馬來西亞市場個股詳情

DENGKIL (0347)

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延時15分鐘行情已收盤 01/16 16:50 (北京)

9992.38萬總市值5.14市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

0347 DENGKIL

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2025/09/30

(FY)2025/06/30

(Q4)2025/06/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

150.8萬

-47.80%946.04萬

343.24萬

39.32%1,812.51萬

779.90%1,300.96萬

-116.82%-191.35萬

1,137.79萬

扣除非現金調整前淨利潤

--359萬

-3.51%1,513.35萬

--386.85萬

34.36%1,568.48萬

50.86%1,167.37萬

-23.22%773.79萬

--1,007.85萬

非現金項目調整總額

--422萬

-2.23%1,616.38萬

--328.98萬

69.89%1,653.26萬

123.47%973.13萬

-56.65%435.47萬

--1,004.56萬

-折舊與攤銷

--326.6萬

-0.31%1,364.17萬

--323.77萬

27.20%1,368.4萬

15.98%1,075.79萬

-12.15%927.55萬

--1,055.85萬

-在損益中確認的減值損失回撥

----

-85.37%6.82萬

---8.18萬

5,678.74%46.64萬

98.17%-8,360

-1,105.05%-45.66萬

---3.79萬

-聯營企業份額

----

----

----

--0

55.57%-26.14萬

-47.73%-58.84萬

---39.83萬

-處置利潤

--18.3萬

-92.42%-80.15萬

---64.95萬

81.38%-41.65萬

51.66%-223.64萬

-377.85%-462.64萬

---96.82萬

-其他非現金項目

--77.1萬

16.31%325.54萬

--78.34萬

89.16%279.88萬

97.13%147.96萬

-15.81%75.06萬

--89.15萬

營運資本變動

---630.2萬

-54.96%-2,183.7萬

---372.6萬

-67.86%-1,409.24萬

40.06%-839.54萬

-60.14%-1,400.61萬

---874.62萬

-應收款（增）減

---2,164萬

-24.75%-2,576.35萬

---1,132.05萬

-87.97%-2,065.29萬

61.05%-1,098.76萬

-416.94%-2,821.2萬

---545.75萬

-存貨（增）減

---1.1萬

-192.00%-13.37萬

---4.97萬

592.26%14.53萬

133.02%2.1萬

-515.18%-6.36萬

--1.53萬

-應付款（減）增

--1,561.6萬

-29.64%600.12萬

--786.72萬

458.36%852.94萬

-117.24%-238.01萬

481.61%1,380.28萬

---361.7萬

-其他流動資產變動

---26.7萬

8.20%-194.1萬

---22.3萬

-142.70%-211.42萬

960.87%495.13萬

49.12%46.67萬

--31.3萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

1.3萬

2,069.85%7.62萬

4.12萬

829.37%3,513

-29.35%378

31.77%535

406

已支付退稅

-123.8萬

-55.95%-627.13萬

-161.53萬

-186.16%-402.15萬

47.97%-140.53萬

-154.59%-270.11萬

-106.1萬

其他經營現金流入（流出）

0

0

1,000

0

0

0

0

經營活動現金淨額

--28.3萬

-76.85%326.53萬

--185.93萬

21.56%1,410.71萬

351.51%1,160.46萬

-144.72%-461.4萬

--1,031.74萬

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

---30.3萬

154.27%31.03萬

--553.23萬

-1,032.24%-57.18萬

103.04%6.13萬

-249.61%-201.69萬

--134.81萬

業務交易淨額

----

----

----

--0

--300.1萬

--0

---149.99萬

投資物業交易淨額

----

----

----

--0

--0

636.90%931.67萬

--126.43萬

投資產品交易淨額

----

-13.64%-20.25萬

----

-29.19%-17.82萬

44.81%-13.8萬

---25萬

--0

向其他方提供的預付現金及貸款

----

--0

----

--0

79.51%-17.29萬

31.03%-84.36萬

---122.32萬

