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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
港股市場個股詳情
東方證券 (03958)
- 6.900
- -0.050-0.72%
交易中 01/16 13:18 (北京)
586.27億總市值10.38市盈率TTM
7.080最高價6.880最低價185.26萬股成交量7.070今開6.950昨收1288.28萬成交額0.18%換手率16.20市盈率(靜)84.97億總股本8.74852周最高0.68市淨率70.87億流通值3.63052周最低0.24股息TTM10.27億流通股8.748歷史最高0.191股息LFY2.88%振幅2.232歷史最低6.953平均價400股每手3.48%股息率TTM2.77%股息率LFY
東方證券 (03958) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 89.06%42.94億 | ---- | 25.35%36.59億 | ---- | 5.79%22.71億 | ---- | -13.58%29.19億 | ---- | 234.11%21.47億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | -40.58%-51.66億 | ---- | ---- | ---- | 7.14%-36.75億 | ---- | ---- |
| 利息支出-調整 | ---- | 10.60%23.03億 | ---- | -1.45%42.38億 | ---- | -0.20%20.82億 | ---- | 6.28%43億 | ---- | 1.68%20.87億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | -123.35%-6.2億 | ---- | -69.65%-6.8億 | ---- | -237.40%-2.78億 | ---- | -19.63%-4.01億 | ---- | 33.95%-8,227.4萬 |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,956.9萬 | ---- | --4,744.5萬 | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -51.97%-3.42億 | ---- | 21.60%-4.58億 | ---- | 35.17%-2.25億 | ---- | 12.27%-5.84億 | ---- | -49.82%-3.47億 |
| 減值與撥備: | ---- | -101.12%-349.4萬 | ---- | -46.01%6.76億 | ---- | -67.39%3.11億 | ---- | 19.06%12.52億 | ---- | -8.67%9.54億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -101.12%-349.4萬 | ---- | -46.01%6.76億 | ---- | -67.39%3.11億 | ---- | 19.06%12.52億 | ---- | -8.67%9.54億 |
| 重估盈餘: | ---- | 10.37%-31.9億 | ---- | 144.98%5.56億 | ---- | -44.83%-35.59億 | ---- | -629.40%-12.37億 | ---- | -17.08%-24.58億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | 149.73%4.81億 | ---- | 333.39%9.45億 | ---- | -724.99%-9.68億 | ---- | 55.58%-4.05億 | ---- | 90.07%-1.17億 |
| -其他公平值變動 | ---- | -41.68%-36.72億 | ---- | 53.37%-3.88億 | ---- | -10.73%-25.91億 | ---- | -172.71%-8.32億 | ---- | -155.20%-23.4億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 107.76%156.9萬 | ---- | 102.03%277.4萬 | ---- | 77.28%-2,022.2萬 | ---- | -22.79%-1.36億 | ---- | -32,938.38%-8,899.2萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | 899.47%1,890萬 | ---- | ---- | ---- | 167.37%189.1萬 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 107.76%156.9萬 | ---- | 88.34%-1,612.6萬 | ---- | 77.28%-2,022.2萬 | ---- | -27.72%-1.38億 | ---- | -32,938.38%-8,899.2萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -3.09%3.91億 | ---- | -1.25%7.99億 | ---- | -0.02%4.04億 | ---- | 4.03%8.09億 | ---- | 4.40%4.04億 |
