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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
朝雲集團 (06601)
- 2.350
- +0.010+0.43%
休市中 05/22 16:06 (北京)
31.33億總市值12.63市盈率TTM
2.350最高價2.320最低價56.05萬股成交量2.340今開2.340昨收130.88萬成交額0.04%換手率12.63市盈率(靜)13.33億總股本3.07952周最高0.94市淨率31.33億流通值2.11052周最低0.13股息TTM13.33億流通股8.890歷史最高0.133股息LFY1.28%振幅0.990歷史最低2.335平均價500股每手5.57%股息率TTM5.66%股息率LFY
朝雲集團 (06601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 9.99%2.67億 | 3.43%2.16億 | 11.62%2.43億 | 38.24%2.09億 | 151.25%2.17億 | 36.33%1.51億 | -28.11%8,647.3萬 | -31.15%1.11億 | -58.99%1.2億 | -38.85%1.61億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 18.98%-7,652.6萬 | ---- | -3.39%-9,445.5萬 | ---- | -90.08%-9,136.2萬 | ---- | -145.07%-4,806.5萬 | ---- | -319.62%-1,961.3萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | 35.48%254.7萬 | ---- | 87.44%188萬 | ---- | 16.22%100.3萬 | ---- | --86.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損(益) | -10.18%-612.5萬 | ---- | -72.75%-555.9萬 | ---- | 59.39%-321.8萬 | ---- | -16.68%-792.5萬 | ---- | -27.55%-679.2萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -105.48%-81.2萬 | ---- | -1.02%1,481.6萬 | ---- | 2,483.44%1,496.8萬 | ---- | 78.34%-62.8萬 | ---- | -194.22%-290萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 24.54%-89.5萬 | ---- | -167.04%-118.6萬 | ---- | 235.76%176.9萬 | ---- | 49.69%-130.3萬 | ---- | -303.78%-259萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 361.11%8.3萬 | ---- | 136.73%1.8萬 | ---- | -107.26%-4.9萬 | ---- | 317.74%67.5萬 | ---- | -117.16%-31萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | 60.00%628萬 | ---- | --392.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | 4.09%970.4萬 | ---- | --932.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -145.48%-1,101.6萬 | ---- | 144.94%2,422萬 | ---- | 146.14%988.8萬 | ---- | ---2,143.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -145.48%-1,101.6萬 | ---- | 144.94%2,422萬 | ---- | 146.14%988.8萬 | ---- | ---2,143.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 90.00%-27.3萬 | ---- | -3,976.12%-273.1萬 | ---- | -195.71%-6.7萬 | ---- | 2,233.33%7萬 | ---- | -76.92%3,000 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---271.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -2,175.00%-27.3萬 | ---- | 82.09%-1.2萬 | ---- | -195.71%-6.7萬 | ---- | 2,233.33%7萬 | ---- | -76.92%3,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 22.43%4,794.2萬 | ---- | 8.85%3,915.8萬 | ---- | 12.05%3,597.4萬 | ---- | 5.09%3,210.6萬 | ---- | 104.78%3,055.1萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 715.38%31.8萬 | ---- | --3.