Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
本間高爾夫 (06858)
- 2.920
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:00 (北京)
17.68億總市值-18.60市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量2.920今開2.920昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6.06億總股本3.65052周最高1.33市淨率17.68億流通值2.66052周最低--股息TTM6.06億流通股8.284歷史最高--股息LFY0.00%振幅2.121歷史最低--平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
本間高爾夫 (06858) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 23.92%-12.26億 | -118.20%-9.38億 | -144.33%-16.12億 | 25.89%51.52億 | -2.49%36.36億 | -45.86%40.93億 | 113.49%37.29億 | 212.37%75.6億 | 504.87%17.46億 | 776.67%24.2億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 減值與撥備: | 16.11%6.84億 | -14.75%13.08億 | -12.48%5.9億 | -10.05%15.34億 | -22.16%6.74億 | 8,950.08%17.06億 | 181.94%8.65億 | -93.92%1,884.8萬 | -17.39%3.07億 | -66.74%3.1億 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 166.50%6,188.3萬 | -79.25%1,739.2萬 | -45.09%2,322.1萬 | 2.80%8,383.5萬 | 103.60%4,229.1萬 | --8,154.8萬 | --2,077.2萬 | ---- | ---- | 653.50%9,643.3萬 |
| -存貨減值(回撥) | 19.59%7.01億 | -22.36%10.78億 | -16.50%5.86億 | -12.84%13.88億 | -8.88%7.02億 | 217.34%15.92億 | 111.30%7.71億 | 137.59%5.02億 | 53.16%3.65億 | -13.26%2.11億 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -348.57%-8,961.5萬 | 655.25%2.13億 | 77.53%-1,997.8萬 | -220.24%-3,838.5萬 | -220.15%-8,891.8萬 | 106.61%3,192.3萬 | 228.15%7,400.3萬 | -20,914.91%-4.83億 | -144.52%-5,774.9萬 | -99.66%232萬 |
| -其他減值與撥備 | --1,107萬 | ---- | ---- | --1.01億 | --1,806.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -102.20%-42.5萬 | -46.69%2,195.6萬 | -23.25%1,933.4萬 | -71.28%4,118.7萬 | -75.33%2,519.2萬 | 976.45%1.43億 | 789.34%1.02億 | -75.15%1,332.3萬 | -188.68%-1,481.5萬 | 99.93%5,362.2萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -89.41%277萬 | -8.78%3,363萬 | 22.80%2,615.7萬 | -74.40%3,686.7萬 | -78.24%2,130萬 | 257.74%1.44億 | 584.58%9,788.8萬 | -4.02%4,026.3萬 | -12.39%1,429.9萬 | 132.68%4,194.8萬 |
| -出售其他資產損(益) | 53.17%-319.5萬 | -370.23%-1,167.4萬 | -275.31%-682.3萬 | 796.77%432萬 | -8.14%389.2萬 | 97.70%-62萬 | 114.55%423.7萬 | -330.77%-2,694萬 | -7,662.08%-2,911.4萬 | 32.78%1,167.4萬 |
| 折舊及攤銷: | 0.05%10.06億 | 16.59%22.65億 | 3.69%10.05億 | 10.62%19.42億 | 12.39%9.69億 | 4.69%17.56億 | 2.32%8.63億 | -10.90%16.77億 | -2.35%8.43億 | 26.39%18.83億 |
| -無形資產攤銷 | -20.55%2,128.3萬 | -1.51%5,414.8萬 | -11.99%2,678.8萬 | -27.69%5,498萬 | -29.45%3,043.8萬 | -27.06%7,603.2萬 | -22.06%4,314.3萬 | -13.94%1.04億 | -3.10%5,535.2萬 | 3.54%1.21億 |
