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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
港股市場個股詳情
招商證券 (06099)
- 14.970
- -0.220-1.45%
休市中 01/16 16:08 (北京)
1301.87億總市值9.82市盈率TTM
15.380最高價14.900最低價329.48萬股成交量15.380今開15.190昨收4949.18萬成交額0.26%換手率11.60市盈率(靜)86.97億總股本18.87052周最高1.01市淨率190.80億流通值10.17752周最低0.54股息TTM12.75億流通股25.507歷史最高0.524股息LFY3.16%振幅4.640歷史最低15.021平均價200股每手3.63%股息率TTM3.50%股息率LFY
招商證券 (06099) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 14.40%56.84億 | ---- | 20.70%112.19億 | ---- | -4.64%49.68億 | ---- | 8.96%92.96億 | ---- | 9.57%52.1億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | ---- | -14.47%39.04億 | ---- | -6.70%88.86億 | ---- | 1.67%45.65億 | ---- | 2.11%95.23億 | ---- | -7.24%44.9億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | -3.32%-14.78億 | ---- | -70.72%-29.7億 | ---- | -83.17%-14.3億 | ---- | -22.80%-17.4億 | ---- | -13.75%-7.81億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 3.39%-7.26億 | ---- | 3.35%-14.83億 | ---- | 2.38%-7.51億 | ---- | 7.66%-15.34億 | ---- | 10.14%-7.7億 |
| 減值與撥備: | ---- | -141.82%-1,576.4萬 | ---- | -160.33%-1.13億 | ---- | -74.37%3,769.2萬 | ---- | -38.91%1.88億 | ---- | -30.77%1.47億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -141.82%-1,576.4萬 | ---- | -160.33%-1.13億 | ---- | -74.37%3,769.2萬 | ---- | -38.91%1.88億 | ---- | -30.77%1.47億 |
| 重估盈餘: | ---- | 147.36%19.66億 | ---- | 50.59%-12.06億 | ---- | -141.07%-41.51億 | ---- | -180.59%-24.4億 | ---- | -247.45%-17.22億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | 160.12%17.12億 | ---- | 57.43%4.87億 | ---- | -992.10%-28.47億 | ---- | 118.32%3.09億 | ---- | -123.80%-2.61億 |
| -其他公平值變動 | ---- | 119.48%2.54億 | ---- | 38.44%-16.93億 | ---- | 10.77%-13.04億 | ---- | -158.31%-27.5億 | ---- | -2,115.76%-14.61億 |
| 出售資產損(益): | ---- | -75.61%-6.26億 | ---- | -704.31%-7.06億 | ---- | -1,080.61%-3.56億 | ---- | -148.45%-8,783.9萬 | ---- | -115.83%-3,017.7萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.6萬 | ---- | ---106.6萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -1,122.47%-108.8萬 | ---- | -115.73%-234.5萬 | ---- | 89.26%-8.9萬 | ---- | -142.64%-108.7萬 | ---- | 15.67%-82.9萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | -75.35%-6.25億 | ---- | -721.78%-7.04億 | ---- | -1,159.40%-3.56億 | ---- | -147.93%-8,568.6萬 | ---- | -114.76%-2,828.2萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 6.21%4.49億 | ---- | 12.89%8.65億 | ---- | 12.22%4.22億 | ---- | 9.85%7.66億 | ---- | 10.47%3.76億 |
| -折舊 | ---- | 6.21%4.49億 | ---- | 12.89%8.65億 | ---- | 12.22%4.22億 | ---- | 9.85%7.66億 | ---- | 10.47%3.76億 |
| 匯兌損(益) | ---- | 516.96%4,334.3萬 | ---- | -242.70%-1.14億 | ---- | -106.13%-1,039.5萬 | ---- | 29.70%7,967.9萬 | ---- | 9.26%1.7億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 179.36%92.01億 | ---- | 2.33%143.77億 | ---- | -53.55%32.94億 | ---- | -26.27%140.5億 | ---- | -29.93%70.9億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 32.02%-176.69億 | ---- | 228.19%336.12億 | ---- | -438.46%-259.93億 | ---- | 134.09%102.42億 | ---- | -25.17%76.8億 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | -133.83%-119.89億 | ---- | 165.74%241.28億 | ---- | 217.49%354.42億 | ---- | -182.98%-367.01億 | ---- | -234.14%-301.66億 |
| 買入返售金融資產(增)減 | ---- | -50.22%70.37億 | ---- | 5,345.30%177.92億 | ---- | 16.71%141.36億 | ---- | 96.77%-3.39億 | ---- | 55.76%121.12億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 67.77%322.94億 | ---- | -289.85%-632.74億 | ---- | 11.14%192.49億 | ---- | 1,033.68%333.29億 | ---- | 640.21%173.19億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -59.08%188.75億 | ---- | 29.41%266.34億 | ---- | 228.66%461.27億 | ---- | -65.75%205.81億 | ---- | -70.42%140.35億 |
| 其他稅項 | ---- | -201.36%-1.56億 | ---- | 96.73%-1,631.7萬 | ---- | 158.78%1.54億 | ---- | 61.06%-4.98億 | ---- | 58.07%-2.62億 |
| 已付利息-經營 | ---- | 23.64%-16.76億 | ---- | -1.01%-43.57億 | ---- | -5.42%-21.95億 | ---- | -23.08%-43.13億 | ---- | -8.39%-20.82億 |
