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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
東方證券 (03958)
- 6.360
- -0.110-1.70%
交易中 05/06 11:59 (北京)
540.39億總市值8.25市盈率TTM
6.500最高價6.260最低價1118.32萬股成交量6.370今開6.470昨收7139.55萬成交額1.09%換手率8.66市盈率(靜)84.97億總股本8.74852周最高0.58市淨率65.33億流通值4.37852周最低0.24股息TTM10.27億流通股8.748歷史最高0.191股息LFY3.71%振幅2.232歷史最低6.384平均價400股每手3.77%股息率TTM3.00%股息率LFY
東方證券 (03958) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 81.57%66.44億 | ---- | 89.06%42.94億 | ---- | 25.35%36.59億 | ---- | 5.79%22.71億 | ---- | -13.58%29.19億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 22.47%-40.05億 | ---- | ---- | ---- | -40.58%-51.66億 | ---- | ---- | ---- | 7.14%-36.75億 |
| 利息支出-調整 | ---- | 17.36%49.73億 | ---- | 10.60%23.03億 | ---- | -1.45%42.38億 | ---- | -0.20%20.82億 | ---- | 6.28%43億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | -91.71%-13.04億 | ---- | -123.35%-6.2億 | ---- | -69.65%-6.8億 | ---- | -237.40%-2.78億 | ---- | -19.63%-4.01億 |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,956.9萬 | ---- | --4,744.5萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -65.73%-7.59億 | ---- | -51.97%-3.42億 | ---- | 21.60%-4.58億 | ---- | 35.17%-2.25億 | ---- | 12.27%-5.84億 |
| 減值與撥備: | ---- | -58.01%2.84億 | ---- | -101.12%-349.4萬 | ---- | -46.01%6.76億 | ---- | -67.39%3.11億 | ---- | 19.06%12.52億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -58.01%2.84億 | ---- | -101.12%-349.4萬 | ---- | -46.01%6.76億 | ---- | -67.39%3.11億 | ---- | 19.06%12.52億 |
| 重估盈餘: | ---- | -126.46%-1.47億 | ---- | 10.37%-31.9億 | ---- | 144.98%5.56億 | ---- | -44.83%-35.59億 | ---- | -629.40%-12.37億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | -91.32%8,196.5萬 | ---- | 149.73%4.81億 | ---- | 333.39%9.45億 | ---- | -724.99%-9.68億 | ---- | 55.58%-4.05億 |
| -其他公平值變動 | ---- | 40.96%-2.29億 | ---- | -41.68%-36.72億 | ---- | 53.37%-3.88億 | ---- | -10.73%-25.91億 | ---- | -172.71%-8.32億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 1,691.60%4,969.9萬 | ---- | 107.76%156.9萬 | ---- | 102.03%277.4萬 | ---- | 77.28%-2,022.2萬 | ---- | -22.79%-1.36億 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | -94.41%105.7萬 | ---- | ---- | ---- | 899.47%1,890萬 | ---- | ---- | ---- | 167.37%189.1萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 401.64%4,864.2萬 | ---- | 107.76%156.9萬 | ---- | 88.34%-1,612.6萬 | ---- | 77.28%-2,022.2萬 | ---- | -27.72%-1.38億 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -5.13%7.58億 | ---- | -3.09%3.91億 | ---- | -1.25%7.99億 | ---- | -0.02%4.04億 | ---- | 4.03%8.09億 |