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

----

14,215.79%13.6萬

----

-99.60%950

-73.31%24.03萬

-33.94%90.04萬

--136.29萬

已收到的利息（投資活動產生的現金流）

----

--0

----

--0

----

----

----

其他投資變動淨額

---346.4萬

-28.78%-125.75萬

---78.15萬

---97.65萬

----

----

----

投資活動現金淨額

---376.7萬

33.37%-114.97萬

--454.83萬

-157.67%-172.55萬

-57.90%299.18萬

467.55%710.66萬

--125.22萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

--550.1萬

201.55%681.18萬

--54.58萬

2,061.90%225.89萬

-105.02%-11.51萬

1,030.02%229.15萬

---24.64萬

普通股發行/回購的淨額

----

--2,568.25萬

--450

--0

--0

--10

--0

租賃融資增減

---281.8萬

-48.59%-1,565.62萬

---313.22萬

-62.91%-1,053.62萬

-6.43%-646.75萬

40.94%-607.66萬

---1,028.9萬

已付利息（籌資活動產生的現金流）

---78.6萬

-18.91%-333.53萬

---82.53萬

-88.92%-280.5萬

-96.83%-148.47萬

15.42%-75.43萬

---89.19萬

其他籌資費用淨額

----

----

----

-178.01%-39.07萬

-68.44%50.08萬

216.01%158.69萬

---136.79萬

融資活動現金淨額

--189.7萬

217.69%1,350.27萬

---341.13萬

-51.63%-1,147.3萬

-156.27%-756.65萬

76.92%-295.26萬

---1,279.51萬

現金淨流量

期初現金流

--2,213.9萬

16.19%652.05萬

--1,914.3萬

495.76%561.19萬

-48.02%-141.8萬

-457.93%-95.79萬

--26.76萬

現金變動

---158.7萬

1,618.85%1,561.83萬

--299.63萬

-87.07%90.86萬

1,628.09%702.99萬

62.46%-46萬

---122.56萬

期末現金

--2,055.2萬

239.52%2,213.88萬

--2,213.88萬

16.19%652.05萬

495.76%561.19萬

-48.02%-141.8萬

---95.79萬

自由現金流

---20萬

-81.99%233.85萬

--630.65萬

54.20%1,298.64萬

209.43%842.2萬

-175.29%-769.65萬

--1,022.24萬

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2025/09/30	(FY)2025/06/30	(Q4)2025/06/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	150.8萬	-47.80%946.04萬	343.24萬	39.32%1,812.51萬	779.90%1,300.96萬	-116.82%-191.35萬	1,137.79萬
扣除非現金調整前淨利潤	--359萬	-3.51%1,513.35萬	--386.85萬	34.36%1,568.48萬	50.86%1,167.37萬	-23.22%773.79萬	--1,007.85萬
非現金項目調整總額	--422萬	-2.23%1,616.38萬	--328.98萬	69.89%1,653.26萬	123.47%973.13萬	-56.65%435.47萬	--1,004.56萬
-折舊與攤銷	--326.6萬	-0.31%1,364.17萬	--323.77萬	27.20%1,368.4萬	15.98%1,075.79萬	-12.15%927.55萬	--1,055.85萬
-在損益中確認的減值損失回撥	----	-85.37%6.82萬	---8.18萬	5,678.74%46.64萬	98.17%-8,360	-1,105.05%-45.66萬	---3.79萬
-聯營企業份額	----	----	----	--0	55.57%-26.14萬	-47.73%-58.84萬	---39.83萬
-處置利潤	--18.3萬	-92.42%-80.15萬	---64.95萬	81.38%-41.65萬	51.66%-223.64萬	-377.85%-462.64萬	---96.82萬
-其他非現金項目	--77.1萬	16.31%325.54萬	--78.34萬	89.16%279.88萬	97.13%147.96萬	-15.81%75.06萬	--89.15萬
營運資本變動	---630.2萬	-54.96%-2,183.7萬	---372.6萬	-67.86%-1,409.24萬	40.06%-839.54萬	-60.14%-1,400.61萬	---874.62萬
-應收款（增）減	---2,164萬	-24.75%-2,576.35萬	---1,132.05萬	-87.97%-2,065.29萬	61.05%-1,098.76萬	-416.94%-2,821.2萬	---545.75萬