| 經營業務調整項目 | -121.38%-163.35億 | ---- | -660.30%-372.12億 | ---- | 506.00%763.99億 | ---- | -73.14%66.42億 | ---- | -50.48%126.07億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -121.38%-163.35億 | -61.34%170.43億 | -660.30%-372.12億 | 41.17%222.61億 | 506.00%763.99億 | 277.10%440.86億 | -73.14%66.42億 | -71.49%157.69億 | -50.48%126.07億 | -73.96%116.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 4.85%28.94億 | 9.10%21.92億 | -1.52%6.47億 | 50.80%35.44億 | 52.84%27.6億 | 45.45%20.09億 | 66.15%6.57億 | 12.25%23.5億 | 6.25%18.06億 | 7.18%13.81億 |
| 出售固定資產 | --140.15萬 | 407.35%138萬 | --121.96萬 | 39.63%649.3萬 | ---- | 23.08%27.2萬 | ---- | 185.28%465萬 | ---- | -78.23%22.1萬 |
| 購買固定資產 | 30.85%-2.17億 | 32.43%-1.08億 | 67.00%-2,165.91萬 | -25.56%-7.64億 | -29.77%-3.14億 | -6.36%-1.6億 | -17.64%-6,563.83萬 | -8.57%-6.08億 | 16.09%-2.42億 | -0.13%-1.5億 |
| 收回投資所得現金 | --78.82億 | ---- | --149.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%309.7萬 | --240萬 | --346.6萬 |
| 投資支付現金 | 99.84%-2,142.71萬 | 192.38%115.28億 | 99.80%-2,152.88萬 | 34.04%-170.48億 | -728.01%-135.45億 | -14,011.10%-124.78億 | ---110.3億 | -25.02%-258.45億 | 83.71%-16.36億 | 100.58%8,970萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.68%35.36萬 | ---- | 104.83%13.44萬 | ---- | -82.81%24.27萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 194.96%105.39億 | 228.09%136.13億 | 248.89%155.43億 | 40.81%-142.61億 | -15,963.60%-110.98億 | -902.27%-106.28億 | -486.03%-104.39億 | -25.95%-240.95億 | 99.20%-6,908.81萬 | 109.27%13.25億 |
| 融資前現金淨額 | -108.88%-57.97億 | -8.37%306.56億 | -470.57%-216.69億 | 196.09%80億 | 420.82%653.01億 | 157.06%334.58億 | -113.85%-37.98億 | -123.02%-83.26億 | -25.49%125.38億 | -57.47%130.16億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | 232.85%50.34億 | 130.46%16.51億 | -73.10%1.95億 | ---- | -179.99%-37.89億 | 732.04%7.16億 | --7.26億 |
| 償還借款 | 25.53%-974億 | -151.15%-12.58億 | 13.20%-409.28億 | ---- | -35.26%-1,307.98億 | 90.30%-5.01億 | -49.05%-471.52億 | ---- | -36.54%-967.01億 | 67.83%-51.61億 |
| 發行債券 | 24.94%1,046.55億 | -31.68%395.84億 | -3.51%212.58億 | 8.26%1,484.06億 | -0.44%837.61億 | 39.16%579.43億 | 164.30%220.31億 | 59.20%1,370.82億 | 22.51%841.3億 | 4.81%416.36億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 27.29%-21.96億 | ---- | 12.17%-52.98億 | ---- | 18.53%-30.2億 | ---- | -5.20%-60.32億 | ---- | -5.25%-37.07億 |
| 已付股息-融資 | -0.94%-80.22億 | 0.00%-5.72億 | 30.66%-10.53億 | -66.34%-36.48億 | -4.69%-79.47億 | 0.00%-5.72億 | 39.47%-15.18億 | 60.20%-21.93億 | 26.67%-75.92億 | 28.66%-5.72億 |
| 吸收投資所得 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | 21.97%-696.1億 | ---- | -32.06%-1,545.18億 | ---- | -69.62%-892.06億 | ---- | -37.23%-1,170.08億 | ---- | -26.84%-525.91億 |
| 融資業務其他項目 | 6.81%-2.64億 | ---- | 11.36%-8,731.8萬 | ---- | 5.45%-2.83億 | ---- | -2.94%-9,850.89萬 | ---- | 98.04%-2.99億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 101.81%9.68億 | 3.17%-342.11億 | 22.17%-208.1億 | -234.50%-103.58億 | -171.54%-536.17億 | -78.09%-353.31億 | -3.22%-267.38億 | 136.65%77.01億 | -55.57%-197.46億 | 10.85%-198.39億 |
| 匯率影響 | -323.04%-1.17億 | -114.02%-810.8萬 | -1,099.44%-5,331.52萬 | -24.58%1.35億 | -86.72%5,232.26萬 | -83.61%5,783.5萬 | 102.06%533.45萬 | -61.86%1.79億 | -59.59%3.94億 | 714.19%3.53億 |
| 現金淨額 | -141.32%-48.29億 | -89.79%-35.55億 | -39.12%-424.79億 | -277.45%-23.58億 | 262.11%116.84億 | 72.55%-18.73億 | -2,103.02%-305.35億 | -104.12%-6.25億 | -274.31%-72.08億 | -181.69%-68.23億 |
| 期初現金 | 20.76%1,766.4億 | -7.46%275.59億 | 20.76%1,766.4億 | -1.47%297.82億 | 8.12%1,462.71億 | -1.47%297.82億 | 8.12%1,462.71億 | 107.07%302.27億 | 21.07%1,352.85億 | 107.07%302.27億 |
| 期末現金 | 8.66%1,716.95億 | -14.20%239.96億 | 15.87%1,341.07億 | -7.46%275.59億 | 22.99%1,580.08億 | 17.72%279.66億 | -15.24%1,157.41億 | -1.47%297.82億 | 9.95%1,284.71億 | 3.32%237.57億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
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