(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -35.64%5.58億 | -88.41%7,241.07萬 | 26.93%8.67億 | 107.11%6.25億 | 93.87%6.83億 | 99.28%3.02億 | 27.55%3.52億 | 12,221.85%1.51億 | 5.45%2.76億 | -97.80%122.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | -98.01%1.97萬 | -99.08%1.97萬 | 383.21%98.95萬 | --214.52萬 | -57.64%20.48萬 | ---- | 5,642.09%48.35萬 | 2,091.35%25.14萬 | -16.52%8,419.57 | -63.70%1.15萬 |
購買固定資產 | -79.27%-1.05億 | 23.17%-1,464.57萬 | 57.45%-5,846.59萬 | 38.46%-1,906.31萬 | -97.28%-1.37億 | 61.63%-3,097.91萬 | 36.51%-6,964.65萬 | 32.53%-8,073.12萬 | -50.32%-1.1億 | -204.68%-1.2億 |
投資支付現金 | ---- | ---1,100萬 | ---- | ---- | 97.22%-6,200萬 | 96.44%-6,200萬 | 21.63%-22.27億 | -94.45%-17.4億 | 45.53%-28.42億 | 53.07%-8.95億 |
投資業務其他專案 | -74.02%1,066.19萬 | -58.51%2,159.25萬 | -40.09%4,104.52萬 | -16.29%5,204.52萬 | -96.99%6,851萬 | -96.48%6,217.28萬 | -23.07%22.78億 | 67.77%17.67億 | -42.82%29.61億 | -40.19%10.53億 |
投資業務現金淨額 | -472.87%-9,412.88萬 | -111.48%-403.35萬 | 87.43%-1,643.12萬 | 214.03%3,512.73萬 | -590.51%-1.31億 | 42.72%-3,080.63萬 | -314.06%-1,892.6萬 | -239.38%-5,378.63萬 | 107.87%884.13萬 | 120.81%3,859.01萬 |
融資前現金淨額 | -45.47%4.64億 | -89.64%6,837.72萬 | 53.99%8.51億 | 143.64%6.6億 | 65.68%5.52億 | 177.54%2.71億 | 16.95%3.33億 | 145.10%9,759.68萬 | 90.61%2.85億 | 130.72%3,981.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -26.67%7.7億 | -11.11%4億 | -8.93%10.5億 | -14.77%4.5億 | -28.09%11.53億 | -40.39%5.28億 | -23.28%16.03億 | -36.74%8.86億 | 0.00%20.9億 | 12.00%14億 |
償還借款 | 37.95%-9.99億 | 47.13%-3.59億 | -6.57%-16.1億 | -24.74%-6.78億 | 17.74%-15.11億 | 43.76%-5.44億 | 25.97%-18.37億 | 39.53%-9.67億 | -27.41%-24.81億 | -104.55%-15.99億 |
已付股息-融資 | -734.14%-3.71億 | 19.80%-1,963.5萬 | 44.27%-4,453.36萬 | 32.12%-2,448.37萬 | 23.20%-7,991.29萬 | 29.36%-3,606.64萬 | 10.56%-1.04億 | -13.22%-5,105.67萬 | 22.27%-1.16億 | 0.52%-4,509.43萬 |
融資業務其他項目 | -2.28%-122.08萬 | -209.11%-284.35萬 | 26.44%-119.36萬 | 90.87%-91.99萬 | ---162.27萬 | ---1,007.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 0.67%-6.02億 | 107.42%1,882.15萬 | -37.89%-6.06億 | -309.20%-2.54億 | -30.27%-4.39億 | 53.14%-6,202.68萬 | 33.50%-3.37億 | 45.82%-1.32億 | -7,520.19%-5.07億 | -157.77%-2.44億 |
現金淨額 | -156.26%-1.38億 | -78.53%8,719.87萬 | 116.48%2.45億 | 94.47%4.06億 | 3,095.47%1.13億 | 700.75%2.09億 | 98.30%-377.65萬 | 83.00%-3,476.48萬 | -255.34%-2.22億 | -169.73%-2.04億 |
期初現金 | 65.03%6.21億 | 65.03%6.21億 | 42.94%3.77億 | 42.94%3.77億 | -1.41%2.63億 | -1.41%2.63億 | -45.37%2.67億 | -45.37%2.67億 | 41.26%4.89億 | 41.26%4.89億 |
期末現金 | -22.17%4.84億 | -9.46%7.09億 | 65.03%6.21億 | 65.72%7.83億 | 42.94%3.77億 | 103.17%4.72億 | -1.41%2.63億 | -18.35%2.32億 | -45.37%2.67億 | -55.48%2.85億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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