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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
正大企業國際 (03839)
- 8.440
- +0.140+1.69%
休市中 05/22 13:58 (北京)
20.32億總市值8.64市盈率TTM
8.450最高價7.900最低價3.80萬股成交量7.900今開8.300昨收30.80萬成交額0.02%換手率8.15市盈率(靜)2.41億總股本10.15052周最高0.91市淨率20.32億流通值1.74052周最低--股息TTM2.41億流通股10.150歷史最高--股息LFY6.63%振幅0.650歷史最低8.105平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
正大企業國際 (03839) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 175.83%4,427萬 | ---- | 445.36%1,605萬 | ---- | 207.06%294.3萬 | ---- | -108.78%-274.9萬 | ---- | 63.45%3,132.5萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 33.41%-92.5萬 | ---- | -20.89%-138.9萬 | ---- | -212.23%-114.9萬 | ---- | -384.21%-36.8萬 | ---- | 76.76%-7.6萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -45.77%-397.8萬 | ---- | 60.49%-272.9萬 | ---- | -200.51%-690.7萬 | ---- | 210.41%687.2萬 | ---- | 56.88%-622.4萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 204.52%97.1萬 | ---- | -3,103.45%-92.9萬 | ---- | -126.36%-2.9萬 | ---- | 286.44%11萬 | ---- | 47.32%-5.9萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 185.55%97.1萬 | ---- | -3,813.79%-113.5萬 | ---- | -126.36%-2.9萬 | ---- | 286.44%11萬 | ---- | -37.21%-5.9萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | --20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 16.45%935.8萬 | ---- | 27.13%803.6萬 | ---- | -8.54%632.1萬 | ---- | -3.99%691.1萬 | ---- | 59.42%719.8萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | -4.55%4.2萬 | ---- | 393.33%4.4萬 | ---- | -112.00%-1.5萬 | ---- | 159.24%12.5萬 | ---- | -1,818.18%-21.1萬 | ---- |
| 財務費用 | -23.62%169.4萬 | ---- | 13.51%221.8萬 | ---- | 96.58%195.4萬 | ---- | 53.40%99.4萬 | ---- | --64.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,861萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 141.76%5,139萬 | ---- | 578.49%2,125.7萬 | ---- | -73.38%313.3萬 | ---- | -17.12%1,177萬 | ---- | 61.24%1,420.2萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -72.44%155.2萬 | ---- | 18.34%563.2萬 | ---- | 137.14%475.9萬 | ---- | -64.38%-1,281.2萬 | ---- | -320.84%-779.4萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 81.53%-1,017萬 | ---- | -132.93%-5,505.5萬 | ---- | -422.34%-2,363.6萬 | ---- | 76.21%-452.5萬 | ---- | -1,036.48%-1,902萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -86.49%620.7萬 | ---- | 702.29%4,593.1萬 | ---- | -58.40%572.5萬 | ---- | 197.90%1,376.3萬 | ---- | 213.86%462萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -112.49%-548萬 | ---- | 10.61%-257.9萬 | ---- | -248.33%-288.5萬 | ---- | 307.14%194.5萬 | ---- | 79.22%-93.9萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 186.44%4,349.9萬 | 72.04%1,974.2萬 | 217.68%1,518.6萬 | 1,545.21%1,147.5萬 | -227.25%-1,290.4萬 | -126.14%-79.4萬 | 213.55%1,014.1萬 | 131.55%303.7萬 | -250.33%-893.1萬 | -239.11%-962.5萬 |
| 其他稅項 | -744.90%-696.2萬 | -831.18%-331.5萬 | 31.56%-82.4萬 | 62.99%-35.6萬 | 57.72%-120.4萬 | -1,073.17%-96.2萬 | -752.69%-284.8萬 | 80.71%-8.2萬 | 73.30%-33.4萬 | 38.41%-42.5萬 |