| -折舊 | ---- | -3.09%3.91億 | ---- | -1.25%7.99億 | ---- | -0.02%4.04億 | ---- | 4.03%8.09億 | ---- | 4.40%4.04億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -1,429.58%-2.34億 | ---- | -202.87%-5,952.5萬 | ---- | -112.12%-1,526.9萬 | ---- | -67.56%5,786.6萬 | ---- | 51.48%1.26億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 0.27%-2,364萬 | ---- | ---- | ---- | 54.80%-2,370.4萬 | ---- | ---- | ---- | 9.97%-5,244.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 180.84%25.77億 | ---- | 6.43%35.68億 | ---- | -65.87%9.18億 | ---- | -27.06%33.52億 | ---- | 58.82%26.89億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -194.71%-12.04億 | ---- | 16.02%2.32億 | ---- | -138.31%-4.08億 | ---- | 111.08%2億 | ---- | 151.06%10.66億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 141.38%66.12億 | ---- | 118.01%20.66億 | ---- | 28.79%-159.8億 | ---- | -134.73%-114.7億 | ---- | -287.94%-224.42億 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | -1,311.70%-276.64億 | ---- | 160.98%64.24億 | ---- | 86.91%-19.6億 | ---- | -204.70%-105.34億 | ---- | -386.67%-149.69億 |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | ---- | 822.13%45.7億 | ---- | 94.19%-2.79億 | ---- | 85.31%-6.33億 | ---- | -348.98%-47.98億 | ---- | -754.89%-43.06億 |
| 買入返售金融資產(增)減 | ---- | -27.69%9.72億 | ---- | -39.82%10.66億 | ---- | 51.04%13.44億 | ---- | 12.76%17.71億 | ---- | --8.9億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -85.94%26.11億 | ---- | -68.02%121.92億 | ---- | -42.81%185.75億 | ---- | 257.94%381.2億 | ---- | 1,425.80%324.77億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -721.28%-115.26億 | ---- | 51.86%252.69億 | ---- | 140.37%18.55億 | ---- | -25.22%166.4億 | ---- | -133.27%-45.96億 |
| 其他稅項 | ---- | 17.56%-1.95億 | ---- | 43.00%-3.52億 | ---- | 45.34%-2.36億 | ---- | 44.36%-6.18億 | ---- | 49.17%-4.32億 |
| 已付利息-經營 | ---- | -1.73%-11.23億 | ---- | -10.55%-21.85億 | ---- | -14.88%-11.04億 | ---- | -43.52%-19.77億 | ---- | -43.73%-9.61億 |
| 經營業務調整項目 | 125.19%17.95億 | ---- | 79.22%-47.38億 | ---- | 49.17%-71.28億 | ---- | -54.35%-227.98億 | ---- | -237.34%-140.23億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 125.19%17.95億 | -2,595.52%-128.44億 | 79.22%-47.38億 | 61.85%227.31億 | 49.17%-71.28億 | 108.59%5.15億 | -54.35%-227.98億 | -28.93%140.45億 | -237.34%-140.23億 | -148.71%-59.89億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 6.68%29.51億 | 3.18%22.64億 | -20.07%9.7億 | 12.71%39.52億 | 3.57%27.66億 | 95.20%21.94億 | 48.20%12.14億 | -3.78%35.07億 | 39.41%26.71億 | -19.72%11.24億 |
| 出售固定資產 | -38.58%124.51萬 | -96.02%645.9萬 | ---- | -31.27%1.62億 | -61.58%202.73萬 | 10.28%1.62億 | ---- | 28.14%2.36億 | -3.33%527.72萬 | 644.95%1.47億 |
| 購買固定資產 | 2.14%-2.51億 | -6.17%-1.33億 | -78.39%-9,722.15萬 | 72.59%-3億 | 74.24%-2.56億 | 85.34%-1.25億 | 93.14%-5,450.08萬 | -256.59%-10.94億 | -459.43%-9.94億 | -1,164.88%-8.55億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.95%-275.6萬 | ---- | 60.29%-101.7萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | 48.33%2.22億 | ---- | -32.64%1.76億 | ---- | 146.83%1.5億 | ---- | 16.22%2.61億 | ---- | -28.04%6,057.8萬 |
| 收回投資所得現金 | -28.79%9,961.21萬 | 13.06%1,935.72億 | -6.79%1.08億 | 50.62%2,995.05億 | -60.46%1.4億 | 72.33%1,712.12億 | 135.18%1.16億 | 1,434.35%1,988.48億 | 276.66%3.54億 | 153.10%993.52億 |
