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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國織材控股 (03778)
- 2.980
- -0.010-0.33%
已收盤 05/07 09:35 (北京)
3.73億總市值-50.51市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量2.980今開2.990昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)1.25億總股本3.65052周最高0.52市淨率3.73億流通值2.40052周最低0.15股息TTM1.25億流通股15.850歷史最高0.150股息LFY0.00%振幅1.100歷史最低--平均價2000股每手5.03%股息率TTM5.03%股息率LFY
中國織材控股 (03778) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 155.07%760.9萬 | ---- | 66.78%-1,381.7萬 | ---- | -265.66%-4,159.8萬 | ---- | -104.83%-1,137.6萬 | ---- | 209.69%2.35億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 15.00%-238萬 | ---- | 50.59%-280萬 | ---- | -29.50%-566.7萬 | ---- | 10.13%-437.6萬 | ---- | -315.09%-486.9萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -15.55%1,597.1萬 | ---- | -11.61%1,891.2萬 | ---- | -15.90%2,139.6萬 | ---- | 3.02%2,544.2萬 | ---- | -15.96%2,469.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -188.80%-57.9萬 | ---- | --65.2萬 | ---- | ---- | ---- | -350.25%-1,882.5萬 | ---- | 20.99%-418.1萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --108.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.70%-1,882.5萬 | ---- | 24.23%-390.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---159.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -110.28%-6.7萬 | ---- | --65.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.73%-27.3萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -170.83%-6.8萬 | ---- | --9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -170.83%-6.8萬 | ---- | --9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 88.47%121萬 | ---- | 284.43%64.2萬 | ---- | -97.29%16.7萬 | ---- | -65.67%615.9萬 | ---- | 5,576.90%1,793.9萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 88.47%121萬 | ---- | 284.43%64.2萬 | ---- | -97.29%16.7萬 | ---- | -65.67%615.9萬 | ---- | 5,576.90%1,793.9萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -2.52%7,696萬 | ---- | 2.71%7,894.6萬 | ---- | 16.35%7,686.1萬 | ---- | -3.66%6,606萬 | ---- | 6.06%6,856.8萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 103.64%2,000 | ---- | 21.43%-5.5萬 | ---- | -105.85%-7萬 | ---- | 253.33%119.6萬 | ---- | 69.57%-78萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.16%50.1萬 | ---- | 167.68%109.3萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 19.62%9,846.2萬 | ---- | 61.95%8,231.2萬 | ---- | -21.22%5,082.5萬 | ---- | -80.89%6,451.7萬 | ---- | 111.89%3.38億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -53.53%1,444.3萬 | ---- | 134.03%3,108.1萬 | ---- | -150.39%-9,133.1萬 | ---- | 236.21%1.81億 | ---- | -637.96%-1.33億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 2.73%874.3萬 | ---- | 161.71%851.1萬 | ---- | -149.58%-1,379.3萬 | ---- | 680.45%2,782.1萬 | ---- | -131.97%-479.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 117.10%269.7萬 | ---- | -34.91%-1,577.4萬 | ---- | -83.92%-1,169.2萬 | ---- | 82.55%-635.7萬 | ---- | 47.18%-3,643.7萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 114.35%89.7萬 | ---- | -413.22%-625.1萬 | ---- | 90.30%-121.8萬 | ---- | -258.07%-1,255.4萬 | ---- | 8,122.22%794.2萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 25.39%1.25億 | ---- | 248.61%9,987.9萬 | ---- | -126.39%-6,720.9萬 | ---- | 48.73%2.55億 | ---- | 31.74%1.71億 | ---- |
