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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
昊海生物科技 (06826)
- 21.900
- +0.280+1.30%
午間休市 05/06 11:57 (北京)
50.37億總市值18.98市盈率TTM
22.140最高價21.300最低價8.70萬股成交量21.500今開21.620昨收189.94萬成交額0.24%換手率18.13市盈率(靜)2.30億總股本30.84252周最高0.82市淨率7.87億流通值20.94052周最低1.11股息TTM3592.90萬流通股103.493歷史最高1.112股息LFY3.89%振幅11.940歷史最低21.832平均價100股每手5.06%股息率TTM5.08%股息率LFY
昊海生物科技 (06826) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -48.68%2.39億 | ---- | ---- | ---- | -8.29%4.66億 | ---- | ---- | ---- | 115.61%5.08億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -3.94%-7,687.5萬 | ---- | ---- | ---- | 5.17%-7,396.2萬 | ---- | ---- | ---- | 11.53%-7,799.4萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | -106.25%-3.3萬 | ---- | ---- | ---- | 96.22%-1.6萬 | ---- | ---- | ---- | 37.61%-42.3萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 98.99%-1萬 | ---- | ---- | ---- | -116.23%-98.6萬 | ---- | ---- | ---- | 86.99%-45.6萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 576.92%2.03億 | ---- | ---- | ---- | 529.38%3,000.9萬 | ---- | ---- | ---- | -93.16%476.8萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | -31.57%2,206萬 | ---- | ---- | ---- | 378.24%3,223.8萬 | ---- | ---- | ---- | -17.47%674.1萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 320.64%491.8萬 | ---- | ---- | ---- | -12.98%-222.9萬 | ---- | ---- | ---- | -112.72%-197.3萬 |
| -商譽減值 | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | --2,498.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | -19.86%-3,106.2萬 | ---- | ---- | ---- | -1,028.70%-2,591.5萬 | ---- | ---- | ---- | -129.50%-229.6萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -19.86%-3,106.2萬 | ---- | ---- | ---- | -1,028.70%-2,591.5萬 | ---- | ---- | ---- | -129.50%-229.6萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 1,156.25%20.1萬 | ---- | ---- | ---- | 102.71%1.6萬 | ---- | ---- | ---- | -216.57%-59.1萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 1,156.25%20.1萬 | ---- | ---- | ---- | 102.71%1.6萬 | ---- | ---- | ---- | -241.73%-59.1萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 0.75%2.07億 | ---- | ---- | ---- | 3.73%2.05億 | ---- | ---- | ---- | -3.12%1.98億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 4.59%6,501.5萬 | ---- | ---- | ---- | 2.05%6,215.9萬 | ---- | ---- | ---- | -12.79%6,091萬 |
| 財務費用 | ---- | 4.52%1,887.7萬 | ---- | ---- | ---- | 147.58%1,806.1萬 | ---- | ---- | ---- | -4.05%729.5萬 |