| 投資支付現金 | -230.93%-3,500萬 | -5.84%-1,819.58億 | 58.72%-247.68萬 | -52.68%-3,279.55億 | 97.61%-1,057.64萬 | -80.45%-1,719.22億 | 68.28%-600萬 | -1,217.71%-2,147.96億 | 19.54%-4.42億 | -85.20%-952.75億 |
| 投資業務其他專案 | 594.09%174.11億 | ---- | -43.63%44.16億 | 80.61%-567.1萬 | 168.16%25.08億 | ---567.1萬 | 238.33%78.34億 | 99.82%-2,924.4萬 | 108.77%9.35億 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 291.78%201.77億 | 739.67%139.73億 | -40.74%53.95億 | -87.18%-244.66億 | 103.61%51.5億 | -63.44%16.64億 | 262.35%91.03億 | 18.41%-130.71億 | 126.96%25.29億 | 142.32%45.52億 |
| 融資前現金淨額 | 1,211.07%219.72億 | -48.19%11.29億 | 104.80%6.57億 | -278.07%-17.34億 | 82.79%-19.78億 | 251.61%21.79億 | 32.79%-136.95億 | -73.97%9.74億 | -1,490.59%-114.93億 | -193.36%-14.37億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 739.92%115.95億 | 309.32%42.9億 | 125.84%11.14億 | 13.63%31.76億 | 7.79%13.8億 | 29.89%10.48億 | 24.39%4.93億 | -12.03%27.95億 | 14.07%12.81億 | -3.39%8.07億 |
| 償還借款 | -95.06%-284.39億 | -171.86%-40.65億 | 11.17%-67.31億 | -8.34%-33.71億 | 56.24%-145.8億 | -32.03%-14.95億 | -843.73%-75.77億 | -77.72%-31.11億 | -12.97%-333.16億 | -27.67%-11.32億 |
| 發行債券 | 42.25%199.62億 | 57.91%219.44億 | 98.89%42.65億 | -4.99%397.45億 | -55.88%140.33億 | -39.02%138.96億 | -64.36%21.44億 | 9.09%418.33億 | 55.85%318.1億 | 58.59%227.87億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 6.19%-10.31億 | ---- | 1.90%-23.82億 | ---- | -7.34%-10.99億 | ---- | 16.72%-24.28億 | ---- | 14.63%-10.24億 |
| 已付股息-融資 | 15.88%-25.96億 | 33.55%-8.43億 | 34.24%-3.53億 | -41.63%-21.41億 | 3.41%-30.86億 | 0.41%-12.69億 | -54.38%-5.37億 | 35.99%-15.12億 | 28.99%-31.95億 | -37,718.90%-12.74億 |
| 吸收投資所得 | --30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -9.94%-212.9億 | ---- | 11.99%-363.76億 | ---- | -7.59%-193.65億 | ---- | 11.50%-413.31億 | ---- | 10.63%-179.99億 |
| 融資業務其他項目 | -1,829.89%-55.34億 | ---- | 9.46%-9,414.06萬 | ---- | 2.43%-2.87億 | ---- | -6.44%-1.04億 | ---- | 2.16%-2.94億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 20.76%-20.12億 | 86.11%-11.76億 | 67.76%-18億 | 58.64%-17.11億 | 31.64%-25.39億 | -529.05%-84.65億 | -208.07%-55.81億 | -2,673.95%-41.36億 | -2,602.00%-37.15億 | -64.24%19.73億 |
| 匯率影響 | 776.56%5.09億 | 5,559.36%3.4億 | 594.97%4,696.54萬 | 1.93%9,950.7萬 | -32.35%5,801.34萬 | -104.75%-623.5萬 | -128.70%-948.86萬 | -69.01%9,762.7萬 | -80.98%8,575.23萬 | 261.17%1.31億 |
| 現金淨額 | 541.88%199.6億 | 99.25%-4,690.2萬 | 94.07%-11.43億 | -8.95%-34.45億 | 70.30%-45.17億 | -1,272.94%-62.86億 | -26.70%-192.76億 | -181.04%-31.62億 | -2,307.25%-152.08億 | -92.40%5.36億 |
| 期初現金 | -24.06%745.06億 | -14.49%197.45億 | -24.06%745.06億 | -11.72%230.9億 | 4.64%981.08億 | -11.72%230.9億 | 4.64%981.08億 | 19.22%261.55億 | 6.92%937.58億 | 19.22%261.55億 |
| 期末現金 | 1.42%949.75億 | 19.29%200.38億 | -6.87%734.11億 | -14.49%197.45億 | 19.09%936.49億 | -37.37%167.98億 | 0.31%788.23億 | -11.72%230.9億 | -11.47%786.36億 | -7.23%268.22億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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