| 其他稅項 | -281.60%-190.8萬 | ---- | -105.88%-50萬 | ---- | 131.94%849.9萬 | ---- | -5.17%-2,660.6萬 | ---- | -474.17%-2,529.8萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 15.55%-1,597.1萬 | ---- | 11.61%-1,891.2萬 | ---- | 15.90%-2,139.6萬 | ---- | -3.08%-2,544.2萬 | ---- | 16.40%-2,468.1萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 163.92%1,790.2萬 | ---- | 78.23%-2,800.9萬 | ---- | -763.67%-1.29億 | ---- | -7.10%1,938.4萬 | ---- | -60.40%2,086.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 33.42%1.07億 | 163.92%1,790.2萬 | 200.45%8,046.7萬 | 78.23%-2,800.9萬 | -139.53%-8,010.6萬 | -763.67%-1.29億 | 67.11%2.03億 | -7.10%1,938.4萬 | 26.24%1.21億 | -60.40%2,086.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -15.00%238萬 | -20.34%130.8萬 | -50.59%280萬 | -52.38%164.2萬 | 29.50%566.7萬 | 67.95%344.8萬 | -10.13%437.6萬 | 10.02%205.3萬 | 315.09%486.9萬 | 235.01%186.6萬 |
| 存款減少(增加) | 1,139.12%3,620.7萬 | -66.88%958.9萬 | -94.82%292.2萬 | -59.88%2,895.6萬 | 192.75%5,639萬 | 246.71%7,218.2萬 | -297.85%-6,079.8萬 | -447.04%-4,920萬 | 153.75%3,073萬 | 120.53%1,417.7萬 |
| 出售固定資產 | 64.95%86.6萬 | -21.26%23.7萬 | 105.88%52.5萬 | 58.42%30.1萬 | -98.35%25.5萬 | -85.47%19萬 | 295.68%1,549.1萬 | 131.10%130.8萬 | 1,453.57%391.5萬 | 130.08%56.6萬 |
| 購買固定資產 | -207.91%-1,311.7萬 | -1.35%-278.2萬 | 74.34%-426萬 | 67.79%-274.5萬 | 81.24%-1,660.4萬 | 90.60%-852.1萬 | -62.33%-8,849.5萬 | -4,307.34%-9,061.5萬 | -294.29%-5,451.4萬 | 70.90%-205.6萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---1,093.3萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | --1,090.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 1,224.01%2,630.8萬 | -70.45%832萬 | -95.65%198.7萬 | -58.17%2,815.4萬 | 135.32%4,570.8萬 | 149.50%6,729.9萬 | -762.84%-1.29億 | -1,034.20%-1.36億 | 78.44%-1,500萬 | 114.04%1,455.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 62.12%1.34億 | 17,984.14%2,622.2萬 | 339.71%8,245.4萬 | 100.24%14.5萬 | -146.99%-3,439.8萬 | 47.37%-6,134.7萬 | -31.11%7,320.8萬 | -429.13%-1.17億 | 301.23%1.06億 | 169.51%3,541.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.27%3.78億 | -9.90%2.28億 | 4.68%4.16億 | 23.47%2.53億 | -23.10%3.98億 | -34.45%2.05億 | -9.95%5.17億 | -14.46%3.12億 | 1.14%5.74億 | 17.79%3.65億 |
| 償還借款 | 14.61%-4.1億 | -1.54%-2.68億 | -10.03%-4.8億 | -13.01%-2.64億 | 21.32%-4.36億 | 13.15%-2.33億 | -7.67%-5.54億 | 10.02%-2.69億 | 4.72%-5.15億 | -1.74%-2.98億 |
| 已付股息-融資 | ---1,711.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.42%-5,357.4萬 | ---- | -103,728.57%-3,634萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,320.00%-1,610萬 | -3,320.00%-1,610萬 |
| 融資業務現金淨額 | 22.66%-4,905.8萬 | -261.25%-4,017.1萬 | -62.93%-6,343.1萬 | 62.14%-1,112萬 | 58.07%-3,893.2萬 | -169.72%-2,937.4萬 | -1,085.29%-9,284.4萬 | 15.21%4,213萬 | -134.76%-783.3萬 | 170.12%3,656.9萬 |
| 現金淨額 | 344.79%8,461.3萬 | -27.10%-1,394.9萬 | 125.94%1,902.3萬 | 87.90%-1,097.5萬 | -273.45%-7,333萬 | -21.87%-9,072.1萬 | -119.95%-1,963.6萬 | -203.41%-7,444萬 | 100.79%9,842.8萬 | 292.39%7,198.7萬 |
| 期初現金 | 10.01%2.09億 | 10.01%2.09億 | -27.84%1.9億 | -27.84%1.9億 | -6.94%2.63億 | -6.94%2.63億 | 53.32%2.83億 | 53.32%2.83億 | 36.16%1.85億 | 36.16%1.85億 |
| 期末現金 | 40.47%2.94億 | 8.96%1.95億 | 10.01%2.09億 | 3.72%1.79億 | -27.84%1.9億 | -17.22%1.73億 | -6.94%2.63億 | -18.71%2.09億 | 53.32%2.83億 | 161.38%2.57億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | 8.96%1.95億 | ---- | 3.72%1.79億 | --1.9億 | --1.73億 | ---- | ---- | ---- | --2.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 會計師事務所 | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
