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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
多想雲 (06696)
- 2.940
- 0.0000.00%
交易中 05/06 09:20 (北京)
19.76億總市值-7.12市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開2.940昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6.72億總股本4.99052周最高4.08市淨率19.76億流通值0.47052周最低--股息TTM6.72億流通股6.950歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.470歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
多想雲 (06696) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -930.93%-6,835.2萬 | -730.68%-1.89億 | -64.63%822.6萬 | -66.92%3,001.5萬 | -7.33%2,325.9萬 | 14.32%9,073.1萬 | --2,509.8萬 | 114.83%7,936.8萬 | 10.27%4,329.3萬 | -62.53%3,694.4萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 64.52%-1.1萬 | 69.96%-42.5萬 | 92.21%-3.1萬 | 2.95%-141.5萬 | 54.82%-39.8萬 | 5.94%-145.8萬 | ---88.1萬 | 29.22%-155萬 | -39.05%-126.4萬 | -132.98%-219萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | --6.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 40.83%5,198.8萬 | 260.75%2.37億 | 99.88%3,691.5萬 | 164.08%6,560.7萬 | 13.09%1,846.9萬 | 331.47%2,484.4萬 | --1,633.1萬 | -49.84%575.8萬 | 29.68%880.8萬 | 213.06%1,148萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,633.1萬 | -49.84%575.8萬 | 29.68%880.8萬 | 213.06%1,148萬 |
| -其他減值與撥備 | 40.83%5,198.8萬 | 260.75%2.37億 | 99.88%3,691.5萬 | 164.08%6,560.7萬 | --1,846.9萬 | --2,484.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | -5,200.00%-15.3萬 | --3.4萬 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -5,200.00%-15.3萬 | --3.4萬 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -73.78%247.4萬 | 79.77%3,440.1萬 | 1.69%943.7萬 | 14.60%1,913.6萬 | 17.86%928萬 | 60.31%1,669.8萬 | --787.4萬 | 94.33%1,041.6萬 | 63.90%658.7萬 | -2.01%536萬 |
| -無形資產攤銷 | -88.22%91.8萬 | 100.39%3,119.4萬 | 3.93%779.6萬 | 18.31%1,556.7萬 | 22.65%750.1萬 | 102.74%1,315.8萬 | --611.6萬 | 5,092.00%649萬 | 3,743.48%353.6萬 | -8.76%12.5萬 |
| 財務費用 | -7.95%162.1萬 | 7.61%320.8萬 | 297.52%176.1萬 | -71.39%298.1萬 | -92.44%44.3萬 | 175.13%1,041.9萬 | --585.9萬 | 247.43%378.7萬 | 566.26%329.8萬 | 91.90%109萬 |
| 匯兌損(益) | 246.98%34.1萬 | -337.96%-186.8萬 | -121.91%-23.2萬 | -89.71%78.5萬 | -68.25%105.9萬 | --763.1萬 | --333.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---12萬 | ---12萬 | ---- | ---- | 115.93%23萬 | ---- | ---144.4萬 | ---2.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -121.32%-1,193.9萬 | -29.56%8,248.8萬 | 7.44%5,599萬 | -19.37%1.17億 | -9.55%5,211.2萬 | 50.78%1.45億 | --5,761.6萬 | 82.85%9,633.5萬 | 22.22%6,069.3萬 | -50.93%5,268.4萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 68.15%-5,406.7萬 | -66.85%-3.76億 | 48.19%-1.7億 | -269.76%-2.25億 | -715.35%-3.28億 | -72.08%-6,093.9萬 | ---4,018.4萬 | -26.37%-3,541.4萬 | -144.87%-2,071.6萬 | 9.96%-2,802.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -43.65%1,409.1萬 | 119.16%5,684.1萬 | 207.98%2,500.8萬 | 146.19%2,593.6萬 | -72.71%812萬 | 22.17%1,053.5萬 | --2,975.3萬 | 233.96%862.3萬 | 166.89%919.9萬 | -4,279.87%-643.7萬 |
| 預付款項(增)減 | 168.74%2,402萬 | 141.54%5,952.2萬 | ---3,494.5萬 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---993萬 | -204.10%-3,135.6萬 | 34.64%-4,005萬 | -58.02%-1,031.1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -205.29%-1,004.8萬 | 799.35%7,387.3萬 | -90.45%954.3萬 | -35.47%821.4萬 | 2,172.71%9,996.7萬 | 4.91%1,272.9萬 | ---482.3萬 | 474.21%1,213.3萬 | 90.81%1,750.5萬 | 386.31%211.3萬 |
| 經營業務現金收入 | 66.77%-3,794.3萬 | 52.50%-1.03億 | 31.82%-1.14億 | -302.03%-2.17億 | -616.29%-1.67億 | 113.79%1.08億 | --3,243.2萬 | 402.01%5,032.1萬 | 208.00%2,663.1萬 | -85.50%1,002.4萬 |
