(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 29.50%12.17億 | ---- | -8.36%9.4億 | ---- | 25.60%10.26億 | ---- | 23.54%8.17億 | 43.25%7.55億 | ---- | 33.50%6.61億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -95.41%-7,048.4萬 | ---- | -353.24%-3,606.9萬 | ---- | 30.67%-795.8萬 | ---- | 5.69%-1,147.8萬 | -11.91%-918.9萬 | ---- | -95.52%-1,217.1萬 |
利息支出-調整 | 24.90%5,819.3萬 | ---- | 15.93%4,659.3萬 | ---- | 35.82%4,019.1萬 | ---- | 2,388.81%2,959.2萬 | 1,478.66%1,738.1萬 | ---- | -31.75%118.9萬 |
減值與撥備: | 0.69%1.07億 | --0 | 44.16%1.06億 | --0 | 272.21%7,347.1萬 | --0 | 21,124.73%1,973.9萬 | 22,566.67%2,108萬 | --0 | --9.3萬 |
-存貨減值(回撥) | 3.13%665.1萬 | ---- | -60.60%644.9萬 | ---- | 14,513.39%1,636.7萬 | ---- | 20.43%11.2萬 | 20.43%11.2萬 | ---- | --9.3萬 |
-其他減值與撥備 | 0.54%1億 | ---- | 74.19%9,946.7萬 | ---- | 190.95%5,710.4萬 | ---- | --1,962.7萬 | --2,096.8萬 | ---- | ---- |
重估盈餘: | -82.36%1,243.1萬 | --0 | 2,820.97%7,047.3萬 | --0 | -156.91%-259萬 | --0 | 216.36%455.1萬 | -87.69%-288.1萬 | --0 | -226.65%-391.1萬 |
-其他公平值變動 | -82.36%1,243.1萬 | ---- | 2,820.97%7,047.3萬 | ---- | -156.91%-259萬 | ---- | 216.36%455.1萬 | -87.69%-288.1萬 | ---- | -226.65%-391.1萬 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.58%16.4萬 | -44.27%10.7萬 | --0 | 106.45%19.2萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.58%16.4萬 | -44.27%10.7萬 | ---- | 106.45%19.2萬 |
折舊及攤銷: | 22.39%1.46億 | --0 | 10.25%1.19億 | --0 | -5.07%1.08億 | --0 | 212.35%1.14億 | 218.70%8,606.4萬 | --0 | 1.52%3,637.3萬 |
-折舊 | 32.77%476.9萬 | ---- | 21.11%359.2萬 | ---- | -65.67%296.6萬 | ---- | 37.91%864萬 | 21.71%615.6萬 | ---- | -28.75%626.5萬 |
-無形資產攤銷 | 22.06%1.41億 | ---- | 9.94%1.15億 | ---- | -0.09%1.05億 | ---- | 248.64%1.05億 | 264.10%7,990.8萬 | ---- | 11.36%3,010.8萬 |
匯兌損(益) | -90.11%2,024.1萬 | ---- | 619.09%2.05億 | ---- | -636.06%-3,943.8萬 | ---- | -625.81%-535.8萬 | 249.70%59.1萬 | ---- | -80.37%101.9萬 |
經營調整特殊項目 | 27.94%6,696.7萬 | ---- | -16.93%5,234.3萬 | ---- | -5.70%6,301.3萬 | ---- | 96.30%6,682.3萬 | 59.02%4,078.1萬 | ---- | 348.38%3,404.1萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 3.59%15.57億 | --0 | 19.24%15.03億 | --0 | 21.84%12.6億 | --0 | 44.07%10.34億 | 59.04%9.09億 | --0 | 32.33%7.18億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -730.63%-1.74億 | ---- | 311.29%2,765.1萬 | ---- | 68.13%-1,308.7萬 | ---- | -647.22%-4,105.8萬 | -70.71%1,306.1萬 | ---- | 606.62%750.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | 62.90%-8,699.2萬 | ---- | -5.74%-2.34億 | ---- | -928.21%-2.22億 | ---- | -89.91%2,677.1萬 | -123.86%-6,537萬 | ---- | 237.30%2.65億 |