| 財務費用 | 20.12%1.34億 | 17.85%2.24億 | 15.05%1.12億 | 52.36%1.9億 | 84.94%9,710.2萬 | 88.20%1.25億 | 15.74%5,250.6萬 | -12.87%6,641.4萬 | 16.00%4,536.5萬 | 10.17%7,622.5萬 |
| 匯兌損(益) | -124.58%-2.62億 | 135.03%6.79億 | 162.92%10.65億 | -202.08%-19.38億 | 2.23%-16.92億 | 60.19%-6.42億 | -660.37%-17.31億 | -281.57%-16.12億 | -243.03%-2.28億 | -221.45%-4.22億 |
| 經營調整特殊項目 | -36.94%1,166.5萬 | -49.29%2,582.9萬 | -21.62%1,849.8萬 | 50.84%5,093.8萬 | 38.03%2,360.1萬 | 189.15%3,377萬 | 282.15%1,709.8萬 | 129.85%1,167.9萬 | -275.46%-938.7萬 | -264.10%-3,913萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -70.98%3.47億 | -48.58%35.86億 | -67.92%11.97億 | -3.35%69.73億 | -4.23%37.32億 | -6.74%72.15億 | 44.88%38.97億 | 80.71%77.36億 | 162.73%26.9億 | 71.47%42.81億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -294.00%-8.89億 | 203.69%22.18億 | 14.99%4.58億 | 130.50%7.3億 | 117.81%3.98億 | -10.19%-23.95億 | -35.87%-22.38億 | -388.85%-21.73億 | -129.99%-16.47億 | 80.29%-4.45億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -7.85%20.15億 | 118.70%1.05億 | 812.58%21.87億 | -132.48%-5.62億 | -119.42%-3.07億 | 135.53%17.29億 | 2.25%15.81億 | -74.06%7.34億 | -45.63%15.46億 | 292.71%28.31億 |
| 應付帳款增加(減少) | 251.40%11.6億 | 55.48%-2.82億 | -36.38%-7.66億 | 23.46%-6.33億 | -217.91%-5.62億 | -160.40%-8.28億 | -51.97%4.76億 | 222.94%13.7億 | 193.51%9.92億 | -211.00%-11.15億 |
| 預付款項(增)減 | -121.53%-2.96億 | 225.07%7.2億 | 288.38%13.75億 | -1,075.27%-5.76億 | 33,448.53%3.54億 | 111.13%5,905.4萬 | -99.63%105.5萬 | 13.63%-5.31億 | 49.36%2.81億 | -824.28%-6.14億 |
| 營運資金變動特殊專案 | -195.38%-1.44億 | -219.99%-3.2億 | -24.83%-4,888.9萬 | 52.55%-1億 | 73.50%-3,916.3萬 | -154.40%-2.11億 | -516.66%-1.48億 | 66.52%-8,289.4萬 | 128.43%3,546.4萬 | -29.75%-2.48億 |
| 經營業務現金收入 | -50.18%21.93億 | 3.34%60.27億 | 23.08%44.02億 | 4.72%58.33億 | 0.19%35.77億 | -21.04%55.7億 | -8.40%35.7億 | 50.38%70.54億 | 80.95%38.97億 | 152.16%46.91億 |
| 其他稅項 | 47.52%-1.44億 | -38.59%-3.29億 | -16.92%-2.74億 | 86.68%-2.37億 | 5.47%-2.34億 | -64.77%-17.83億 | -59.02%-2.48億 | -67.95%-10.82億 | -134.34%-1.56億 | 51.30%-6.44億 |
| 已收利息-經營 | -1.22%751.5萬 | 103.39%2,263.3萬 | 34.01%760.8萬 | -17.34%1,112.8萬 | -24.05%567.7萬 | 24.99%1,346.3萬 | 23.98%747.5萬 | -14.05%1,077.1萬 | -25.65%602.9萬 | -86.15%1,253.1萬 |
