馬來西亞市場個股詳情

TECHSTORE (0343)

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-0.010-3.51%

延時15分鐘行情未開盤 01/15 16:58 (北京)

1.38億總市值16.18市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

0343 TECHSTORE

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

1,488.4萬

721.1萬

282.3萬

797.02%1,068.02萬

-164.04%-153.23萬

239.27萬

扣除非現金調整前淨利潤

--440.6萬

--384.3萬

--200.1萬

11.95%1,049.55萬

2.99%937.49萬

--910.26萬

非現金項目調整總額

---30萬

---49.7萬

--8.1萬

1,039.85%109.95萬

94.17%-11.7萬

---200.57萬

-折舊與攤銷

--29.5萬

--28.9萬

--26.2萬

28.44%47.79萬

9.42%37.2萬

--34萬

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--0

--2,000

112.92%8.96萬

71.31%-69.32萬

---241.66萬

-處置利潤

----

----

----

--0

--0

--0

-匯兌損益淨額

----

----

----

--3.41萬

--0

--2萬

-其他非現金項目

---59.5萬

---78.6萬

---18.3萬

143.91%49.8萬

301.40%20.42萬

--5.09萬

營運資本變動

--1,077.8萬

--386.5萬

--74.1萬

91.52%-91.48萬

-129.37%-1,079.02萬

---470.42萬

-應收款（增）減

--1,500.4萬

---359.1萬

--726.4萬

76.46%-369.66萬

-86.58%-1,570.18萬

---841.54萬

-存貨（增）減

---86.8萬

---5.4萬

--25.1萬

116.00%18.59萬

-6,072.31%-116.22萬

---1.88萬

-應付款（減）增

---194.4萬

--571.6萬

---862.5萬

-55.47%269.94萬

16.15%606.14萬

--521.86萬

-其他流動資產變動

---141.4萬

--179.4萬

--185.1萬

-938.24%-10.36萬

100.83%1.24萬

---148.85萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-7.2萬

-10萬

-3.5萬

0

0

0

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

已支付退稅

-78.1萬

-56.1萬

-71.8萬

-94.77%-285.48萬

-194.74%-146.57萬

-49.73萬

其他經營現金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

經營活動現金淨額

--1,403.1萬

--655萬

--207萬

361.02%782.54萬

-258.17%-299.8萬

--189.54萬

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

---4.7萬

---63.8萬

---1.2萬

54.06%-60.52萬

-637.30%-131.72萬

---17.87萬

業務交易淨額

----

----

----

--0

--0

--0

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

----

----

----

--4.84萬

----

----

已收到的利息（投資活動產生的現金流）

--27.4萬

--19.9萬

--7.8萬

45.80%18.46萬

94.42%12.66萬

--6.51萬

其他投資變動淨額

---22.1萬

---23.5萬

---21.7萬

-1,610.61%-102.51萬

-80.56%6.79萬

--34.91萬

投資活動現金淨額

--6,000

---67.4萬

---15.1萬

-24.45%-139.72萬

-576.72%-112.28萬

--23.55萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

---581.8萬

---182.6萬

---81.1萬

63.85%396.41萬

1,376.41%241.93萬

---18.95萬

普通股發行/回購的淨額

--0

--0

--2,335萬

--0

--0

--0

租賃融資增減

---26.9萬

--19.5萬

---29萬

-13.32%-18.16萬

-1.66%-16.02萬

---15.76萬

已支付現金股息

----

----

----

----

---30萬

----

已付利息（籌資活動產生的現金流）

---42萬

---42.3萬

---52.3萬

-103.21%-68.84萬

-187.12%-33.87萬

---11.8萬

其他籌資費用淨額

----

----

----

--88.66萬

----

---70萬

融資活動現金淨額

---650.7萬

---205.4萬

--2,172.6萬

145.68%398.08萬

239.07%162.03萬

---116.51萬

現金淨流量

期初現金流

--3,677.9萬

--3,295.7萬

--931.2萬

-43.26%327.95萬

20.06%578萬

--481.41萬

現金變動

--753萬

--382.2萬

--2,364.5萬

516.28%1,040.9萬

-358.88%-250.04萬

--96.59萬

匯率變動影響

----

----

----

---3.41萬

--0

