-2.08億 | -604.60%-1.91億 | -526.88%-4,664萬 |
| 出售附屬公司 | -49.94%508.1萬 | --212萬 | -96.97%1,015萬 | ---- | 359.47%3.35億 | 372.36%2.04億 | --7,297.5萬 | --4,316.1萬 | --4,114.2萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | -96.00%-11.61億 | -1,330.48%-11.17億 | -2,580.55%-5.92億 | 546.19%9,076.4萬 | 88.42%-2,209.9萬 | 89.34%-2,034.2萬 | 95.69%-1.91億 | 86.89%-1.91億 | ---- | -9,273.88%-44.34億 |
| 收回投資所得現金 | 34.48%1.77億 | 16.58%7,377.7萬 | -11.84%1.31億 | -5.98%6,328.7萬 | 25.07%1.49億 | 16.56%6,731.3萬 | -97.01%1.19億 | -64.98%5,775.2萬 | -59.65%3,703萬 | 1,183.20%39.87億 |
| 投資支付現金 | -57.54%-2.03億 | -1,770.83%-1.36億 | -457.37%-1.29億 | 63.01%-728.5萬 | 77.90%-2,314.4萬 | 68.27%-1,969.6萬 | 14.92%-1.05億 | 6.97%-6,208.1萬 | -415.77%-3,488.9萬 | 90.23%-1.23億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | 298.56%2.01億 | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 4.18%-10.45億 | -3,730.18%-9.37億 | -815.33%-10.9億 | -111.80%-2,446.2萬 | 517.65%1.52億 | 153.75%2.07億 | -107.03%-3,649萬 | 74.41%-3.86億 | -892.05%-1.78億 | 126.61%5.19億 |
| 融資前現金淨額 | 36.10%6.45億 | 46.46%-13.11億 | -82.69%4.74億 | -175.75%-24.49億 | 0.69%27.39億 | 60.19%-8.88億 | -18.87%27.2億 | -19.67%-22.31億 | -136.48%-20.96億 | 452.41%33.53億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | --5.8億 | --5.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | -2,638.10%-5.75億 | 68.75%-500萬 | ---2,100萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- | 15.35%-1,557.7萬 | -57.01%-1,557.7萬 | ---1,107.7萬 | 95.89%-1,840.2萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 6.21%-2,551萬 | -17.22%-1,229.8萬 | -218.58%-2,720萬 | -160.06%-1,049.1萬 | 23.96%-853.8萬 | 32.85%-403.4萬 | -10.00%-1,122.8萬 | -12.62%-600.7萬 | -20.78%-301.7萬 | 29.26%-1,020.7萬 |
| 已付股息-融資 | 12.18%-21.69億 | 16.35%-10.22億 | -645.06%-24.7億 | -3,152.18%-12.22億 | 74.70%-3.31億 | 97.10%-3,756.3萬 | 42.27%-13.1億 | -151,068.34%-12.94億 | ---4.46億 | -602.77%-22.7億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 59.57%-1.34億 | -12.11%-1.04億 | -526.82%-3.31億 | -810.16%-9,294.6萬 | 45.69%-5,277萬 | 23.70%-1,021.2萬 | ---9,717.1萬 | ---1,338.4萬 | ---346萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 101.63%350萬 | 101.93%204.5萬 | -9,094.87%-2.15億 | -2,695.28%-1.06億 | -126.33%-233.9萬 | -179.52%-379.4萬 | -85.48%888.2萬 | -80.39%477.1萬 | -83.26%384.7萬 | 1,536.80%6,115.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | -15.87%-30.11億 | -30.12%-12億 | -402.88%-25.99億 | -663.06%-9.23億 | -112.36%-5.17億 | 91.29%-1.21億 | 280.35%41.83億 | -4,022.28%-13.88億 | -25,823.85%-4.8億 | -493.94%-23.19億 |
| 匯率影響 | -233.64%-187.1萬 | -234.21%-423.3萬 | -75.06%140萬 | -21.48%315.4萬 | -52.29%561.3萬 | 452.54%401.7萬 | 3,730.86%1,176.4萬 | 280.40%72.7萬 | -86.34%3.1萬 | 90.87%-32.4萬 |
| 現金淨額 | -11.35%-23.66億 | 25.51%-25.12億 | -195.64%-21.25億 | -234.13%-33.72億 | -67.81%22.22億 | 72.11%-10.09億 | 568.07%69.03億 | -90.64%-36.19億 | -190.07%-25.76億 | 377.46%10.33億 |
| 期初現金 | -13.63%134.53億 | -13.63%134.53億 | 16.72%155.77億 | 16.72%155.77億 | 107.53%133.45億 | 107.53%133.45億 | 19.14%64.31億 | 19.14%64.31億 | 19.14%64.31億 | 4.11%53.98億 |
| 期末現金 | -17.60%110.85億 | -10.41%109.37億 | -13.61%134.53億 | -1.07%122.08億 | 16.69%155.72億 | 338.80%123.4億 | 107.53%133.45億 | -19.63%28.12億 | -14.53%38.54億 | 19.14%64.31億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