| 其他稅項 | 23.93%-35.6萬 | 58.24%-51.7萬 | 61.92%-46.8萬 | 89.51%-123.8萬 | 89.64%-122.9萬 | -409.68%-1,179.9萬 | ---1,186.2萬 | 86.38%-231.5萬 | 87.45%-213.3萬 | -70.25%-1,699.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 66.59%-3,829.9萬 | 52.53%-1.04億 | 32.04%-1.15億 | -328.22%-2.19億 | -919.99%-1.69億 | 99.52%9,578萬 | --2,057萬 | 788.55%4,800.6萬 | 158.82%2,449.8萬 | -111.79%-697.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -64.52%1.1萬 | 4.09%114.6萬 | -92.21%3.1萬 | -11.07%110.1萬 | -54.82%39.8萬 | -55.44%123.8萬 | --88.1萬 | 299.14%277.8萬 | 299.56%274.5萬 | -51.53%69.6萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.81%1.3億 | 176.19%8,000萬 | -308.75%-1.05億 |
| 出售固定資產 | ---- | 3,800.00%35.1萬 | --5.3萬 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 18.13%-42萬 | -165.37%-61.3萬 | -310.40%-51.3萬 | 98.31%-23.1萬 | 17.22%-12.5萬 | -4,283.60%-1,363.3萬 | ---15.1萬 | -303.90%-31.1萬 | -561.90%-27.8萬 | 0.00%-7.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | 3.52%-1,886.7萬 | ---- | 38.27%-1,955.6萬 | ---- | 66.22%-3,168.2萬 | ---849.1萬 | -292,971.88%-9,378.3萬 | ---8,069.3萬 | ---3.2萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | --1,790萬 | --1,476.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -5,865.77%-640萬 | 95.75%-200萬 | 1,210.00%11.1萬 | -162.63%-4,701萬 | ---1萬 | 45.43%-1,790萬 | ---- | -10,833.33%-3,280萬 | ---3,280萬 | 92.68%-30萬 |
| 投資業務現金淨額 | -147.13%-680.9萬 | 96.83%-208.3萬 | 5,392.78%1,444.6萬 | -5.99%-6,568.7萬 | 103.39%26.3萬 | -1,153.31%-6,197.7萬 | ---776.1萬 | 105.62%588.4萬 | 70.27%-3,102.6萬 | -320.17%-1.05億 |
| 融資前現金淨額 | 54.98%-4,510.8萬 | 62.77%-1.06億 | 40.51%-1億 | -940.97%-2.84億 | -1,414.77%-1.68億 | -37.27%3,380.3萬 | --1,280.9萬 | 148.25%5,389萬 | 95.53%-652.8萬 | -204.67%-1.12億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.47%3,000萬 | -9.61%7,814萬 | 10.47%3,314萬 | -43.26%8,645萬 | -78.93%3,000萬 | 191.83%1.52億 | --1.42億 | 16.44%5,221.2萬 | 20.77%4,270.8萬 | 1,021.03%4,484.1萬 |
| 償還借款 | -2.61%-2,457.4萬 | 0.68%-6,157.8萬 | 25.16%-2,395萬 | 49.19%-6,200萬 | 68.42%-3,200萬 | -172.11%-1.22億 | ---1.01億 | ---4,484.1萬 | ---3,536.1萬 | ---- |
| 發行股份 | -81.58%1,509.1萬 | --9,107.3萬 | --8,194.2萬 | ---- | ---- | 11,745,000.00%3.52億 | --6,972.1萬 | --3,000 | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,435.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 8.19%-163.6萬 | 38.03%-320.2萬 | 53.45%-178.2萬 | -12.92%-516.7萬 | -270.21%-382.8萬 | -20.83%-457.6萬 | ---103.4萬 | -247.43%-378.7萬 | -566.26%-329.8萬 | -91.90%-109萬 |
| 吸收投資所得 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 | --100萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | 97.01%-101.1萬 | ---- | 22.67%-3,381.3萬 | ---3,381.3萬 | -2,267.46%-4,372.7萬 | ---- | ---184.7萬 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.37%-1.3億 | ---1.3億 | ---2.02億 | ---102.1萬 | ---- |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -68.03%2,832.2萬 | 669.26%1.01億 | 319.54%8,859.4萬 | -107.20%-1,768.9萬 | -279.69%-4,035.4萬 | 601.66%2.46億 | --2,245.8萬 | -222.38%-4,894.6萬 | -96.10%123.5萬 | 1,195.48%3,999.6萬 |
| 匯率影響 | -246.98%-34.1萬 | 126.46%29萬 | 121.91%23.2萬 | -218.60%-109.6萬 | -828.95%-105.9萬 | ---34.4萬 | ---11.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -44.77%-1,678.6萬 | 98.30%-514萬 | 94.45%-1,159.5萬 | -208.10%-3.02億 | -691.95%-2.09億 | 5,550.18%2.79億 | --3,526.7萬 | 106.90%494.4萬 | 95.37%-529.3萬 | -169.57%-7,168.9萬 |
| 期初現金 | -18.56%2,128.1萬 | -92.06%2,613.1萬 | -92.06%2,613.1萬 | 555.92%3.29億 | 555.92%3.29億 | 10.93%5,018.7萬 | --5,018.7萬 | -61.31%4,524.3萬 | -61.31%4,524.3萬 | 742.39%1.17億 |
| 期末現金 | -71.87%415.4萬 | -18.56%2,128.1萬 | -87.63%1,476.8萬 | -92.06%2,613.1萬 | 39.87%1.19億 | 555.92%3.29億 | --8,534萬 | 10.93%5,018.7萬 | 1,427.14%3,995萬 | -61.31%4,524.3萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,534萬 | --5,018.7萬 | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