應付帳款增加(減少) | 1,571.08%2.15億 | ---- | -109.83%-1,463.5萬 | ---- | 260.35%1.49億 | ---- | -25.99%4,133.5萬 | 685.46%3,715.9萬 | ---- | 483.07%5,584.8萬 |
經營業務現金收入 | 15.61%14.67億 | 4.76%6.09億 | 4.55%12.69億 | 52.62%5.81億 | 17.64%12.14億 | -34.94%3.81億 | -1.43%10.32億 | -3.94%8.47億 | -6.20%5.85億 | 199.71%10.47億 |
其他稅項 | -24.09%-8,340.3萬 | 31.98%-3,137.2萬 | 53.40%-6,721.2萬 | -0.88%-4,612萬 | -286.88%-1.44億 | -79.21%-4,571.6萬 | -45.07%-3,727.8萬 | -41.42%-2,951.1萬 | -37.32%-2,551萬 | 85.93%-2,569.6萬 |
已收利息-經營 | 164.51%7,607.9萬 | 499.43%3,238.7萬 | 261.42%2,876.2萬 | 72.29%540.3萬 | -7.22%795.8萬 | -41.38%313.6萬 | -28.31%857.7萬 | -7.09%706.3萬 | 119.89%535萬 | 349.94%1,196.4萬 |
已付利息-經營 | -18.00%-5,520.9萬 | -81.48%-3,033.2萬 | 2.25%-4,678.6萬 | 44.25%-1,671.4萬 | -118.32%-4,786.1萬 | -6,606.94%-2,998萬 | -1,743.73%-2,192.2萬 | -1,270.57%-1,509萬 | 57.06%-44.7萬 | 31.75%-118.9萬 |
經營業務特殊項目 | -246.26%-4,402.4萬 | ---- | -132.57%-1,271.4萬 | ---- | 230.49%3,903萬 | ---- | -15,725.40%-2,991萬 | -3,159.00%-4,618萬 | ---- | -101.18%-18.9萬 |
經營活動現金淨額 | 18.65%14.04億 | 10.65%5.8億 | 14.97%11.84億 | 69.91%5.24億 | 4.94%10.29億 | -45.41%3.08億 | -4.91%9.81億 | -6.67%8.1億 | -6.94%5.65億 | 516.11%10.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.40%1.62億 | 191.62%1.62億 | ---1.63億 | ---1.7億 | ---1.77億 | ---- |
存款減少(增加) | 316.46%15.03億 | 122.92%2.47億 | -854.31%-6.94億 | ---10.78億 | ---7,275.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | 178.35%124.7萬 | ---- | 64.71%44.8萬 | ---- | --27.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 44.12%-322.3萬 | 39.73%-44.6萬 | -1.19%-576.8萬 | 39.74%-74萬 | -52.12%-570萬 | -34.21%-122.8萬 | -92.45%-374.7萬 | -33.99%-231萬 | -32.80%-91.5萬 | 84.36%-194.7萬 |
購買無形資產 | -3.36%-187.8萬 | -818.27%-95.5萬 | 48.90%-181.7萬 | 95.76%-10.4萬 | 99.24%-355.6萬 | -93.92%-245.5萬 | -1,416.92%-4.66億 | -925.06%-3.15億 | ---126.6萬 | -149.07%-3,069.5萬 |
收回投資所得現金 | -38.50%3.31億 | -9.38%2.81億 | -51.50%5.38億 | -12.50%3.1億 | 8.46%11.09億 | -55.88%3.54億 | 101.69%10.23億 | 232.00%9.13億 | 509.22%8.02億 | 297.89%5.07億 |