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.02%161.3萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | ---483.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -74.78%59.8萬 | ---- | -62.51%237.1萬 | ---- | -12.53%632.4萬 | ---- | -28.11%723萬 | ---- | -45.50%1,005.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -1.79%2.18億 | 3.43%2.16億 | 16.48%2.22億 | 38.24%2.09億 | 291.79%1.91億 | 36.33%1.51億 | -63.45%4,869.3萬 | -31.15%1.11億 | -58.69%1.33億 | -38.85%1.61億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 260.38%7,957.8萬 | 48.65%1.64億 | -197.89%-4,961.8萬 | -34.99%1.1億 | 145.48%5,068.9萬 | -3.28%1.69億 | 8.78%2,064.9萬 | 1.21%1.75億 | 403.57%1,898.2萬 | -6.12%1.73億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -12.31%-998.1萬 | -14.46%-9,448.7萬 | -163.46%-888.7萬 | -5.94%-8,254.7萬 | 154.34%1,400.3萬 | 53.61%-7,791.6萬 | -138.09%-2,576.9萬 | -56.85%-1.68億 | 847.35%6,765.8萬 | 12.89%-1.07億 |
| 應付帳款增加(減少) | 77.40%-966.3萬 | 38.85%-4,014.2萬 | -390.40%-4,275.3萬 | 17.02%-6,564.7萬 | 178.78%1,472.2萬 | 38.75%-7,911.2萬 | -440.56%-1,868.7萬 | -361.05%-1.29億 | -104.88%-345.7萬 | -173.32%-2,801.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 200.17%4,029.6萬 | 12.42%-2.46億 | -144.76%-4,022.8萬 | -39.60%-2.81億 | 20.38%8,986.6萬 | -53.41%-2.01億 | 123.50%7,465.3萬 | 69.39%-1.31億 | -1,129.88%-3.18億 | -7.92%-4.29億 |
| 經營業務現金收入 | 294.47%3.18億 | 99.31%-75.5萬 | -77.58%8,073.3萬 | -191.90%-1.1億 | 261.72%3.6億 | 73.53%-3,765.6萬 | 198.27%9,953.9萬 | 38.02%-1.42億 | -124.78%-1.01億 | -573.94%-2.3億 |
| 其他稅項 | 29.39%-5,040.1萬 | 28.45%-3,562.6萬 | -115.39%-7,138.3萬 | -37.19%-4,979.2萬 | -18.96%-3,314.1萬 | -19.64%-3,629.5萬 | 69.25%-2,785.8萬 | 65.92%-3,033.7萬 | -247.26%-9,060.6萬 | -66.85%-8,903萬 |
| 經營活動現金淨額 | 2,766.99%2.68億 | 77.22%-3,638.1萬 | -97.14%935萬 | -115.97%-1.6億 | 356.07%3.27億 | 57.15%-7,395.1萬 | 137.35%7,168.1萬 | 45.82%-1.73億 | -150.14%-1.92億 | -264.40%-3.19億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 49.50%1.14億 | -11.65%3,734.6萬 | 46.28%7,641.2萬 | 137.20%4,226.9萬 | 75.22%5,223.8萬 | 3.04%1,782萬 | 52.00%2,981.2萬 | 126.97%1,729.5萬 | 319.62%1,961.3萬 | 464.44%762萬 |
| 存款減少(增加) | 336.68%3.4億 | 521.56%3.72億 | 51.25%-1.44億 | -173.53%-8,814.9萬 | 67.20%-2.95億 | 119.92%1.2億 | -716.53%-8.98億 | 33.87%-6.02億 | -3,735.16%-1.1億 | -30,172.70%-9.1億 |
| 出售固定資產 | 210.40%116.4萬 | ---- | 148.34%37.5萬 | -99.10%1,000 | 33.63%15.1萬 | 3,600.00%11.1萬 | 391.30%11.3萬 | -90.32%3,000 | -43.90%2.3萬 | 1,450.00%3.1萬 |