| -折舊 | ---- | -5.13%7.58億 | ---- | -3.09%3.91億 | ---- | -1.25%7.99億 | ---- | -0.02%4.04億 | ---- | 4.03%8.09億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -345.07%-2.65億 | ---- | -1,429.58%-2.34億 | ---- | -202.87%-5,952.5萬 | ---- | -112.12%-1,526.9萬 | ---- | -67.56%5,786.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | 0.27%-2,364萬 | ---- | ---- | ---- | 54.80%-2,370.4萬 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 74.58%62.29億 | ---- | 180.84%25.77億 | ---- | 6.43%35.68億 | ---- | -65.87%9.18億 | ---- | -27.06%33.52億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -857.57%-17.56億 | ---- | -194.71%-12.04億 | ---- | 16.02%2.32億 | ---- | -138.31%-4.08億 | ---- | 111.08%2億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 1,523.74%335.53億 | ---- | 141.38%66.12億 | ---- | 118.01%20.66億 | ---- | 28.79%-159.8億 | ---- | -134.73%-114.7億 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | -502.71%-258.71億 | ---- | -1,311.70%-276.64億 | ---- | 160.98%64.24億 | ---- | 86.91%-19.6億 | ---- | -204.70%-105.34億 |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | ---- | 3,486.57%94.43億 | ---- | 822.13%45.7億 | ---- | 94.19%-2.79億 | ---- | 85.31%-6.33億 | ---- | -348.98%-47.98億 |
| 買入返售金融資產(增)減 | ---- | 127.53%24.25億 | ---- | -27.69%9.72億 | ---- | -39.82%10.66億 | ---- | 51.04%13.44億 | ---- | 12.76%17.71億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -406.60%-373.8億 | ---- | -85.94%26.11億 | ---- | -68.02%121.92億 | ---- | -42.81%185.75億 | ---- | 257.94%381.2億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -152.86%-133.56億 | ---- | -721.28%-115.26億 | ---- | 51.86%252.69億 | ---- | 140.37%18.55億 | ---- | -25.22%166.4億 |
| 其他稅項 | ---- | -35.62%-4.78億 | ---- | 17.56%-1.95億 | ---- | 43.00%-3.52億 | ---- | 45.34%-2.36億 | ---- | 44.36%-6.18億 |
| 已付利息-經營 | ---- | -29.55%-28.31億 | ---- | -1.73%-11.23億 | ---- | -10.55%-21.85億 | ---- | -14.88%-11.04億 | ---- | -43.52%-19.77億 |
| 經營業務特殊項目 | 337.78%112.66億 | ---- | 125.19%17.95億 | ---- | 79.22%-47.38億 | ---- | 49.17%-71.28億 | ---- | -54.35%-227.98億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 337.78%112.66億 | -173.31%-166.65億 | 125.19%17.95億 | -2,595.52%-128.44億 | 79.22%-47.38億 | 61.85%227.31億 | 49.17%-71.28億 | 108.59%5.15億 | -54.35%-227.98億 | -28.93%140.45億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 16.44%11.3億 | 12.92%44.63億 | 6.68%29.51億 | 3.18%22.64億 | -20.07%9.7億 | 12.71%39.52億 | 3.57%27.66億 | 95.20%21.94億 | 48.20%12.14億 | -3.78%35.07億 |
| 出售固定資產 | --64.89萬 | -98.62%223.9萬 | -38.58%124.51萬 | -96.02%645.9萬 | ---- | -31.27%1.62億 | -61.58%202.73萬 | 10.28%1.62億 | ---- | 28.14%2.36億 |
| 購買固定資產 | 7.73%-8,970.44萬 | -8.78%-3.26億 | 2.14%-2.51億 | -6.17%-1.33億 | -78.39%-9,722.15萬 | 72.59%-3億 | 74.24%-2.56億 | 85.34%-1.25億 | 93.14%-5,450.08萬 | -256.59%-10.94億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.95%-275.6萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | 14.45%2.01億 | ---- | 48.33%2.22億 | ---- | -32.64%1.76億 | ---- | 146.83%1.5億 | ---- | 16.22%2.61億 |
| 收回投資所得現金 | -87.07%1,402.75萬 | 21.76%3,646.72億 | -28.79%9,961.21萬 | 13.06%1,935.72億 | -6.79%1.08億 | 50.62%2,995.05億 | -60.46%1.4億 | 72.33%1,712.12億 | 135.18%1.16億 | 1,434.35%1,988.48億 |