| 未實現匯兌損(益) | ---- | -213.06%-506.6萬 | ---- | ---- | ---- | -20.18%448.1萬 | ---- | ---- | ---- | 109.17%561.4萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -411.55%-823.6萬 | ---- | ---- | ---- | -121.71%-161萬 | ---- | ---- | ---- | -67.15%741.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -11.99%5.47億 | ---- | ---- | ---- | -4.31%6.21億 | ---- | ---- | ---- | 41.64%6.49億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -1,043.16%-5,012.9萬 | ---- | ---- | ---- | 110.98%531.5萬 | ---- | ---- | ---- | 65.13%-4,841.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 69.07%-1,217萬 | ---- | ---- | ---- | -488.40%-3,934.5萬 | ---- | ---- | ---- | 119.36%1,013萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -28.31%1.12億 | ---- | ---- | ---- | 51.14%1.56億 | ---- | ---- | ---- | 4,840.29%1.03億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -1.04%-618.9萬 | ---- | ---- | ---- | -203.32%-612.5萬 | ---- | ---- | ---- | -20.47%592.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -176.62%-2,082.8萬 | ---- | ---- | ---- | 968.97%2,718.4萬 | ---- | ---- | ---- | 238.06%254.3萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -25.51%5.69億 | ---- | -8.50%3.48億 | ---- | 5.75%7.64億 | ---- | 17.13%3.81億 | ---- | 162.76%7.23億 |
| 其他稅項 | ---- | 32.29%-7,826.4萬 | ---- | 12.93%-4,546.5萬 | ---- | -31.07%-1.16億 | ---- | -27.15%-5,221.8萬 | ---- | -101.70%-8,818.6萬 |
| 經營業務特殊項目 | -78.37%1,857.42萬 | ---- | -12.45%3.77億 | ---- | 13.04%8,587.64萬 | ---- | 9.98%4.31億 | ---- | -4.96%7,596.97萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -78.37%1,857.42萬 | -24.30%4.91億 | -12.45%3.77億 | -7.80%3.03億 | 13.04%8,587.64萬 | 2.23%6.49億 | 9.98%4.31億 | 15.68%3.28億 | -4.96%7,596.97萬 | 174.30%6.34億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 3.94%7,687.5萬 | ---- | -9.41%3,309.1萬 | ---- | -5.17%7,396.2萬 | ---- | -5.43%3,652.8萬 | ---- | -11.54%7,799.4萬 |
| 已收股息-投資 | 155.14%1,339.61萬 | 106.25%3.3萬 | -40.21%4,214.14萬 | 106.25%3.3萬 | -84.81%525.04萬 | -96.22%1.6萬 | 131.28%7,048.06萬 | -94.48%1.6萬 | 20.40%3,456.17萬 | -37.61%42.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -137.42%-8,114.5萬 | ---- | ---6,373.5萬 | ---- | ---3,417.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | -54.33%2.99億 | ---- | -200.47%-4.31億 | ---- | 447.72%6.54億 | ---- | 320.69%4.29億 | ---- | 48.54%-1.88億 |
| 出售固定資產 | -42.66%19.27萬 | 718.70%591.1萬 | 5.81%113.31萬 | -35.18%64.3萬 | 103.25%33.61萬 | -60.76%72.2萬 | 46.00%107.09萬 | 62.89%99.2萬 | --16.54萬 | 371.79%184萬 |
| 購買固定資產 | -94.42%-1.16億 | 49.14%-1.84億 | 51.78%-1.35億 | 60.85%-8,694.3萬 | 61.34%-5,942.34萬 | -36.36%-3.62億 | -41.23%-2.8億 | -109.47%-2.22億 | -420.39%-1.54億 | 14.10%-2.66億 |
| 購買無形資產 | ---- | -109.70%-274.5萬 | ---- | 2.76%-49.4萬 | ---- | 19.55%-130.9萬 | ---- | -1.80%-50.8萬 | ---- | 79.51%-162.7萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,758.1萬 | ---1,753.75萬 | ---1,753.8萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 147.37%1.3億 | 140.16%3,160萬 | -71.35%4.08億 | -75.66%495.5萬 | -95.24%5,261.5萬 | -9.66%1,315.8萬 | 34.64%14.25億 | -66.67%2,035.8萬 | 260.57%11.06億 | 60.62%1,456.5萬 |
| 投資支付現金 | -214.98%-5.61億 | 60.32%-3,226.2萬 | 32.01%-7.1億 | 76.10%-2,095.5萬 | 78.47%-1.78億 | -405.65%-8,130.3萬 | 19.04%-10.44億 | -57.91%-8,767.2萬 | -453.01%-8.27億 | 90.15%-1,607.9萬 |
