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4
昆侖能源
00135
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
海底撈 (06862)
- 14.240
- -0.020-0.14%
交易中 05/06 11:54 (北京)
793.74億總市值17.71市盈率TTM
14.400最高價14.100最低價787.29萬股成交量14.370今開14.260昨收1.12億成交額0.14%換手率17.71市盈率(靜)55.74億總股本17.86052周最高7.16市淨率793.74億流通值12.43052周最低0.85股息TTM55.74億流通股83.603歷史最高0.898股息LFY2.10%振幅7.824歷史最低14.251平均價1000股每手5.93%股息率TTM6.31%股息率LFY
海底撈 (06862) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -12.26%58.12億 | -9.04%26.27億 | 13.56%66.24億 | 2.64%28.88億 | 204.79%58.33億 | 2,632.82%28.14億 | 148.13%19.14億 | -137.67%-1.11億 | -640.85%-39.76億 | 131.90%2.95億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 29.31%-2.71億 | 42.65%-1.4億 | -17.14%-3.83億 | -83.86%-2.45億 | -169.62%-3.27億 | -459.83%-1.33億 | -267.62%-1.21億 | -31.51%-2,377.9萬 | 20.12%-3,298萬 | 38.12%-1,808.2萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 4.69%-4,934.8萬 | 22.32%-1,921.7萬 | -12.89%-5,177.5萬 | -58.53%-2,473.9萬 | 29.90%-4,586.3萬 | 41.42%-1,560.5萬 | 19.34%-6,542.4萬 | 32.67%-2,663.7萬 | -8.35%-8,111萬 | 5.65%-3,956.3萬 |
| 減值與撥備: | 122.30%4,366.8萬 | 14.07%3,788.6萬 | 375.20%1,964.4萬 | 527.88%3,321.2萬 | -102.92%-713.8萬 | -103.51%-776.2萬 | -86.02%2.45億 | 179.82%2.21億 | 2,383.16%17.51億 | 175.89%7,902.3萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 353.91%1,631.8萬 | 10.15%1,579.7萬 | 186.13%359.5萬 | 311.05%1,434.1萬 | -102.59%-417.4萬 | -104.10%-679.5萬 | -84.36%1.61億 | 395.85%1.66億 | 4,909.70%10.29億 | 108.23%3,341.6萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | --157.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.44%6,238.3萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 60.62%2,577.8萬 | 17.05%2,208.9萬 | 641.46%1,604.9萬 | 2,051.50%1,887.1萬 | -103.54%-296.4萬 | -101.74%-96.7萬 | -87.29%8,381萬 | 21.53%5,542.6萬 | 3,239.65%6.6億 | 262.10%4,560.7萬 |
| 重估盈餘: | 116.45%3,197.1萬 | 190.71%5,335.4萬 | -271.04%-1.94億 | 193.29%1,835.3萬 | -291.85%-5,236.5萬 | -46.45%-1,967.3萬 | 377.44%2,729.5萬 | 80.33%-1,343.3萬 | 84.83%-983.8萬 | -343.01%-6,827.7萬 |
| -其他公平值變動 | 116.45%3,197.1萬 | 190.71%5,335.4萬 | -271.04%-1.94億 | 193.29%1,835.3萬 | -291.85%-5,236.5萬 | -46.45%-1,967.3萬 | 377.44%2,729.5萬 | 80.33%-1,343.3萬 | 84.83%-983.8萬 | -343.01%-6,827.7萬 |
| 出售資產損(益): | -2.66%-9,635萬 | -5,318.35%-7,164.8萬 | -115.16%-9,385.3萬 | 169.10%137.3萬 | -23.91%-4,362萬 | -102.29%-198.7萬 | -101.76%-3,520.4萬 | 1,685.69%8,660.6萬 | 8,861.42%20.01億 | -75.14%485萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -2.66%-9,635萬 | -5,318.35%-7,164.8萬 | -115.16%-9,385.3萬 | 169.10%137.3萬 | -23.91%-4,362萬 | -102.29%-198.7萬 | -101.76%-3,520.4萬 | 1,685.69%8,660.6萬 | 8,861.42%20.01億 | -75.14%485萬 |
| 折舊及攤銷: | -14.71%21.82億 | -13.68%11.56億 | -13.14%25.58億 | -11.11%13.39億 | -22.63%29.45億 | -21.32%15.06億 | -16.29%38.07億 | -11.73%19.15億 | 49.92%45.48億 | 67.24%21.69億 |
| -無形資產攤銷 | -28.44%1,705.8萬 | -33.85%849.5萬 | -34.78%2,383.9萬 | -32.26%1,284.2萬 | -18.18%3,655.4萬 | -7.40%1,895.7萬 | 18.98%4,467.7萬 | 17.79%2,047.1萬 | 35.09%3,755.1萬 | 18.79%1,737.9萬 |
| 財務費用 | -13.28%2.38億 | -14.57%1.2億 | -21.84%2.75億 | -23.23%1.41億 | -33.86%3.51億 | -22.62%1.83億 | -17.56%5.31億 | -22.07%2.37億 | 44.65%6.45億 | 65.85%3.04億 |
