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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
金山雲 (03896)
- 8.330
- +0.500+6.39%
午間休市 05/06 11:59 (北京)
377.50億總市值-36.38市盈率TTM
8.400最高價7.870最低價6665.38萬股成交量8.000今開7.830昨收5.47億成交額1.47%換手率虧損市盈率(靜)45.32億總股本9.75052周最高3.66市淨率377.50億流通值5.44052周最低--股息TTM45.32億流通股11.400歷史最高--股息LFY6.77%振幅1.080歷史最低8.205平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
金山雲 (03896) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 52.32%-9.44億 | ---- | -7.76%-7.73億 | ---- | 9.37%-19.79億 | ---- | 35.21%-7.17億 | ---- | 18.77%-21.84億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 減值與撥備: | -83.19%2.11億 | ---- | 3.07%1.41億 | ---- | 7.18%12.53億 | ---- | -71.23%1.37億 | ---- | 216.85%11.69億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -83.19%2.11億 | ---- | 3.07%1.41億 | ---- | 7.18%12.53億 | ---- | -71.23%1.37億 | ---- | 216.85%11.69億 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.09%1,052.6萬 | ---- | -17.80%1,602.6萬 | ---- | -13.01%2,511.3萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.09%1,052.6萬 | ---- | -17.80%1,602.6萬 | ---- | -13.01%2,511.3萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -130.74%-1.03億 | ---- | 67.18%-781.8萬 | ---- | -362.90%-4,462.5萬 | ---- | -209.92%-2,382.1萬 | ---- | -41.04%1,697.4萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---602.2萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -130.74%-1.03億 | ---- | 67.18%-781.8萬 | ---- | -294.06%-4,462.5萬 | ---- | -209.92%-2,382.1萬 | ---- | -20.12%2,299.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 96.37%24.8億 | ---- | 91.68%10.13億 | ---- | 34.30%12.63億 | ---- | 3.51%5.28億 | ---- | -18.74%9.4億 | ---- |
| -折舊 | 96.37%24.8億 | ---- | 91.68%10.13億 | ---- | 34.30%12.63億 | ---- | 3.51%5.28億 | ---- | -18.74%9.4億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -407.96%-6,014.7萬 | ---- | -38.73%3,047.5萬 | ---- | -65.86%1,953.1萬 | ---- | -67.15%4,973.6萬 | ---- | -82.90%5,721.1萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 109.75%4.56億 | ---- | 97.98%2.45億 | ---- | 8.83%2.17億 | ---- | 165.64%1.24億 | ---- | -54.15%2億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 175.59%20.4億 | ---- | 468.89%6.49億 | ---- | 228.54%7.4億 | ---- | -4.84%1.14億 | ---- | 167.50%2.25億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -165.65%-7.16億 | ---- | -198.82%-8.81億 | ---- | -174.42%-2.7億 | ---- | -30,022.94%-2.95億 | ---- | -54.03%3.62億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 932.46%25.96億 | ---- | 751.21%13.62億 | ---- | 149.16%2.51億 | ---- | 194.15%1.6億 | ---- | -46.61%-5.11億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -81.40%-8,887.7萬 | ---- | 32.40%-7,384.7萬 | ---- | 77.35%-4,899.6萬 | ---- | -5.59%-1.09億 | ---- | -263.08%-2.16億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 469.12%38.32億 | ---- | 913.96%10.57億 | ---- | 580.22%6.73億 | ---- | 14.88%-1.3億 | ---- | -158.92%-1.4億 | ---- |
| 其他稅項 | -22.19%409.1萬 | ---- | 374.60%1,311.2萬 | ---- | -38.30%525.8萬 | ---- | -161.35%-477.5萬 | ---- | 261.92%852.2萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 30.92%-3,459萬 | 4,639.77%27.58億 | 20.69%-2,819.9萬 | -30.20%-4.18億 | -33.88%-5,007.1萬 | 131.32%5,819.7萬 | 42.10%-3,555.4萬 | -18.41%-3.21億 | 14.42%-3,740.1萬 | -2.38%-1.86億 |