| 購買固定資產 | 52.26%-699.6萬 | -4.03%-877.7萬 | 4.30%-1,465.3萬 | 3.58%-843.7萬 | -32.00%-1,531.2萬 | -49.24%-875萬 | 76.54%-1,160萬 | 76.46%-586.3萬 | -62.50%-4,944.5萬 | -58.27%-2,490.8萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---57.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | --1,205.3萬 | ---- | ---- | ---- | 14.79%-374.6萬 | ---150萬 | ---439.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 71.63%9.95億 | 120.06%4.88億 | -17.47%5.8億 | 5.70%2.22億 | 2.93%7.03億 | -4.57%2.1億 | -39.91%6.83億 | -63.70%2.2億 | -10.45%11.36億 | 33.19%6.06億 |
| 投資支付現金 | -47.64%-10.24億 | -59.57%-5.24億 | -43.46%-6.94億 | -265.01%-3.29億 | 55.87%-4.84億 | 82.23%-9,000萬 | 8.91%-10.96億 | 22.79%-5.06億 | 5.29%-12.03億 | 2.09%-6.56億 |
| 投資業務其他專案 | 10.18%612.5萬 | 228.23%1,711.7萬 | 405.78%555.9萬 | 83.56%521.5萬 | -122.94%-181.8萬 | -36.03%284.1萬 | 16.68%792.5萬 | 89.46%444.1萬 | 27.55%679.2萬 | 77.17%234.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | 330.00%4.38億 | 344.99%3.81億 | -333.08%-1.9億 | -162.19%-1.56億 | 96.59%-4,393萬 | 128.70%2.5億 | -544.98%-12.89億 | 10.51%-8.72億 | -961.69%-2億 | -333.23%-9.75億 |
| 融資前現金淨額 | 490.07%7.06億 | 209.40%3.45億 | -163.93%-1.81億 | -278.79%-3.15億 | 123.24%2.83億 | 116.88%1.76億 | -210.79%-12.18億 | 19.21%-10.45億 | -207.67%-3.92億 | -313.97%-12.93億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 | ---3.1億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.64億 | --24.64億 |
| 已付利息-融資 | -35.48%-254.7萬 | -62.74%-120.1萬 | -87.44%-188萬 | -58.71%-73.8萬 | -16.22%-100.3萬 | -13.41%-46.5萬 | 46.50%-86.3萬 | 66.09%-41萬 | 39.02%-161.3萬 | -452.05%-120.9萬 |
| 已付股息-融資 | -2.12%-1.6億 | ---- | -86.98%-1.57億 | ---- | 12.62%-8,400萬 | ---- | -63.86%-9,613.3萬 | -25.68%-7,373.3萬 | 73.49%-5,866.7萬 | -135.07%-5,866.7萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | --21.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.22%-147.3萬 | ---- | 2.07%-511.9萬 | -1,179.34%-346.7萬 |
| 融資業務其他項目 | 123.58%259.9萬 | ---- | ---1,102萬 | ---1,102萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 1.12%-1.84億 | 38.44%-1,136.7萬 | -98.26%-1.86億 | -258.54%-1,846.5萬 | 11.28%-9,362.9萬 | 93.33%-515萬 | -105.07%-1.06億 | -103.70%-7,722.1萬 | 20,853.84%20.83億 | 646.92%20.89億 |
| 匯率影響 | -180.20%-742.2萬 | -441.94%-1,190.3萬 | -29.29%925.4萬 | -88.43%348.1萬 | -87.63%1,308.8萬 | -40.42%3,009.5萬 | 680.33%1.06億 | 1,772.68%5,051.5萬 | -16,325.23%-1,823.2萬 | ---302萬 |
| 現金淨額 | 242.44%5.22億 | 199.94%3.34億 | -293.57%-3.67億 | -294.95%-3.34億 | 114.31%1.89億 | 115.26%1.71億 | -178.23%-13.23億 | -241.12%-11.22億 | 352.50%16.92億 | 2,523.37%7.95億 |
| 期初現金 | -23.15%11.86億 | -23.15%11.86億 | 15.10%15.43億 | 15.10%15.43億 | -47.59%13.41億 | -31.34%13.41億 | 189.17%25.58億 | 120.75%19.53億 | 73.13%8.85億 | 73.13%8.85億 |
| 期末現金 | 43.39%17.01億 | 24.31%15.08億 | -23.15%11.86億 | -21.35%12.13億 | 15.10%15.43億 | 74.98%15.42億 | -47.58%13.41億 | -47.44%8.81億 | 189.13%25.58億 | 250.66%16.77億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
