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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天福 (06868)
- 2.810
- -0.020-0.71%
休市中 05/22 11:17 (北京)
30.43億總市值22.48市盈率TTM
2.850最高價2.810最低價4000股成交量2.850今開2.830昨收1.13萬成交額0.00%換手率22.48市盈率(靜)10.83億總股本3.20052周最高1.54市淨率30.43億流通值2.40052周最低0.11股息TTM10.83億流通股5.010歷史最高0.110股息LFY1.41%振幅0.310歷史最低2.830平均價1000股每手3.91%股息率TTM3.91%股息率LFY
天福 (06868) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -15.96%1.69億 | ---- | -31.88%2.01億 | ---- | 2.47%2.95億 | ---- | -43.35%2.88億 | ---- | 8.91%5.09億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | -2,155.28%-277.4萬 | ---- | 98.50%-12.3萬 | ---- | -66.20%-818.2萬 | ---- | -78.63%-492.3萬 | ---- | -27.53%-275.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 169.34%97萬 | ---- | -56.49%-139.9萬 | ---- | -243.04%-89.4萬 | ---- | 1,124.59%62.5萬 | ---- | -100.46%-6.1萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 169.34%97萬 | ---- | -56.49%-139.9萬 | ---- | -243.04%-89.4萬 | ---- | 1,124.59%62.5萬 | ---- | -100.46%-6.1萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -266.87%-60.9萬 | ---- | -120.22%-16.6萬 | ---- | -20.98%82.1萬 | ---- | --103.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -266.87%-60.9萬 | ---- | -120.22%-16.6萬 | ---- | -20.98%82.1萬 | ---- | --103.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -19.07%19.1萬 | ---- | -81.89%23.6萬 | ---- | 16.44%130.3萬 | ---- | 23.92%111.9萬 | ---- | 51.00%90.3萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -19.07%19.1萬 | ---- | -81.89%23.6萬 | ---- | 16.44%130.3萬 | ---- | 13.84%111.9萬 | ---- | 11.07%98.3萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.13%-8萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -5.63%1.53億 | ---- | -0.18%1.63億 | ---- | 1.51%1.63億 | ---- | 6.82%1.6億 | ---- | -4.33%1.5億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -60.71%40.9萬 | ---- | -24.40%104.1萬 | ---- | 53.68%137.7萬 | ---- | -8.85%89.6萬 | ---- | 6.27%98.3萬 | ---- |
| 財務費用 | -15.49%1,956.5萬 | ---- | -10.69%2,315.1萬 | ---- | -12.56%2,592.1萬 | ---- | 2.52%2,964.6萬 | ---- | -7.63%2,891.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -7.72%-520.3萬 | ---- | 30.23%-483萬 | ---- | 65.39%-692.3萬 | ---- | -88.86%-2,000萬 | ---- | 38.57%-1,059萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -12.27%3.32億 | ---- | -19.14%3.79億 | ---- | 3.09%4.69億 | ---- | -32.55%4.55億 | ---- | 4.06%6.74億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 36.56%7,615.3萬 | ---- | 17.63%5,576.4萬 | ---- | 3,273.23%4,740.8萬 | ---- | 99.00%-149.4萬 | ---- | -60.58%-1.5億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 467.70%6,098.6萬 | ---- | -131.00%-1,658.6萬 | ---- | -22.51%5,350.4萬 | ---- | 242.59%6,904.6萬 | ---- | -822.53%-4,842.4萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 137.65%1,730萬 | ---- | -802.25%-4,595.5萬 | ---- | 137.09%654.4萬 | ---- | -935.39%-1,764.3萬 | ---- | 97.47%-170.4萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -131.73%-1,800.3萬 | ---- | -369.48%-776.9萬 | ---- | 288.68%288.3萬 | ---- | -28.84%-152.8萬 | ---- | 88.59%-118.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 28.67%4.69億 | 87.42%3.23億 | -37.06%3.64億 | -36.45%1.72億 | 15.11%5.79億 | -18.46%2.71億 | 6.40%5.03億 | 4.43%3.32億 | -2.15%4.73億 | 66.88%3.18億 |
| 其他稅項 | 42.79%-3,847.1萬 | 38.82%-2,225.2萬 | 6.49%-6,724.3萬 | 6.14%-3,637.4萬 | 4.38%-7,190.9萬 | 12.59%-3,875.2萬 | 48.51%-7,520.1萬 | 27.16%-4,433.4萬 | 0.53%-1.46億 | 10.07%-6,086.9萬 |
| 已付利息-經營 | 13.92%-1,416萬 | 7.94%-854萬 | 9.62%-1,644.9萬 | 6.90%-927.7萬 | 19.00%-1,820萬 | 6.23%-996.5萬 | -24.31%-2,246.9萬 | -37.39%-1,062.7萬 | 42.72%-1,807.5萬 | 54.97%-773.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 48.28%4.16億 | 130.69%2.92億 | -42.58%2.81億 | -43.06%1.27億 | 20.62%4.89億 | -19.87%2.22億 | 31.34%4.05億 | 11.12%2.77億 | 1.26%3.09億 | 135.88%2.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 183.32%477.4萬 | 141.73%301.2萬 | -53.12%168.5萬 | -36.49%124.6萬 | -79.18%359.4萬 | -88.22%196.2萬 | 685.80%1,726.4萬 | 1,623.71%1,665.1萬 | -59.54%219.7萬 | -70.89%96.6萬 |
