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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -66.69%288.8萬 | -21.65%241.8萬 | 839.9萬 | -408萬 | -384.9萬 | 141.94%867.1萬 | 29.57%308.63萬 | 114.67%358.4萬 | 238.19萬 | -57.56%166.95萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -57.53%292萬 | -37.18%110.5萬 | --210.9萬 | --351.2萬 | ---380.6萬 | 0.23%687.5萬 | -28.00%175.91萬 | 23.70%685.95萬 | --244.31萬 | 31.58%554.51萬 |
| 非現金項目調整總額 | -7.90%278.7萬 | -9.76%63.3萬 | --68.5萬 | --71.7萬 | --75.2萬 | 97.55%302.6萬 | 51.31%70.14萬 | 13.14%153.18萬 | --46.36萬 | 41.81%135.39萬 |
| -折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.32%96.29萬 | --27.85萬 | 34.80%92.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.88%7.85萬 | --2.05萬 | 159.71%4.76萬 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -945.00%-11.47萬 | --0 | ---1.1萬 |
| -其他非現金項目 | -7.90%278.7萬 | -75.00%63.3萬 | --68.5萬 | --71.7萬 | --75.2萬 | 400.05%302.6萬 | 1,438.35%253.15萬 | 53.48%60.51萬 | --16.46萬 | 56.65%39.43萬 |
| 營運資本變動 | -129.19%-281.9萬 | 8.66%68萬 | --560.5萬 | ---830.9萬 | ---79.5萬 | 74.41%-123萬 | 219.26%62.58萬 | 8.07%-480.73萬 | ---52.48萬 | -323.29%-522.96萬 |
| -應收款(增)減 | 150.85%132.2萬 | 325.84%109.4萬 | --694.4萬 | ---686.2萬 | --14.6萬 | 8.78%-260萬 | -196.75%-48.44萬 | 35.29%-285.04萬 | --50.07萬 | -645.53%-440.46萬 |
| -存貨(增)減 | -957.75%-300.4萬 | 46.20%-30.1萬 | ---167.9萬 | ---117.2萬 | --14.8萬 | 90.25%-28.4萬 | 48.63%-55.95萬 | -1,381.63%-291.37萬 | ---108.91萬 | 92.50%-19.67萬 |
| -應付款(減)增 | -168.74%-113.7萬 | -106.77%-11.3萬 | --34萬 | ---27.5萬 | ---108.9萬 | 72.87%165.4萬 | 2,522.72%166.97萬 | 252.27%95.68萬 | --6.37萬 | -208.44%-62.83萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 164.29%3.7萬 | 2,979.58%1.1萬 | 2.3萬 | 0 | 3,000 | 59.02%1.4萬 | -132.02%-382 | 125.63%8,804 | 1,193 | 116.18%3,902 |
| 已支付退稅 | -10.11%-198.3萬 | 15.17%-38.2萬 | -81.6萬 | -38.1萬 | -40.4萬 | -15.95%-180.1萬 | 9.93%-45.03萬 | -15.34%-155.33萬 | -50萬 | 12.29%-134.67萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -86.32%94.2萬 | -22.33%204.7萬 | --760.6萬 | ---446.1萬 | ---425萬 | 237.53%688.4萬 | 39.96%263.56萬 | 524.24%203.95萬 | --188.31萬 | -86.39%32.67萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 70.61%-71.2萬 | 76.42%-8.1萬 | --5萬 | ---20.1萬 | ---48萬 | -177.04%-242.3萬 | -1,366.43%-34.36萬 | 35.41%-87.46萬 | ---2.34萬 | -144.01%-135.42萬 |
| 無形資產交易淨額 | -1,600.00%-3.4萬 | 0.00%-2,000 | --0 | ---3.2萬 | --0 | 24.53%-2,000 | ---2,000 | 47.37%-2,650 | --0 | 74.28%-5,035 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---9.52萬 |
| 投資活動現金淨額 | 69.24%-74.6萬 | 75.98%-8.3萬 | --5萬 | ---23.3萬 | ---48萬 | -176.43%-242.5萬 | -1,374.96%-34.56萬 | 39.68%-87.73萬 | ---2.34萬 | -153.14%-145.44萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -145.32%-566.7萬 | -434.28%-186.2萬 | ---188.9萬 | ---386.9萬 | --195.3萬 | -170.78%-231萬 | -172.52%-34.85萬 | 17.39%326.36萬 | --48.06萬 | 142.92%278.01萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --1,320.9萬 | --0 | --0 | --0 | --1,320.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -33.76%-198.1萬 | -27.47%-47.6萬 | ---66.5萬 | ---46.1萬 | ---37.9萬 | -81.66%-148.1萬 | -85.29%-37.34萬 | -56.51%-81.53萬 | ---20.15萬 | -37.34%-52.09萬 |
| 已支付現金股息 | -8.60%-93.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.13%-86萬 | 76.00%-36萬 | -220.00%-320萬 | ---150萬 | 30.07%-100萬 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 44.44%-31.5萬 | 78.61%-2.8萬 | ---6.1萬 | ---8萬 | ---14.6萬 | -5.11%-56.7萬 | 11.07%-13.09萬 | -77.25%-53.95萬 | ---14.72萬 | -63.08%-30.43萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 46.51%31.5萬 | 152,258.49%32.3萬 | ---- | ---- | ---- | 342.76%21.5萬 | 101.01%212 | 76.76%-8.86萬 | ---2.1萬 | -2,995.69%-38.11萬 |
| 融資活動現金淨額 | 192.48%462.7萬 | -68.47%-204.3萬 | ---355.7萬 | ---441萬 | --1,463.7萬 | -262.62%-500.3萬 | 12.71%-121.27萬 | -340.46%-137.97萬 | ---138.93萬 | 175.12%57.38萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -36.36%95.2萬 | 4,754.05%585.4萬 | --175.5萬 | --1,085.9萬 | --95.2萬 | -12.67%149.6萬 | -112.27%-12.58萬 | -24.44%171.3萬 | --102.52萬 | 88.10%226.7萬 |
| 現金變動 | 986.58%482.3萬 | -107.33%-7.9萬 | --409.9萬 | ---910.4萬 | --990.7萬 | -150.19%-54.4萬 | 129.02%107.74萬 | 60.75%-21.74萬 | --47.04萬 | -152.17%-55.39萬 |
| 期末現金 | 506.62%577.5萬 | 506.62%577.5萬 | --585.4萬 | --175.5萬 | --1,085.9萬 | -36.35%95.2萬 | -36.35%95.2萬 | -12.69%149.56萬 | --149.56萬 | -24.44%171.3萬 |
| 自由現金流 | -99.93%3,000 | -14.24%196.4萬 | --746.4萬 | ---469.5萬 | ---473萬 | 349.39%445.9萬 | 23.14%229萬 | 193.05%99.22萬 | --185.97萬 | -158.41%-106.63萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。