-存貨（增）減	---1.1萬	-192.00%-13.37萬	---4.97萬	592.26%14.53萬	133.02%2.1萬	-515.18%-6.36萬	--1.53萬
-應付款（減）增	--1,561.6萬	-29.64%600.12萬	--786.72萬	458.36%852.94萬	-117.24%-238.01萬	481.61%1,380.28萬	---361.7萬
-其他流動資產變動	---26.7萬	8.20%-194.1萬	---22.3萬	-142.70%-211.42萬	960.87%495.13萬	49.12%46.67萬	--31.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	1.3萬	2,069.85%7.62萬	4.12萬	829.37%3,513	-29.35%378	31.77%535	406
已支付退稅	-123.8萬	-55.95%-627.13萬	-161.53萬	-186.16%-402.15萬	47.97%-140.53萬	-154.59%-270.11萬	-106.1萬
其他經營現金流入（流出）	0	0	1,000	0	0	0	0
經營活動現金淨額	--28.3萬	-76.85%326.53萬	--185.93萬	21.56%1,410.71萬	351.51%1,160.46萬	-144.72%-461.4萬	--1,031.74萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	---30.3萬	154.27%31.03萬	--553.23萬	-1,032.24%-57.18萬	103.04%6.13萬	-249.61%-201.69萬	--134.81萬
業務交易淨額	----	----	----	--0	--300.1萬	--0	---149.99萬
投資物業交易淨額	----	----	----	--0	--0	636.90%931.67萬	--126.43萬
投資產品交易淨額	----	-13.64%-20.25萬	----	-29.19%-17.82萬	44.81%-13.8萬	---25萬	--0
向其他方提供的預付現金及貸款	----	--0	----	--0	79.51%-17.29萬	31.03%-84.36萬	---122.32萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	----	14,215.79%13.6萬	----	-99.60%950	-73.31%24.03萬	-33.94%90.04萬	--136.29萬
已收到的利息（投資活動產生的現金流）	----	--0	----	--0	----	----	----
其他投資變動淨額	---346.4萬	-28.78%-125.75萬	---78.15萬	---97.65萬	----	----	----
投資活動現金淨額	---376.7萬	33.37%-114.97萬	--454.83萬	-157.67%-172.55萬	-57.90%299.18萬	467.55%710.66萬	--125.22萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	--550.1萬	201.55%681.18萬	--54.58萬	2,061.90%225.89萬	-105.02%-11.51萬	1,030.02%229.15萬	---24.64萬
普通股發行/回購的淨額	----	--2,568.25萬	--450	--0	--0	--10	--0
租賃融資增減	---281.8萬	-48.59%-1,565.62萬	---313.22萬	-62.91%-1,053.62萬	-6.43%-646.75萬	40.94%-607.66萬	---1,028.9萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）	---78.6萬	-18.91%-333.53萬	---82.53萬	-88.92%-280.5萬	-96.83%-148.47萬	15.42%-75.43萬	---89.19萬
其他籌資費用淨額	----	----	----	-178.01%-39.07萬	-68.44%50.08萬	216.01%158.69萬	---136.79萬
融資活動現金淨額	--189.7萬	217.69%1,350.27萬	---341.13萬	-51.63%-1,147.3萬	-156.27%-756.65萬	76.92%-295.26萬	---1,279.51萬
現金淨流量
期初現金流	--2,213.9萬	16.19%652.05萬	--1,914.3萬	495.76%561.19萬	-48.02%-141.8萬	-457.93%-95.79萬	--26.76萬
現金變動	---158.7萬	1,618.85%1,561.83萬	--299.63萬	-87.07%90.86萬	1,628.09%702.99萬	62.46%-46萬	---122.56萬
期末現金	--2,055.2萬	239.52%2,213.88萬	--2,213.88萬	16.19%652.05萬	495.76%561.19萬	-48.02%-141.8萬	---95.79萬
自由現金流	---20萬	-81.99%233.85萬	--630.65萬	54.20%1,298.64萬	209.43%842.2萬	-175.29%-769.65萬	--1,022.24萬
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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