| 經營活動現金淨額 | 504.86%38.01億 | 4,639.77%27.58億 | 712.19%10.42億 | -30.20%-4.18億 | 471.69%6.28億 | 131.32%5,819.7萬 | 17.46%-1.7億 | -18.41%-3.21億 | -189.47%-1.69億 | -2.38%-1.86億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | 43,738.02%1.15億 | ---- | 183,225.00%1,466.6萬 | ---- | -97.86%26.3萬 | ---- | -99.93%8,000 | ---- | -64.46%1,231萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -29.15%-47.42億 | ---- | 20.50%-14.84億 | ---- | -87.47%-36.72億 | ---- | -1,296.86%-18.66億 | ---- | -38.07%-19.59億 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.98%-1,112萬 | ---- | ---70.6萬 | ---- | 68.15%-597.9萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.36%395.2萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | --1.61億 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.66%18.33億 | ---- |
| 投資支付現金 | 23.52%-7,095.3萬 | ---- | -2,284.48%-6,605萬 | ---- | 83.50%-9,277萬 | ---- | 99.51%-277萬 | ---- | 79.71%-5.62億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | -95.54%692萬 | -79.72%-41.02億 | ---- | 58.05%-4.9億 | 3,451.03%1.55億 | -407.79%-22.82億 | --4,592萬 | -465.69%-11.69億 | -95.61%437.2萬 | 179.41%7.42億 |
| 投資業務現金淨額 | -25.12%-45.3億 | -79.72%-41.02億 | 24.43%-13.78億 | 58.05%-4.9億 | -437.81%-36.2億 | -407.79%-22.82億 | -416.37%-18.24億 | -465.69%-11.69億 | -1,948.34%-6.73億 | 179.41%7.42億 |
| 融資前現金淨額 | 75.65%-7.29億 | 39.59%-13.44億 | 83.13%-3.36億 | 39.02%-9.09億 | -255.24%-29.92億 | -500.20%-22.24億 | -638.44%-19.94億 | -3,186.70%-14.9億 | -639.53%-8.42億 | 149.83%5.56億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.10%54.58億 | ---- | 19.90%29.51億 | ---- | 177.40%60.04億 | ---- | 352.46%24.61億 | ---- | 75.02%21.64億 | ---- |
| 償還借款 | -71.00%-41億 | ---- | -85.58%-13.95億 | ---- | -40.64%-23.98億 | ---- | -22.24%-7.52億 | ---- | 19.99%-17.05億 | ---- |
| 發行股份 | 37,685.79%45.64億 | ---- | 421.70%1,651.7萬 | ---- | 213.98%1,207.9萬 | ---- | 48.29%316.6萬 | ---- | -78.39%384.7萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -307.77%-9.19億 | 83.72%26.69億 | 3,531.71%18.04億 | -50.54%5.5億 | 66.77%-2.25億 | 205.06%14.53億 | -5.16%-5,257.9萬 | 969.38%11.12億 | -1,441.14%-6.78億 | -300.20%-13.83億 |
| 融資業務現金淨額 | 28.49%41.83億 | 83.72%26.69億 | 89.64%31.03億 | -50.54%5.5億 | 1,528.74%32.55億 | 205.06%14.53億 | 1,477.46%16.36億 | 969.38%11.12億 | 80.22%-2.28億 | -300.20%-13.83億 |
| 匯率影響 | -194.86%-6,714.6萬 | 33.93%-494.1萬 | 159.67%2,094.9萬 | 173.44%1,502.8萬 | -188.05%-2,277.2萬 | -130.18%-747.8萬 | -192.87%-3,511萬 | -3.26%-2,046.4萬 | -64.64%2,586.3萬 | -88.23%2,477.9萬 |
| 現金淨額 | 1,211.46%34.54億 | 271.73%13.25億 | 872.72%27.66億 | 5.15%-3.59億 | 124.61%2.63億 | 6.68%-7.72億 | -242.30%-3.58億 | -348.40%-3.78億 | -7.44%-10.7億 | 43.39%-8.27億 |
| 期初現金 | 9.67%27.3億 | 9.67%27.3億 | 9.67%27.3億 | 9.67%27.3億 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -20.71%35.34億 | -20.71%35.34億 |
| 期末現金 | 124.07%61.17億 | 136.80%40.5億 | 163.17%55.17億 | 14.14%23.86億 | 9.67%27.3億 | -37.39%17.1億 | -45.16%20.96億 | -42.97%20.91億 | -29.55%24.89億 | -14.81%27.32億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