投資支付現金 | -53.17%-13.21億 | 24.98%-2.72億 | 34.49%-8.62億 | 20.31%-3.63億 | -24.03%-13.16億 | 37.41%-4.55億 | -69.22%-10.61億 | -192.67%-9.37億 | -303.89%-7.27億 | -4,467.80%-6.27億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.30%-1.69億 | ---- | ---- | ---2.73億 | ---- |
投資業務現金淨額 | 149.68%5.09億 | 122.48%2.54億 | -712.40%-10.26億 | -918.09%-11.32億 | 81.18%-1.26億 | 70.52%-1.11億 | -339.79%-6.71億 | -559.43%-5.11億 | -669.78%-3.77億 | -187.28%-1.52億 |
融資前現金淨額 | 1,111.10%19.14億 | 237.25%8.34億 | -82.50%1.58億 | -408.14%-6.08億 | 191.04%9.03億 | 4.96%1.97億 | -64.70%3.1億 | -62.18%2.99億 | -66.33%1.88億 | 156.94%8.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -97.63%-8.6億 | ---- | 44.03%-4.35億 | ---- | -136.62%-7.78億 | ---- | --21.24億 | --21.24億 | --21.24億 | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | 53.31%2,453.7萬 | 20.06%1,121.7萬 | -99.08%1,600.5萬 | -99.46%934.3萬 | 6,731.49%17.34億 | --17.34億 | --2,538.5萬 | --2,538.5萬 | ---- | ---- |
已付股息-融資 | -4.57%-2.15億 | -4.57%-2.15億 | 75.15%-2.06億 | 75.15%-2.06億 | 61.94%-8.27億 | 61.94%-8.27億 | -927.32%-21.74億 | ---21.74億 | ---21.74億 | 62.44%-2.12億 |
發行費用及贖回證券支出 | -2,094.38%-7.2億 | -3,663.14%-7.09億 | -932.81%-3,283.3萬 | -492.99%-1,885.1萬 | 66.66%-317.9萬 | -79.60%-317.9萬 | ---953.4萬 | ---576.9萬 | ---177萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -5.46%-1,316.4萬 | -14.16%-640.8萬 | -20.82%-1,248.2萬 | -5.35%-561.3萬 | 46.42%-1,033.1萬 | 57.17%-532.8萬 | 16.14%-1,928.3萬 | 2.35%-1,693.7萬 | -9.47%-1,244.1萬 | 6.37%-2,299.3萬 |
融資業務現金淨額 | -166.24%-17.84億 | -316.59%-9.2億 | -679.97%-6.7億 | -143.79%-2.21億 | 316.66%1.16億 | 886.17%5.04億 | 77.26%-5,334萬 | -172.29%-4,722.9萬 | -464.18%-6,411.9萬 | 56.77%-2.35億 |
匯率影響 | -85.73%807.5萬 | 89.45%2,580.3萬 | 650.11%5,658.4萬 | 389.58%1,362萬 | 82.11%-1,028.6萬 | 161.84%278.2萬 | -5,542.98%-5,750.2萬 | -11,234.32%-1,915.5萬 | -686.54%-449.9萬 | 80.37%-101.9萬 |
現金淨額 | 125.24%1.29億 | 89.67%-8,560萬 | -150.28%-5.12億 | -218.12%-8.28億 | 296.42%10.19億 | 466.62%7.01億 | -60.13%2.57億 | -67.44%2.52億 | -77.36%1.24億 | 421.51%6.45億 |
期初現金 | -21.42%16.72億 | -21.42%16.72億 | 90.13%21.27億 | 90.13%21.27億 | 21.70%11.19億 | 21.70%11.19億 | 233.19%9.19億 | 233.19%9.19億 | 233.19%9.19億 | -42.70%2.76億 |
期末現金 | 8.22%18.09億 | 22.80%16.12億 | -21.42%16.72億 | -27.99%13.13億 | 90.13%21.27億 | 75.50%18.23億 | 21.70%11.19億 | 9.84%11.52億 | 26.36%10.39億 | 233.19%9.19億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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