| 投資支付現金 | -1,663.91%-4,368.89萬 | -10.51%-3,624.29億 | -230.93%-3,500萬 | -5.84%-1,819.58億 | 58.72%-247.68萬 | -52.68%-3,279.55億 | 97.61%-1,057.64萬 | -80.45%-1,719.22億 | 68.28%-600萬 | -1,217.71%-2,147.96億 |
| 投資業務其他專案 | 78.17%78.68億 | ---- | 594.09%174.11億 | ---- | -43.63%44.16億 | 80.61%-567.1萬 | 168.16%25.08億 | ---567.1萬 | 238.33%78.34億 | 99.82%-2,924.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | 64.58%88.79億 | 126.90%65.82億 | 291.78%201.77億 | 739.67%139.73億 | -40.74%53.95億 | -87.18%-244.66億 | 103.61%51.5億 | -63.44%16.64億 | 262.35%91.03億 | 18.41%-130.71億 |
| 融資前現金淨額 | 2,967.09%201.45億 | -481.36%-100.83億 | 1,211.07%219.72億 | -48.19%11.29億 | 104.80%6.57億 | -278.07%-17.34億 | 82.79%-19.78億 | 251.61%21.79億 | 32.79%-136.95億 | -73.97%9.74億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 699.49%89.05億 | 655.37%239.91億 | 739.92%115.95億 | 309.32%42.9億 | 125.84%11.14億 | 13.63%31.76億 | 7.79%13.8億 | 29.89%10.48億 | 24.39%4.93億 | -12.03%27.95億 |
| 償還借款 | -170.67%-182.18億 | -603.12%-237.02億 | -95.06%-284.39億 | -171.86%-40.65億 | 11.17%-67.31億 | -8.34%-33.71億 | 56.24%-145.8億 | -32.03%-14.95億 | -843.73%-75.77億 | -77.72%-31.11億 |
| 發行債券 | 420.50%221.99億 | 88.68%749.9億 | 42.25%199.62億 | 57.91%219.44億 | 98.89%42.65億 | -4.99%397.45億 | -55.88%140.33億 | -39.02%138.96億 | -64.36%21.44億 | 9.09%418.33億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 2.49%-23.23億 | ---- | 6.19%-10.31億 | ---- | 1.90%-23.82億 | ---- | -7.34%-10.99億 | ---- | 16.72%-24.28億 |
| 已付股息-融資 | 3.27%-3.42億 | 2.25%-20.93億 | 15.88%-25.96億 | 33.55%-8.43億 | 34.24%-3.53億 | -41.63%-21.41億 | 3.41%-30.86億 | 0.41%-12.69億 | -54.38%-5.37億 | 35.99%-15.12億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | --30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -49.21%-542.76億 | ---- | -9.94%-212.9億 | ---- | 11.99%-363.76億 | ---- | -7.59%-193.65億 | ---- | 11.50%-413.31億 |
| 融資業務其他項目 | 5.16%-8,928.04萬 | ---- | -1,829.89%-55.34億 | ---- | 9.46%-9,414.06萬 | ---- | 2.43%-2.87億 | ---- | -6.44%-1.04億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 792.15%124.55億 | 1,048.85%162.33億 | 20.76%-20.12億 | 86.11%-11.76億 | 67.76%-18億 | 58.64%-17.11億 | 31.64%-25.39億 | -529.05%-84.65億 | -208.07%-55.81億 | -2,673.95%-41.36億 |
| 匯率影響 | -394.50%-1.38億 | 91.18%1.9億 | 776.56%5.09億 | 5,559.36%3.4億 | 594.97%4,696.54萬 | 1.93%9,950.7萬 | -32.35%5,801.34萬 | -104.75%-623.5萬 | -128.70%-948.86萬 | -69.01%9,762.7萬 |
| 現金淨額 | 2,952.93%326億 | 278.52%61.5億 | 541.88%199.6億 | 99.25%-4,690.2萬 | 94.07%-11.43億 | -8.95%-34.45億 | 70.30%-45.17億 | -1,272.94%-62.86億 | -26.70%-192.76億 | -181.04%-31.62億 |
| 期初現金 | 31.14%977.08億 | -14.49%197.45億 | -24.06%745.06億 | -14.49%197.45億 | -24.06%745.06億 | -11.72%230.9億 | 4.64%981.08億 | -11.72%230.9億 | 4.64%981.08億 | 19.22%261.55億 |
| 期末現金 | 77.32%1,301.7億 | 32.11%260.85億 | 1.42%949.75億 | 19.29%200.38億 | -6.87%734.11億 | -14.49%197.45億 | 19.09%936.49億 | -37.37%167.98億 | 0.31%788.23億 | -11.72%230.9億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