| 匯兌損(益) | -118.55%-1,160萬 | -296.67%-4,320.9萬 | 302.45%6,253.7萬 | 112.42%2,197萬 | -193.33%-3,089萬 | -464.35%-1.77億 | -71.96%3,309.9萬 | -42.96%4,854.3萬 | -49.73%1.18億 | 242.42%8,509.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | -182.06%-2.88億 | -4,660.34%-1.8億 | -60,214.71%-1.02億 | ---378.7萬 | 100.05%17萬 | ---- | -172.98%-3.45億 | -50.42%-1,663.5萬 | -60.88%-1.27億 | 81.06%-1,105.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -12.89%75.91億 | -15.11%35.39億 | 1.06%87.14億 | 0.51%41.69億 | 43.96%86.23億 | 79.12%41.48億 | 23.85%59.9億 | -17.28%23.16億 | 12.93%48.36億 | 601.60%28億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -216.28%-1,626.3萬 | -37.78%1.59億 | -79.18%1,398.6萬 | 178.11%2.56億 | -47.26%6,718.6萬 | -69.34%9,196.3萬 | 142.22%1.27億 | 809.10%3億 | -763.84%-3.02億 | -114.50%-4,229.3萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -93.95%3,837.9萬 | -53.24%3.2億 | 853.38%6.34億 | 304.68%6.84億 | -110.21%-8,421.5萬 | -55.14%1.69億 | 218.25%8.25億 | 3,386.15%3.77億 | -20.38%-6.97億 | -90.74%1,080.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -381.81%-5,533.6萬 | 44.69%-3.24億 | -100.87%-1,148.5萬 | -161.00%-5.85億 | 381.68%13.22億 | 475.66%9.59億 | -186.18%-4.69億 | 23.07%-2.55億 | 278.07%5.45億 | -173.96%-3.32億 |
| 預收款項增(減) | -244.91%-2,302.3萬 | -440.57%-1,942.8萬 | -175.97%-667.5萬 | -126.03%-359.4萬 | 264.16%878.6萬 | 521.49%1,380.8萬 | -122.04%-535.2萬 | -109.22%-327.6萬 | 717.52%2,428.7萬 | 861.44%3,554.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -196.03%-5,953.4萬 | -127.68%-876.2萬 | 42.53%6,199.7萬 | 758.35%3,165.6萬 | 15.12%4,349.6萬 | -92.32%368.8萬 | -62.99%3,778.3萬 | -43.43%4,804.1萬 | -26.96%1.02億 | 123.92%8,492.7萬 |
| 經營業務現金收入 | -20.53%74.76億 | -19.45%36.66億 | -5.75%94.07億 | -15.49%45.52億 | 53.43%99.81億 | 93.60%53.86億 | 44.29%65.05億 | 8.81%27.82億 | 25.98%45.08億 | 255.28%25.57億 |
| 其他稅項 | -2.21%-18.11億 | -18.21%-10.4億 | -80.77%-17.72億 | -94.92%-8.8億 | -177.96%-9.8億 | -139.79%-4.51億 | 49.77%-3.53億 | 59.78%-1.88億 | -6.87%-7.02億 | -22.27%-4.68億 |
| 經營活動現金淨額 | -25.81%56.64億 | -28.47%26.26億 | -15.18%76.34億 | -25.59%36.72億 | 46.29%90億 | 90.25%49.34億 | 61.64%61.52億 | 24.18%25.94億 | 30.28%38.06億 | 520.18%20.89億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -38.56%1.92億 | -71.91%6,829.6萬 | 43.68%3.12億 | 89.25%2.43億 | 105.30%2.17億 | 454.26%1.28億 | 625.56%1.06億 | 120.82%2,318萬 | -87.14%1,458.7萬 | -83.64%1,049.7萬 |
| 已收股息-投資 | -76.19%4,000萬 | -62.96%4,000萬 | --1.68億 | --1.08億 | ---- | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---3,093.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -191.23%-13.65億 | 149.80%1.98億 | 160.81%14.96億 | 49.22%-3.97億 | -765.05%-24.6億 | -35,292.48%-7.82億 | -244.09%-2.84億 | -98.87%222.2萬 | -86.66%1.97億 | -73.41%1.96億 |
| 出售固定資產 | 7,548.57%1,338.5萬 | 11.38%1,675萬 | -98.64%17.5萬 | 279.84%1,503.8萬 | 111.67%1,285.9萬 | -25.64%395.9萬 | -44.17%607.5萬 | -69.74%532.4萬 | -34.48%1,088.2萬 | 490.70%1,759.7萬 |
| 購買固定資產 | -28.75%-16.73億 | -75.18%-7.26億 | -187.14%-12.99億 | -249.39%-4.15億 | 45.17%-4.52億 | 77.65%-1.19億 | 81.37%-8.25億 | 83.41%-5.31億 | 27.02%-44.3億 | -77.12%-32.02億 |