--0

期末現金

--4,430.9萬

--3,677.9萬

--3,295.7萬

316.35%1,365.44萬

-43.26%327.95萬

--578萬

自由現金流

--1,398.4萬

--591.2萬

--205.8萬

267.32%722.02萬

-351.36%-431.52萬

--171.68萬

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	1,488.4萬	721.1萬	282.3萬	797.02%1,068.02萬	-164.04%-153.23萬	239.27萬
扣除非現金調整前淨利潤	--440.6萬	--384.3萬	--200.1萬	11.95%1,049.55萬	2.99%937.49萬	--910.26萬
非現金項目調整總額	---30萬	---49.7萬	--8.1萬	1,039.85%109.95萬	94.17%-11.7萬	---200.57萬
-折舊與攤銷	--29.5萬	--28.9萬	--26.2萬	28.44%47.79萬	9.42%37.2萬	--34萬
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--0	--2,000	112.92%8.96萬	71.31%-69.32萬	---241.66萬
-處置利潤	----	----	----	--0	--0	--0
-匯兌損益淨額	----	----	----	--3.41萬	--0	--2萬
-其他非現金項目	---59.5萬	---78.6萬	---18.3萬	143.91%49.8萬	301.40%20.42萬	--5.09萬
營運資本變動	--1,077.8萬	--386.5萬	--74.1萬	91.52%-91.48萬	-129.37%-1,079.02萬	---470.42萬
-應收款（增）減	--1,500.4萬	---359.1萬	--726.4萬	76.46%-369.66萬	-86.58%-1,570.18萬	---841.54萬
-存貨（增）減	---86.8萬	---5.4萬	--25.1萬	116.00%18.59萬	-6,072.31%-116.22萬	---1.88萬
-應付款（減）增	---194.4萬	--571.6萬	---862.5萬	-55.47%269.94萬	16.15%606.14萬	--521.86萬
-其他流動資產變動	---141.4萬	--179.4萬	--185.1萬	-938.24%-10.36萬	100.83%1.24萬	---148.85萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-7.2萬	-10萬	-3.5萬	0	0	0
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅	-78.1萬	-56.1萬	-71.8萬	-94.77%-285.48萬	-194.74%-146.57萬	-49.73萬
其他經營現金流入（流出）	0	0	0	0	0	0
經營活動現金淨額	--1,403.1萬	--655萬	--207萬	361.02%782.54萬	-258.17%-299.8萬	--189.54萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	---4.7萬	---63.8萬	---1.2萬	54.06%-60.52萬	-637.30%-131.72萬	---17.87萬
業務交易淨額	----	----	----	--0	--0	--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	----	----	----	--4.84萬	----	----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）	--27.4萬	--19.9萬	--7.8萬	45.80%18.46萬	94.42%12.66萬	--6.51萬
其他投資變動淨額	---22.1萬	---23.5萬	---21.7萬	-1,610.61%-102.51萬	-80.56%6.79萬	--34.91萬
投資活動現金淨額	--6,000	---67.4萬	---15.1萬	-24.45%-139.72萬	-576.72%-112.28萬	--23.55萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	---581.8萬	---182.6萬	---81.1萬	63.85%396.41萬	1,376.41%241.93萬	---18.95萬
普通股發行/回購的淨額	--0	--0	--2,335萬	--0	--0	--0
租賃融資增減	---26.9萬	--19.5萬	---29萬	-13.32%-18.16萬	-1.66%-16.02萬	---15.76萬
已支付現金股息	----	----	----	----	---30萬	----
已付利息（籌資活動產生的現金流）	---42萬	---42.3萬	---52.3萬	-103.21%-68.84萬	-187.12%-33.87萬	---11.8萬
其他籌資費用淨額	----	----	----	--88.66萬	----	---70萬
融資活動現金淨額	---650.7萬	---205.4萬	--2,172.6萬	145.68%398.08萬	239.07%162.03萬	---116.51萬
現金淨流量
期初現金流	--3,677.9萬	--3,295.7萬	--931.2萬	-43.26%327.95萬	20.06%578萬	--481.41萬
現金變動	--753萬	--382.2萬	--2,364.5萬	516.28%1,040.9萬	-358.88%-250.04萬	--96.59萬
匯率變動影響	----	----	----	---3.41萬	--0	--0
期末現金	--4,430.9萬	--3,677.9萬	--3,295.7萬	316.35%1,365.44萬	-43.26%327.95萬	--578萬
自由現金流	--1,398.4萬	--591.2萬	--205.8萬	267.32%722.02萬	-351.36%-431.52萬	--171.68萬
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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