| 已付利息-經營 | 28.31%-220.6萬 | 22.38%-124.5萬 | -57.47%-307.7萬 | -14.90%-160.4萬 | -17.43%-195.4萬 | -37.13%-139.6萬 | -1.09%-166.4萬 | -75.82%-101.8萬 | -150.91%-164.6萬 | -67.34%-57.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 204.22%3,433.1萬 | 59.56%1,518.2萬 | 170.26%1,128.5萬 | 401.87%951.5萬 | -385.34%-1,606.2萬 | -262.73%-315.2萬 | 151.59%562.9萬 | 118.22%193.7萬 | -370.48%-1,091.1萬 | -280.67%-1,062.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -33.41%92.5萬 | ---- | 20.89%138.9萬 | ---- | 212.23%114.9萬 | ---- | 384.21%36.8萬 | ---- | -76.76%7.6萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | 46.44%254.8萬 | ---- | -37.72%174萬 | ---- | --279.4萬 | ---- | ---- | ---- | 582.09%1,051.1萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | 4,879.31%144.4萬 | --144萬 | --2.9萬 | ---- | ---- | ---- | -68.47%46.1萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 54.52%-629.6萬 | 87.15%-115萬 | -24.58%-1,384.3萬 | -180.56%-895萬 | 30.57%-1,111.2萬 | 48.66%-319萬 | 8.81%-1,600.5萬 | -46.18%-621.4萬 | -32.31%-1,755.2萬 | 41.22%-425.1萬 |
| 收購附屬公司 | --3.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -36.74%43.9萬 | ---- | 29.96%69.4萬 | ---- | 134.41%53.4萬 | ---- | 74.94%-155.2萬 | -92.23%-333.9萬 | -760.14%-619.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 69.94%-278.7萬 | 89.57%-71.1萬 | -29.83%-927萬 | -156.63%-681.6萬 | 54.34%-714萬 | 65.80%-265.6萬 | -58.86%-1,563.7萬 | 25.64%-776.6萬 | 9.46%-984.3萬 | -31.34%-1,044.4萬 |
| 融資前現金淨額 | 1,465.46%3,154.4萬 | 436.16%1,447.1萬 | 108.68%201.5萬 | 146.47%269.9萬 | -131.83%-2,320.2萬 | 0.36%-580.8萬 | 51.78%-1,000.8萬 | 72.34%-582.9萬 | -203.51%-2,075.4萬 | -918.51%-2,107.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -1.56%4,600.4萬 | -19.38%2,409.2萬 | -49.73%4,673.5萬 | -37.48%2,988.4萬 | 56.42%9,296.8萬 | 155.32%4,780.1萬 | 74.42%5,943.3萬 | 12.78%1,872.2萬 | 175.08%3,407.4萬 | --1,660萬 |
| 償還借款 | -30.81%-7,038.7萬 | -26.14%-3,531.1萬 | 14.24%-5,380.8萬 | 22.00%-2,799.4萬 | -27.92%-6,274.3萬 | -135.99%-3,588.9萬 | -282.23%-4,904.8萬 | -864.97%-1,520.8萬 | -41.12%-1,283.2萬 | 66.97%-157.6萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.23%-188.1萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -244.73%-2,438.3萬 | -693.60%-1,121.9萬 | -123.40%-707.3萬 | -84.13%189萬 | 191.04%3,022.5萬 | 238.99%1,191.2萬 | -46.36%1,038.5萬 | -76.61%351.4萬 | 7,675.50%1,936.1萬 | 414.90%1,502.4萬 |
| 匯率影響 | 273.05%28.9萬 | 39.15%-14.3萬 | 39.49%-16.7萬 | 68.29%-23.5萬 | 54.83%-27.6萬 | -54.38%-74.1萬 | -367.98%-61.1萬 | -493.44%-48萬 | -78.75%22.8萬 | 129.83%12.2萬 |
| 現金淨額 | 241.58%716.1萬 | -29.13%325.2萬 | -172.02%-505.8萬 | -24.82%458.9萬 | 1,762.86%702.3萬 | 363.67%610.4萬 | 127.06%37.7萬 | 61.73%-231.5萬 | 78.86%-139.3萬 | 11.56%-604.9萬 |
| 期初現金 | -13.89%3,238.1萬 | -13.89%3,238.1萬 | 21.86%3,760.6萬 | 21.86%3,760.6萬 | -0.75%3,085.9萬 | -0.75%3,085.9萬 | -3.61%3,109.3萬 | -3.61%3,109.3萬 | -14.60%3,225.8萬 | -14.60%3,225.8萬 |
| 期末現金 | 23.01%3,983.1萬 | -15.42%3,549萬 | -13.89%3,238.1萬 | 15.84%4,196萬 | 21.86%3,760.6萬 | 28.00%3,622.2萬 | -0.75%3,085.9萬 | 7.47%2,829.8萬 | -3.61%3,109.3萬 | -13.74%2,633.1萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