| 購買無形資產 | -648.40%-7,582萬 | -2,054.15%-7,474.9萬 | 94.32%-1,013.1萬 | 13.36%-347萬 | -695.87%-1.78億 | 73.06%-400.5萬 | 43.59%-2,240.6萬 | -2.09%-1,486.7萬 | -405.38%-3,971.8萬 | -155.72%-1,456.3萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -517.24%-1.25億 | ---- | 82.69%-2,021.4萬 | ---- | -16.77%-1.17億 | -17.95%-1.17億 |
| 收回投資所得現金 | -17.47%36.7億 | 365.61%14.34億 | 1,080.45%44.47億 | 2.45%3.08億 | -69.41%3.77億 | -70.78%3.01億 | 886.48%12.31億 | 637.11%10.29億 | 92.21%1.25億 | 889.26%1.4億 |
| 投資支付現金 | 27.03%-38.01億 | -249.46%-21.97億 | -92.76%-52.09億 | 37.83%-6.29億 | -143.85%-27.02億 | 19.39%-10.11億 | -53.59%-11.08億 | 6.77%-12.54億 | -275.30%-7.21億 | -1.89%-13.45億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | --321.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.98%746.4萬 | --75萬 |
| 投資業務現金淨額 | -3,211.88%-30.3億 | -61.25%-12.41億 | 98.28%-9,148.8萬 | 48.09%-7.7億 | -601.65%-53.11億 | -100.18%-14.83億 | 84.72%-7.57億 | 82.83%-7.41億 | -5.57%-49.53億 | -78.77%-43.14億 |
| 融資前現金淨額 | -65.08%26.34億 | -52.27%13.85億 | 104.44%75.43億 | -15.92%29.02億 | -31.61%36.9億 | 86.28%34.52億 | 570.64%53.95億 | 183.27%18.53億 | 35.22%-11.46億 | -7.17%-22.25億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 312.03%4億 | 57.54%7,877萬 | -90.79%9,708萬 | -93.22%5,000萬 | -10.02%10.54億 | -38.53%7.37億 | -49.14%11.72億 | -46.08%11.99億 | -45.41%23.04億 | -31.34%22.23億 |
| 償還借款 | 84.61%-9,800萬 | 75.29%-9,800萬 | 78.97%-6.37億 | 82.25%-3.97億 | -24.22%-30.28億 | -7.84%-22.35億 | 2.88%-24.37億 | 14.57%-20.72億 | -613.19%-25.1億 | -3,264.43%-24.25億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.19億 | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.71億 | --38.71億 |
| 已付利息-融資 | 9.46%-5,009.7萬 | 5.23%-2,651.1萬 | 36.98%-5,533.1萬 | 46.96%-2,797.4萬 | 57.26%-8,779.3萬 | 37.40%-5,274.4萬 | 2.28%-2.05億 | 5.29%-8,426.2萬 | -79.24%-2.1億 | -91.90%-8,896.6萬 |
| 已付股息-融資 | 31.92%-41.33億 | ---25.3億 | -996.34%-60.71億 | ---- | ---5.54億 | ---- | ---- | ---- | 86.81%-9,278.1萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | --943.9萬 | --544萬 | ---- | ---- | --31.5萬 | --31.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 34.75%-5,020.7萬 | ---- | -1,098.19%-7,694.8萬 | -1,098.19%-7,694.8萬 | 99.64%-642.2萬 | ---642.2萬 | ---17.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | --506萬 | ---- | ---- | ---- | ---6.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 35.18%-49.46億 | -233.69%-30.71億 | -117.89%-76.3億 | 54.03%-9.2億 | 29.79%-35.02億 | -42.62%-20.02億 | -215.70%-49.88億 | -145.09%-14.04億 | 84.25%43.11億 | 48.43%31.14億 |
| 匯率影響 | -881.89%-1.44億 | 210.00%3,545.8萬 | 239.28%1,844.8萬 | -120.30%-3,223.6萬 | -110.50%-1,324.5萬 | 41.60%1.59億 | 257.02%1.26億 | 338.38%1.12億 | 26.53%-8,036.4萬 | -1,239.19%-4,703.7萬 |
| 現金淨額 | -2,554.61%-23.12億 | -185.10%-16.86億 | -146.34%-8,708.3萬 | 36.74%19.82億 | -53.92%1.88億 | 222.80%14.49億 | -87.11%4.08億 | -49.49%4.49億 | 455.03%31.64億 | 4,020.46%8.89億 |
| 期初現金 | -1.06%64.07億 | -1.06%64.07億 | 2.77%64.76億 | 2.77%64.76億 | 9.26%63.01億 | 9.26%63.01億 | 114.96%57.67億 | 114.96%57.67億 | 20.74%26.83億 | 20.74%26.83億 |
| 期末現金 | -38.33%39.51億 | -43.55%47.56億 | -1.06%64.07億 | 6.53%84.25億 | 2.77%64.76億 | 24.98%79.09億 | 9.26%63.01億 | 79.54%63.28億 | 114.96%57.67億 | 56.80%35.24億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