| 已收股息-投資 | -82.41%171.3萬 | -65.55%300.1萬 | 244.33%974.1萬 | 219.05%871萬 | 10.16%282.9萬 | 32.01%273萬 | -9.58%256.8萬 | -20.15%206.8萬 | 13.78%284萬 | 6.54%259萬 |
| 存款減少(增加) | 64.58%-1,700萬 | 16.67%-2,500萬 | 17.24%-4,800萬 | 40.00%-3,000萬 | -144.62%-5,800萬 | -138.46%-5,000萬 | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 4.74%303萬 | 2,170.83%272.5萬 | 12.57%289.3萬 | -87.60%12萬 | -12.94%257萬 | -60.07%96.8萬 | 76.24%295.2萬 | 166.67%242.4萬 | 40.76%167.5萬 | 120.10%90.9萬 |
| 購買固定資產 | 70.78%-2,252萬 | 78.55%-972.3萬 | -3.71%-7,707.9萬 | -43.92%-4,533.2萬 | 23.78%-7,432.2萬 | 32.81%-3,149.7萬 | -0.94%-9,750.5萬 | -34.60%-4,687.6萬 | -127.42%-9,659.6萬 | -169.65%-3,482.5萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | 99.48%-4.1萬 | ---- | -286.13%-782.3萬 | -301.68%-790.1萬 | 94.24%-202.6萬 | -677.47%-196.7萬 | -2,223.30%-3,519.8萬 | -166.32%-25.3萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | -4,328.58%-9,218.3萬 | ---9,218.3萬 | --218萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.31%108萬 | -62.87%107.2萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -453.61%-500萬 | -83.07%-549.2萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | -44.72%110.9萬 | --106.7萬 | --200.6萬 | ---- | ---- | ---- | 1,168.00%1,268萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -218.60%-3,000.3萬 | -172.56%-2,598.5萬 | 92.71%-941.7萬 | 142.77%3,581.1萬 | -231.74%-1.29億 | -927.70%-8,373.8萬 | 65.89%-3,893萬 | 128.88%1,011.7萬 | -225.37%-1.14億 | -130.14%-3,503.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 42.37%3.86億 | 63.81%2.66億 | -24.58%2.71億 | 17.20%1.62億 | -1.82%3.6億 | -51.81%1.39億 | 88.42%3.66億 | 33.97%2.88億 | -50.87%1.94億 | -3.36%2.15億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 38.01%9.87億 | 42.05%4.43億 | -24.26%7.15億 | 0.39%3.12億 | -43.83%9.44億 | -58.20%3.11億 | 54.45%16.81億 | 89.94%7.44億 | -18.34%10.88億 | -54.60%3.92億 |
| 償還借款 | -59.85%-10.62億 | -67.93%-4.16億 | 39.64%-6.65億 | 29.18%-2.47億 | 32.11%-11.01億 | 49.40%-3.49億 | -53.69%-16.22億 | -54.34%-6.91億 | 16.42%-10.55億 | 32.25%-4.47億 |
| 已付股息-融資 | 33.44%-1億 | 33.36%-8,041.1萬 | 14.63%-1.51億 | 4.41%-1.21億 | 30.96%-1.76億 | 41.94%-1.26億 | 0.14%-2.55億 | -19.00%-2.17億 | -26.78%-2.56億 | -28.69%-1.83億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 67.46%-281.1萬 | -94.26%-186.3萬 | 59.41%-863.9萬 | -1.37%-95.9萬 | -53.93%-2,128.2萬 | 76.02%-94.6萬 | 38.44%-1,382.6萬 | 58.22%-394.5萬 | 51.67%-2,246.1萬 | -7.90%-944.3萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | 1,627.22%2,413萬 | ---- | ---158萬 | ---180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 204.31%2,595.2萬 | ---- | ---2,488萬 | ---- | ---- | ---240萬 | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 |
| 融資業務現金淨額 | -3.60%-2.14億 | 31.30%-6,307.7萬 | 52.62%-2.06億 | 54.61%-9,181.7萬 | -59.41%-4.35億 | -1.90%-2.02億 | 13.10%-2.73億 | 29.01%-1.99億 | -40.00%-3.14億 | -885.26%-2.8億 |
| 匯率影響 | -913.21%-227.7萬 | -325.61%-102.2萬 | -86.98%28萬 | -89.69%45.3萬 | -87.11%215.1萬 | -68.64%439.3萬 | 668.20%1,668.8萬 | 722.07%1,400.9萬 | -115.32%-293.7萬 | -138.05%-225.2萬 |
| 現金淨額 | 165.22%1.73億 | 187.59%2.03億 | 186.24%6,508.5萬 | 210.70%7,055.1萬 | -180.82%-7,546.7萬 | -171.61%-6,373.1萬 | 178.02%9,337.5萬 | 236.87%8,899.6萬 | -169.83%-1.2億 | -125.23%-6,502.1萬 |
| 期初現金 | 23.76%3.4億 | 23.76%3.4億 | -21.04%2.75億 | -21.04%2.75億 | 46.17%3.48億 | 46.17%3.48億 | -33.97%2.38億 | -33.97%2.38億 | 89.04%3.61億 | 89.04%3.61億 |
| 期末現金 | 50.03%5.11億 | 56.69%5.42億 | 23.76%3.4億 | 19.73%3.46億 | -21.04%2.75億 | -15.31%2.89億 | 46.17%3.48億 | 16.23%3.41億 | -33.97%2.38億 | -34.39%2.94億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
