(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 6.57%42.69億 | ---- | ---- | ---- | -30.51%40.06億 | ---- | ---- | ---- | 64.90%57.65億 | --44.59億 |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | 51.41%3,011.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,988.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,011.5萬 |
減值與撥備: | -12.41%57.67億 | --0 | --0 | --0 | 42.14%65.84億 | --0 | --0 | --0 | -23.34%46.32億 | --31.41億 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.22億 |
-其他減值與撥備 | -12.41%57.67億 | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.84億 | ---- | ---- | ---- | -3.38%46.32億 | --19.19億 |
重估盈餘: | 196.24%452.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---470.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他公平值變動 | 196.24%452.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---470.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,011.5萬 | --0 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,011.5萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -4.18%7,376.2萬 | --0 | --0 | --0 | 16.69%7,698.3萬 | --0 | --0 | --0 | 82.94%6,597.3萬 | --3,596.5萬 |
-折舊 | -4.18%7,376.2萬 | ---- | ---- | ---- | 16.69%7,698.3萬 | ---- | ---- | ---- | 82.94%6,597.3萬 | --3,596.5萬 |
匯兌損(益) | -101.47%-235.6萬 | ---- | ---- | ---- | 550.70%1.6億 | ---- | ---- | ---- | 64.99%-3,555萬 | ---1,789.8萬 |
經營調整特殊項目 | -7.08%1.86億 | ---- | ---- | ---- | -21.34%2億 | ---- | ---- | ---- | -15.69%2.54億 | --1.96億 |
經營資金變動前經營溢利 | -6.47%103.27億 | --0 | --0 | --0 | 3.48%110.42億 | --0 | --0 | --0 | 9.18%106.71億 | --78.05億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 39.42%-4.25億 | ---- | ---- | ---- | 45.17%-7.01億 | ---- | ---- | ---- | 57.25%-12.78億 | ---19.62億 |
應付帳款增加(減少) | 20.87%4.08億 | ---- | ---- | ---- | 178.35%3.37億 | ---- | ---- | ---- | -58.03%1.21億 | --6.88億 |
預付款項(增)減 | -48.27%2.48億 | ---- | ---- | ---- | 827.98%4.79億 | ---- | ---- | ---- | -80.95%5,163.6萬 | --6,132.5萬 |
經營業務現金收入 | -5.37%105.58億 | --0 | --0 | --0 | 16.64%111.58億 | --0 | --0 | --0 | 30.26%95.66億 | --65.92億 |
其他稅項 | 173.74%1.67億 | ---- | ---- | ---- | -830.03%-2.27億 | ---- | ---- | ---- | 130.09%3,111萬 | --1.13億 |
已收利息-經營 | -335.43%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | 37.36%-3,131.5萬 | ---- | ---- | ---- | -250.59%-4,999.6萬 | ---4,052.1萬 |
經營業務特殊項目 | 30.26%-34.71億 | ---- | ---- | ---- | -32.46%-49.77億 | ---- | ---- | ---- | -92.92%-37.57億 | ---28.87億 |
經營活動現金淨額 | 20.19%71.18億 | 15.41%47.67億 | 38.80%35.23億 | 24.06%17.61億 | 2.29%59.23億 | 9.31%41.3億 | 26.79%25.38億 | --14.2億 | 8.71%57.9億 | --37.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
應收貸款(增)減 | -52.29%-110.71億 | ---- | ---- | ---- | -20.40%-72.7億 | ---- | ---- | ---- | -764.90%-60.38億 | ---56.96億 |
購買固定資產 | -213.48%-8,455.4萬 | ---- | ---- | ---- | -6.58%-2,697.3萬 | ---- | ---- | ---- | -65.71%-2,530.7萬 | ---1,724.4萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.70%334.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---145.8萬 | ---549.2萬 |
收購附屬公司 | ---2,623.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | 1,595.37%3.03億 | ---- | ---- | ---- | --1,789萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -306.77%-2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---6,618.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,454.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -51.55%-111.48億 | -63.19%-92.62億 | -159.84%-70.01億 | -45.98%-35.64億 | -21.30%-73.56億 | 0.76%-56.76億 | -17.76%-26.94億 | ---24.42億 | -779.27%-60.64億 | ---57.19億 |
融資前現金淨額 | -181.10%-40.29億 | -190.86%-44.96億 | -2,122.39%-34.79億 | -76.42%-18.03億 | -421.96%-14.33億 | 20.35%-15.46億 | 45.34%-1.57億 | ---10.22億 | -104.42%-2.75億 | ---19.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 148.55%8.97億 | ---- | ---- | ---- | -49.05%3.61億 | ---- | ---- | ---- | 279.30%7.09億 | --4.95億 |
償還借款 | 76.32%-1.76億 | ---- | ---- | ---- | -31.57%-7.43億 | ---- | ---- | ---- | -182.42%-5.65億 | ---6,033.6萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | 4.74%-9.42億 | ---- | ---- | ---- | ---9.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | 20.20%104.1億 | ---- | ---- | ---- | 37.18%86.61億 | ---- | ---- | ---- | 104.17%63.13億 | --49.32億 |
發行費用及贖回證券支出 | ---6.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -95.51%-84.87億 | ---- | ---- | ---- | -3.52%-43.41億 | ---- | ---- | ---- | 34.08%-41.93億 | ---35.6億 |
融資業務現金淨額 | -66.72%10.66億 | -34.29%19.78億 | -40.11%12.75億 | -96.38%3,894萬 | 41.54%32.04億 | 66.61%30.1億 | 57.54%21.29億 | --10.77億 | 168.97%22.64億 | --18.07億 |
匯率影響 | 152.85%961.5萬 | 123.04%1,049.2萬 | 333.82%555.8萬 | 25.58%-284.3萬 | -433.33%-1,819.2萬 | 273.64%470.4萬 | 13.63%-237.7萬 | ---382萬 | -252.55%-341.1萬 | ---270.9萬 |
現金淨額 | -268.53%-29.53億 | -270.61%-25.07億 | -211.55%-21.98億 | -3,553.50%-17.67億 | -11.75%17.52億 | 1,176.98%14.69億 | 85.45%19.7億 | --5,116.6萬 | -32.42%19.86億 | ---1.36億 |
期初現金 | 20.00%105.12億 | 20.00%105.12億 | -88.00%105.12億 | 20.00%105.12億 | 29.31%87.6億 | 29.31%87.6億 | 1,193.12%875.99億 | --87.6億 | 76.60%67.74億 | --67.74億 |
期間變動其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---788.4億 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -28.09%75.59億 | -21.74%80.05億 | -22.51%83.15億 | -0.75%87.45億 | 20.00%105.12億 | 54.11%102.29億 | 36.92%107.3億 | --88.11億 | 29.31%87.6億 | --66.38億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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