| 已付利息-經營 | -20.12%-1.34億 | -17.85%-2.24億 | -15.05%-1.12億 | -52.36%-1.9億 | -84.94%-9,710.2萬 | -88.20%-1.25億 | -15.74%-5,250.6萬 | 12.87%-6,641.4萬 | -16.00%-4,536.5萬 | -10.17%-7,622.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -52.22%19.23億 | 1.49%54.97億 | 23.78%40.24億 | 47.34%54.16億 | -0.79%32.51億 | -37.87%36.76億 | -11.48%32.77億 | 48.55%59.16億 | 43.71%37.02億 | 612.94%39.83億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | ---- | ---- | -79.63%58.5萬 | 6,270.48%1,726.4萬 | --287.2萬 | -99.29%27.1萬 | ---- | 320.29%3,832.2萬 | 75.95%1,258.9萬 | 51.61%911.8萬 |
| 購買固定資產 | 56.72%-1.91億 | -123.57%-15.61億 | -75.22%-4.4億 | -5.22%-6.98億 | 9.50%-2.51億 | -143.61%-6.64億 | -177.14%-2.78億 | 54.72%-2.72億 | 75.03%-1億 | 49.63%-6.02億 |
| 投資業務其他專案 | -28.77%3,819.6萬 | 12.28%1.09億 | 4.07%5,362.3萬 | 5.38%9,749.8萬 | 5.65%5,152.5萬 | 20.18%9,251.7萬 | 32.68%4,876.9萬 | 267.10%7,698萬 | 266.61%3,675.6萬 | 93.38%2,097萬 |
| 投資業務現金淨額 | 60.53%-1.52億 | -148.79%-14.51億 | -96.10%-3.86億 | -2.21%-5.83億 | 13.98%-1.97億 | -263.35%-5.71億 | -350.15%-2.29億 | 72.51%-1.57億 | 86.76%-5,085.4萬 | 51.47%-5.71億 |
| 融資前現金淨額 | -51.34%17.71億 | -16.29%40.45億 | 19.12%36.38億 | 55.64%48.33億 | 0.20%30.54億 | -46.09%31.05億 | -16.52%30.48億 | 68.83%57.59億 | 66.57%36.52億 | 651.20%34.11億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -4.36%338.4億 | 88.01%695.44億 | -3.17%353.82億 | -53.33%369.9億 | -8.47%365.4億 | 130.27%792.6億 | 28.98%399.2億 | -55.48%344.2億 | -39.10%309.5億 | -1.65%773.06億 |
| 償還借款 | 5.40%-341.82億 | -87.76%-700.15億 | 3.10%-361.32億 | 53.19%-372.9億 | 8.22%-372.9億 | -129.30%-796.7億 | -26.67%-406.3億 | 55.39%-347.46億 | 36.86%-320.76億 | -5.53%-778.8億 |
| 已付股息-融資 | ---- | 50.93%-9.08億 | ---- | 13.22%-18.51億 | ---- | -9.97%-21.33億 | ---- | -7.10%-19.4億 | ---- | 74.49%-18.11億 |
| 融資業務現金淨額 | 31.17%-10.56億 | 18.90%-28.9億 | -5.84%-15.34億 | 2.21%-35.64億 | -14.39%-14.49億 | -9.23%-36.44億 | 22.92%-12.67億 | 1.97%-33.36億 | -23.69%-16.44億 | -2.38%-34.03億 |
| 匯率影響 | 126.78%1.79億 | -133.39%-4.22億 | -168.73%-6.67億 | 645.27%12.64億 | 20.93%9.7億 | -86.54%1.7億 | 328.14%8.02億 | 332.60%12.6億 | 240.40%1.87億 | 212.79%2.91億 |
| 現金淨額 | -66.04%7.15億 | -8.98%11.55億 | 31.11%21.04億 | 335.25%12.69億 | -9.89%16.05億 | -122.26%-5.39億 | -11.28%17.81億 | 30,535.29%24.23億 | 132.58%20.08億 | 100.20%790.9萬 |
| 期初現金 | 4.41%173.5億 | 17.98%166.17億 | 17.98%166.17億 | -2.56%140.85億 | -2.56%140.85億 | 34.19%144.55億 | 34.19%144.55億 | 2.86%107.72億 | 2.86%107.72億 | -28.63%104.73億 |
| 期末現金 | 1.05%182.43億 | 4.41%173.5億 | 8.37%180.55億 | 17.98%166.17億 | -2.22%166.6億 | -2.56%140.85億 | 31.40%170.38億 | 34.19%144.55億 | 15.75%129.67億 | 2.86%107.72億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 | 日本元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