| 投資業務其他專案 | --300萬 | 138.87%8,765萬 | --600萬 | ---- | ---- | --3,669.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -195.42%-5.3億 | -28.95%2.01億 | -349.61%-3.87億 | -455.44%-5.64億 | -212.56%-1.79億 | 174.94%2.82億 | 138.99%1.55億 | 162.07%1.59億 | 1.99%1.59億 | 44.76%-3.77億 |
| 融資前現金淨額 | -447.11%-5.11億 | -25.71%6.92億 | -101.73%-1,012.86萬 | -153.61%-2.61億 | -139.71%-9,341.8萬 | 261.07%9.31億 | 9,458.82%5.86億 | 1,619.67%4.87億 | -0.36%2.35億 | 157.22%2.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 348.29%9,190萬 | -2.52%2.36億 | 166.85%2.29億 | 268.56%2.06億 | -31.67%2,050萬 | -22.90%2.42億 | -61.39%8,600萬 | -57.66%5,600萬 | -67.48%3,000萬 | 376.00%3.14億 |
| 償還借款 | -274.21%-6,760.95萬 | -45.20%-2.87億 | -719.20%-2.6億 | -625.83%-2.09億 | -48.69%-1,806.71萬 | -1,106.73%-1.98億 | -198.67%-3,171.23萬 | -195.39%-2,886.3萬 | -129.01%-1,215.06萬 | 65.80%-1,638.5萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.89%4,945.1萬 | ---- | -11.55%4,945.1萬 | ---- | --7,368.2萬 |
| 已付利息-融資 | ---- | 6.89%-1,681.7萬 | ---- | 12.83%-439.4萬 | ---- | -254.48%-1,806.1萬 | ---- | -153.06%-504.1萬 | ---- | -2.06%-509.5萬 |
| 已付股息-融資 | -323.44%-945.15萬 | -2.91%-2.82億 | 25.98%-1.59億 | 29.29%-9,822.6萬 | 24.78%-223.21萬 | -228.25%-2.74億 | -154.44%-2.15億 | -6,712.51%-1.39億 | 8.85%-296.73萬 | 37.02%-8,356.6萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | -91.43%60萬 | -98.94%60萬 | ---- | ---- | -85.10%700.4萬 | -47.22%5,645.52萬 | -85.10%700.4萬 | 16.73%5,486.41萬 | 6,076.08%4,700萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | 15.24%-1.49億 | ---- | -35.45%-8,278萬 | ---- | 35.05%-1.75億 | ---- | -183.96%-6,111.3萬 | ---- | -82.82%-2.7億 |
| 融資業務其他項目 | 73.65%-2,089.13萬 | ---5,802.1萬 | -17.12%-1.53億 | ---4,794.7萬 | -187.16%-7,928.03萬 | ---- | 66.63%-1.31億 | ---- | 81.79%-2,760.85萬 | ---2.93億 |
| 融資業務現金淨額 | 92.35%-605.23萬 | -48.76%-5.81億 | -45.54%-3.42億 | -87.47%-2.49億 | -287.67%-7,907.95萬 | -51.46%-3.9億 | -48.86%-2.35億 | -379.39%-1.33億 | 301.27%4,213.77萬 | 10.62%-2.58億 |
| 匯率影響 | -404.14%-1,297.16萬 | 50.31%463.1萬 | 305.35%523.63萬 | 1,466.14%1,198.1萬 | 913.29%426.5萬 | -69.34%308.1萬 | -122.54%-254.99萬 | -95.37%76.5萬 | 75.67%-52.44萬 | -29.10%1,004.8萬 |
| 現金淨額 | -199.80%-5.17億 | -79.49%1.11億 | -200.43%-3.52億 | -244.18%-5.11億 | -162.18%-1.72億 | 740,319.18%5.41億 | 313.65%3.51億 | 366.24%3.54億 | 28.91%2.77億 | 100.01%7.3萬 |
| 期初現金 | 10.38%12.28億 | 95.48%11.13億 | 95.48%11.13億 | 95.48%11.13億 | 95.48%11.13億 | 1.81%5.69億 | 1.81%5.69億 | 1.81%5.69億 | 1.81%5.69億 | -56.45%5.59億 |
| 期末現金 | -26.08%6.98億 | 10.38%12.28億 | -16.52%7.66億 | -33.53%6.14億 | 11.64%9.45億 | 95.48%11.13億 | 125.78%9.17億 | 41.82%9.24億 | 9.58%8.46億 | 1.81%5.69億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 銀行存款 | ---- | 19.71%-12.18億 | ---- | -11.76%-19.47億 | ---- | ---15.16億 | ---- | 20.02%-17.42億 | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
